Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 397	0	6 397	1 180	0	1 180	530	0	530	7 047	0	7 047
10610	3 025	0	3 025	0	0	0	0	0	0	3 025	0	3 025
10901	13 121	0	13 121	0	0	0	0	0	0	13 121	0	13 121
20202	40 145	15 642	55 787	177 543	11 180	188 723	164 633	18 024	182 657	53 055	8 798	61 853
20209	0	0	0	107 931	232	108 163	107 931	232	108 163	0	0	0
30102	87 921	0	87 921	12 724 526	0	12 724 526	12 766 836	0	12 766 836	45 611	0	45 611
30110	2 370	33 243	35 613	18 553 789	258 391	18 812 180	18 554 508	265 853	18 820 361	1 651	25 781	27 432
30202	12 144	0	12 144	0	0	0	1 236	0	1 236	10 908	0	10 908
30204	2 316	0	2 316	71	0	71	0	0	0	2 387	0	2 387
30215	470	532	1 002	0	65	65	0	11	11	470	586	1 056
30221	0	0	0	247 292	0	247 292	247 292	0	247 292	0	0	0
30233	8	0	8	313	163	476	315	31	346	6	132	138
30302	0	0	0	22 368	0	22 368	22 368	0	22 368	0	0	0
30306	55 549	0	55 549	60 628	0	60 628	99 325	0	99 325	16 852	0	16 852
30602	2 515	0	2 515	0	0	0	0	0	0	2 515	0	2 515
31902	425 000	0	425 000	9 124 000	0	9 124 000	9 179 000	0	9 179 000	370 000	0	370 000
32002	70 000	0	70 000	588 000	0	588 000	658 000	0	658 000	0	0	0
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32006	0	53 604	53 604	0	6 382	6 382	0	1 167	1 167	0	58 819	58 819
32401	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
32501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45106	31 900	0	31 900	0	0	0	3 550	0	3 550	28 350	0	28 350
45107	61 797	4 120	65 917	4 331	486	4 817	12 968	432	13 400	53 160	4 174	57 334
45108	4 263	3 253	7 516	0	387	387	398	351	749	3 865	3 289	7 154
45201	18 790	0	18 790	10 640	0	10 640	9 663	0	9 663	19 767	0	19 767
45206	4 900	0	4 900	58 438	0	58 438	44 150	0	44 150	19 188	0	19 188
45207	67 981	0	67 981	29 000	0	29 000	44	0	44	96 937	0	96 937
45208	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45401	219	0	219	41	0	41	40	0	40	220	0	220
45406	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45407	6 643	0	6 643	0	0	0	178	0	178	6 465	0	6 465
45408	15 646	0	15 646	0	0	0	1 241	0	1 241	14 405	0	14 405
45505	466	0	466	0	0	0	111	0	111	355	0	355
45506	10 396	0	10 396	120	0	120	1 814	0	1 814	8 702	0	8 702
45507	83 126	0	83 126	1 190	0	1 190	4 976	0	4 976	79 340	0	79 340
45811	12 429	0	12 429	4 785	0	4 785	4 261	0	4 261	12 953	0	12 953
45812	119 542	0	119 542	0	0	0	302	0	302	119 240	0	119 240
45814	3 746	0	3 746	500	0	500	0	0	0	4 246	0	4 246
45815	23 595	0	23 595	628	0	628	66	0	66	24 157	0	24 157
45911	62	0	62	511	0	511	62	0	62	511	0	511
45912	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
45914	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45915	197	0	197	122	0	122	0	0	0	319	0	319
47408	0	0	0	295 538	304 055	599 593	295 538	304 055	599 593	0	0	0
47423	145	0	145	8 331	0	8 331	8 392	0	8 392	84	0	84
47427	0	140	140	2 032	273	2 305	2 032	72	2 104	0	341	341
47802	532	0	532	135	0	135	335	0	335	332	0	332
50207	2 520	0	2 520	17	0	17	0	0	0	2 537	0	2 537
50208	74 146	0	74 146	616	0	616	902	0	902	73 860	0	73 860
50706	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51403	316 076	53 435	369 511	31 550	64 757	96 307	59 733	59 983	119 716	287 893	58 209	346 102
51405	88 148	53 073	141 221	593	6 423	7 016	0	1 156	1 156	88 741	58 340	147 081
51406	29 271	0	29 271	170	0	170	0	0	0	29 441	0	29 441
52503	917	539	1 456	1 500	613	2 113	188	456	644	2 229	696	2 925
60302	2 349	0	2 349	82	0	82	56	0	56	2 375	0	2 375
60306	33	0	33	762	0	762	795	0	795	0	0	0
60308	15	0	15	173	0	173	142	0	142	46	0	46
60310	8	0	8	196	0	196	201	0	201	3	0	3
60312	1 621	0	1 621	4 817	0	4 817	4 625	0	4 625	1 813	0	1 813
60323	290	0	290	16	0	16	0	0	0	306	0	306
60347	0	0	0	633	0	633	0	0	0	633	0	633
60401	90 177	0	90 177	0	0	0	0	0	0	90 177	0	90 177
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60702	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	18	0	18	31	0	31	28	0	28	21	0	21
61008	185	0	185	85	0	85	223	0	223	47	0	47
61009	20	0	20	5	0	5	5	0	5	20	0	20
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	1 526	0	1 526	0	0	0	0	0	0	1 526	0	1 526
61210	0	0	0	60 000	58 819	118 819	60 000	58 819	118 819	0	0	0
61212	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61403	4 767	0	4 767	1 496	0	1 496	365	0	365	5 898	0	5 898
61702	2 507	0	2 507	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507
61703	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
70606	153 633	0	153 633	30 776	0	30 776	258	0	258	184 151	0	184 151
70608	160 991	0	160 991	28 376	0	28 376	0	0	0	189 367	0	189 367
Итого по активу (баланс)	2 157 929	217 581	2 375 510	42 386 018	712 226	43 098 244	42 520 257	710 642	43 230 899	2 023 690	219 165	2 242 855
Пассив
10207	252 726	0	252 726	0	0	0	0	0	0	252 726	0	252 726
10601	16 433	0	16 433	0	0	0	0	0	0	16 433	0	16 433
10609	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	263	122	385	263	122	385	0	0	0
30301	0	0	0	22 368	0	22 368	22 368	0	22 368	0	0	0
30305	55 549	0	55 549	99 325	0	99 325	60 628	0	60 628	16 852	0	16 852
32403	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
32505	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	4 241	0	4 241	23 332	708	24 040	20 902	708	21 610	1 811	0	1 811
40702	581 544	2	581 546	2 754 651	54 344	2 808 995	2 631 526	54 344	2 685 870	458 419	2	458 421
40703	7 311	0	7 311	2 716	0	2 716	2 117	0	2 117	6 712	0	6 712
40802	10 521	0	10 521	76 732	0	76 732	82 333	0	82 333	16 122	0	16 122
40807	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
40817	36 983	0	36 983	9 105	0	9 105	5 290	0	5 290	33 168	0	33 168
40820	1 931	4	1 935	19	0	19	19	1	20	1 931	5	1 936
40821	10	0	10	3 163	0	3 163	3 163	0	3 163	10	0	10
40905	74	0	74	896	0	896	855	0	855	33	0	33
40906	0	0	0	6 539	0	6 539	6 539	0	6 539	0	0	0
40909	0	2	2	415	112	527	415	112	527	0	2	2
40910	0	0	0	146	54	200	146	54	200	0	0	0
40911	308	0	308	17 261	0	17 261	17 024	0	17 024	71	0	71
40912	0	0	0	1 141	129	1 270	1 141	207	1 348	0	78	78
40913	0	0	0	1 516	3	1 519	1 516	3	1 519	0	0	0
42005	427	0	427	327	0	327	0	0	0	100	0	100
42104	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500
42105	180 000	85 202	265 202	26 000	1 840	27 840	0	10 178	10 178	154 000	93 540	247 540
42106	88 000	79 827	167 827	25 000	1 723	26 723	0	9 536	9 536	63 000	87 640	150 640
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	1 425	49	1 474	3 257	1	3 258	2 414	30	2 444	582	78	660
42303	3 882	0	3 882	6 577	0	6 577	2 695	0	2 695	0	0	0
42304	3 769	0	3 769	3 556	0	3 556	367	0	367	580	0	580
42305	26 056	192	26 248	3 800	26	3 826	3 162	21	3 183	25 418	187	25 605
42306	79 674	243	79 917	1 653	5	1 658	17 630	1 021	18 651	95 651	1 259	96 910
42307	231	0	231	881	0	881	893	0	893	243	0	243
42309	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
42505	39 625	0	39 625	0	0	0	0	0	0	39 625	0	39 625
42601	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
43807	95 601	0	95 601	0	0	0	0	0	0	95 601	0	95 601
45115	1 469	0	1 469	232	0	232	46	0	46	1 283	0	1 283
45215	961	0	961	4 383	0	4 383	4 635	0	4 635	1 213	0	1 213
45415	1 211	0	1 211	25	0	25	60	0	60	1 246	0	1 246
45515	2 566	0	2 566	214	0	214	1 423	0	1 423	3 775	0	3 775
45818	63 001	0	63 001	64	0	64	388	0	388	63 325	0	63 325
45918	517	0	517	0	0	0	62	0	62	579	0	579
47407	0	0	0	275 212	325 134	600 346	275 212	325 134	600 346	0	0	0
47411	4 018	0	4 018	515	1	516	782	1	783	4 285	0	4 285
47416	1 504	0	1 504	5 162	0	5 162	4 382	0	4 382	724	0	724
47422	87	0	87	229	0	229	224	0	224	82	0	82
47425	426	0	426	8 675	0	8 675	8 464	0	8 464	215	0	215
47426	10 842	913	11 755	3 230	20	3 250	1 630	444	2 074	9 242	1 337	10 579
50220	6 397	0	6 397	530	0	530	1 180	0	1 180	7 047	0	7 047
52301	27 600	0	27 600	53 180	26 502	79 682	25 580	26 502	52 082	0	0	0
52305	106 925	25 719	132 644	6 000	16 881	22 881	48 500	30 899	79 399	149 425	39 737	189 162
52306	60 667	9 059	69 726	35 580	9 331	44 911	0	272	272	25 087	0	25 087
52406	0	0	0	75 250	26 707	101 957	75 250	26 707	101 957	0	0	0
52501	7 430	441	7 871	6 070	497	6 567	406	56	462	1 766	0	1 766
60301	1 496	0	1 496	3 174	0	3 174	2 196	0	2 196	518	0	518
60305	1 930	0	1 930	7 435	0	7 435	5 505	0	5 505	0	0	0
60309	21	0	21	27	0	27	20	0	20	14	0	14
60311	360	0	360	653	0	653	313	0	313	20	0	20
60322	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60324	290	0	290	0	0	0	16	0	16	306	0	306
60601	19 856	0	19 856	0	0	0	209	0	209	20 065	0	20 065
61012	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61304	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
61701	3 016	0	3 016	0	0	0	0	0	0	3 016	0	3 016
70601	140 412	0	140 412	65	0	65	27 735	0	27 735	168 082	0	168 082
70603	162 197	0	162 197	0	0	0	27 622	0	27 622	189 819	0	189 819
70615	3 099	0	3 099	0	0	0	0	0	0	3 099	0	3 099
Итого по пассиву (баланс)	2 173 857	201 653	2 375 510	3 576 877	464 140	4 041 017	3 422 010	486 352	3 908 362	2 018 990	223 865	2 242 855
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	69 180	26 219	95 399	69 180	26 219	95 399	0	0	0
90803	66 880	25 719	92 599	0	31 344	31 344	580	17 326	17 906	66 300	39 737	106 037
90901	61 135	0	61 135	723	0	723	301	0	301	61 557	0	61 557
90902	40 913	0	40 913	81	0	81	1 487	0	1 487	39 507	0	39 507
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91414	1 243 149	18 723	1 261 872	53 920	2 272	56 192	17 518	387	17 905	1 279 551	20 608	1 300 159
91418	667	0	667	0	0	0	135	0	135	532	0	532
91501	2 516	0	2 516	0	0	0	0	0	0	2 516	0	2 516
91603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	4 907	0	4 907	1 119	0	1 119	235	0	235	5 791	0	5 791
99998	1 179 931	0	1 179 931	204 146	0	204 146	247 238	0	247 238	1 136 839	0	1 136 839
Итого по активу (баланс)	2 600 100	44 442	2 644 542	329 173	59 835	389 008	336 678	43 932	380 610	2 592 595	60 345	2 652 940
Пассив
91311	183 032	9 059	192 091	78 600	9 607	88 207	58 500	548	59 048	162 932	0	162 932
91312	909 730	0	909 730	39 471	0	39 471	63 125	0	63 125	933 384	0	933 384
91315	5 314	0	5 314	0	0	0	0	0	0	5 314	0	5 314
91316	24 250	0	24 250	82 438	0	82 438	84 050	0	84 050	25 862	0	25 862
91317	6 901	0	6 901	10 681	0	10 681	9 704	0	9 704	5 924	0	5 924
91507	41 093	0	41 093	38 273	0	38 273	350	0	350	3 170	0	3 170
91508	552	0	552	371	0	371	72	0	72	253	0	253
99999	1 464 611	0	1 464 611	133 372	0	133 372	184 862	0	184 862	1 516 101	0	1 516 101
Итого по пассиву (баланс)	2 635 483	9 059	2 644 542	383 206	9 607	392 813	400 663	548	401 211	2 652 940	0	2 652 940
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	245 735	245 735	0	245 735	245 735	0	0	0
99996	0	0	0	245 686	0	245 686	245 686	0	245 686	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	245 686	245 735	491 421	245 686	245 735	491 421	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	245 686	0	245 686	245 686	0	245 686	0	0	0
99997	0	0	0	245 735	0	245 735	245 735	0	245 735	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	491 421	0	491 421	491 421	0	491 421	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58,0000	0	0	8,0000	0	0	13,0000	0	0	53,0000
98010	0	0	80 628,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 628,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	80 686,0000	0	0	8,0000	0	0	13,0000	0	0	80 681,0000
Пассив
98050	0	0	80 673,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	80 669,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	80 686,0000	0	0	13,0000	0	0	8,0000	0	0	80 681,0000

Страница была полезной?