Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	282 410	0	282 410	436 716	0	436 716	193 738	0	193 738	525 388	0	525 388
10610	30 021	0	30 021	0	0	0	0	0	0	30 021	0	30 021
20202	553 706	563 987	1 117 693	7 275 655	2 054 625	9 330 280	7 249 579	2 126 319	9 375 898	579 782	492 293	1 072 075
20203	0	63	63	0	7	7	0	2	2	0	68	68
20208	249 165	0	249 165	693 395	1 578	694 973	671 402	1 316	672 718	271 158	262	271 420
20209	86 668	5 146	91 814	2 462 193	169 739	2 631 932	2 506 920	172 378	2 679 298	41 941	2 507	44 448
30102	658 039	0	658 039	50 558 343	0	50 558 343	50 359 245	0	50 359 245	857 137	0	857 137
30110	372 183	94 997	467 180	2 851 564	1 017 176	3 868 740	2 888 730	977 354	3 866 084	335 017	134 819	469 836
30114	0	168 072	168 072	0	7 039 686	7 039 686	0	7 070 323	7 070 323	0	137 435	137 435
30202	1 082 586	0	1 082 586	21 959	0	21 959	0	0	0	1 104 545	0	1 104 545
30204	447 930	0	447 930	36 484	0	36 484	0	0	0	484 414	0	484 414
30210	0	0	0	17 083	0	17 083	11 583	0	11 583	5 500	0	5 500
30215	400	1 576	1 976	0	192	192	0	32	32	400	1 736	2 136
30221	0	0	0	0	3 968	3 968	0	3 968	3 968	0	0	0
30233	4 705	65	4 770	1 225 175	121 095	1 346 270	1 223 787	121 072	1 344 859	6 093	88	6 181
30302	7 612 933	1 959 850	9 572 783	1 928 539	1 200 061	3 128 600	1 563 371	694 840	2 258 211	7 978 101	2 465 071	10 443 172
30306	5 354 832	104 745	5 459 577	13 226 438	21 261	13 247 699	12 884 154	19 562	12 903 716	5 697 116	106 444	5 803 560
30413	11 264	0	11 264	32 742 887	0	32 742 887	32 742 826	0	32 742 826	11 325	0	11 325
30424	11 226	0	11 226	4 713 311	0	4 713 311	4 567 501	0	4 567 501	157 036	0	157 036
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	4 611	0	4 611	389 961	0	389 961	390 539	0	390 539	4 033	0	4 033
32002	0	0	0	355 000	0	355 000	355 000	0	355 000	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32201	0	20 087	20 087	16	2 452	2 468	16	408	424	0	22 131	22 131
32202	83 452	0	83 452	231 839	0	231 839	315 291	0	315 291	0	0	0
32203	0	0	0	86 100	0	86 100	86 100	0	86 100	0	0	0
32301	0	8 202	8 202	0	958	958	0	188	188	0	8 972	8 972
32302	0	73 425	73 425	0	1 047 341	1 047 341	0	1 120 766	1 120 766	0	0	0
32303	0	0	0	0	232 744	232 744	0	176 488	176 488	0	56 256	56 256
44706	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45005	32 004	0	32 004	21 182	0	21 182	53 186	0	53 186	0	0	0
45006	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0
45106	58	0	58	67 401	0	67 401	58	0	58	67 401	0	67 401
45107	154 548	0	154 548	8 383	0	8 383	10 655	0	10 655	152 276	0	152 276
45108	2 406 217	0	2 406 217	30 751	0	30 751	59 084	0	59 084	2 377 884	0	2 377 884
45201	531 821	0	531 821	2 411 298	0	2 411 298	2 457 744	0	2 457 744	485 375	0	485 375
45203	72 757	0	72 757	67 388	0	67 388	110 004	0	110 004	30 141	0	30 141
45204	126 387	0	126 387	138 828	0	138 828	123 525	0	123 525	141 690	0	141 690
45205	305 158	78 773	383 931	92 254	9 617	101 871	153 816	1 601	155 417	243 596	86 789	330 385
45206	5 438 250	39 387	5 477 637	537 649	4 808	542 457	572 504	801	573 305	5 403 395	43 394	5 446 789
45207	10 358 367	2 188 624	12 546 991	711 407	335 130	1 046 537	739 911	45 173	785 084	10 329 863	2 478 581	12 808 444
45208	5 060 546	0	5 060 546	347 843	0	347 843	381 906	0	381 906	5 026 483	0	5 026 483
45301	400	0	400	217	0	217	617	0	617	0	0	0
45307	160 990	0	160 990	62 083	0	62 083	76 673	0	76 673	146 400	0	146 400
45401	11 257	0	11 257	46 710	0	46 710	45 931	0	45 931	12 036	0	12 036
45404	6 680	0	6 680	3 780	0	3 780	4 260	0	4 260	6 200	0	6 200
45405	2 409	0	2 409	295	0	295	300	0	300	2 404	0	2 404
45406	12 619	0	12 619	4 400	0	4 400	845	0	845	16 174	0	16 174
45407	121 810	0	121 810	12 000	0	12 000	20 756	0	20 756	113 054	0	113 054
45408	318 620	0	318 620	3 718	0	3 718	13 953	0	13 953	308 385	0	308 385
45410	2 129	0	2 129	0	0	0	0	0	0	2 129	0	2 129
45502	10 698	0	10 698	50 000	0	50 000	60 698	0	60 698	0	0	0
45503	181 585	0	181 585	342	0	342	19	0	19	181 908	0	181 908
45504	122 230	0	122 230	75 650	0	75 650	11	0	11	197 869	0	197 869
45505	1 039 518	49 994	1 089 512	185 001	4 874	189 875	48 407	672	49 079	1 176 112	54 196	1 230 308
45506	2 575 680	28 309	2 603 989	128 889	3 449	132 338	96 458	661	97 119	2 608 111	31 097	2 639 208
45507	7 431 262	215 103	7 646 365	276 951	25 491	302 442	176 401	6 387	182 788	7 531 812	234 207	7 766 019
45509	15 663	31 746	47 409	25 427	12 147	37 574	27 179	12 866	40 045	13 911	31 027	44 938
45510	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
45704	0	0	0	3 400	0	3 400	0	0	0	3 400	0	3 400
45705	23 350	0	23 350	0	0	0	0	0	0	23 350	0	23 350
45706	7 297	0	7 297	0	0	0	920	0	920	6 377	0	6 377
45708	0	306	306	0	657	657	0	334	334	0	629	629
45812	1 140 272	0	1 140 272	220 131	0	220 131	155 687	0	155 687	1 204 716	0	1 204 716
45814	45 569	0	45 569	2 155	0	2 155	1 198	0	1 198	46 526	0	46 526
45815	267 117	39 868	306 985	38 011	5 934	43 945	76 914	5 796	82 710	228 214	40 006	268 220
45817	0	403	403	0	307	307	0	710	710	0	0	0
45912	48 296	0	48 296	6 625	0	6 625	5 260	0	5 260	49 661	0	49 661
45914	3 077	0	3 077	385	0	385	344	0	344	3 118	0	3 118
45915	84 807	1 074	85 881	68 432	341	68 773	31 434	350	31 784	121 805	1 065	122 870
47101	2 276	0	2 276	25	0	25	0	0	0	2 301	0	2 301
47105	600	0	600	307	0	307	0	0	0	907	0	907
47106	1 764	0	1 764	0	0	0	0	0	0	1 764	0	1 764
47107	45 312	0	45 312	0	0	0	0	0	0	45 312	0	45 312
47404	0	156 223	156 223	53 951 617	212 454	54 164 071	53 951 617	219 997	54 171 614	0	148 680	148 680
47408	0	0	0	65 644 968	175 545 146	241 190 114	65 644 968	175 545 146	241 190 114	0	0	0
47423	2 093 308	32 434	2 125 742	171 718	169 806	341 524	146 277	197 875	344 152	2 118 749	4 365	2 123 114
47427	747 978	18 959	766 937	444 361	21 030	465 391	436 751	27 316	464 067	755 588	12 673	768 261
47431	0	0	0	83 697	0	83 697	83 697	0	83 697	0	0	0
47801	52 697	0	52 697	132	0	132	1 044	0	1 044	51 785	0	51 785
47802	2 417 313	0	2 417 313	114 518	0	114 518	156 610	0	156 610	2 375 221	0	2 375 221
50205	2 082 516	8 712	2 091 228	73 530 189	26 561 602	100 091 791	73 608 978	26 552 681	100 161 659	2 003 727	17 633	2 021 360
50206	0	0	0	954 125	0	954 125	954 125	0	954 125	0	0	0
50207	1	0	1	2 575 008	0	2 575 008	2 575 008	0	2 575 008	1	0	1
50208	0	0	0	3 461 972	0	3 461 972	3 461 972	0	3 461 972	0	0	0
50211	0	28 735	28 735	0	5 825 561	5 825 561	0	5 829 788	5 829 788	0	24 508	24 508
50218	8 852 772	6 338 989	15 191 761	80 365 555	32 256 852	112 622 407	80 111 346	32 518 354	112 629 700	9 106 981	6 077 487	15 184 468
50221	1 735	0	1 735	211	0	211	1 946	0	1 946	0	0	0
50308	0	0	0	58 699	0	58 699	58 699	0	58 699	0	0	0
50318	11 833	0	11 833	58 795	0	58 795	58 932	0	58 932	11 696	0	11 696
50505	4 118	2 204	6 322	0	269	269	0	45	45	4 118	2 428	6 546
50705	2 206	0	2 206	2 384	0	2 384	4 590	0	4 590	0	0	0
50706	68 571	0	68 571	119 841	0	119 841	127 181	0	127 181	61 231	0	61 231
50709	513 419	2 724 988	3 238 407	0	332 665	332 665	0	55 390	55 390	513 419	3 002 263	3 515 682
50721	1 468	0	1 468	2 694	0	2 694	1 905	0	1 905	2 257	0	2 257
50905	0	0	0	15	0	15	12	0	12	3	0	3
51406	281 913	0	281 913	1 975	0	1 975	0	0	0	283 888	0	283 888
51505	8 060	0	8 060	319 868	0	319 868	8 126	0	8 126	319 802	0	319 802
51506	90 717	0	90 717	510	0	510	0	0	0	91 227	0	91 227
52503	45 805	1 487	47 292	6 930	236	7 166	12 938	1 397	14 335	39 797	326	40 123
52601	0	0	0	1 289	0	1 289	1 289	0	1 289	0	0	0
60106	195 000	0	195 000	194 697	0	194 697	194 697	0	194 697	195 000	0	195 000
60202	48 048	0	48 048	0	0	0	0	0	0	48 048	0	48 048
60302	68 554	0	68 554	3 382	0	3 382	1 999	0	1 999	69 937	0	69 937
60306	12	0	12	22 843	0	22 843	22 827	0	22 827	28	0	28
60308	403	25	428	1 115	0	1 115	1 231	25	1 256	287	0	287
60310	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60312	177 622	0	177 622	89 183	0	89 183	83 763	0	83 763	183 042	0	183 042
60314	29 432	1 427	30 859	123	3 087	3 210	3 448	1 611	5 059	26 107	2 903	29 010
60315	12 238	0	12 238	0	0	0	0	0	0	12 238	0	12 238
60323	59 373	4 181	63 554	1 378	442	1 820	3 845	667	4 512	56 906	3 956	60 862
60401	758 268	0	758 268	559	0	559	1 082	0	1 082	757 745	0	757 745
60404	1 121	0	1 121	0	0	0	0	0	0	1 121	0	1 121
60411	2 192 690	0	2 192 690	0	0	0	0	0	0	2 192 690	0	2 192 690
60413	113 628	0	113 628	0	0	0	0	0	0	113 628	0	113 628
60701	2 876	0	2 876	476	0	476	656	0	656	2 696	0	2 696
60705	563	0	563	1 115	0	1 115	0	0	0	1 678	0	1 678
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	533	0	533	453	0	453	732	0	732	254	0	254
61008	9 494	0	9 494	11 235	0	11 235	11 860	0	11 860	8 869	0	8 869
61009	505	0	505	1 423	0	1 423	1 664	0	1 664	264	0	264
61011	110 849	0	110 849	709	0	709	724	0	724	110 834	0	110 834
61209	0	0	0	56 221	0	56 221	56 221	0	56 221	0	0	0
61210	0	0	0	1 477 136	0	1 477 136	1 477 136	0	1 477 136	0	0	0
61212	0	0	0	135 804	0	135 804	135 804	0	135 804	0	0	0
61403	247 128	0	247 128	13 410	0	13 410	10 371	0	10 371	250 167	0	250 167
61601	0	0	0	2 033	0	2 033	2 033	0	2 033	0	0	0
61702	172 528	0	172 528	0	0	0	0	0	0	172 528	0	172 528
61703	61 031	0	61 031	0	0	0	0	0	0	61 031	0	61 031
70606	17 680 362	0	17 680 362	1 728 290	0	1 728 290	6 881	0	6 881	19 401 771	0	19 401 771
70608	11 323 171	0	11 323 171	2 281 604	0	2 281 604	0	0	0	13 604 775	0	13 604 775
70610	42 505	0	42 505	20 739	0	20 739	0	0	0	63 244	0	63 244
70611	39 045	0	39 045	8 581	0	8 581	0	0	0	47 626	0	47 626
70614	9 115	0	9 115	6 149	0	6 149	616	0	616	14 648	0	14 648
Итого по активу (баланс)	105 661 910	14 992 166	120 654 076	412 921 729	254 244 788	667 166 517	407 040 615	253 510 659	660 551 274	111 543 024	15 726 295	127 269 319
Пассив
10207	256 758	0	256 758	0	0	0	0	0	0	256 758	0	256 758
10601	78 428	0	78 428	0	0	0	0	0	0	78 428	0	78 428
10602	2 009 321	0	2 009 321	0	0	0	0	0	0	2 009 321	0	2 009 321
10603	3 202	0	3 202	3 850	0	3 850	2 906	0	2 906	2 258	0	2 258
10701	42 470	0	42 470	0	0	0	0	0	0	42 470	0	42 470
10801	2 547 200	0	2 547 200	0	0	0	0	0	0	2 547 200	0	2 547 200
30109	52	109	161	0	72	72	0	14	14	52	51	103
30126	185	0	185	69	0	69	20	0	20	136	0	136
30220	0	0	0	0	66 215	66 215	0	66 215	66 215	0	0	0
30223	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
30226	548	0	548	1	0	1	5	0	5	552	0	552
30232	265	1 090	1 355	1 216 374	194 952	1 411 326	1 216 269	195 359	1 411 628	160	1 497	1 657
30301	7 612 933	1 959 850	9 572 783	1 563 371	694 840	2 258 211	1 928 539	1 200 061	3 128 600	7 978 101	2 465 071	10 443 172
30305	5 354 832	104 745	5 459 577	12 884 154	19 562	12 903 716	13 226 438	21 261	13 247 699	5 697 116	106 444	5 803 560
30601	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
30606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30607	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31302	380 000	59 080	439 080	4 500 000	647 432	5 147 432	4 120 000	588 352	4 708 352	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	2 790 000	298 362	3 088 362	3 040 000	298 362	3 338 362	350 000	0	350 000
31304	0	798 299	798 299	500 000	1 099 711	1 599 711	500 000	301 412	801 412	0	0	0
31305	0	49 954	49 954	0	67 059	67 059	0	841 597	841 597	0	824 492	824 492
31309	218 100	0	218 100	37 011	0	37 011	0	0	0	181 089	0	181 089
31406	0	590 799	590 799	0	12 009	12 009	0	72 125	72 125	0	650 915	650 915
31407	0	164 848	164 848	0	3 779	3 779	0	19 236	19 236	0	180 305	180 305
31502	1 943 903	0	1 943 903	29 671 498	0	29 671 498	27 727 595	0	27 727 595	0	0	0
31503	0	0	0	5 298 452	0	5 298 452	5 474 661	0	5 474 661	176 209	0	176 209
32901	12 378 665	0	12 378 665	67 207 443	0	67 207 443	68 804 856	0	68 804 856	13 976 078	0	13 976 078
40302	74 307	0	74 307	64 061	0	64 061	9 328	0	9 328	19 574	0	19 574
40502	2 179	4 975	7 154	1 618	5 556	7 174	239	1 250	1 489	800	669	1 469
40503	7 496	31 512	39 008	29 655	640	30 295	41 135	3 847	44 982	18 976	34 719	53 695
40602	157 102	16	157 118	300 534	20 937	321 471	353 824	20 937	374 761	210 392	16	210 408
40603	134 586	0	134 586	216 731	0	216 731	124 516	0	124 516	42 371	0	42 371
40701	60 362	1 479	61 841	567 481	2 614	570 095	584 563	12 186	596 749	77 444	11 051	88 495
40702	7 852 476	610 168	8 462 644	43 111 411	2 657 070	45 768 481	43 150 921	3 463 232	46 614 153	7 891 986	1 416 330	9 308 316
40703	254 749	150	254 899	480 077	308	480 385	351 590	322	351 912	126 262	164	126 426
40802	281 218	270	281 488	1 593 498	4 069	1 597 567	1 587 433	4 209	1 591 642	275 153	410	275 563
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	30 389	72 622	103 011	182 551	107 481	290 032	181 138	119 673	300 811	28 976	84 814	113 790
40814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40817	642 430	137 234	779 664	3 306 568	515 457	3 822 025	3 359 022	522 204	3 881 226	694 884	143 981	838 865
40820	5 620	2 673	8 293	15 220	7 009	22 229	14 885	8 035	22 920	5 285	3 699	8 984
40821	460	0	460	17 099	0	17 099	17 075	0	17 075	436	0	436
40901	71 437	0	71 437	83 697	0	83 697	54 932	0	54 932	42 672	0	42 672
40905	49	3	52	85 912	595	86 507	85 909	594	86 503	46	2	48
40906	0	0	0	41 821	0	41 821	41 821	0	41 821	0	0	0
40909	1	1	2	15 904	30 659	46 563	15 904	30 659	46 563	1	1	2
40910	0	9	9	3 570	12 515	16 085	3 570	12 516	16 086	0	10	10
40911	8 972	0	8 972	301 653	0	301 653	300 022	0	300 022	7 341	0	7 341
40912	0	21	21	24 652	47 158	71 810	24 652	47 159	71 811	0	22	22
40913	0	4	4	12 660	36 402	49 062	12 660	36 402	49 062	0	4	4
41802	35 000	0	35 000	35 207	0	35 207	20 207	0	20 207	20 000	0	20 000
41803	45 000	0	45 000	45 356	0	45 356	50 356	0	50 356	50 000	0	50 000
41806	596 500	96 713	693 213	223 392	2 161	225 553	95 292	22 487	117 779	468 400	117 039	585 439
41903	0	0	0	14 001	0	14 001	14 001	0	14 001	0	0	0
42004	4 000	0	4 000	1 026	0	1 026	2 526	0	2 526	5 500	0	5 500
42005	441 430	18 351	459 781	302 829	11 812	314 641	23 659	1 706	25 365	162 260	8 245	170 505
42006	113 700	0	113 700	33 128	0	33 128	22 628	0	22 628	103 200	0	103 200
42007	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42101	0	149 043	149 043	0	3 029	3 029	0	18 195	18 195	0	164 209	164 209
42102	87 363	0	87 363	260 129	0	260 129	236 816	0	236 816	64 050	0	64 050
42103	1 466 968	7 435	1 474 403	816 358	4 669	821 027	188 641	28 299	216 940	839 251	31 065	870 316
42104	291 435	42 082	333 517	87 099	10 496	97 595	103 532	13 554	117 086	307 868	45 140	353 008
42105	534 010	263 204	797 214	69 378	100 605	169 983	68 967	127 586	196 553	533 599	290 185	823 784
42106	1 993 335	426 282	2 419 617	1 192 483	10 043	1 202 526	1 580 153	188 653	1 768 806	2 381 005	604 892	2 985 897
42107	359 068	817 419	1 176 487	31 235	206 629	237 864	41 228	102 904	144 132	369 061	713 694	1 082 755
42202	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42203	2 000	0	2 000	2 015	0	2 015	1 015	0	1 015	1 000	0	1 000
42204	1 200	0	1 200	1 226	0	1 226	1 326	0	1 326	1 300	0	1 300
42205	458 598	0	458 598	7 412	0	7 412	15 572	0	15 572	466 758	0	466 758
42206	1 009 451	3 939	1 013 390	62 680	80	62 760	100 320	480	100 800	1 047 091	4 339	1 051 430
42301	9 984	3 242	13 226	19 108	784	19 892	18 203	1 113	19 316	9 079	3 571	12 650
42304	35 203	78 480	113 683	10 015	30 138	40 153	39 531	45 123	84 654	64 719	93 465	158 184
42305	1 121 374	867 685	1 989 059	353 674	209 192	562 866	312 582	253 243	565 825	1 080 282	911 736	1 992 018
42306	13 503 774	5 535 133	19 038 907	1 173 831	483 094	1 656 925	1 180 358	1 315 642	2 496 000	13 510 301	6 367 681	19 877 982
42307	714 638	245 454	960 092	203 237	26 125	229 362	288 593	53 954	342 547	799 994	273 283	1 073 277
42309	8 370	16	8 386	0	1	1	0	2	2	8 370	17	8 387
42503	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42504	6 760	0	6 760	6 855	0	6 855	6 095	0	6 095	6 000	0	6 000
42505	75 975	236 320	312 295	0	4 804	4 804	658	28 850	29 508	76 633	260 366	336 999
42506	100 000	1 626 242	1 726 242	0	33 056	33 056	0	198 531	198 531	100 000	1 791 717	1 891 717
42601	12	113	125	9	2	11	0	14	14	3	125	128
42604	839	611	1 450	0	133	133	180	550	730	1 019	1 028	2 047
42605	8 824	6 046	14 870	7 358	1 781	9 139	967	2 218	3 185	2 433	6 483	8 916
42606	35 988	28 932	64 920	3 456	2 139	5 595	3 721	9 413	13 134	36 253	36 206	72 459
42607	1 648	2 354	4 002	470	61	531	796	402	1 198	1 974	2 695	4 669
42609	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
43807	2 200 000	551 412	2 751 412	0	11 208	11 208	0	67 316	67 316	2 200 000	607 520	2 807 520
45115	148 657	0	148 657	1 736	0	1 736	1 078	0	1 078	147 999	0	147 999
45215	943 329	0	943 329	71 343	0	71 343	118 325	0	118 325	990 311	0	990 311
45315	730	0	730	472	0	472	621	0	621	879	0	879
45415	2 891	0	2 891	479	0	479	211	0	211	2 623	0	2 623
45515	531 879	0	531 879	114 531	0	114 531	124 583	0	124 583	541 931	0	541 931
45715	6	0	6	7	0	7	13	0	13	12	0	12
45818	413 199	0	413 199	40 667	0	40 667	21 893	0	21 893	394 425	0	394 425
45918	46 026	0	46 026	5 613	0	5 613	10 285	0	10 285	50 698	0	50 698
47108	24 183	0	24 183	0	0	0	0	0	0	24 183	0	24 183
47403	0	0	0	75 456 615	0	75 456 615	75 456 615	0	75 456 615	0	0	0
47405	0	0	0	48 617	134 141	182 758	48 617	134 141	182 758	0	0	0
47407	3 083	1 489	4 572	64 108 957	176 900 995	241 009 952	64 107 197	177 219 771	241 326 968	1 323	320 265	321 588
47411	547 009	108 982	655 991	80 750	12 246	92 996	114 855	41 941	156 796	581 114	138 677	719 791
47416	8 147	70	8 217	96 219	160 485	256 704	98 963	161 043	260 006	10 891	628	11 519
47422	19 792	0	19 792	751 949	0	751 949	733 032	0	733 032	875	0	875
47425	800 423	0	800 423	85 466	0	85 466	65 089	0	65 089	780 046	0	780 046
47426	157 669	50 739	208 408	195 592	10 368	205 960	206 161	36 510	242 671	168 238	76 881	245 119
47804	234 550	0	234 550	42 607	0	42 607	45 341	0	45 341	237 284	0	237 284
50219	119	0	119	2	0	2	15	0	15	132	0	132
50220	281 655	0	281 655	192 265	0	192 265	435 959	0	435 959	525 349	0	525 349
50507	6 322	0	6 322	45	0	45	269	0	269	6 546	0	6 546
50719	686 382	0	686 382	13 848	0	13 848	83 166	0	83 166	755 700	0	755 700
50720	755	0	755	2 662	0	2 662	1 946	0	1 946	39	0	39
51510	2 096	0	2 096	2 096	0	2 096	67 759	0	67 759	67 759	0	67 759
52301	160 691	0	160 691	83 417	17 444	100 861	105 135	17 444	122 579	182 409	0	182 409
52302	0	0	0	0	0	0	586	0	586	586	0	586
52303	33 798	191 954	225 752	24 773	19 815	44 588	3 275	39 347	42 622	12 300	211 486	223 786
52304	550 991	1 200	552 191	688 794	24	688 818	327 220	146	327 366	189 417	1 322	190 739
52305	160 151	46 832	206 983	4 530	952	5 482	8 687	5 717	14 404	164 308	51 597	215 905
52306	627 532	16 739	644 271	111 957	17 552	129 509	82 481	813	83 294	598 056	0	598 056
52307	2 175	0	2 175	0	0	0	2 932	0	2 932	5 107	0	5 107
52501	3 728	661	4 389	596	14	610	1 127	228	1 355	4 259	875	5 134
52602	2 380	0	2 380	9 767	0	9 767	7 875	0	7 875	488	0	488
60105	68 250	0	68 250	68 144	0	68 144	68 144	0	68 144	68 250	0	68 250
60206	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
60301	40 700	0	40 700	62 748	0	62 748	51 849	0	51 849	29 801	0	29 801
60305	19 630	0	19 630	104 023	0	104 023	106 410	0	106 410	22 017	0	22 017
60307	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60309	8 457	0	8 457	9 113	0	9 113	2 905	0	2 905	2 249	0	2 249
60311	21	0	21	3 214	0	3 214	3 193	0	3 193	0	0	0
60322	154	0	154	23 304	0	23 304	23 338	0	23 338	188	0	188
60324	61 691	0	61 691	5 264	0	5 264	2 849	0	2 849	59 276	0	59 276
60405	84	0	84	1	0	1	0	0	0	83	0	83
60601	344 117	0	344 117	1 061	0	1 061	4 475	0	4 475	347 531	0	347 531
60706	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
60903	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61012	11 232	0	11 232	0	0	0	15	0	15	11 247	0	11 247
61301	45 990	0	45 990	2 475	0	2 475	138 089	0	138 089	181 604	0	181 604
61304	1 571	0	1 571	551	0	551	1 038	0	1 038	2 058	0	2 058
61501	311	0	311	180	0	180	0	0	0	131	0	131
70601	18 416 375	0	18 416 375	550	0	550	1 606 623	0	1 606 623	20 022 448	0	20 022 448
70603	11 166 349	0	11 166 349	0	0	0	2 099 368	0	2 099 368	13 265 717	0	13 265 717
70605	15 056	0	15 056	0	0	0	317	0	317	15 373	0	15 373
70613	490	0	490	1 057	0	1 057	874	0	874	307	0	307
70615	263 581	0	263 581	0	0	0	0	0	0	263 581	0	263 581
Итого по пассиву (баланс)	104 638 987	16 015 089	120 654 076	323 609 940	184 978 541	508 588 481	327 179 169	188 024 555	515 203 724	108 208 216	19 061 103	127 269 319
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	108	0	108	1	0	1	1	0	1	108	0	108
80801	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	146	0	146	2	0	2	2	0	2	146	0	146
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	46	0	46	1	0	1	1	0	1	46	0	46
Итого по пассиву (баланс)	146	0	146	2	0	2	2	0	2	146	0	146
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
90703	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
90704	0	0	0	808 335	33 001	841 336	808 335	33 001	841 336	0	0	0
90901	5 964 453	44 151	6 008 604	898 830	5 273	904 103	577 241	954	578 195	6 286 042	48 470	6 334 512
90902	5 922 464	104	5 922 568	778 249	12	778 261	749 094	2	749 096	5 951 619	114	5 951 733
90907	71 436	0	71 436	47 785	0	47 785	83 696	0	83 696	35 525	0	35 525
90909	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
91202	1 174 113	457 739	1 631 852	508 801	55 880	564 681	816 870	9 304	826 174	866 044	504 315	1 370 359
91203	76	0	76	914 620	79 238	993 858	826 942	79 238	906 180	87 754	0	87 754
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	1 187 857	0	1 187 857	0	0	0	46 768	0	46 768	1 141 089	0	1 141 089
91414	67 242 770	82 990	67 325 760	5 990 537	10 132	6 000 669	2 260 857	1 687	2 262 544	70 972 450	91 435	71 063 885
91418	2 393 559	0	2 393 559	94 488	0	94 488	133 677	0	133 677	2 354 370	0	2 354 370
91501	36 997	0	36 997	0	0	0	0	0	0	36 997	0	36 997
91604	369 646	17 764	387 410	49 606	2 260	51 866	29 030	1 813	30 843	390 222	18 211	408 433
91704	258 124	15 584	273 708	6 352	3 645	9 997	1	344	345	264 475	18 885	283 360
91802	377 591	35 080	412 671	20 218	8 591	28 809	46	779	825	397 763	42 892	440 655
91803	31 115	4 312	35 427	2 023	1 187	3 210	0	98	98	33 138	5 401	38 539
99998	56 634 007	0	56 634 007	7 530 153	0	7 530 153	7 598 330	0	7 598 330	56 565 830	0	56 565 830
Итого по активу (баланс)	143 165 268	657 724	143 822 992	17 649 997	199 219	17 849 216	13 930 888	127 220	14 058 108	146 884 377	729 723	147 614 100
Пассив
91003	0	0	0	21 959	0	21 959	21 959	0	21 959	0	0	0
91004	0	0	0	36 484	0	36 484	36 484	0	36 484	0	0	0
91311	5 025 567	444 832	5 470 399	382 781	9 042	391 823	191 327	54 304	245 631	4 834 113	490 094	5 324 207
91312	40 742 088	2 058 515	42 800 603	1 292 839	44 812	1 337 651	1 228 718	250 939	1 479 657	40 677 967	2 264 642	42 942 609
91314	0	0	0	359 754	0	359 754	359 754	0	359 754	0	0	0
91315	3 711 323	44 611	3 755 934	694 916	969	695 885	189 975	5 318	195 293	3 206 382	48 960	3 255 342
91316	879 981	61 104	941 085	1 070 946	63 376	1 134 322	1 394 434	2 335	1 396 769	1 203 469	63	1 203 532
91317	1 711 790	48 253	1 760 043	3 646 313	9 753	3 656 066	3 615 943	19 214	3 635 157	1 681 420	57 714	1 739 134
91319	618 671	29	618 700	34 689	30	34 719	229 781	1	229 782	813 763	0	813 763
91507	1 287 139	0	1 287 139	0	0	0	0	0	0	1 287 139	0	1 287 139
91508	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
99999	87 188 985	0	87 188 985	4 988 760	0	4 988 760	8 848 045	0	8 848 045	91 048 270	0	91 048 270
Итого по пассиву (баланс)	141 165 648	2 657 344	143 822 992	12 529 441	127 982	12 657 423	16 116 420	332 111	16 448 531	144 752 627	2 861 473	147 614 100
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	350 289	1 000 335	1 350 624	350 289	1 000 335	1 350 624	0	0	0
93302	75 928	0	75 928	274 361	999 605	1 273 966	350 289	999 605	1 349 894	0	0	0
93303	117 000	0	117 000	0	0	0	117 000	0	117 000	0	0	0
93304	31 310	0	31 310	39 277	0	39 277	70 587	0	70 587	0	0	0
93305	0	0	0	15 171	0	15 171	0	0	0	15 171	0	15 171
93306	0	0	0	0	329 735	329 735	0	329 735	329 735	0	0	0
93307	0	0	0	0	328 830	328 830	0	328 830	328 830	0	0	0
93504	0	0	0	4 979	0	4 979	4 979	0	4 979	0	0	0
93704	0	0	0	52 442	0	52 442	52 442	0	52 442	0	0	0
93901	60 702	5 865 222	5 925 924	7 592 315	136 408 533	144 000 848	7 579 610	133 038 180	140 617 790	73 407	9 235 575	9 308 982
93902	0	0	0	0	504 233	504 233	0	504 233	504 233	0	0	0
94101	0	0	0	144 861	0	144 861	122 691	0	122 691	22 170	0	22 170
94102	0	0	0	0	40 681	40 681	0	40 681	40 681	0	0	0
99996	6 155 361	0	6 155 361	146 029 267	0	146 029 267	142 991 169	0	142 991 169	9 193 459	0	9 193 459
Итого по активу (баланс)	6 440 301	5 865 222	12 305 523	154 502 962	139 611 952	294 114 914	151 639 056	136 241 599	287 880 655	9 304 207	9 235 575	18 539 782
Пассив
96301	0	0	0	0	1 366 119	1 366 119	0	1 366 119	1 366 119	0	0	0
96302	0	76 847	76 847	0	1 362 199	1 362 199	0	1 285 352	1 285 352	0	0	0
96303	0	118 160	118 160	0	123 899	123 899	0	5 739	5 739	0	0	0
96304	0	0	0	57 374	0	57 374	57 374	0	57 374	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	14 807	14 807	0	14 807	14 807
96504	0	0	0	38 732	0	38 732	38 732	0	38 732	0	0	0
96506	0	0	0	0	329 735	329 735	0	329 735	329 735	0	0	0
96507	0	0	0	0	328 830	328 830	0	328 830	328 830	0	0	0
96704	31 310	0	31 310	31 310	0	31 310	0	0	0	0	0	0
96901	2 141 427	3 787 617	5 929 044	60 769 077	79 718 419	140 487 496	63 103 432	80 626 850	143 730 282	4 475 782	4 696 048	9 171 830
96902	0	0	0	0	40 681	40 681	0	40 681	40 681	0	0	0
97101	0	0	0	132 628	0	132 628	139 450	0	139 450	6 822	0	6 822
97102	0	0	0	0	504 233	504 233	0	504 233	504 233	0	0	0
99997	6 150 162	0	6 150 162	143 093 861	0	143 093 861	146 290 022	0	146 290 022	9 346 323	0	9 346 323
Итого по пассиву (баланс)	8 322 899	3 982 624	12 305 523	204 122 982	83 774 115	287 897 097	209 629 010	84 502 346	294 131 356	13 828 927	4 710 855	18 539 782
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 048,0000	0	0	31,0000	0	0	35,0000	0	0	1 044,0000
98010	0	0	1 086 888 772,5201	0	0	158 022 574,0000	0	0	165 955 828,9950	0	0	1 078 955 517,5251
98020	0	0	319,0000	0	0	71,0000	0	0	67,0000	0	0	323,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 086 890 139,5201	0	0	158 022 676,0000	0	0	165 955 930,9950	0	0	1 078 956 884,5251
Пассив
98040	0	0	1 054 770 075,3747	0	0	224,9950	0	0	0,0000	0	0	1 054 769 850,3797
98050	0	0	30 355 846,7454	0	0	159 503 607,0000	0	0	151 570 577,0000	0	0	22 422 816,7454
98055	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
98070	0	0	224 111,4000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	224 111,4000
98090	0	0	1 540 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 540 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 086 890 139,5201	0	0	159 503 831,9950	0	0	151 570 577,0000	0	0	1 078 956 884,5251

Страница была полезной?