Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 571	0	12 571	0	0	0	0	0	0	12 571	0	12 571
20202	175 086	70 847	245 933	1 944 174	306 274	2 250 448	1 968 263	278 049	2 246 312	150 997	99 072	250 069
20208	24 508	0	24 508	87 489	0	87 489	91 136	0	91 136	20 861	0	20 861
20209	1 828	1 599	3 427	2 484 188	97 197	2 581 385	2 485 716	96 937	2 582 653	300	1 859	2 159
30102	916 794	0	916 794	9 512 440	0	9 512 440	10 357 983	0	10 357 983	71 251	0	71 251
30110	19 938	171 003	190 941	6 660 726	476 599	7 137 325	6 656 287	536 375	7 192 662	24 377	111 227	135 604
30202	51 952	0	51 952	18	0	18	0	0	0	51 970	0	51 970
30204	8 843	0	8 843	0	0	0	229	0	229	8 614	0	8 614
30221	0	0	0	1 755 783	0	1 755 783	1 755 783	0	1 755 783	0	0	0
30233	1 316	179	1 495	32 736	13 291	46 027	33 652	13 432	47 084	400	38	438
30302	3 604 916	722 671	4 327 587	321 087	90 859	411 946	0	14 875	14 875	3 926 003	798 655	4 724 658
30306	7 743 332	1 332 833	9 076 165	163 687	576 830	740 517	102 000	30 688	132 688	7 805 019	1 878 975	9 683 994
30413	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
30424	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
30602	90	0	90	225 041	0	225 041	225 059	0	225 059	72	0	72
31901	382 000	0	382 000	5 165 999	0	5 165 999	4 562 999	0	4 562 999	985 000	0	985 000
32004	300 000	0	300 000	299 999	0	299 999	299 999	0	299 999	300 000	0	300 000
32201	0	985	985	0	119	119	0	19	19	0	1 085	1 085
44208	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
45107	105 055	0	105 055	3 399	0	3 399	6 635	0	6 635	101 819	0	101 819
45108	138 000	0	138 000	36 729	0	36 729	4 982	0	4 982	169 747	0	169 747
45201	100 427	0	100 427	194 707	0	194 707	220 666	0	220 666	74 468	0	74 468
45204	300	0	300	18 101	0	18 101	4 101	0	4 101	14 300	0	14 300
45205	18 130	0	18 130	42 802	0	42 802	2 682	0	2 682	58 250	0	58 250
45206	815 744	209 825	1 025 569	105 336	398 801	504 137	60 960	377 528	438 488	860 120	231 098	1 091 218
45207	590 141	100 971	691 112	435 540	34 957	470 497	52 201	27 732	79 933	973 480	108 196	1 081 676
45208	1 116 403	0	1 116 403	2 000	0	2 000	6 960	0	6 960	1 111 443	0	1 111 443
45306	1 790	0	1 790	0	0	0	1 790	0	1 790	0	0	0
45307	7 146	0	7 146	5 001	0	5 001	1 143	0	1 143	11 004	0	11 004
45401	2 724	0	2 724	5 752	0	5 752	7 797	0	7 797	679	0	679
45404	100	0	100	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	100	0	100
45405	1 850	0	1 850	299	0	299	1 091	0	1 091	1 058	0	1 058
45406	91 993	0	91 993	4 901	0	4 901	57 923	0	57 923	38 971	0	38 971
45407	40 617	0	40 617	1 000	0	1 000	4 314	0	4 314	37 303	0	37 303
45408	12 905	0	12 905	5 595	0	5 595	185	0	185	18 315	0	18 315
45505	828	0	828	0	0	0	95	0	95	733	0	733
45506	40 821	0	40 821	4 509	0	4 509	3 198	0	3 198	42 132	0	42 132
45507	112 488	0	112 488	11 980	0	11 980	4 091	0	4 091	120 377	0	120 377
45509	1 783	0	1 783	1 682	0	1 682	3 366	0	3 366	99	0	99
45812	1 277	0	1 277	0	0	0	0	0	0	1 277	0	1 277
45813	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45814	5 549	0	5 549	2 487	0	2 487	2 707	0	2 707	5 329	0	5 329
45912	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45914	10	0	10	38	0	38	37	0	37	11	0	11
47404	30 779	5 908	36 687	8 559 479	7 432 034	15 991 513	8 589 366	7 280 598	15 869 964	892	157 344	158 236
47408	0	0	0	7 177 481	203 591	7 381 072	7 177 481	203 591	7 381 072	0	0	0
47423	6 168	22	6 190	359 657	56 740	416 397	360 874	56 762	417 636	4 951	0	4 951
47427	29	0	29	40 416	809	41 225	40 349	809	41 158	96	0	96
50306	1 331 295	0	1 331 295	236 396	0	236 396	142 148	0	142 148	1 425 543	0	1 425 543
50308	77 478	0	77 478	539	0	539	2 021	0	2 021	75 996	0	75 996
50311	0	122 529	122 529	0	15 590	15 590	0	2 491	2 491	0	135 628	135 628
51404	0	0	0	110 757	0	110 757	0	0	0	110 757	0	110 757
52503	83 493	0	83 493	0	0	0	3 489	0	3 489	80 004	0	80 004
60302	3 958	0	3 958	4 261	0	4 261	248	0	248	7 971	0	7 971
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	78	0	78	335	0	335	338	0	338	75	0	75
60312	729	0	729	10 516	0	10 516	10 334	0	10 334	911	0	911
60323	25	0	25	19	0	19	3	0	3	41	0	41
60401	134 677	0	134 677	0	0	0	0	0	0	134 677	0	134 677
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
61002	136	0	136	41	0	41	41	0	41	136	0	136
61008	419	0	419	636	0	636	669	0	669	386	0	386
61009	750	0	750	245	0	245	168	0	168	827	0	827
61403	7 042	0	7 042	598	0	598	312	0	312	7 328	0	7 328
70606	1 738 281	0	1 738 281	163 500	0	163 500	522	0	522	1 901 259	0	1 901 259
70608	2 306 492	0	2 306 492	428 694	0	428 694	0	0	0	2 735 186	0	2 735 186
70611	20 648	0	20 648	1 707	0	1 707	4 027	0	4 027	18 328	0	18 328
Итого по активу (баланс)	22 644 133	2 739 372	25 383 505	46 631 765	9 703 691	56 335 456	45 319 683	8 919 886	54 239 569	23 956 215	3 523 177	27 479 392
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	62 853	0	62 853	0	0	0	0	0	0	62 853	0	62 853
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	441 492	0	441 492	0	0	0	0	0	0	441 492	0	441 492
30232	0	0	0	40 268	16 356	56 624	40 268	16 359	56 627	0	3	3
30301	3 604 916	722 671	4 327 587	0	14 875	14 875	321 087	90 859	411 946	3 926 003	798 655	4 724 658
30305	7 743 332	1 332 833	9 076 165	102 000	30 688	132 688	163 687	576 830	740 517	7 805 019	1 878 975	9 683 994
30601	62	0	62	1	0	1	3	0	3	64	0	64
40503	1 991	0	1 991	1 013	0	1 013	61	0	61	1 039	0	1 039
40602	21 026	0	21 026	167 107	0	167 107	190 512	0	190 512	44 431	0	44 431
40603	395	0	395	657	0	657	629	0	629	367	0	367
40701	8 374	0	8 374	69 157	1 710	70 867	65 634	34 254	99 888	4 851	32 544	37 395
40702	834 229	14 459	848 688	7 798 827	198 805	7 997 632	7 820 999	258 458	8 079 457	856 401	74 112	930 513
40703	125 740	0	125 740	308 346	16	308 362	314 358	16	314 374	131 752	0	131 752
40802	182 815	43 221	226 036	1 073 216	7 782	1 080 998	1 071 619	10 235	1 081 854	181 218	45 674	226 892
40817	70 057	6 832	76 889	135 771	2 686	138 457	187 990	2 830	190 820	122 276	6 976	129 252
40820	213	0	213	206	0	206	193	0	193	200	0	200
40821	21 551	0	21 551	441 223	0	441 223	434 574	0	434 574	14 902	0	14 902
40905	9	0	9	16 818	0	16 818	16 811	0	16 811	2	0	2
40906	0	0	0	1 113 334	0	1 113 334	1 113 334	0	1 113 334	0	0	0
40909	0	0	0	3 620	7 273	10 893	3 620	7 273	10 893	0	0	0
40910	0	0	0	870	536	1 406	870	536	1 406	0	0	0
40911	1 059	0	1 059	21 557	0	21 557	20 951	0	20 951	453	0	453
40912	0	0	0	5 523	5 179	10 702	5 523	5 179	10 702	0	0	0
40913	0	0	0	2 803	535	3 338	2 803	535	3 338	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	101 847	0	101 847	101 847	0	101 847
42103	0	0	0	0	0	0	169 985	0	169 985	169 985	0	169 985
42104	30 500	0	30 500	30 499	0	30 499	499	0	499	500	0	500
42106	143 550	0	143 550	27 651	0	27 651	59 151	0	59 151	175 050	0	175 050
42107	18 000	0	18 000	8 000	0	8 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42203	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42204	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	249 670	0	249 670	200 999	0	200 999	203 079	0	203 079	251 750	0	251 750
42301	36 445	16 845	53 290	91 348	10 035	101 383	92 351	10 305	102 656	37 448	17 115	54 563
42304	4 875	57	4 932	2 903	460	3 363	1 474	430	1 904	3 446	27	3 473
42305	363 694	1 006	364 700	31 221	21	31 242	26 136	221	26 357	358 609	1 206	359 815
42306	1 216 890	325 657	1 542 547	64 149	8 243	72 392	71 137	40 309	111 446	1 223 878	357 723	1 581 601
42307	1 269 783	288 923	1 558 706	41 024	9 074	50 098	34 355	35 144	69 499	1 263 114	314 993	1 578 107
42601	589	9	598	2	0	2	42	0	42	629	9	638
43807	157 166	0	157 166	0	0	0	842	0	842	158 008	0	158 008
44215	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45115	41 209	0	41 209	1 906	0	1 906	6 021	0	6 021	45 324	0	45 324
45215	482 618	0	482 618	117 476	0	117 476	118 032	0	118 032	483 174	0	483 174
45315	1 534	0	1 534	1 902	0	1 902	2 501	0	2 501	2 133	0	2 133
45415	15 798	0	15 798	3 737	0	3 737	1 451	0	1 451	13 512	0	13 512
45515	7 838	0	7 838	109	0	109	837	0	837	8 566	0	8 566
45818	8 462	0	8 462	2 437	0	2 437	2 581	0	2 581	8 606	0	8 606
45918	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	537 974	6 854 186	7 392 160	537 974	6 854 186	7 392 160	0	0	0
47411	1 512	809	2 321	23 566	1 239	24 805	23 294	1 402	24 696	1 240	972	2 212
47416	450	0	450	58 546	0	58 546	58 586	0	58 586	490	0	490
47422	1 699	1	1 700	592 543	9 183	601 726	592 749	9 263	602 012	1 905	81	1 986
47425	19 255	0	19 255	10 570	0	10 570	6 731	0	6 731	15 416	0	15 416
47426	0	0	0	5 171	0	5 171	5 171	0	5 171	0	0	0
52301	0	0	0	10 001	0	10 001	10 001	0	10 001	0	0	0
52307	804 395	0	804 395	10 000	0	10 000	0	0	0	794 395	0	794 395
60301	5 058	0	5 058	7 469	0	7 469	8 409	0	8 409	5 998	0	5 998
60305	5 499	0	5 499	20 154	0	20 154	14 655	0	14 655	0	0	0
60309	944	0	944	1 310	0	1 310	705	0	705	339	0	339
60311	3 785	0	3 785	4 218	0	4 218	4 530	0	4 530	4 097	0	4 097
60320	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60322	6	0	6	2 559	0	2 559	2 554	0	2 554	1	0	1
60324	23	0	23	0	0	0	15	0	15	38	0	38
60601	62 822	0	62 822	0	0	0	600	0	600	63 422	0	63 422
61304	219	0	219	30	0	30	27	0	27	216	0	216
61701	9 557	0	9 557	0	0	0	0	0	0	9 557	0	9 557
70601	1 834 475	0	1 834 475	0	0	0	147 535	0	147 535	1 982 010	0	1 982 010
70603	2 336 695	0	2 336 695	0	0	0	450 553	0	450 553	2 787 248	0	2 787 248
70615	3 013	0	3 013	0	0	0	0	0	0	3 013	0	3 013
Итого по пассиву (баланс)	22 630 182	2 753 323	25 383 505	13 211 791	7 178 882	20 390 673	14 531 936	7 954 624	22 486 560	23 950 327	3 529 065	27 479 392
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 540	0	28 540	1 315	0	1 315	555	0	555	29 300	0	29 300
90902	399 951	0	399 951	38 412	0	38 412	7 360	0	7 360	431 003	0	431 003
91202	134 003	0	134 003	473 740	0	473 740	0	0	0	607 743	0	607 743
91203	6	0	6	7	0	7	1	0	1	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	415 350	0	415 350	232 177	0	232 177	415 350	0	415 350	232 177	0	232 177
91414	7 254 078	0	7 254 078	1 279 962	0	1 279 962	1 002 231	0	1 002 231	7 531 809	0	7 531 809
91501	19 780	0	19 780	0	0	0	0	0	0	19 780	0	19 780
91604	190	0	190	2 526	0	2 526	2 513	0	2 513	203	0	203
91803	3 545	0	3 545	0	0	0	0	0	0	3 545	0	3 545
99998	5 778 587	0	5 778 587	1 354 773	0	1 354 773	1 004 173	0	1 004 173	6 129 187	0	6 129 187
Итого по активу (баланс)	14 034 031	0	14 034 031	3 382 912	0	3 382 912	2 432 183	0	2 432 183	14 984 760	0	14 984 760
Пассив
91003	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91311	134 000	0	134 000	0	0	0	363 740	0	363 740	497 740	0	497 740
91312	5 380 521	0	5 380 521	672 567	0	672 567	680 441	0	680 441	5 388 395	0	5 388 395
91315	124 455	0	124 455	19 562	0	19 562	11 481	0	11 481	116 374	0	116 374
91316	28 035	0	28 035	52 502	0	52 502	42 753	0	42 753	18 286	0	18 286
91317	75 246	0	75 246	259 403	0	259 403	256 329	0	256 329	72 172	0	72 172
91507	36 330	0	36 330	120	0	120	10	0	10	36 220	0	36 220
99999	8 255 444	0	8 255 444	1 428 003	0	1 428 003	2 028 132	0	2 028 132	8 855 573	0	8 855 573
Итого по пассиву (баланс)	14 034 031	0	14 034 031	2 432 175	0	2 432 175	3 382 904	0	3 382 904	14 984 760	0	14 984 760
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 842 480	212 803	7 055 283	6 842 480	204 607	7 047 087	0	8 196	8 196
99996	0	0	0	42 735	0	42 735	42 735	0	42 735	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 885 215	212 803	7 098 018	6 885 215	204 607	7 089 822	0	8 196	8 196
Пассив
96301	0	0	0	202 975	6 883 584	7 086 559	210 877	6 883 584	7 094 461	7 902	0	7 902
99997	0	0	0	42 735	0	42 735	43 029	0	43 029	294	0	294
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	245 710	6 883 584	7 129 294	253 906	6 883 584	7 137 490	8 196	0	8 196
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	27 325 582,0000	0	0	1 255 000,0000	0	0	1 054 824,0000	0	0	27 525 758,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 325 597,0000	0	0	1 255 026,0000	0	0	1 054 824,0000	0	0	27 525 799,0000
Пассив
98040	0	0	25 706 758,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 706 758,0000
98050	0	0	1 218 824,0000	0	0	254 824,0000	0	0	625 002,0000	0	0	1 589 002,0000
98070	0	0	400 015,0000	0	0	400 000,0000	0	0	230 024,0000	0	0	230 039,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 325 597,0000	0	0	654 824,0000	0	0	855 026,0000	0	0	27 525 799,0000

Страница была полезной?