Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 218	0	14 218	0	0	0	0	0	0	14 218	0	14 218
20202	75 322	90 268	165 590	1 021 901	719 852	1 741 753	1 010 713	730 275	1 740 988	86 510	79 845	166 355
20208	8 526	0	8 526	15 601	0	15 601	14 174	0	14 174	9 953	0	9 953
20209	0	0	0	539 291	2 279	541 570	539 291	2 279	541 570	0	0	0
30102	374 121	0	374 121	9 875 977	0	9 875 977	10 055 531	0	10 055 531	194 567	0	194 567
30110	3 983	25 448	29 431	16 999	674 509	691 508	13 670	523 368	537 038	7 312	176 589	183 901
30202	13 741	0	13 741	288	0	288	0	0	0	14 029	0	14 029
30204	3 029	0	3 029	0	0	0	434	0	434	2 595	0	2 595
30233	306	0	306	2 836	0	2 836	2 792	0	2 792	350	0	350
30424	10 496	0	10 496	438 833	0	438 833	434 659	0	434 659	14 670	0	14 670
32002	120 000	0	120 000	3 080 000	0	3 080 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	780 000	0	780 000	780 000	0	780 000	0	0	0
32201	0	985	985	0	120	120	0	20	20	0	1 085	1 085
44601	1 344	0	1 344	3 138	0	3 138	2 986	0	2 986	1 496	0	1 496
44606	1 495	0	1 495	2 000	0	2 000	170	0	170	3 325	0	3 325
44607	759	0	759	0	0	0	176	0	176	583	0	583
45106	6 500	0	6 500	11 500	0	11 500	1 100	0	1 100	16 900	0	16 900
45107	35 680	0	35 680	6 420	0	6 420	3 050	0	3 050	39 050	0	39 050
45201	71 561	0	71 561	202 961	0	202 961	187 124	0	187 124	87 398	0	87 398
45204	480	0	480	35 373	0	35 373	1 880	0	1 880	33 973	0	33 973
45205	125 458	0	125 458	18 929	0	18 929	11 540	0	11 540	132 847	0	132 847
45206	621 068	57 515	678 583	85 413	5 662	91 075	104 728	46 860	151 588	601 753	16 317	618 070
45207	259 346	0	259 346	500	0	500	6 275	0	6 275	253 571	0	253 571
45208	31 632	0	31 632	0	0	0	2 050	0	2 050	29 582	0	29 582
45307	2 111	0	2 111	0	0	0	205	0	205	1 906	0	1 906
45308	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45401	349	0	349	1 216	0	1 216	807	0	807	758	0	758
45405	15 380	0	15 380	0	0	0	10 080	0	10 080	5 300	0	5 300
45406	32 011	0	32 011	587	0	587	1 340	0	1 340	31 258	0	31 258
45407	11 942	0	11 942	0	0	0	424	0	424	11 518	0	11 518
45408	7 113	0	7 113	0	0	0	50	0	50	7 063	0	7 063
45503	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
45505	18 990	0	18 990	500	0	500	3 645	0	3 645	15 845	0	15 845
45506	40 310	0	40 310	1 485	0	1 485	3 128	0	3 128	38 667	0	38 667
45507	13 634	1 925	15 559	0	225	225	296	44	340	13 338	2 106	15 444
45509	2 152	0	2 152	507	0	507	776	0	776	1 883	0	1 883
45708	22	0	22	1 000	0	1 000	22	0	22	1 000	0	1 000
45812	14 303	0	14 303	0	0	0	100	0	100	14 203	0	14 203
45814	23 859	0	23 859	0	0	0	157	0	157	23 702	0	23 702
45815	169	0	169	16	0	16	0	0	0	185	0	185
45914	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45915	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
47404	0	0	0	0	448 041	448 041	0	448 041	448 041	0	0	0
47408	0	0	0	293 417	680 404	973 821	293 417	680 404	973 821	0	0	0
47423	623	0	623	625	220 909	221 534	550	194 231	194 781	698	26 678	27 376
47427	2 832	60	2 892	13 280	265	13 545	12 923	306	13 229	3 189	19	3 208
60302	3 904	0	3 904	2 755	0	2 755	6 659	0	6 659	0	0	0
60306	0	0	0	1 204	0	1 204	1 204	0	1 204	0	0	0
60308	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60310	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60312	1 338	0	1 338	3 284	0	3 284	2 569	0	2 569	2 053	0	2 053
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60401	117 827	0	117 827	0	0	0	0	0	0	117 827	0	117 827
60404	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
61002	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61008	6	0	6	173	0	173	175	0	175	4	0	4
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	445	0	445	14	0	14	66	0	66	393	0	393
70606	380 590	0	380 590	33 944	0	33 944	82	0	82	414 452	0	414 452
70608	216 615	0	216 615	26 785	0	26 785	0	0	0	243 400	0	243 400
70611	7 484	0	7 484	6 632	0	6 632	0	0	0	14 116	0	14 116
70614	3 062	0	3 062	540	0	540	0	0	0	3 602	0	3 602
Итого по активу (баланс)	2 710 117	176 201	2 886 318	16 526 251	2 752 275	19 278 526	16 711 335	2 625 837	19 337 172	2 525 033	302 639	2 827 672
Пассив
10208	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10601	71 092	0	71 092	0	0	0	0	0	0	71 092	0	71 092
10701	13 024	0	13 024	0	0	0	0	0	0	13 024	0	13 024
10801	113 722	0	113 722	0	0	0	0	0	0	113 722	0	113 722
30109	330	5 230	5 560	0	115	115	0	1 055	1 055	330	6 170	6 500
30220	0	0	0	0	166 190	166 190	0	166 190	166 190	0	0	0
30223	199 677	0	199 677	1 778 276	0	1 778 276	1 664 199	0	1 664 199	85 600	0	85 600
30232	41	0	41	15 879	2 867	18 746	15 995	2 867	18 862	157	0	157
31501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40502	0	0	0	12 591	0	12 591	12 591	0	12 591	0	0	0
40602	1 893	0	1 893	2 465	0	2 465	815	0	815	243	0	243
40701	4 618	1	4 619	115 139	53 196	168 335	114 041	53 196	167 237	3 520	1	3 521
40702	725 804	24 372	750 176	7 131 825	202 418	7 334 243	7 048 067	256 370	7 304 437	642 046	78 324	720 370
40703	33 160	3	33 163	89 706	0	89 706	84 220	0	84 220	27 674	3	27 677
40802	66 430	1 608	68 038	532 274	7 129	539 403	538 071	5 775	543 846	72 227	254	72 481
40807	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
40817	47 996	1 475	49 471	36 819	760	37 579	33 694	499	34 193	44 871	1 214	46 085
40820	236	22	258	1 321	118	1 439	1 220	204	1 424	135	108	243
40821	10	0	10	1 334	0	1 334	1 605	0	1 605	281	0	281
40902	0	9 096	9 096	0	7 685	7 685	0	446	446	0	1 857	1 857
40905	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
40906	0	0	0	14 266	0	14 266	14 266	0	14 266	0	0	0
40909	0	29	29	0	69	69	0	72	72	0	32	32
40910	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
40912	0	0	0	32	242	274	32	242	274	0	0	0
40913	0	0	0	432	245	677	432	245	677	0	0	0
42105	83 387	893	84 280	58 006	19	58 025	85 706	106	85 812	111 087	980	112 067
42205	5 361	0	5 361	10	0	10	510	0	510	5 861	0	5 861
42301	9 352	4 960	14 312	106 015	10 814	116 829	101 828	12 548	114 376	5 165	6 694	11 859
42305	0	119 423	119 423	0	2 899	2 899	0	35 247	35 247	0	151 771	151 771
42306	282 652	725	283 377	67 278	17	67 295	41 623	89	41 712	256 997	797	257 794
42307	175 323	0	175 323	5 391	0	5 391	832	0	832	170 764	0	170 764
42601	589	60	649	4 728	3 404	8 132	4 184	3 410	7 594	45	66	111
42605	0	387	387	0	8	8	0	48	48	0	427	427
42606	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
45115	1 645	0	1 645	233	0	233	896	0	896	2 308	0	2 308
45215	70 269	0	70 269	10 742	0	10 742	7 470	0	7 470	66 997	0	66 997
45315	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45415	2 594	0	2 594	107	0	107	81	0	81	2 568	0	2 568
45515	1 791	0	1 791	116	0	116	90	0	90	1 765	0	1 765
45715	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
45818	27 317	0	27 317	156	0	156	3	0	3	27 164	0	27 164
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47403	0	0	0	0	18 551	18 551	0	18 551	18 551	0	0	0
47407	0	0	0	666 569	311 536	978 105	666 569	311 536	978 105	0	0	0
47411	4 410	4 511	8 921	1 994	103	2 097	2 653	1 087	3 740	5 069	5 495	10 564
47416	2 368	1 129	3 497	20 635	42 473	63 108	18 777	41 403	60 180	510	59	569
47422	0	0	0	14	1 794	1 808	14	1 794	1 808	0	0	0
47425	3 864	0	3 864	7 248	0	7 248	6 266	0	6 266	2 882	0	2 882
47426	102	0	102	0	0	0	20	0	20	122	0	122
52602	0	0	0	0	0	0	540	0	540	540	0	540
60301	226	0	226	7 488	0	7 488	7 350	0	7 350	88	0	88
60305	0	0	0	3 606	0	3 606	3 606	0	3 606	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	39	0	39	127	0	127	88	0	88	0	0	0
60322	0	0	0	752	0	752	796	0	796	44	0	44
60324	81	0	81	0	0	0	1	0	1	82	0	82
60601	24 447	0	24 447	0	0	0	233	0	233	24 680	0	24 680
61701	11 670	0	11 670	0	0	0	0	0	0	11 670	0	11 670
70601	453 475	0	453 475	2	0	2	46 990	0	46 990	500 463	0	500 463
70603	217 927	0	217 927	0	0	0	28 198	0	28 198	246 125	0	246 125
70613	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
70615	2 548	0	2 548	0	0	0	0	0	0	2 548	0	2 548
Итого по пассиву (баланс)	2 712 390	173 928	2 886 318	10 693 666	832 652	11 526 318	10 554 692	912 980	11 467 672	2 573 416	254 256	2 827 672
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90901	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
90902	978 545	45 537	1 024 082	69 738	151	69 889	65 945	2 294	68 239	982 338	43 394	1 025 732
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	301 455	0	301 455	58 218	0	58 218	6 790	0	6 790	352 883	0	352 883
91604	2 065	2	2 067	1 234	9	1 243	1 013	9	1 022	2 286	2	2 288
91704	726	0	726	122	0	122	0	0	0	848	0	848
91802	10 009	0	10 009	157	0	157	0	0	0	10 166	0	10 166
99998	2 019 860	0	2 019 860	744 698	0	744 698	635 706	0	635 706	2 128 852	0	2 128 852
Итого по активу (баланс)	3 312 677	45 539	3 358 216	874 228	160	874 388	709 515	2 303	711 818	3 477 390	43 396	3 520 786
Пассив
91312	1 830 617	0	1 830 617	216 170	0	216 170	302 068	0	302 068	1 916 515	0	1 916 515
91315	51 103	553	51 656	903	11	914	2 529	67	2 596	52 729	609	53 338
91316	20 648	0	20 648	70 221	0	70 221	83 900	0	83 900	34 327	0	34 327
91317	115 251	0	115 251	348 379	0	348 379	356 111	0	356 111	122 983	0	122 983
91507	1 688	0	1 688	22	0	22	23	0	23	1 689	0	1 689
99999	1 338 356	0	1 338 356	76 111	0	76 111	129 689	0	129 689	1 391 934	0	1 391 934
Итого по пассиву (баланс)	3 357 663	553	3 358 216	711 806	11	711 817	874 320	67	874 387	3 520 177	609	3 520 786
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	42 760	0	42 760	0	0	0	42 760	0	42 760
93901	1 773	0	1 773	76 934	202 950	279 884	72 019	164 740	236 759	6 688	38 210	44 898
99996	1 772	0	1 772	321 121	0	321 121	235 537	0	235 537	87 356	0	87 356
Итого по активу (баланс)	3 545	0	3 545	440 815	202 950	643 765	307 556	164 740	472 296	136 804	38 210	175 014
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	0	43 394	43 394	0	43 394	43 394
96901	0	1 772	1 772	160 821	74 716	235 537	192 409	85 318	277 727	31 588	12 374	43 962
99997	1 773	0	1 773	236 760	0	236 760	322 645	0	322 645	87 658	0	87 658
Итого по пассиву (баланс)	1 773	1 772	3 545	397 581	74 716	472 297	515 054	128 712	643 766	119 246	55 768	175 014

Страница была полезной?