Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	41 222	0	41 222	69 938	0	69 938	17 261	0	17 261	93 899	0	93 899
10610	1 861	0	1 861	307	0	307	2 168	0	2 168	0	0	0
20202	148 858	438 841	587 699	1 477 070	1 765 332	3 242 402	1 234 720	1 933 709	3 168 429	391 208	270 464	661 672
20208	13 657	0	13 657	20 000	0	20 000	24 777	0	24 777	8 880	0	8 880
20209	0	0	0	487 600	384 211	871 811	487 600	384 211	871 811	0	0	0
20308	0	124 735	124 735	0	0	0	0	0	0	0	124 735	124 735
30102	1 199 191	0	1 199 191	17 331 490	0	17 331 490	17 488 806	0	17 488 806	1 041 875	0	1 041 875
30110	92 174	303 058	395 232	556 400	1 454 552	2 010 952	591 169	1 487 605	2 078 774	57 405	270 005	327 410
30114	0	337 208	337 208	0	5 284 139	5 284 139	0	4 637 647	4 637 647	0	983 700	983 700
30202	69 335	0	69 335	3 351	0	3 351	0	0	0	72 686	0	72 686
30204	153 420	0	153 420	28 322	0	28 322	0	0	0	181 742	0	181 742
30221	0	0	0	0	43 742	43 742	0	43 742	43 742	0	0	0
30233	243	621	864	241 712	276 120	517 832	241 728	276 057	517 785	227	684	911
30413	10 005	0	10 005	7 353 000	0	7 353 000	7 362 873	0	7 362 873	132	0	132
30424	295 593	172 709	468 302	14 838 346	48 617	14 886 963	14 481 749	25 024	14 506 773	652 190	196 302	848 492
30425	15 000	3 472	18 472	0	977	977	0	503	503	15 000	3 946	18 946
30602	2	20 930	20 932	0	44 796	44 796	0	34 521	34 521	2	31 205	31 207
32002	0	0	0	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0
32107	0	867 886	867 886	0	244 304	244 304	0	125 750	125 750	0	986 440	986 440
32201	610 631	40 798	651 429	1 037 024	11 484	1 048 508	583 131	5 911	589 042	1 064 524	46 371	1 110 895
32401	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
32902	3 675	0	3 675	52 504	0	52 504	46 343	0	46 343	9 836	0	9 836
45106	263 000	0	263 000	40 000	0	40 000	63 000	0	63 000	240 000	0	240 000
45204	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
45205	25 688	0	25 688	191	0	191	18 330	0	18 330	7 549	0	7 549
45206	339 988	993 729	1 333 717	20 130	279 728	299 858	277 296	143 983	421 279	82 822	1 129 474	1 212 296
45207	221 131	22 159	243 290	49 890	5 914	55 804	1 500	5 312	6 812	269 521	22 761	292 282
45208	242 891	117 960	360 851	0	32 283	32 283	0	21 620	21 620	242 891	128 623	371 514
45306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45307	7 400	0	7 400	0	0	0	1 000	0	1 000	6 400	0	6 400
45502	210 057	0	210 057	1 464 922	0	1 464 922	1 534 502	0	1 534 502	140 477	0	140 477
45503	10 900	0	10 900	0	0	0	10 900	0	10 900	0	0	0
45504	3 444	0	3 444	16 230	39 894	56 124	3 444	0	3 444	16 230	39 894	56 124
45505	276 402	1 548 752	1 825 154	1 080	625 910	626 990	5 920	388 598	394 518	271 562	1 786 064	2 057 626
45506	894 389	6 004 127	6 898 516	47 935	1 537 643	1 585 578	398 123	2 283 901	2 682 024	544 201	5 257 869	5 802 070
45507	358 902	1 240 399	1 599 301	385 264	1 236 341	1 621 605	84 813	344 998	429 811	659 353	2 131 742	2 791 095
45508	209 791	73 674	283 465	166 598	74 123	240 721	186 507	71 931	258 438	189 882	75 866	265 748
45603	0	3 278	3 278	0	557	557	0	3 835	3 835	0	0	0
45604	0	1 922 640	1 922 640	0	522 874	522 874	0	383 168	383 168	0	2 062 346	2 062 346
45605	0	564 126	564 126	0	149 805	149 805	0	122 067	122 067	0	591 864	591 864
45705	8 636	6 932	15 568	0	1 851	1 851	253	1 045	1 298	8 383	7 738	16 121
45707	2 438	2 024	4 462	6 070	4 514	10 584	3 601	3 622	7 223	4 907	2 916	7 823
45815	47 392	484 075	531 467	4 818	256 627	261 445	6 756	176 538	183 294	45 454	564 164	609 618
45817	1 534	8 515	10 049	3	2 397	2 400	0	1 234	1 234	1 537	9 678	11 215
45915	28 544	21 697	50 241	2 112	33 755	35 867	2 395	32 398	34 793	28 261	23 054	51 315
45917	190	128	318	0	36	36	0	18	18	190	146	336
47002	330 551	0	330 551	1 431 351	0	1 431 351	1 424 347	0	1 424 347	337 555	0	337 555
47105	2 415	0	2 415	0	0	0	0	0	0	2 415	0	2 415
47106	5 862	0	5 862	0	0	0	0	0	0	5 862	0	5 862
47302	0	66 422	66 422	0	124 458	124 458	0	78 190	78 190	0	112 690	112 690
47404	0	388 346	388 346	46 005 728	83 514 344	129 520 072	46 005 728	83 513 860	129 519 588	0	388 830	388 830
47408	0	0	0	31 082 512	92 230 206	123 312 718	31 082 512	92 230 206	123 312 718	0	0	0
47423	86 710	172 330	259 040	331 437	1 319 947	1 651 384	331 208	1 298 016	1 629 224	86 939	194 261	281 200
47427	71 904	238 172	310 076	37 583	194 295	231 878	36 433	135 179	171 612	73 054	297 288	370 342
47801	0	216 470	216 470	0	61 120	61 120	0	32 336	32 336	0	245 254	245 254
47802	276 330	1 732 237	2 008 567	1 692	488 351	490 043	7 712	262 479	270 191	270 310	1 958 109	2 228 419
50104	285 612	34 117	319 729	551 665	1 422 215	1 973 880	325 506	1 456 332	1 781 838	511 771	0	511 771
50105	35 240	0	35 240	3 815	0	3 815	39 055	0	39 055	0	0	0
50106	283 641	0	283 641	9 611 113	0	9 611 113	9 778 676	0	9 778 676	116 078	0	116 078
50107	412 915	0	412 915	5 207 185	0	5 207 185	5 580 942	0	5 580 942	39 158	0	39 158
50110	10 029	0	10 029	237 511	0	237 511	247 540	0	247 540	0	0	0
50118	3 471 654	307 057	3 778 711	15 538 033	1 509 625	17 047 658	14 920 242	1 466 484	16 386 726	4 089 445	350 198	4 439 643
50121	9 140	0	9 140	3 776	0	3 776	5 771	0	5 771	7 145	0	7 145
50205	0	162	162	118 110	1 071	119 181	118 110	1 233	119 343	0	0	0
50210	0	47 021	47 021	0	15 340	15 340	0	10 738	10 738	0	51 623	51 623
50211	0	1 048 537	1 048 537	330 398	9 606 394	9 936 792	330 398	10 019 728	10 350 126	0	635 203	635 203
50218	0	2 008 032	2 008 032	56 683	10 053 817	10 110 500	56 683	9 348 770	9 405 453	0	2 713 079	2 713 079
50221	1 552	0	1 552	2 556	0	2 556	3 868	0	3 868	240	0	240
50306	0	0	0	1 459 262	0	1 459 262	1 459 262	0	1 459 262	0	0	0
50307	0	0	0	1 081 812	0	1 081 812	1 081 812	0	1 081 812	0	0	0
50318	475 820	0	475 820	2 490 502	0	2 490 502	2 540 903	0	2 540 903	425 419	0	425 419
50605	1 757	0	1 757	0	0	0	0	0	0	1 757	0	1 757
50606	168 755	0	168 755	309 456	0	309 456	387 127	0	387 127	91 084	0	91 084
50621	3 008	0	3 008	5 292	0	5 292	6 626	0	6 626	1 674	0	1 674
50706	0	34 559	34 559	3 175	33 057	36 232	3 175	35 832	39 007	0	31 784	31 784
50708	0	22 168	22 168	0	7 132	7 132	0	22 759	22 759	0	6 541	6 541
50709	0	238 796	238 796	0	63 765	63 765	0	35 988	35 988	0	266 573	266 573
50718	0	0	0	0	5 538	5 538	0	5 538	5 538	0	0	0
50721	66	0	66	2 186	0	2 186	208	0	208	2 044	0	2 044
51504	29 845	0	29 845	4 155	0	4 155	0	0	0	34 000	0	34 000
51505	0	0	0	33 710	0	33 710	33 710	0	33 710	0	0	0
52503	233	0	233	0	0	0	17	0	17	216	0	216
52601	328 619	0	328 619	363 100	0	363 100	668 378	0	668 378	23 341	0	23 341
60302	1 387	0	1 387	420	0	420	680	0	680	1 127	0	1 127
60306	0	0	0	8 232	0	8 232	8 232	0	8 232	0	0	0
60308	208	0	208	904	0	904	908	0	908	204	0	204
60310	0	0	0	1 834	0	1 834	1 834	0	1 834	0	0	0
60312	27 863	0	27 863	24 681	0	24 681	16 617	0	16 617	35 927	0	35 927
60314	27 293	0	27 293	0	173	173	0	170	170	27 293	3	27 296
60323	386	0	386	165	0	165	92	0	92	459	0	459
60401	54 630	0	54 630	0	0	0	0	0	0	54 630	0	54 630
60702	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60901	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	1 530	0	1 530	665	0	665	785	0	785	1 410	0	1 410
61009	97	0	97	378	0	378	456	0	456	19	0	19
61010	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
61011	38 850	0	38 850	0	0	0	0	0	0	38 850	0	38 850
61209	0	0	0	438 491	673 667	1 112 158	438 491	673 667	1 112 158	0	0	0
61210	0	0	0	1 821 711	0	1 821 711	1 821 711	0	1 821 711	0	0	0
61212	0	0	0	6 019	729	6 748	6 019	729	6 748	0	0	0
61403	90 139	0	90 139	70	0	70	17	0	17	90 192	0	90 192
61601	0	0	0	5 887	0	5 887	5 887	0	5 887	0	0	0
61702	17 120	0	17 120	97 986	0	97 986	104 419	0	104 419	10 687	0	10 687
70606	5 059 869	0	5 059 869	1 198 785	0	1 198 785	144 259	0	144 259	6 114 395	0	6 114 395
70607	113 510	0	113 510	70 446	0	70 446	60 236	0	60 236	123 720	0	123 720
70608	15 894 713	0	15 894 713	7 776 958	0	7 776 958	0	0	0	23 671 671	0	23 671 671
70609	3 677	0	3 677	933	0	933	0	0	0	4 610	0	4 610
70611	106 585	0	106 585	12 212	0	12 212	0	0	0	118 797	0	118 797
70614	1 253 927	0	1 253 927	1 498 190	0	1 498 190	859 337	0	859 337	1 892 780	0	1 892 780
70616	0	0	0	182 139	0	182 139	86 992	0	86 992	95 147	0	95 147
Итого по активу (баланс)	34 803 109	21 878 899	56 682 008	175 783 238	215 687 770	391 471 008	165 825 413	213 567 182	379 392 595	44 760 934	23 999 487	68 760 421
Пассив
10207	1 387 500	0	1 387 500	0	0	0	0	0	0	1 387 500	0	1 387 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10603	1 619	0	1 619	4 076	0	4 076	4 742	0	4 742	2 285	0	2 285
10609	0	0	0	307	0	307	10 994	0	10 994	10 687	0	10 687
10701	170 507	0	170 507	0	0	0	0	0	0	170 507	0	170 507
10801	1 005 014	0	1 005 014	0	0	0	0	0	0	1 005 014	0	1 005 014
20309	0	3 366	3 366	0	522	522	0	933	933	0	3 777	3 777
30109	238	74	312	0	11	11	1 384	20	1 404	1 622	83	1 705
30111	131	594	725	47 610	1 227 788	1 275 398	47 489	1 236 667	1 284 156	10	9 473	9 483
30220	0	0	0	34 379	177 865	212 244	34 379	177 865	212 244	0	0	0
30226	493	0	493	66	0	66	118	0	118	545	0	545
30232	6 246	4 508	10 754	437 814	341 407	779 221	435 088	341 126	776 214	3 520	4 227	7 747
30601	81 450	78 829	160 279	2 371 977	97 763	2 469 740	2 440 313	84 089	2 524 402	149 786	65 155	214 941
30606	6 868	19 961	26 829	5 638	97 455	103 093	11 309	100 185	111 494	12 539	22 691	35 230
31302	0	0	0	1 790 000	0	1 790 000	1 790 000	0	1 790 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	1 370 000	0	1 370 000	1 590 000	0	1 590 000	240 000	0	240 000
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31407	626 365	1 087 752	1 714 117	0	177 441	177 441	0	875 475	875 475	626 365	1 785 786	2 412 151
31408	500 000	1 667 930	2 167 930	0	260 856	260 856	0	470 742	470 742	500 000	1 877 816	2 377 816
31502	0	0	0	483 283	0	483 283	483 283	0	483 283	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	91 477	0	91 477	91 477	0	91 477
32403	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
32901	5 271 849	0	5 271 849	22 456 366	0	22 456 366	23 314 105	0	23 314 105	6 129 588	0	6 129 588
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	2 092	38 138	40 230	245 796	84 318	330 114	246 326	56 280	302 606	2 622	10 100	12 722
40702	189 897	196 319	386 216	1 850 082	518 359	2 368 441	1 864 347	476 577	2 340 924	204 162	154 537	358 699
40703	13 059	116	13 175	29 106	9 223	38 329	28 917	9 183	38 100	12 870	76	12 946
40802	32 525	412	32 937	63 452	1 615	65 067	63 609	2 672	66 281	32 682	1 469	34 151
40807	13 399	39 922	53 321	216 420	375 223	591 643	210 908	376 078	586 986	7 887	40 777	48 664
40817	607 636	1 223 831	1 831 467	4 790 430	5 061 465	9 851 895	4 932 695	5 000 512	9 933 207	749 901	1 162 878	1 912 779
40820	18 816	234 624	253 440	40 826	258 365	299 191	43 244	243 198	286 442	21 234	219 457	240 691
42003	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
42006	11 020	0	11 020	0	0	0	0	0	0	11 020	0	11 020
42007	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42102	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42103	4 500	0	4 500	0	0	0	3 500	0	3 500	8 000	0	8 000
42104	23 179	0	23 179	0	0	0	0	0	0	23 179	0	23 179
42105	207 083	0	207 083	152 833	0	152 833	1 350	10 797	12 147	55 600	10 797	66 397
42106	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0	13 600	0	13 600
42107	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
42301	27	83	110	0	12	12	0	23	23	27	94	121
42303	402	0	402	404	0	404	406	0	406	404	0	404
42304	41 202	7 840	49 042	2	1 150	1 152	1 103	2 208	3 311	42 303	8 898	51 201
42305	390 623	225 205	615 828	5 513	83 895	89 408	20 742	118 266	139 008	405 852	259 576	665 428
42306	3 217 546	9 286 198	12 503 744	618 008	3 861 354	4 479 362	672 081	3 757 062	4 429 143	3 271 619	9 181 906	12 453 525
42307	0	247 558	247 558	0	39 882	39 882	0	69 777	69 777	0	277 453	277 453
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42310	123 893	0	123 893	774 338	0	774 338	743 423	0	743 423	92 978	0	92 978
42311	30	0	30	30	0	30	15	0	15	15	0	15
42312	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42315	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
42504	10 000	0	10 000	0	0	0	3 000	0	3 000	13 000	0	13 000
42506	0	140 771	140 771	0	20 396	20 396	0	39 626	39 626	0	160 001	160 001
42507	0	1 475 406	1 475 406	0	213 775	213 775	0	415 317	415 317	0	1 676 948	1 676 948
42601	1	12	13	0	2	2	0	4	4	1	14	15
42604	5 419	0	5 419	190	0	190	1	0	1	5 230	0	5 230
42606	84 310	244 894	329 204	191	146 736	146 927	670	73 565	74 235	84 789	171 723	256 512
43702	0	349 427	349 427	0	1 538 511	1 538 511	0	1 547 297	1 547 297	0	358 213	358 213
43804	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
44002	0	0	0	39 255	5 116	44 371	78 169	5 116	83 285	38 914	0	38 914
45115	762	0	762	175	0	175	111	0	111	698	0	698
45215	71 912	0	71 912	18 886	0	18 886	22 498	0	22 498	75 524	0	75 524
45315	43	0	43	3	0	3	791	0	791	831	0	831
45515	54 569	0	54 569	70 757	0	70 757	113 348	0	113 348	97 160	0	97 160
45615	4 433	0	4 433	38 072	0	38 072	48 477	0	48 477	14 838	0	14 838
45715	848	0	848	561	0	561	798	0	798	1 085	0	1 085
45818	70 291	0	70 291	19 423	0	19 423	40 659	0	40 659	91 527	0	91 527
45918	27 864	0	27 864	644	0	644	1 020	0	1 020	28 240	0	28 240
47403	0	0	0	4 852 191	0	4 852 191	4 852 191	0	4 852 191	0	0	0
47407	0	0	0	31 726 093	91 769 643	123 495 736	31 726 093	91 769 643	123 495 736	0	0	0
47411	94 858	113 248	208 106	49 789	64 088	113 877	31 840	76 192	108 032	76 909	125 352	202 261
47416	0	78	78	657	83	740	815	5	820	158	0	158
47422	1 869	2 916	4 785	24 542	518 760	543 302	23 535	516 746	540 281	862	902	1 764
47425	70 354	0	70 354	39 370	0	39 370	64 153	0	64 153	95 137	0	95 137
47426	22 140	23 383	45 523	51 779	10 118	61 897	62 330	30 355	92 685	32 691	43 620	76 311
47804	104 249	0	104 249	78 863	0	78 863	145 769	0	145 769	171 155	0	171 155
50120	90 357	0	90 357	52 603	0	52 603	61 575	0	61 575	99 329	0	99 329
50220	36 524	0	36 524	13 088	0	13 088	70 034	0	70 034	93 470	0	93 470
50319	312	0	312	0	0	0	3	0	3	315	0	315
50620	9 486	0	9 486	2 930	0	2 930	3 990	0	3 990	10 546	0	10 546
50719	121 786	0	121 786	18 354	0	18 354	32 520	0	32 520	135 952	0	135 952
50720	4 698	0	4 698	9 159	0	9 159	4 890	0	4 890	429	0	429
52304	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52305	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
52501	173	0	173	0	0	0	172	0	172	345	0	345
52602	1 215 989	0	1 215 989	1 585 084	0	1 585 084	1 495 631	0	1 495 631	1 126 536	0	1 126 536
60301	1 614	0	1 614	24 691	0	24 691	24 639	0	24 639	1 562	0	1 562
60305	147	0	147	34 258	0	34 258	34 118	0	34 118	7	0	7
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
60311	570	0	570	1 358	0	1 358	1 396	0	1 396	608	0	608
60313	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60322	0	0	0	42	0	42	51	0	51	9	0	9
60324	277	0	277	26	0	26	55	0	55	306	0	306
60601	36 538	0	36 538	0	0	0	801	0	801	37 339	0	37 339
60903	36	0	36	0	0	0	8	0	8	44	0	44
61012	13 598	0	13 598	0	0	0	0	0	0	13 598	0	13 598
61304	1 242	0	1 242	270	0	270	306	0	306	1 278	0	1 278
61701	1 861	0	1 861	89 160	0	89 160	182 446	0	182 446	95 147	0	95 147
70601	5 209 108	0	5 209 108	5 304	0	5 304	919 876	0	919 876	6 123 680	0	6 123 680
70602	43 759	0	43 759	16 307	0	16 307	13 155	0	13 155	40 607	0	40 607
70603	17 054 983	0	17 054 983	0	0	0	8 500 695	0	8 500 695	25 555 678	0	25 555 678
70604	2 914	0	2 914	0	0	0	522	0	522	3 436	0	3 436
70605	4 985	0	4 985	0	0	0	4 071	0	4 071	9 056	0	9 056
70613	341 857	0	341 857	200 774	0	200 774	362 695	0	362 695	503 778	0	503 778
70615	17 120	0	17 120	104 112	0	104 112	86 992	0	86 992	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	39 968 613	16 713 395	56 682 008	77 011 617	106 963 220	183 974 837	88 169 626	107 883 624	196 053 250	51 126 622	17 633 799	68 760 421
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	147 014	31 141	178 155	59 711	9 626	69 337	58 350	5 434	63 784	148 375	35 333	183 708
80601	4 828	0	4 828	51 637	0	51 637	50 480	0	50 480	5 985	0	5 985
80801	2 962	2 557	5 519	13 775	718	14 493	16 443	401	16 844	294	2 874	3 168
80901	0	0	0	33 247	0	33 247	33 247	0	33 247	0	0	0
81001	5 334	0	5 334	16 704	0	16 704	9 725	0	9 725	12 313	0	12 313
Итого по активу (баланс)	160 138	33 698	193 836	175 074	10 344	185 418	168 245	5 835	174 080	166 967	38 207	205 174
Пассив
85101	91 314	81 922	173 236	0	12 608	12 608	0	23 110	23 110	91 314	92 424	183 738
85201	895	0	895	16 195	0	16 195	16 198	0	16 198	898	0	898
85401	0	0	0	27 101	0	27 101	27 101	0	27 101	0	0	0
85501	19 705	0	19 705	42 973	0	42 973	43 806	0	43 806	20 538	0	20 538
Итого по пассиву (баланс)	111 914	81 922	193 836	86 269	12 608	98 877	87 105	23 110	110 215	112 750	92 424	205 174
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	561 794	1 075 273	1 637 067	4 520	333 963	338 483	1 031	195 267	196 298	565 283	1 213 969	1 779 252
90901	28 651	0	28 651	6 863	0	6 863	6 396	0	6 396	29 118	0	29 118
90902	110 433	0	110 433	1 375	0	1 375	1 391	0	1 391	110 417	0	110 417
91202	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	3 408 111	19 290 351	22 698 462	3 000	5 576 940	5 579 940	122 078	3 603 915	3 725 993	3 289 033	21 263 376	24 552 409
91418	271 121	1 948 933	2 220 054	0	549 256	549 256	5 844	294 573	300 417	265 277	2 203 616	2 468 893
91501	5 397	0	5 397	0	0	0	0	0	0	5 397	0	5 397
91603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	77 745	176 836	254 581	9 500	112 797	122 297	5 942	79 986	85 928	81 303	209 647	290 950
91704	5 204	21	5 225	0	6	6	0	3	3	5 204	24	5 228
91802	39 158	111	39 269	0	31	31	0	16	16	39 158	126	39 284
91803	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
99998	17 286 650	0	17 286 650	7 451 021	0	7 451 021	7 500 239	0	7 500 239	17 237 432	0	17 237 432
Итого по активу (баланс)	21 795 283	22 491 525	44 286 808	7 476 279	6 572 993	14 049 272	7 642 922	4 173 760	11 816 682	21 628 640	24 890 758	46 519 398
Пассив
91003	0	0	0	3 351	0	3 351	3 351	0	3 351	0	0	0
91004	0	0	0	28 322	0	28 322	28 322	0	28 322	0	0	0
91311	468 327	459 839	928 166	0	66 857	66 857	0	129 456	129 456	468 327	522 438	990 765
91312	4 608 359	9 128 963	13 737 322	486 316	2 322 879	2 809 195	8 000	2 562 260	2 570 260	4 130 043	9 368 344	13 498 387
91314	146 227	38 404	184 631	1 657 408	1 467 282	3 124 690	1 587 877	1 520 038	3 107 915	76 696	91 160	167 856
91315	266 001	0	266 001	0	0	0	0	0	0	266 001	0	266 001
91316	17 940	252 694	270 634	27 391	39 462	66 853	27 000	70 953	97 953	17 549	284 185	301 734
91317	1 227 667	520 294	1 747 961	271 362	1 129 610	1 400 972	311 696	1 202 069	1 513 765	1 268 001	592 753	1 860 754
91507	151 935	0	151 935	0	0	0	0	0	0	151 935	0	151 935
99999	27 000 158	0	27 000 158	4 280 323	0	4 280 323	6 562 131	0	6 562 131	29 281 966	0	29 281 966
Итого по пассиву (баланс)	33 886 614	10 400 194	44 286 808	6 754 473	5 026 090	11 780 563	8 528 377	5 484 776	14 013 153	35 660 518	10 858 880	46 519 398
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 495 527	567 794	3 063 321	2 495 527	567 794	3 063 321	0	0	0
93302	257 028	0	257 028	2 239 344	576 528	2 815 872	2 496 372	576 528	3 072 900	0	0	0
93303	2 229 404	0	2 229 404	44 888	0	44 888	2 234 683	0	2 234 683	39 609	0	39 609
93304	1 876 448	2 412 723	4 289 171	1 098 634	607 482	1 706 116	69 857	2 724 939	2 794 796	2 905 225	295 266	3 200 491
93305	1 410 669	16 772	1 427 441	0	2 968	2 968	1 028 776	19 740	1 048 516	381 893	0	381 893
93306	0	0	0	0	375 581	375 581	0	375 581	375 581	0	0	0
93307	0	0	0	0	390 875	390 875	0	390 875	390 875	0	0	0
93506	0	0	0	29 886	265 846	295 732	29 886	265 846	295 732	0	0	0
93507	0	0	0	29 886	276 592	306 478	29 886	276 592	306 478	0	0	0
93611	0	0	0	75 795	0	75 795	2 234	0	2 234	73 561	0	73 561
93703	0	0	0	1 972	0	1 972	1 972	0	1 972	0	0	0
93901	1 047 315	1 970 612	3 017 927	27 486 577	39 289 314	66 775 891	26 120 270	38 319 574	64 439 844	2 413 622	2 940 352	5 353 974
93902	0	14 665	14 665	0	97 523	97 523	0	38 304	38 304	0	73 884	73 884
94101	117 184	0	117 184	296 268	0	296 268	413 452	0	413 452	0	0	0
94102	0	15 350	15 350	309 948	52 658	362 606	309 948	60 562	370 510	0	7 446	7 446
99996	12 085 076	0	12 085 076	70 916 237	0	70 916 237	72 705 761	0	72 705 761	10 295 552	0	10 295 552
Итого по активу (баланс)	19 023 124	4 430 122	23 453 246	105 024 962	42 503 161	147 528 123	107 938 624	43 616 335	151 554 959	16 109 462	3 316 948	19 426 410
Пассив
96301	0	0	0	0	3 641 978	3 641 978	0	3 641 978	3 641 978	0	0	0
96302	0	303 760	303 760	0	3 764 677	3 764 677	0	3 460 917	3 460 917	0	0	0
96303	0	2 603 658	2 603 658	1 971	2 608 043	2 610 014	1 971	4 385	6 356	0	0	0
96304	2 088 847	2 260 843	4 349 690	2 064 068	435 738	2 499 806	247 146	2 095 328	2 342 474	271 925	3 920 433	4 192 358
96305	14 538	1 622 360	1 636 898	14 538	1 373 150	1 387 688	0	244 010	244 010	0	493 220	493 220
96306	0	0	0	29 906	265 500	295 406	29 906	265 500	295 406	0	0	0
96307	0	0	0	29 906	276 260	306 166	29 906	276 260	306 166	0	0	0
96311	0	0	0	615	0	615	79 853	0	79 853	79 238	0	79 238
96501	0	0	0	0	9 891	9 891	0	9 891	9 891	0	0	0
96502	0	0	0	0	10 863	10 863	0	10 863	10 863	0	0	0
96503	0	705	705	609	705	1 314	40 147	0	40 147	39 538	0	39 538
96504	0	0	0	68 868	0	68 868	68 868	0	68 868	0	0	0
96506	0	0	0	0	376 657	376 657	0	376 657	376 657	0	0	0
96507	0	0	0	0	391 801	391 801	0	391 801	391 801	0	0	0
96901	517 683	2 539 615	3 057 298	4 598 343	59 542 378	64 140 721	4 471 923	62 000 103	66 472 026	391 263	4 997 340	5 388 603
96902	0	15 339	15 339	309 912	60 343	370 255	309 912	52 382	362 294	0	7 378	7 378
97101	103 079	0	103 079	884 255	25 137	909 392	793 994	32 583	826 577	12 818	7 446	20 264
97102	0	14 649	14 649	0	38 852	38 852	0	99 157	99 157	0	74 954	74 954
99997	11 368 170	0	11 368 170	71 807 280	0	71 807 280	69 569 967	0	69 569 967	9 130 857	0	9 130 857
Итого по пассиву (баланс)	14 092 317	9 360 929	23 453 246	79 810 271	72 821 973	152 632 244	75 643 593	72 961 815	148 605 408	9 925 639	9 500 771	19 426 410
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	816 005 689,0000	0	0	28 552 091,0000	0	0	474 666 370,0000	0	0	369 891 410,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	816 005 740,0000	0	0	28 552 095,0000	0	0	474 666 374,0000	0	0	369 891 461,0000
Пассив
98040	0	0	745 599 536,0000	0	0	462 619 709,0000	0	0	1 484 259,0000	0	0	284 464 086,0000
98050	0	0	3 991 680,0000	0	0	383 431,0000	0	0	361 671,0000	0	0	3 969 920,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	474 386 236,0000	0	0	474 386 236,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	7 549 656,0000	0	0	13 950,0000	0	0	12 941,0000	0	0	7 548 647,0000
98060	0	0	47 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 000,0000
98070	0	0	58 817 868,0000	0	0	14 506 825,0000	0	0	29 550 765,0000	0	0	73 861 808,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	816 005 740,0000	0	0	951 910 151,0000	0	0	505 795 872,0000	0	0	369 891 461,0000

Страница была полезной?