Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	3 139	0	3 139	0	0	0	0	0	0	3 139	0	3 139
10605	6 649	0	6 649	2 612	0	2 612	1 169	0	1 169	8 092	0	8 092
20202	182 595	33 960	216 555	1 304 782	171 652	1 476 434	1 362 192	191 171	1 553 363	125 185	14 441	139 626
20208	22 226	394	22 620	120 889	852	121 741	119 753	908	120 661	23 362	338	23 700
20209	3 083	27	3 110	1 107 916	1 996	1 109 912	1 108 266	1 994	1 110 260	2 733	29	2 762
30102	64 084	0	64 084	3 906 403	0	3 906 403	3 867 345	0	3 867 345	103 142	0	103 142
30110	1 163	46 867	48 030	576 605	234 803	811 408	569 140	221 236	790 376	8 628	60 434	69 062
30114	0	49 685	49 685	0	245 742	245 742	0	206 891	206 891	0	88 536	88 536
30202	14 306	0	14 306	1 388	0	1 388	0	0	0	15 694	0	15 694
30204	7 063	0	7 063	0	0	0	76	0	76	6 987	0	6 987
30221	0	0	0	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000	0	0	0
30233	5 612	299	5 911	242 533	5 005	247 538	241 284	5 266	246 550	6 861	38	6 899
30413	0	0	0	200 327	0	200 327	200 327	0	200 327	0	0	0
30424	481	0	481	1 921 422	0	1 921 422	1 921 431	0	1 921 431	472	0	472
31902	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32006	0	0	0	0	52 073	52 073	0	0	0	0	52 073	52 073
32010	0	394	394	0	48	48	0	8	8	0	434	434
45107	3 286	0	3 286	0	0	0	2 094	0	2 094	1 192	0	1 192
45108	20 000	0	20 000	0	0	0	556	0	556	19 444	0	19 444
45201	39 603	0	39 603	128 034	0	128 034	117 006	0	117 006	50 631	0	50 631
45205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45206	134 251	0	134 251	59 298	0	59 298	10 407	0	10 407	183 142	0	183 142
45207	303 346	42 960	346 306	31 448	30 092	61 540	25 657	7 487	33 144	309 137	65 565	374 702
45208	165 055	0	165 055	12 000	0	12 000	28 221	0	28 221	148 834	0	148 834
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	91	0	91	0	0	0	41	0	41	50	0	50
45505	29 577	0	29 577	595	0	595	5 786	0	5 786	24 386	0	24 386
45506	110 625	0	110 625	5 935	0	5 935	9 122	0	9 122	107 438	0	107 438
45507	188 988	0	188 988	26 390	0	26 390	3 709	0	3 709	211 669	0	211 669
45509	1 497	388	1 885	946	62	1 008	1 545	21	1 566	898	429	1 327
45705	6 000	0	6 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
45812	98 681	0	98 681	0	0	0	0	0	0	98 681	0	98 681
45815	12 734	0	12 734	5 363	0	5 363	60	0	60	18 037	0	18 037
45912	5 701	0	5 701	0	0	0	0	0	0	5 701	0	5 701
45915	3 342	0	3 342	374	0	374	19	0	19	3 697	0	3 697
47404	0	123 598	123 598	1 196 247	700 284	1 896 531	1 196 247	573 683	1 769 930	0	250 199	250 199
47408	0	0	0	594 570	880 949	1 475 519	594 570	880 949	1 475 519	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	53 263	0	53 263	0	111 682	111 682	560	111 682	112 242	52 703	0	52 703
47427	6 347	3	6 350	11 786	520	12 306	11 047	522	11 569	7 086	1	7 087
50106	53 470	0	53 470	303 889	0	303 889	344 111	0	344 111	13 248	0	13 248
50107	56 528	0	56 528	330	0	330	20 830	0	20 830	36 028	0	36 028
50118	60 760	0	60 760	344 780	0	344 780	303 798	0	303 798	101 742	0	101 742
50207	20 221	0	20 221	50 248	0	50 248	20 222	0	20 222	50 247	0	50 247
50208	210 672	0	210 672	674 588	0	674 588	864 834	0	864 834	20 426	0	20 426
50210	41 162	0	41 162	39 877	0	39 877	41 171	0	41 171	39 868	0	39 868
50211	0	40 207	40 207	0	5 126	5 126	0	817	817	0	44 516	44 516
50218	101 143	0	101 143	920 755	0	920 755	713 481	0	713 481	308 417	0	308 417
50306	0	82 635	82 635	0	9 790	9 790	0	5 816	5 816	0	86 609	86 609
50307	0	75 907	75 907	0	9 076	9 076	0	1 740	1 740	0	83 243	83 243
51403	49 354	0	49 354	393	0	393	0	0	0	49 747	0	49 747
51405	49 255	0	49 255	321	0	321	0	0	0	49 576	0	49 576
60302	5 703	0	5 703	108	0	108	1 181	0	1 181	4 630	0	4 630
60306	1 613	0	1 613	1 696	0	1 696	3 088	0	3 088	221	0	221
60308	17	0	17	143	0	143	152	0	152	8	0	8
60310	90	0	90	228	0	228	236	0	236	82	0	82
60312	6 884	0	6 884	6 013	0	6 013	5 045	0	5 045	7 852	0	7 852
60401	20 132	0	20 132	0	0	0	45	0	45	20 087	0	20 087
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	113	0	113	64	0	64	64	0	64	113	0	113
61008	299	0	299	199	0	199	207	0	207	291	0	291
61009	203	0	203	81	0	81	99	0	99	185	0	185
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61011	40 510	0	40 510	0	0	0	0	0	0	40 510	0	40 510
61209	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61210	0	0	0	20 029	0	20 029	20 029	0	20 029	0	0	0
61403	922	0	922	0	0	0	286	0	286	636	0	636
61702	7 024	0	7 024	0	0	0	0	0	0	7 024	0	7 024
70606	403 439	0	403 439	58 194	0	58 194	0	0	0	461 633	0	461 633
70607	5 924	0	5 924	127	0	127	190	0	190	5 861	0	5 861
70608	542 146	0	542 146	80 565	0	80 565	0	0	0	622 711	0	622 711
70611	3 207	0	3 207	1	0	1	0	0	0	3 208	0	3 208
Итого по активу (баланс)	3 182 617	497 324	3 679 941	14 141 553	2 459 752	16 601 305	13 918 760	2 210 191	16 128 951	3 405 410	746 885	4 152 295
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10701	20 272	0	20 272	0	0	0	0	0	0	20 272	0	20 272
10801	21 824	0	21 824	0	0	0	0	0	0	21 824	0	21 824
30232	0	0	0	736	13	749	736	13	749	0	0	0
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32901	150 673	0	150 673	947 377	0	947 377	1 176 221	0	1 176 221	379 517	0	379 517
40701	65	0	65	480	0	480	733	0	733	318	0	318
40702	763 367	152 670	916 037	5 115 031	295 249	5 410 280	5 017 907	437 327	5 455 234	666 243	294 748	960 991
40703	61 949	8 587	70 536	357 558	1 831	359 389	370 065	4 420	374 485	74 456	11 176	85 632
40802	72 366	9	72 375	734 804	0	734 804	720 354	1	720 355	57 916	10	57 926
40807	973	238	1 211	3 920	3 209	7 129	3 666	3 232	6 898	719	261	980
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	178 815	44 996	223 811	389 717	128 218	517 935	396 463	127 073	523 536	185 561	43 851	229 412
40820	629	138	767	594	5 559	6 153	537	5 573	6 110	572	152	724
40821	389	0	389	7 667	0	7 667	7 793	0	7 793	515	0	515
40911	0	0	0	90 874	0	90 874	90 874	0	90 874	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42103	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	15 800	24 304	40 104	0	526	526	0	2 900	2 900	15 800	26 678	42 478
42203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42301	1 912	960	2 872	2 044	7 032	9 076	2 018	6 923	8 941	1 886	851	2 737
42303	0	3 396	3 396	0	3 580	3 580	0	3 054	3 054	0	2 870	2 870
42304	722	402	1 124	516	37	553	206	2 100	2 306	412	2 465	2 877
42305	262 958	127 914	390 872	46 130	27 926	74 056	5 297	15 652	20 949	222 125	115 640	337 765
42306	80 500	157 029	237 529	2 200	5 675	7 875	45 242	90 682	135 924	123 542	242 036	365 578
42310	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42311	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42312	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
42313	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43806	13 045	0	13 045	0	0	0	0	0	0	13 045	0	13 045
45115	304	0	304	10	0	10	0	0	0	294	0	294
45215	17 149	0	17 149	20 262	0	20 262	20 862	0	20 862	17 749	0	17 749
45415	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45515	5 932	0	5 932	338	0	338	54	0	54	5 648	0	5 648
45818	81 840	0	81 840	22	0	22	177	0	177	81 995	0	81 995
45918	4 334	0	4 334	7	0	7	63	0	63	4 390	0	4 390
47403	0	0	0	948 827	0	948 827	948 827	0	948 827	0	0	0
47407	0	0	0	951 315	521 510	1 472 825	951 315	521 510	1 472 825	0	0	0
47411	11 588	2 521	14 109	3 181	1 094	4 275	2 236	1 099	3 335	10 643	2 526	13 169
47416	143	0	143	6 735	0	6 735	6 622	0	6 622	30	0	30
47422	0	11	11	13	0	13	13	1	14	0	12	12
47425	17 500	0	17 500	512	0	512	596	0	596	17 584	0	17 584
47426	1 124	253	1 377	2 317	6	2 323	1 963	98	2 061	770	345	1 115
50120	1 499	0	1 499	190	0	190	127	0	127	1 436	0	1 436
50220	6 649	0	6 649	1 169	0	1 169	2 612	0	2 612	8 092	0	8 092
60301	363	0	363	5 362	0	5 362	5 124	0	5 124	125	0	125
60305	18	0	18	15 109	0	15 109	15 182	0	15 182	91	0	91
60309	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60311	449	0	449	772	0	772	692	0	692	369	0	369
60322	2	0	2	76	0	76	74	0	74	0	0	0
60601	16 504	0	16 504	45	0	45	130	0	130	16 589	0	16 589
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61304	689	0	689	1	0	1	3	0	3	691	0	691
70601	392 954	0	392 954	0	0	0	53 214	0	53 214	446 168	0	446 168
70603	564 024	0	564 024	0	0	0	79 064	0	79 064	643 088	0	643 088
70615	7 025	0	7 025	0	0	0	0	0	0	7 025	0	7 025
Итого по пассиву (баланс)	3 156 513	523 428	3 679 941	9 748 075	1 001 465	10 749 540	10 000 236	1 221 658	11 221 894	3 408 674	743 621	4 152 295
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	122 565	0	122 565	51 620	0	51 620	15 057	0	15 057	159 128	0	159 128
90902	876 778	0	876 778	6 104	0	6 104	50 100	0	50 100	832 782	0	832 782
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91414	1 599 722	65 639	1 665 361	177 572	7 659	185 231	194 765	1 504	196 269	1 582 529	71 794	1 654 323
91604	13 423	0	13 423	2 007	0	2 007	926	0	926	14 504	0	14 504
91704	30 831	54 854	85 685	0	6 697	6 697	0	1 115	1 115	30 831	60 436	91 267
91802	96 132	63 404	159 536	0	7 740	7 740	0	1 289	1 289	96 132	69 855	165 987
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 382 715	0	1 382 715	410 155	0	410 155	263 289	0	263 289	1 529 581	0	1 529 581
Итого по активу (баланс)	4 122 203	183 897	4 306 100	647 458	22 096	669 554	524 137	3 908	528 045	4 245 524	202 085	4 447 609
Пассив
91003	0	0	0	1 312	0	1 312	1 312	0	1 312	0	0	0
91312	1 113 613	66 472	1 180 085	11 862	1 524	13 386	154 201	7 757	161 958	1 255 952	72 705	1 328 657
91315	45 232	0	45 232	10 062	0	10 062	1 266	0	1 266	36 436	0	36 436
91316	28 661	0	28 661	61 490	0	61 490	49 970	0	49 970	17 141	0	17 141
91317	103 598	18 777	122 375	152 886	24 154	177 040	188 741	6 909	195 650	139 453	1 532	140 985
91507	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
91508	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
99999	2 923 385	0	2 923 385	264 757	0	264 757	259 400	0	259 400	2 918 028	0	2 918 028
Итого по пассиву (баланс)	4 220 851	85 249	4 306 100	502 369	25 678	528 047	654 890	14 666	669 556	4 373 372	74 237	4 447 609
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	23 632	23 632	75 201	532 990	608 191	75 201	556 622	631 823	0	0	0
99996	23 655	0	23 655	604 749	0	604 749	628 404	0	628 404	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 655	23 632	47 287	679 950	532 990	1 212 940	703 605	556 622	1 260 227	0	0	0
Пассив
96901	23 655	0	23 655	553 082	75 322	628 404	529 427	75 322	604 749	0	0	0
99997	23 632	0	23 632	631 824	0	631 824	608 192	0	608 192	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	47 287	0	47 287	1 184 906	75 322	1 260 228	1 137 619	75 322	1 212 941	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	409 063,8849	0	0	90 000,0000	0	0	305 000,0000	0	0	194 063,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	409 073,8849	0	0	90 000,0000	0	0	305 000,0000	0	0	194 073,8849
Пассив
98040	0	0	12 063,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 063,8849
98050	0	0	397 010,0000	0	0	305 000,0000	0	0	90 000,0000	0	0	182 010,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	409 073,8849	0	0	305 000,0000	0	0	90 000,0000	0	0	194 073,8849

Страница была полезной?