Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 990	0	13 990	10 254	0	10 254	9 749	0	9 749	14 495	0	14 495
10610	10 159	0	10 159	0	0	0	0	0	0	10 159	0	10 159
20202	68 518	10 527	79 045	241 189	98 044	339 233	238 723	99 623	338 346	70 984	8 948	79 932
20209	0	0	0	165 389	21 026	186 415	165 389	21 026	186 415	0	0	0
30102	64 548	0	64 548	13 525 793	0	13 525 793	13 552 636	0	13 552 636	37 705	0	37 705
30110	223 045	49 776	272 821	3 869 334	539 293	4 408 627	4 004 328	505 687	4 510 015	88 051	83 382	171 433
30114	0	2 975	2 975	0	80 764	80 764	0	78 532	78 532	0	5 207	5 207
30202	12 303	0	12 303	1 735	0	1 735	0	0	0	14 038	0	14 038
30204	242	0	242	89	0	89	0	0	0	331	0	331
30215	300	827	1 127	0	101	101	0	17	17	300	911	1 211
30233	12	1 767	1 779	20 726	37 413	58 139	18 508	33 188	51 696	2 230	5 992	8 222
30413	127	0	127	170 000	0	170 000	170 054	0	170 054	73	0	73
30424	2 546	0	2 546	659 502	0	659 502	658 944	0	658 944	3 104	0	3 104
30602	8 066	44	8 110	177 921	5	177 926	177 515	1	177 516	8 472	48	8 520
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
45107	1 300	0	1 300	0	0	0	700	0	700	600	0	600
45201	0	0	0	31 030	0	31 030	20 277	0	20 277	10 753	0	10 753
45203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45204	51 880	0	51 880	27 050	0	27 050	28 930	0	28 930	50 000	0	50 000
45205	35 500	0	35 500	0	0	0	0	0	0	35 500	0	35 500
45206	26 890	0	26 890	0	0	0	0	0	0	26 890	0	26 890
45207	214 715	0	214 715	300	0	300	31 000	0	31 000	184 015	0	184 015
45208	25 650	0	25 650	0	0	0	1 000	0	1 000	24 650	0	24 650
45505	314	0	314	170	0	170	36	0	36	448	0	448
45506	8 303	0	8 303	300	0	300	752	0	752	7 851	0	7 851
45507	137 121	0	137 121	0	0	0	3 412	0	3 412	133 709	0	133 709
45811	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700
45812	4 562	0	4 562	1 000	0	1 000	0	0	0	5 562	0	5 562
45815	499	0	499	150	0	150	171	0	171	478	0	478
45912	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
45915	54	0	54	53	0	53	54	0	54	53	0	53
47105	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
47404	0	0	0	488 868	492 581	981 449	488 868	492 581	981 449	0	0	0
47408	0	0	0	786 698	567 880	1 354 578	786 698	567 880	1 354 578	0	0	0
47415	116 725	0	116 725	4 593	0	4 593	28 234	0	28 234	93 084	0	93 084
47423	1 340	0	1 340	18 576	11 689	30 265	19 399	11 689	31 088	517	0	517
47427	31	0	31	6 682	0	6 682	6 681	0	6 681	32	0	32
50205	71 416	0	71 416	444	0	444	26	0	26	71 834	0	71 834
50207	483 250	0	483 250	59 365	0	59 365	111 040	0	111 040	431 575	0	431 575
50208	204 458	0	204 458	93 554	0	93 554	93 792	0	93 792	204 220	0	204 220
50211	0	107 045	107 045	0	13 725	13 725	0	6 919	6 919	0	113 851	113 851
50218	0	0	0	92 164	0	92 164	92 164	0	92 164	0	0	0
50221	1 355	0	1 355	2 813	0	2 813	2 464	0	2 464	1 704	0	1 704
50706	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
51403	0	0	0	245 053	0	245 053	0	0	0	245 053	0	245 053
52601	0	0	0	5 431	0	5 431	5 431	0	5 431	0	0	0
60302	1 583	0	1 583	72	0	72	72	0	72	1 583	0	1 583
60306	0	0	0	4 284	0	4 284	4 284	0	4 284	0	0	0
60308	11 503	1 202	12 705	1 741	145	1 886	1 724	25	1 749	11 520	1 322	12 842
60310	55	0	55	282	0	282	285	0	285	52	0	52
60312	1 281	0	1 281	5 003	0	5 003	3 853	0	3 853	2 431	0	2 431
60314	12	0	12	13	307	320	13	307	320	12	0	12
60323	1 902	90	1 992	45	9	54	38	1	39	1 909	98	2 007
60401	144 488	0	144 488	149	0	149	0	0	0	144 637	0	144 637
60404	54 289	0	54 289	0	0	0	0	0	0	54 289	0	54 289
60411	31 398	0	31 398	0	0	0	0	0	0	31 398	0	31 398
60701	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	302	0	302	180	0	180	190	0	190	292	0	292
61009	2	0	2	185	0	185	185	0	185	2	0	2
61209	0	0	0	31 085	0	31 085	31 085	0	31 085	0	0	0
61210	0	0	0	105 280	0	105 280	105 280	0	105 280	0	0	0
61403	1 434	0	1 434	761	0	761	191	0	191	2 004	0	2 004
61601	0	0	0	19 432	0	19 432	19 432	0	19 432	0	0	0
61702	3 218	0	3 218	0	0	0	0	0	0	3 218	0	3 218
70606	338 973	0	338 973	42 076	0	42 076	0	0	0	381 049	0	381 049
70608	67 888	0	67 888	10 273	0	10 273	0	0	0	78 161	0	78 161
70611	620	0	620	64	0	64	0	0	0	684	0	684
70614	7 565	0	7 565	14 001	0	14 001	5 432	0	5 432	16 134	0	16 134
70616	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
Итого по активу (баланс)	2 479 066	174 253	2 653 319	21 212 000	1 862 982	23 074 982	21 159 887	1 817 476	22 977 363	2 531 179	219 759	2 750 938
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	50 795	0	50 795	0	0	0	0	0	0	50 795	0	50 795
10603	1 355	0	1 355	2 464	0	2 464	2 813	0	2 813	1 704	0	1 704
10609	1 771	0	1 771	0	0	0	0	0	0	1 771	0	1 771
10701	12 645	0	12 645	0	0	0	0	0	0	12 645	0	12 645
10801	85 937	0	85 937	0	0	0	0	0	0	85 937	0	85 937
30220	0	0	0	0	381	381	0	381	381	0	0	0
30232	615	0	615	22 420	36 455	58 875	21 814	36 455	58 269	9	0	9
32901	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
40701	19 469	0	19 469	135 414	68 901	204 315	141 816	68 901	210 717	25 871	0	25 871
40702	1 203 492	47 630	1 251 122	9 680 096	535 452	10 215 548	9 559 604	571 101	10 130 705	1 083 000	83 279	1 166 279
40703	90 918	0	90 918	21 825	0	21 825	21 481	0	21 481	90 574	0	90 574
40802	13 261	0	13 261	68 257	0	68 257	69 625	0	69 625	14 629	0	14 629
40807	2	22	24	0	1	1	0	3	3	2	24	26
40905	0	0	0	793	0	793	793	0	793	0	0	0
40909	0	0	0	87	977	1 064	87	977	1 064	0	0	0
40910	0	0	0	100	77	177	100	77	177	0	0	0
40911	0	0	0	6 166	0	6 166	6 166	0	6 166	0	0	0
40912	0	0	0	3 228	5 863	9 091	3 228	5 863	9 091	0	0	0
40913	0	0	0	12 914	27 068	39 982	12 914	27 068	39 982	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	296 500	0	296 500	0	0	0	0	0	0	296 500	0	296 500
42106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42107	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
42313	81	0	81	0	0	0	9	0	9	90	0	90
42610	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45115	676	0	676	364	0	364	0	0	0	312	0	312
45215	18 617	0	18 617	8 577	0	8 577	7 175	0	7 175	17 215	0	17 215
45515	3 519	0	3 519	3 554	0	3 554	3 937	0	3 937	3 902	0	3 902
45818	2 803	0	2 803	366	0	366	890	0	890	3 327	0	3 327
45918	107	0	107	2	0	2	2	0	2	107	0	107
47108	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
47407	0	0	0	821 810	542 008	1 363 818	821 810	542 008	1 363 818	0	0	0
47416	403	0	403	6 492	0	6 492	9 148	0	9 148	3 059	0	3 059
47422	30	0	30	30	0	30	22	0	22	22	0	22
47425	3 229	0	3 229	6 609	0	6 609	6 666	0	6 666	3 286	0	3 286
47426	0	0	0	4 055	0	4 055	4 286	0	4 286	231	0	231
50220	13 409	0	13 409	9 698	0	9 698	10 197	0	10 197	13 908	0	13 908
50720	581	0	581	51	0	51	57	0	57	587	0	587
52602	0	0	0	14 001	0	14 001	14 001	0	14 001	0	0	0
60301	544	0	544	3 998	0	3 998	4 018	0	4 018	564	0	564
60305	840	0	840	7 935	0	7 935	7 914	0	7 914	819	0	819
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	16	0	16	202	0	202	220	0	220	34	0	34
60311	195	0	195	1 004	0	1 004	1 036	0	1 036	227	0	227
60324	13 860	0	13 860	0	0	0	129	0	129	13 989	0	13 989
60601	7 208	0	7 208	0	0	0	215	0	215	7 423	0	7 423
60903	73	0	73	0	0	0	1	0	1	74	0	74
61304	123	0	123	20	0	20	25	0	25	128	0	128
61701	11 251	0	11 251	0	0	0	0	0	0	11 251	0	11 251
70601	340 716	0	340 716	21	0	21	49 861	0	49 861	390 556	0	390 556
70603	79 915	0	79 915	0	0	0	22 458	0	22 458	102 373	0	102 373
70615	1 447	0	1 447	0	0	0	0	0	0	1 447	0	1 447
Итого по пассиву (баланс)	2 605 667	47 652	2 653 319	10 927 564	1 217 183	12 144 747	10 989 532	1 252 834	12 242 366	2 667 635	83 303	2 750 938
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	958 435	0	958 435	783	0	783	4 398	0	4 398	954 820	0	954 820
90902	271 398	0	271 398	60 076	0	60 076	11 175	0	11 175	320 299	0	320 299
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	461 102	0	461 102	17 926	0	17 926	2 780	0	2 780	476 248	0	476 248
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91604	846	0	846	698	0	698	522	0	522	1 022	0	1 022
91704	90	0	90	0	0	0	86	0	86	4	0	4
91802	3 117	0	3 117	0	0	0	3 000	0	3 000	117	0	117
91803	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
99998	777 516	0	777 516	100 835	0	100 835	92 830	0	92 830	785 521	0	785 521
Итого по активу (баланс)	2 722 636	0	2 722 636	180 319	0	180 319	114 791	0	114 791	2 788 164	0	2 788 164
Пассив
91003	0	0	0	1 735	0	1 735	1 735	0	1 735	0	0	0
91004	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
91312	658 544	0	658 544	0	0	0	6 441	0	6 441	664 985	0	664 985
91315	36 565	0	36 565	0	0	0	0	0	0	36 565	0	36 565
91316	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91317	8 385	0	8 385	90 931	0	90 931	92 427	0	92 427	9 881	0	9 881
91507	70 604	0	70 604	41	0	41	49	0	49	70 612	0	70 612
91508	3 038	0	3 038	35	0	35	95	0	95	3 098	0	3 098
99999	1 945 120	0	1 945 120	20 875	0	20 875	78 398	0	78 398	2 002 643	0	2 002 643
Итого по пассиву (баланс)	2 722 636	0	2 722 636	113 706	0	113 706	179 234	0	179 234	2 788 164	0	2 788 164
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	97 277	0	97 277	0	0	0	0	0	0	97 277	0	97 277
99996	102 405	0	102 405	12 502	0	12 502	2 082	0	2 082	112 825	0	112 825
Итого по активу (баланс)	199 682	0	199 682	12 502	0	12 502	2 082	0	2 082	210 102	0	210 102
Пассив
96304	0	102 405	102 405	0	2 082	2 082	0	12 502	12 502	0	112 825	112 825
99997	97 277	0	97 277	0	0	0	0	0	0	97 277	0	97 277
Итого по пассиву (баланс)	97 277	102 405	199 682	0	2 082	2 082	0	12 502	12 502	97 277	112 825	210 102
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	1 326 821,0000	0	0	272 477,0000	0	0	323 211,0000	0	0	1 276 087,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 326 821,0000	0	0	272 502,0000	0	0	323 211,0000	0	0	1 276 112,0000
Пассив
98050	0	0	1 259 833,0000	0	0	194 102,0000	0	0	143 393,0000	0	0	1 209 124,0000
98070	0	0	66 988,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 988,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 326 821,0000	0	0	194 102,0000	0	0	143 393,0000	0	0	1 276 112,0000

Страница была полезной?