Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС"
Регистрационный номер
3481
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 229 260 | 0 | 229 260 | 3 627 343 | 0 | 3 627 343 | 3 733 095 | 0 | 3 733 095 | 123 508 | 0 | 123 508 |
| 30110 | 51 129 | 0 | 51 129 | 1 572 233 | 0 | 1 572 233 | 1 580 229 | 0 | 1 580 229 | 43 133 | 0 | 43 133 |
| 30202 | 15 320 | 0 | 15 320 | 0 | 0 | 0 | 1 355 | 0 | 1 355 | 13 965 | 0 | 13 965 |
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 390 000 | 0 | 390 000 | 295 000 | 0 | 295 000 | 95 000 | 0 | 95 000 |
| 32003 | 135 000 | 0 | 135 000 | 805 000 | 0 | 805 000 | 940 000 | 0 | 940 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32004 | 0 | 0 | 0 | 975 000 | 0 | 975 000 | 975 000 | 0 | 975 000 | 0 | 0 | 0 |
| 45204 | 49 776 | 0 | 49 776 | 106 900 | 0 | 106 900 | 36 164 | 0 | 36 164 | 120 512 | 0 | 120 512 |
| 45205 | 920 904 | 0 | 920 904 | 353 924 | 0 | 353 924 | 496 977 | 0 | 496 977 | 777 851 | 0 | 777 851 |
| 45206 | 0 | 0 | 0 | 17 042 | 0 | 17 042 | 1 344 | 0 | 1 344 | 15 698 | 0 | 15 698 |
| 45505 | 144 893 | 0 | 144 893 | 21 764 | 0 | 21 764 | 30 416 | 0 | 30 416 | 136 241 | 0 | 136 241 |
| 45506 | 3 147 526 | 0 | 3 147 526 | 158 584 | 0 | 158 584 | 295 832 | 0 | 295 832 | 3 010 278 | 0 | 3 010 278 |
| 45507 | 3 047 248 | 0 | 3 047 248 | 98 373 | 0 | 98 373 | 153 443 | 0 | 153 443 | 2 992 178 | 0 | 2 992 178 |
| 45812 | 25 617 | 0 | 25 617 | 90 319 | 0 | 90 319 | 52 315 | 0 | 52 315 | 63 621 | 0 | 63 621 |
| 45815 | 94 802 | 0 | 94 802 | 22 362 | 0 | 22 362 | 29 663 | 0 | 29 663 | 87 501 | 0 | 87 501 |
| 45912 | 346 | 0 | 346 | 51 | 0 | 51 | 362 | 0 | 362 | 35 | 0 | 35 |
| 45915 | 8 640 | 0 | 8 640 | 3 529 | 0 | 3 529 | 5 332 | 0 | 5 332 | 6 837 | 0 | 6 837 |
| 47402 | 38 498 | 0 | 38 498 | 1 803 443 | 0 | 1 803 443 | 1 807 665 | 0 | 1 807 665 | 34 276 | 0 | 34 276 |
| 47423 | 7 184 | 0 | 7 184 | 19 115 | 0 | 19 115 | 10 663 | 0 | 10 663 | 15 636 | 0 | 15 636 |
| 47427 | 1 255 | 0 | 1 255 | 5 726 | 0 | 5 726 | 5 548 | 0 | 5 548 | 1 433 | 0 | 1 433 |
| 47803 | 2 419 429 | 0 | 2 419 429 | 1 730 669 | 0 | 1 730 669 | 2 164 798 | 0 | 2 164 798 | 1 985 300 | 0 | 1 985 300 |
| 60302 | 1 176 | 0 | 1 176 | 68 | 0 | 68 | 30 | 0 | 30 | 1 214 | 0 | 1 214 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 3 290 | 0 | 3 290 | 3 290 | 0 | 3 290 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 6 | 0 | 6 | 60 | 0 | 60 | 45 | 0 | 45 | 21 | 0 | 21 |
| 60310 | 3 921 | 0 | 3 921 | 2 347 | 0 | 2 347 | 742 | 0 | 742 | 5 526 | 0 | 5 526 |
| 60312 | 17 960 | 0 | 17 960 | 10 115 | 0 | 10 115 | 9 731 | 0 | 9 731 | 18 344 | 0 | 18 344 |
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 762 | 0 | 762 | 561 | 0 | 561 | 201 | 0 | 201 |
| 60323 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 263 | 263 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 |
| 60401 | 7 696 | 0 | 7 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 696 | 0 | 7 696 |
| 60701 | 1 036 | 0 | 1 036 | 644 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 1 680 | 0 | 1 680 |
| 61008 | 406 | 0 | 406 | 66 | 0 | 66 | 10 | 0 | 10 | 462 | 0 | 462 |
| 61011 | 267 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 267 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 2 164 797 | 0 | 2 164 797 | 2 164 797 | 0 | 2 164 797 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 16 510 | 0 | 16 510 | 29 | 0 | 29 | 1 593 | 0 | 1 593 | 14 946 | 0 | 14 946 |
| 61702 | 151 232 | 0 | 151 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 232 | 0 | 151 232 |
| 70606 | 5 965 252 | 0 | 5 965 252 | 829 667 | 0 | 829 667 | 3 | 0 | 3 | 6 794 916 | 0 | 6 794 916 |
| 70608 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 |
| 70611 | 78 989 | 0 | 78 989 | 24 582 | 0 | 24 582 | 0 | 0 | 0 | 103 571 | 0 | 103 571 |
| Итого по активу (баланс) | 16 581 369 | 0 | 16 581 369 | 14 838 067 | 0 | 14 838 067 | 14 796 266 | 0 | 14 796 266 | 16 623 170 | 0 | 16 623 170 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 |
| 10701 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 10801 | 792 844 | 0 | 792 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 844 | 0 | 792 844 |
| 30109 | 1 | 0 | 1 | 283 199 | 0 | 283 199 | 283 198 | 0 | 283 198 | 0 | 0 | 0 |
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 577 744 | 0 | 577 744 | 577 744 | 0 | 577 744 | 0 | 0 | 0 |
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31303 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31305 | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 | 550 000 | 0 | 550 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | 1 150 000 | 0 | 1 150 000 |
| 31306 | 550 000 | 0 | 550 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 700 000 | 0 | 700 000 |
| 31307 | 550 000 | 0 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 0 | 550 000 |
| 31308 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 |
| 31408 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31409 | 390 000 | 0 | 390 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 000 | 0 | 390 000 |
| 40702 | 44 221 | 0 | 44 221 | 2 664 419 | 0 | 2 664 419 | 2 647 661 | 0 | 2 647 661 | 27 463 | 0 | 27 463 |
| 42105 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42106 | 16 125 | 0 | 16 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 125 | 0 | 16 125 |
| 45215 | 200 833 | 0 | 200 833 | 112 306 | 0 | 112 306 | 141 666 | 0 | 141 666 | 230 193 | 0 | 230 193 |
| 45515 | 117 613 | 0 | 117 613 | 2 658 | 0 | 2 658 | 4 170 | 0 | 4 170 | 119 125 | 0 | 119 125 |
| 45818 | 70 865 | 0 | 70 865 | 14 981 | 0 | 14 981 | 37 956 | 0 | 37 956 | 93 840 | 0 | 93 840 |
| 45918 | 2 382 | 0 | 2 382 | 64 | 0 | 64 | 206 | 0 | 206 | 2 524 | 0 | 2 524 |
| 47401 | 0 | 0 | 0 | 1 730 669 | 0 | 1 730 669 | 1 730 669 | 0 | 1 730 669 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 3 950 | 0 | 3 950 | 4 073 | 0 | 4 073 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 |
| 47422 | 12 381 | 0 | 12 381 | 21 711 | 0 | 21 711 | 25 283 | 0 | 25 283 | 15 953 | 0 | 15 953 |
| 47425 | 595 509 | 0 | 595 509 | 305 804 | 0 | 305 804 | 267 377 | 0 | 267 377 | 557 082 | 0 | 557 082 |
| 47426 | 109 855 | 0 | 109 855 | 79 999 | 0 | 79 999 | 43 575 | 0 | 43 575 | 73 431 | 0 | 73 431 |
| 47804 | 388 980 | 0 | 388 980 | 312 299 | 0 | 312 299 | 304 635 | 0 | 304 635 | 381 316 | 0 | 381 316 |
| 60301 | 8 280 | 0 | 8 280 | 35 936 | 0 | 35 936 | 27 656 | 0 | 27 656 | 0 | 0 | 0 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 9 726 | 0 | 9 726 | 9 726 | 0 | 9 726 | 0 | 0 | 0 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 473 | 473 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 16 618 | 0 | 16 618 | 5 875 | 0 | 5 875 | 14 428 | 0 | 14 428 | 25 171 | 0 | 25 171 |
| 60311 | 6 352 | 0 | 6 352 | 6 352 | 0 | 6 352 | 2 179 | 0 | 2 179 | 2 179 | 0 | 2 179 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 60324 | 153 | 0 | 153 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 |
| 60601 | 5 678 | 0 | 5 678 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 5 764 | 0 | 5 764 |
| 61012 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
| 61501 | 5 021 | 0 | 5 021 | 80 | 0 | 80 | 600 | 0 | 600 | 5 541 | 0 | 5 541 |
| 70601 | 6 812 321 | 0 | 6 812 321 | 4 509 | 0 | 4 509 | 895 269 | 0 | 895 269 | 7 703 081 | 0 | 7 703 081 |
| 70603 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 |
| 70615 | 151 232 | 0 | 151 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 232 | 0 | 151 232 |
| Итого по пассиву (баланс) | 16 581 369 | 0 | 16 581 369 | 7 642 958 | 0 | 7 642 958 | 7 684 759 | 0 | 7 684 759 | 16 623 170 | 0 | 16 623 170 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 1 685 | 0 | 1 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 685 | 0 | 1 685 |
| 91414 | 8 917 722 | 0 | 8 917 722 | 661 909 | 0 | 661 909 | 707 245 | 0 | 707 245 | 8 872 386 | 0 | 8 872 386 |
| 91418 | 2 422 047 | 0 | 2 422 047 | 1 730 669 | 0 | 1 730 669 | 2 164 798 | 0 | 2 164 798 | 1 987 918 | 0 | 1 987 918 |
| 91604 | 128 996 | 0 | 128 996 | 14 715 | 0 | 14 715 | 4 976 | 0 | 4 976 | 138 735 | 0 | 138 735 |
| 91704 | 303 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 303 |
| 91802 | 2 370 | 0 | 2 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 370 | 0 | 2 370 |
| 99998 | 22 748 828 | 0 | 22 748 828 | 1 324 397 | 0 | 1 324 397 | 2 359 227 | 0 | 2 359 227 | 21 713 998 | 0 | 21 713 998 |
| Итого по активу (баланс) | 34 221 951 | 0 | 34 221 951 | 3 731 690 | 0 | 3 731 690 | 5 236 246 | 0 | 5 236 246 | 32 717 395 | 0 | 32 717 395 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 20 105 110 | 0 | 20 105 110 | 1 535 979 | 0 | 1 535 979 | 939 102 | 0 | 939 102 | 19 508 233 | 0 | 19 508 233 |
| 91317 | 2 607 028 | 0 | 2 607 028 | 822 289 | 0 | 822 289 | 385 295 | 0 | 385 295 | 2 170 034 | 0 | 2 170 034 |
| 91507 | 36 690 | 0 | 36 690 | 959 | 0 | 959 | 0 | 0 | 0 | 35 731 | 0 | 35 731 |
| 99999 | 11 473 123 | 0 | 11 473 123 | 2 877 019 | 0 | 2 877 019 | 2 407 293 | 0 | 2 407 293 | 11 003 397 | 0 | 11 003 397 |
| Итого по пассиву (баланс) | 34 221 951 | 0 | 34 221 951 | 5 236 246 | 0 | 5 236 246 | 3 731 690 | 0 | 3 731 690 | 32 717 395 | 0 | 32 717 395 |
Страница была полезной?