Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анталбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	460 868	6 223	467 091	1 648 798	207 973	1 856 771	2 082 448	209 441	2 291 889	27 218	4 755	31 973
20209	0	0	0	1 663 579	151 944	1 815 523	1 663 579	151 944	1 815 523	0	0	0
30102	18 454	0	18 454	4 644 358	0	4 644 358	4 660 022	0	4 660 022	2 790	0	2 790
30110	66 264	24 835	91 099	2 334 812	5 044 025	7 378 837	2 238 803	5 062 400	7 301 203	162 273	6 460	168 733
30202	298 397	0	298 397	0	0	0	3 527	0	3 527	294 870	0	294 870
30204	27 689	0	27 689	0	0	0	817	0	817	26 872	0	26 872
30233	670	0	670	3 193	195	3 388	3 067	195	3 262	796	0	796
30424	380	0	380	28 696	0	28 696	28 331	0	28 331	745	0	745
30602	237	10	247	1 304 971	1	1 304 972	1 305 189	0	1 305 189	19	11	30
45204	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
45206	5 830 320	0	5 830 320	582 000	0	582 000	911 620	0	911 620	5 500 700	0	5 500 700
45207	5 766 000	0	5 766 000	1 873 520	0	1 873 520	364 624	0	364 624	7 274 896	0	7 274 896
45504	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45505	1 229	0	1 229	0	0	0	149	0	149	1 080	0	1 080
45506	5 213	0	5 213	0	0	0	354	0	354	4 859	0	4 859
45507	3 050	0	3 050	0	0	0	100	0	100	2 950	0	2 950
45812	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
45815	1 851	0	1 851	0	0	0	0	0	0	1 851	0	1 851
45912	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47404	0	0	0	0	27 851	27 851	0	26 971	26 971	0	880	880
47408	112 259	114 221	226 480	36 785 678	20 584 163	57 369 841	36 598 187	20 698 384	57 296 571	299 750	0	299 750
47423	3	0	3	629 682	14 392	644 074	629 681	14 392	644 073	4	0	4
47427	257 702	0	257 702	181 399	0	181 399	384 572	0	384 572	54 529	0	54 529
50104	2 219 674	0	2 219 674	15 630 511	0	15 630 511	15 677 049	0	15 677 049	2 173 136	0	2 173 136
50106	0	0	0	366 699	0	366 699	0	0	0	366 699	0	366 699
50118	331 000	0	331 000	664 174	0	664 174	995 174	0	995 174	0	0	0
50121	39	0	39	1 390	0	1 390	984	0	984	445	0	445
50606	0	0	0	625 601	0	625 601	625 601	0	625 601	0	0	0
50621	0	0	0	1 087	0	1 087	1 087	0	1 087	0	0	0
51402	269 526	0	269 526	359 812	0	359 812	569 429	0	569 429	59 909	0	59 909
51403	0	0	0	77 703	0	77 703	0	0	0	77 703	0	77 703
60302	615	0	615	8 666	0	8 666	1 174	0	1 174	8 107	0	8 107
60306	0	0	0	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466	0	0	0
60308	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
60312	9 959	0	9 959	10 727	0	10 727	12 274	0	12 274	8 412	0	8 412
60314	64	69	133	5 300	8	5 308	5 270	8	5 278	94	69	163
60401	11 048	0	11 048	106	0	106	0	0	0	11 154	0	11 154
60701	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	3	0	3	419	0	419	419	0	419	3	0	3
61009	3 275	0	3 275	4 905	0	4 905	6 796	0	6 796	1 384	0	1 384
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	16 212 410	0	16 212 410	16 212 410	0	16 212 410	0	0	0
61401	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61403	8 200	0	8 200	703	0	703	446	0	446	8 457	0	8 457
70606	2 743 618	0	2 743 618	465 689	0	465 689	984	0	984	3 208 323	0	3 208 323
70607	1 130	0	1 130	8 355	0	8 355	4 171	0	4 171	5 314	0	5 314
70608	396 902	0	396 902	120 472	0	120 472	0	0	0	517 374	0	517 374
70611	41 628	0	41 628	2 788	0	2 788	8 619	0	8 619	35 797	0	35 797
70616	3 077	0	3 077	0	0	0	0	0	0	3 077	0	3 077
Итого по активу (баланс)	19 311 139	145 358	19 456 497	86 250 474	26 030 552	112 281 026	84 999 328	26 163 735	111 163 063	20 562 285	12 175	20 574 460
Пассив
10208	696 000	0	696 000	0	0	0	0	0	0	696 000	0	696 000
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	92 968	0	92 968	0	0	0	0	0	0	92 968	0	92 968
30109	243 127	115 960	359 087	4 579 828	2 175 589	6 755 417	5 241 120	2 211 693	7 452 813	904 419	152 064	1 056 483
30126	6 819	0	6 819	0	0	0	0	0	0	6 819	0	6 819
30232	0	0	0	8 333	5 196	13 529	8 367	5 196	13 563	34	0	34
31302	250 000	0	250 000	295 000	0	295 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31303	0	15 755	15 755	15 000	64 941	79 941	15 000	49 186	64 186	0	0	0
31305	0	0	0	300 000	0	300 000	550 000	0	550 000	250 000	0	250 000
40701	693 638	0	693 638	971 970	0	971 970	783 350	0	783 350	505 018	0	505 018
40702	498 062	0	498 062	3 834 594	8 424	3 843 018	3 586 454	8 424	3 594 878	249 922	0	249 922
40703	2 502	0	2 502	4 674	0	4 674	3 388	0	3 388	1 216	0	1 216
40802	1 594	0	1 594	3 156	0	3 156	1 710	0	1 710	148	0	148
40807	40 172	826	40 998	3 975	16	3 991	5 230	100	5 330	41 427	910	42 337
40817	419 644	30 720	450 364	917 729	96 667	1 014 396	912 602	99 873	1 012 475	414 517	33 926	448 443
40820	5 073	34	5 107	4 768	0	4 768	3 652	11	3 663	3 957	45	4 002
40911	0	0	0	149 175	0	149 175	149 175	0	149 175	0	0	0
42005	47 220	0	47 220	0	0	0	361	0	361	47 581	0	47 581
42301	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
42305	5 560 249	470 884	6 031 133	837 102	90 326	927 428	946 894	118 011	1 064 905	5 670 041	498 569	6 168 610
42306	2 050 708	115 290	2 165 998	122 066	11 963	134 029	138 080	14 397	152 477	2 066 722	117 724	2 184 446
42307	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
42309	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	19 899	2 555	22 454	2 987	55	3 042	4 004	506	4 510	20 916	3 006	23 922
42606	11 911	1 437	13 348	2 001	30	2 031	113	171	284	10 023	1 578	11 601
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	314 153	0	314 153	943 834	0	943 834	629 681	0	629 681	0	0	0
43807	387 000	0	387 000	0	0	0	148 000	0	148 000	535 000	0	535 000
45215	1 381 741	0	1 381 741	177 988	0	177 988	254 040	0	254 040	1 457 793	0	1 457 793
45515	516	0	516	67	0	67	0	0	0	449	0	449
45818	2 485	0	2 485	0	0	0	0	0	0	2 485	0	2 485
45918	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47407	2 481 796	114 222	2 596 018	36 598 552	20 782 358	57 380 910	36 656 591	20 993 593	57 650 184	2 539 835	325 457	2 865 292
47411	579	14 009	14 588	67 049	6 003	73 052	67 547	4 120	71 667	1 077	12 126	13 203
47416	92	0	92	4 010	25	4 035	3 967	25	3 992	49	0	49
47422	8	0	8	629 945	13 582	643 527	629 945	13 582	643 527	8	0	8
47425	27 238	0	27 238	27 196	0	27 196	7 908	0	7 908	7 950	0	7 950
47426	5 703	2	5 705	11 488	12	11 500	10 495	10	10 505	4 710	0	4 710
50120	577	0	577	5 121	0	5 121	9 427	0	9 427	4 883	0	4 883
52305	4 000	2 025	6 025	0	43	43	0	244	244	4 000	2 226	6 226
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	279	51	330	0	1	1	54	21	75	333	71	404
60301	0	0	0	10 043	0	10 043	10 047	0	10 047	4	0	4
60305	0	0	0	4 171	0	4 171	4 171	0	4 171	0	0	0
60309	16 170	0	16 170	5 481	0	5 481	91	0	91	10 780	0	10 780
60311	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60601	3 481	0	3 481	0	0	0	181	0	181	3 662	0	3 662
60903	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61301	40 640	0	40 640	40 640	0	40 640	7 932	0	7 932	7 932	0	7 932
61304	116	0	116	25	0	25	38	0	38	129	0	129
61701	3 077	0	3 077	0	0	0	0	0	0	3 077	0	3 077
70601	2 914 948	0	2 914 948	2 602	0	2 602	577 708	0	577 708	3 490 054	0	3 490 054
70602	786	0	786	3 143	0	3 143	3 426	0	3 426	1 069	0	1 069
70603	311 572	0	311 572	0	0	0	21 998	0	21 998	333 570	0	333 570
Итого по пассиву (баланс)	18 572 727	883 770	19 456 497	50 584 041	23 255 231	73 839 272	51 438 072	23 519 163	74 957 235	19 426 758	1 147 702	20 574 460
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
90901	69	0	69	76	0	76	76	0	76	69	0	69
90902	12 068	0	12 068	2 043	0	2 043	2 028	0	2 028	12 083	0	12 083
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 747 669	0	7 747 669	1 031 907	0	1 031 907	207 000	0	207 000	8 572 576	0	8 572 576
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	843	0	843	37	0	37	0	0	0	880	0	880
99998	1 626 601	0	1 626 601	0	0	0	86 250	0	86 250	1 540 351	0	1 540 351
Итого по активу (баланс)	9 689 253	0	9 689 253	1 034 063	0	1 034 063	295 354	0	295 354	10 427 962	0	10 427 962
Пассив
91312	1 368 250	0	1 368 250	86 250	0	86 250	0	0	0	1 282 000	0	1 282 000
91315	4 562	0	4 562	0	0	0	0	0	0	4 562	0	4 562
91507	253 789	0	253 789	0	0	0	0	0	0	253 789	0	253 789
99999	8 062 652	0	8 062 652	209 104	0	209 104	1 034 063	0	1 034 063	8 887 611	0	8 887 611
Итого по пассиву (баланс)	9 689 253	0	9 689 253	295 354	0	295 354	1 034 063	0	1 034 063	10 427 962	0	10 427 962
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	704 253	704 253	8 168	18 901 642	18 909 810	8 168	18 485 083	18 493 251	0	1 120 812	1 120 812
99996	704 359	0	704 359	18 745 405	0	18 745 405	18 363 674	0	18 363 674	1 086 090	0	1 086 090
Итого по активу (баланс)	704 359	704 253	1 408 612	18 753 573	18 901 642	37 655 215	18 371 842	18 485 083	36 856 925	1 086 090	1 120 812	2 206 902
Пассив
96901	704 359	0	704 359	18 355 448	8 226	18 363 674	18 737 179	8 226	18 745 405	1 086 090	0	1 086 090
99997	704 253	0	704 253	18 493 251	0	18 493 251	18 909 810	0	18 909 810	1 120 812	0	1 120 812
Итого по пассиву (баланс)	1 408 612	0	1 408 612	36 848 699	8 226	36 856 925	37 646 989	8 226	37 655 215	2 206 902	0	2 206 902
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	29,0000	0	0	27,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	2 204 300,0000	0	0	20 513 084,0000	0	0	20 225 784,0000	0	0	2 491 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 204 312,0000	0	0	20 513 113,0000	0	0	20 225 811,0000	0	0	2 491 614,0000
Пассив
98050	0	0	2 204 312,0000	0	0	20 225 811,0000	0	0	20 513 113,0000	0	0	2 491 614,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 204 312,0000	0	0	20 225 811,0000	0	0	20 513 113,0000	0	0	2 491 614,0000

Страница была полезной?