Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	331 854	0	331 854	192 690	0	192 690	137 317	0	137 317	387 227	0	387 227
10610	321 708	0	321 708	0	0	0	62 299	0	62 299	259 409	0	259 409
20202	2 143 842	1 120 122	3 263 964	33 218 106	9 908 234	43 126 340	33 873 938	10 170 552	44 044 490	1 488 010	857 804	2 345 814
20208	1 566 143	2 176	1 568 319	8 660 269	7 340	8 667 609	8 515 103	8 049	8 523 152	1 711 309	1 467	1 712 776
20209	590 867	50 434	641 301	32 353 414	4 601 025	36 954 439	32 479 632	4 442 441	36 922 073	464 649	209 018	673 667
20302	0	7 787 753	7 787 753	0	18 801 888	18 801 888	0	16 662 540	16 662 540	0	9 927 101	9 927 101
20303	0	274 072	274 072	0	89 766	89 766	0	89 412	89 412	0	274 426	274 426
20305	0	446 580	446 580	0	12 569 305	12 569 305	0	11 906 513	11 906 513	0	1 109 372	1 109 372
30102	7 609 681	0	7 609 681	1 330 285 414	0	1 330 285 414	1 317 948 734	0	1 317 948 734	19 946 361	0	19 946 361
30110	7 711 985	307 220	8 019 205	83 427 824	26 734 416	110 162 240	76 292 010	26 608 205	102 900 215	14 847 799	433 431	15 281 230
30114	730	1 661 016	1 661 746	1 281 625	1 677 810 470	1 679 092 095	621 800	1 677 257 755	1 677 879 555	660 555	2 213 731	2 874 286
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45105	151 717	18 944	170 661	0	342	342	105 603	19 286	124 889	46 114	0	46 114
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45204	14 295 273	426 347	14 721 620	12 257 164	642 917	12 900 081	10 517 116	436 331	10 953 447	16 035 321	632 933	16 668 254
45205	40 373 268	1 036 631	41 409 899	7 729 585	277 941	8 007 526	9 128 666	246 022	9 374 688	38 974 187	1 068 550	40 042 737
45206	132 856 014	3 732 516	136 588 530	8 663 147	1 149 619	9 812 766	7 266 695	708 051	7 974 746	134 252 466	4 174 084	138 426 550
45207	56 624 130	7 732 214	64 356 344	5 647 620	1 001 491	6 649 111	3 266 760	358 181	3 624 941	59 004 990	8 375 524	67 380 514
45208	92 661 866	49 889 686	142 551 552	4 157 237	13 370 468	17 527 705	6 104 416	1 532 831	7 637 247	90 714 687	61 727 323	152 442 010
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45405	188 683	0	188 683	80 370	0	80 370	70 502	0	70 502	198 551	0	198 551
45406	652 612	0	652 612	89 620	0	89 620	68 103	0	68 103	674 129	0	674 129
45407	846 028	0	846 028	36 737	0	36 737	85 463	0	85 463	797 302	0	797 302
45408	1 953 541	35 600	1 989 141	92 634	4 163	96 797	32 044	2 941	34 985	2 014 131	36 822	2 050 953
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45504	9 834	0	9 834	0	0	0	889	0	889	8 945	0	8 945
45505	142 417	0	142 417	13 160	0	13 160	32 289	0	32 289	123 288	0	123 288
45506	1 633 978	111 092	1 745 070	20 954	13 376	34 330	310 491	8 367	318 858	1 344 441	116 101	1 460 542
45507	17 397 323	841 628	18 238 951	63 768	101 828	165 596	1 270 571	36 077	1 306 648	16 190 520	907 379	17 097 899
45509	579 750	20 208	599 958	195 183	18 043	213 226	197 865	13 726	211 591	577 068	24 525	601 593
45601	0	0	0	0	195 274	195 274	0	0	0	0	195 274	195 274
45603	0	236 320	236 320	0	656 624	656 624	0	242 029	242 029	0	650 915	650 915
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Итого по активу (баланс)	1 752 119 537	429 720 689	2 181 840 226	9 587 765 122	8 567 154 891	18 154 920 013	9 278 001 888	8 501 233 580	17 779 235 468	2 061 882 771	495 642 000	2 557 524 771
Пассив
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В. Внебалансовые счета
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Пассив
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Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
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Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	1 170 648 263	357 937 869	1 528 586 132	7 264 697 532	3 949 677 572	11 214 375 104	7 432 931 226	4 073 810 742	11 506 741 968	1 338 881 957	482 071 039	1 820 952 996
Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	212 267 575 950,9774	0	0	258 404 504 137,0000	0	0	212 667 857 566,0000	0	0	258 004 222 521,9774
98020	0	0	87,0000	0	0	179,0000	0	0	170,0000	0	0	96,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	212 267 583 451,9774	0	0	258 404 504 405,0000	0	0	212 667 857 854,0000	0	0	258 004 230 002,9774
Пассив
98040	0	0	131 064 374 409,9774	0	0	15 046 812 316 792,0000	0	0	15 092 497 613 931,0000	0	0	176 749 671 548,9774
98050	0	0	2 768 643 390,0000	0	0	571 368 506,0000	0	0	593 302 619,0000	0	0	2 790 577 503,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	15 098 904 570 105,0000	0	0	15 098 904 570 105,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 794 786,0000	0	0	117 977,0000	0	0	148 597,0000	0	0	1 825 406,0000
98060	0	0	135 078 289,0000	0	0	213 717 862,0000	0	0	171 370 927,0000	0	0	92 731 354,0000
98070	0	0	78 292 543 678,0000	0	0	83 065 973,0000	0	0	157 577 219,0000	0	0	78 367 054 924,0000
98090	0	0	5 148 899,0000	0	0	9 375 222,0000	0	0	6 595 590,0000	0	0	2 369 267,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	212 267 583 451,9774	0	0	30 146 594 532 437,0000	0	0	30 192 331 178 988,0000	0	0	258 004 230 002,9774

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