Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 571	0	12 571	0	0	0	0	0	0	12 571	0	12 571
20202	130 302	96 399	226 701	1 892 281	203 595	2 095 876	1 847 497	229 147	2 076 644	175 086	70 847	245 933
20208	26 068	0	26 068	76 770	0	76 770	78 330	0	78 330	24 508	0	24 508
20209	630	1 176	1 806	2 440 060	85 458	2 525 518	2 438 862	85 035	2 523 897	1 828	1 599	3 427
30102	140 829	0	140 829	8 941 376	0	8 941 376	8 165 411	0	8 165 411	916 794	0	916 794
30110	28 318	15 820	44 138	5 593 155	430 776	6 023 931	5 601 535	275 593	5 877 128	19 938	171 003	190 941
30202	52 624	0	52 624	0	0	0	672	0	672	51 952	0	51 952
30204	8 766	0	8 766	77	0	77	0	0	0	8 843	0	8 843
30221	0	0	0	1 352 414	0	1 352 414	1 352 414	0	1 352 414	0	0	0
30233	490	355	845	28 159	13 682	41 841	27 333	13 858	41 191	1 316	179	1 495
30302	3 471 502	510 644	3 982 146	133 414	234 890	368 304	0	22 863	22 863	3 604 916	722 671	4 327 587
30306	7 183 613	1 059 645	8 243 258	649 719	317 593	967 312	90 000	44 405	134 405	7 743 332	1 332 833	9 076 165
30602	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
31901	1 316 000	0	1 316 000	3 823 999	0	3 823 999	4 757 999	0	4 757 999	382 000	0	382 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32201	0	923	923	0	94	94	0	32	32	0	985	985
44208	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
45107	107 407	0	107 407	4 329	0	4 329	6 681	0	6 681	105 055	0	105 055
45108	142 984	0	142 984	0	0	0	4 984	0	4 984	138 000	0	138 000
45201	100 995	0	100 995	201 582	0	201 582	202 150	0	202 150	100 427	0	100 427
45204	300	0	300	101	0	101	101	0	101	300	0	300
45205	12 850	0	12 850	8 202	0	8 202	2 922	0	2 922	18 130	0	18 130
45206	834 195	30 903	865 098	122 465	183 442	305 907	140 916	4 520	145 436	815 744	209 825	1 025 569
45207	666 362	88 780	755 142	126 301	32 672	158 973	202 522	20 481	223 003	590 141	100 971	691 112
45208	1 417 014	0	1 417 014	325 482	0	325 482	626 093	0	626 093	1 116 403	0	1 116 403
45306	1 790	0	1 790	0	0	0	0	0	0	1 790	0	1 790
45307	10 098	0	10 098	0	0	0	2 952	0	2 952	7 146	0	7 146
45401	499	0	499	11 907	0	11 907	9 682	0	9 682	2 724	0	2 724
45404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45405	3 200	0	3 200	199	0	199	1 549	0	1 549	1 850	0	1 850
45406	78 285	0	78 285	24 150	0	24 150	10 442	0	10 442	91 993	0	91 993
45407	46 452	0	46 452	0	0	0	5 835	0	5 835	40 617	0	40 617
45408	13 080	0	13 080	554	0	554	729	0	729	12 905	0	12 905
45505	938	0	938	0	0	0	110	0	110	828	0	828
45506	39 564	0	39 564	4 271	0	4 271	3 014	0	3 014	40 821	0	40 821
45507	108 246	0	108 246	8 854	0	8 854	4 612	0	4 612	112 488	0	112 488
45509	1 565	0	1 565	1 832	0	1 832	1 614	0	1 614	1 783	0	1 783
45812	1 277	0	1 277	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	1 277	0	1 277
45813	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45814	1 908	0	1 908	3 644	0	3 644	3	0	3	5 549	0	5 549
45912	5	0	5	24	0	24	29	0	29	0	0	0
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	80 479	231 753	312 232	25 791 078	24 640 113	50 431 191	25 840 778	24 865 958	50 706 736	30 779	5 908	36 687
47408	0	0	0	24 285 714	296 633	24 582 347	24 285 714	296 633	24 582 347	0	0	0
47423	3 993	29	4 022	548 626	202	548 828	546 451	209	546 660	6 168	22	6 190
47427	798	0	798	35 246	477	35 723	36 015	477	36 492	29	0	29
50306	1 341 683	0	1 341 683	9 822	0	9 822	20 210	0	20 210	1 331 295	0	1 331 295
50308	76 956	0	76 956	522	0	522	0	0	0	77 478	0	77 478
50311	0	114 390	114 390	0	12 204	12 204	0	4 065	4 065	0	122 529	122 529
51401	0	0	0	0	81 185	81 185	0	81 185	81 185	0	0	0
51406	0	78 469	78 469	0	1 486	1 486	0	79 955	79 955	0	0	0
52503	91 781	0	91 781	0	0	0	8 288	0	8 288	83 493	0	83 493
60302	3 329	0	3 329	830	0	830	201	0	201	3 958	0	3 958
60308	8	0	8	37	0	37	45	0	45	0	0	0
60310	70	0	70	454	0	454	446	0	446	78	0	78
60312	947	0	947	9 498	0	9 498	9 716	0	9 716	729	0	729
60323	25	0	25	3	0	3	3	0	3	25	0	25
60401	133 662	0	133 662	1 015	0	1 015	0	0	0	134 677	0	134 677
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
60701	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0
61002	136	0	136	30	0	30	30	0	30	136	0	136
61008	419	0	419	417	0	417	417	0	417	419	0	419
61009	1 123	0	1 123	72	0	72	445	0	445	750	0	750
61209	0	0	0	16 310	0	16 310	16 310	0	16 310	0	0	0
61210	0	0	0	94 131	0	94 131	94 131	0	94 131	0	0	0
61403	7 600	0	7 600	66	0	66	624	0	624	7 042	0	7 042
70606	1 407 977	0	1 407 977	330 978	0	330 978	674	0	674	1 738 281	0	1 738 281
70608	1 888 463	0	1 888 463	418 029	0	418 029	0	0	0	2 306 492	0	2 306 492
70611	19 761	0	19 761	1 472	0	1 472	585	0	585	20 648	0	20 648
Итого по активу (баланс)	21 472 538	2 229 286	23 701 824	77 622 884	26 534 502	104 157 386	76 451 289	26 024 416	102 475 705	22 644 133	2 739 372	25 383 505
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	62 853	0	62 853	0	0	0	0	0	0	62 853	0	62 853
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	441 492	0	441 492	0	0	0	0	0	0	441 492	0	441 492
30232	0	47	47	34 863	17 463	52 326	34 863	17 416	52 279	0	0	0
30301	3 471 502	510 644	3 982 146	0	22 863	22 863	133 414	234 890	368 304	3 604 916	722 671	4 327 587
30305	7 183 613	1 059 645	8 243 258	90 000	44 405	134 405	649 719	317 593	967 312	7 743 332	1 332 833	9 076 165
30601	64	0	64	2	0	2	0	0	0	62	0	62
40503	1 794	0	1 794	73	0	73	270	0	270	1 991	0	1 991
40602	19 499	0	19 499	195 709	0	195 709	197 236	0	197 236	21 026	0	21 026
40603	273	0	273	541	0	541	663	0	663	395	0	395
40701	4 569	0	4 569	37 811	734	38 545	41 616	734	42 350	8 374	0	8 374
40702	902 446	7 347	909 793	8 146 443	273 152	8 419 595	8 078 226	280 264	8 358 490	834 229	14 459	848 688
40703	133 190	0	133 190	148 077	0	148 077	140 627	0	140 627	125 740	0	125 740
40802	161 959	55 557	217 516	925 018	17 419	942 437	945 874	5 083	950 957	182 815	43 221	226 036
40817	81 205	5 645	86 850	314 392	4 157	318 549	303 244	5 344	308 588	70 057	6 832	76 889
40820	104	0	104	207	0	207	316	0	316	213	0	213
40821	12 456	0	12 456	381 444	0	381 444	390 539	0	390 539	21 551	0	21 551
40905	9	0	9	9 649	0	9 649	9 649	0	9 649	9	0	9
40906	0	0	0	1 135 112	0	1 135 112	1 135 112	0	1 135 112	0	0	0
40909	0	0	0	3 593	7 549	11 142	3 593	7 549	11 142	0	0	0
40910	0	0	0	858	3 340	4 198	858	3 340	4 198	0	0	0
40911	1 099	0	1 099	25 196	0	25 196	25 156	0	25 156	1 059	0	1 059
40912	0	0	0	3 217	2 463	5 680	3 217	2 463	5 680	0	0	0
40913	0	0	0	2 251	605	2 856	2 251	605	2 856	0	0	0
42104	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
42106	289 250	0	289 250	149 400	0	149 400	3 700	0	3 700	143 550	0	143 550
42107	81 400	0	81 400	63 400	0	63 400	0	0	0	18 000	0	18 000
42203	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42204	500	0	500	499	0	499	34 999	0	34 999	35 000	0	35 000
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	247 206	0	247 206	0	0	0	2 464	0	2 464	249 670	0	249 670
42301	29 388	15 306	44 694	105 009	5 997	111 006	112 066	7 536	119 602	36 445	16 845	53 290
42304	2 829	59	2 888	518	31	549	2 564	29	2 593	4 875	57	4 932
42305	374 590	290	374 880	27 981	24	28 005	17 085	740	17 825	363 694	1 006	364 700
42306	1 200 417	305 197	1 505 614	475 750	11 893	487 643	492 223	32 353	524 576	1 216 890	325 657	1 542 547
42307	1 265 367	276 055	1 541 422	16 159	15 221	31 380	20 575	28 089	48 664	1 269 783	288 923	1 558 706
42601	568	8	576	0	0	0	21	1	22	589	9	598
43807	156 358	0	156 358	0	0	0	808	0	808	157 166	0	157 166
44215	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45115	42 419	0	42 419	1 913	0	1 913	703	0	703	41 209	0	41 209
45215	476 199	0	476 199	164 444	0	164 444	170 863	0	170 863	482 618	0	482 618
45315	2 253	0	2 253	719	0	719	0	0	0	1 534	0	1 534
45415	19 247	0	19 247	4 481	0	4 481	1 032	0	1 032	15 798	0	15 798
45515	7 744	0	7 744	80	0	80	174	0	174	7 838	0	7 838
45818	5 185	0	5 185	1 786	0	1 786	5 063	0	5 063	8 462	0	8 462
45918	14	0	14	4	0	4	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	228 103	24 396 997	24 625 100	228 103	24 396 997	24 625 100	0	0	0
47411	1 591	697	2 288	22 515	1 106	23 621	22 436	1 218	23 654	1 512	809	2 321
47416	785	0	785	19 765	0	19 765	19 430	0	19 430	450	0	450
47422	1 713	1	1 714	882 911	13 994	896 905	882 897	13 994	896 891	1 699	1	1 700
47425	18 230	0	18 230	8 422	0	8 422	9 447	0	9 447	19 255	0	19 255
47426	0	0	0	5 079	0	5 079	5 079	0	5 079	0	0	0
52301	0	0	0	20 001	0	20 001	20 001	0	20 001	0	0	0
52307	900 895	0	900 895	96 500	0	96 500	0	0	0	804 395	0	804 395
60301	5 092	0	5 092	8 724	0	8 724	8 690	0	8 690	5 058	0	5 058
60305	5 667	0	5 667	10 124	0	10 124	9 956	0	9 956	5 499	0	5 499
60309	625	0	625	356	0	356	675	0	675	944	0	944
60311	3 561	0	3 561	3 661	0	3 661	3 885	0	3 885	3 785	0	3 785
60320	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60322	7	0	7	35	0	35	34	0	34	6	0	6
60324	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60601	62 248	0	62 248	0	0	0	574	0	574	62 822	0	62 822
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	228	0	228	30	0	30	21	0	21	219	0	219
61701	9 557	0	9 557	0	0	0	0	0	0	9 557	0	9 557
70601	1 526 726	0	1 526 726	0	0	0	307 749	0	307 749	1 834 475	0	1 834 475
70603	1 893 772	0	1 893 772	0	0	0	442 923	0	442 923	2 336 695	0	2 336 695
70615	3 013	0	3 013	0	0	0	0	0	0	3 013	0	3 013
Итого по пассиву (баланс)	21 465 326	2 236 498	23 701 824	13 772 827	24 839 413	38 612 240	14 937 683	25 356 238	40 293 921	22 630 182	2 753 323	25 383 505
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21 948	0	21 948	19 836	0	19 836	13 244	0	13 244	28 540	0	28 540
90902	398 690	0	398 690	18 903	0	18 903	17 642	0	17 642	399 951	0	399 951
91202	773 878	0	773 878	2 902	0	2 902	642 777	0	642 777	134 003	0	134 003
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	412 470	0	412 470	2 880	0	2 880	0	0	0	415 350	0	415 350
91414	6 482 761	0	6 482 761	1 613 290	0	1 613 290	841 973	0	841 973	7 254 078	0	7 254 078
91501	19 419	0	19 419	361	0	361	0	0	0	19 780	0	19 780
91604	114	0	114	1 001	0	1 001	925	0	925	190	0	190
91803	3 545	0	3 545	0	0	0	0	0	0	3 545	0	3 545
99998	6 480 430	0	6 480 430	803 693	0	803 693	1 505 536	0	1 505 536	5 778 587	0	5 778 587
Итого по активу (баланс)	14 593 262	0	14 593 262	2 462 867	0	2 462 867	3 022 098	0	3 022 098	14 034 031	0	14 034 031
Пассив
91004	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
91311	694 395	0	694 395	560 395	0	560 395	0	0	0	134 000	0	134 000
91312	5 497 455	0	5 497 455	626 294	0	626 294	509 360	0	509 360	5 380 521	0	5 380 521
91315	185 313	0	185 313	83 105	0	83 105	22 247	0	22 247	124 455	0	124 455
91316	376	0	376	2 341	0	2 341	30 000	0	30 000	28 035	0	28 035
91317	66 561	0	66 561	233 322	0	233 322	242 007	0	242 007	75 246	0	75 246
91507	36 330	0	36 330	0	0	0	0	0	0	36 330	0	36 330
99999	8 112 832	0	8 112 832	1 516 563	0	1 516 563	1 659 175	0	1 659 175	8 255 444	0	8 255 444
Итого по пассиву (баланс)	14 593 262	0	14 593 262	3 022 097	0	3 022 097	2 462 866	0	2 462 866	14 034 031	0	14 034 031
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	24 272 799	217 010	24 489 809	24 272 799	217 010	24 489 809	0	0	0
99996	0	0	0	183 652	0	183 652	183 652	0	183 652	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	24 456 451	217 010	24 673 461	24 456 451	217 010	24 673 461	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	215 192	24 454 633	24 669 825	215 192	24 454 633	24 669 825	0	0	0
99997	0	0	0	183 652	0	183 652	183 652	0	183 652	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	398 844	24 454 633	24 853 477	398 844	24 454 633	24 853 477	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63,0000	0	0	0,0000	0	0	48,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	27 325 582,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 325 582,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 325 645,0000	0	0	0,0000	0	0	48,0000	0	0	27 325 597,0000
Пассив
98040	0	0	25 706 758,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 706 758,0000
98050	0	0	1 218 826,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1 218 824,0000
98070	0	0	400 061,0000	0	0	46,0000	0	0	0,0000	0	0	400 015,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 325 645,0000	0	0	48,0000	0	0	0,0000	0	0	27 325 597,0000

Страница была полезной?