Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Банк Развития Технологий" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	146 499	89 800	236 299	306 101	187 557	493 658	306 349	151 124	457 473	146 251	126 233	272 484
20208	13 695	0	13 695	22 888	0	22 888	17 629	0	17 629	18 954	0	18 954
20209	0	0	0	110 000	50 285	160 285	110 000	50 285	160 285	0	0	0
20302	0	893	893	0	84	84	0	75	75	0	902	902
20303	0	70	70	0	5	5	0	8	8	0	67	67
20305	0	184	184	0	16	16	0	16	16	0	184	184
20308	0	2 366	2 366	0	1 942	1 942	0	1 174	1 174	0	3 134	3 134
30102	238 752	0	238 752	5 817 721	0	5 817 721	5 838 663	0	5 838 663	217 810	0	217 810
30110	33 135	153 421	186 556	1 204 923	1 387 976	2 592 899	1 198 456	1 291 458	2 489 914	39 602	249 939	289 541
30114	0	11 587	11 587	0	31 643	31 643	0	30 876	30 876	0	12 354	12 354
30118	0	2 805	2 805	0	175	175	0	324	324	0	2 656	2 656
30202	16 167	0	16 167	0	0	0	1 622	0	1 622	14 545	0	14 545
30204	16 173	0	16 173	1 356	0	1 356	0	0	0	17 529	0	17 529
30221	0	0	0	500	38 667	39 167	500	38 667	39 167	0	0	0
30233	1 299	2	1 301	92 850	22 226	115 076	94 126	22 228	116 354	23	0	23
30413	0	0	0	506 003	0	506 003	506 003	0	506 003	0	0	0
30416	0	0	0	586 486	0	586 486	586 486	0	586 486	0	0	0
30424	29	0	29	1 051 830	0	1 051 830	1 051 848	0	1 051 848	11	0	11
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
31902	0	0	0	295 000	0	295 000	295 000	0	295 000	0	0	0
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	9 045	9 045	0	922	922	0	321	321	0	9 646	9 646
32202	0	0	0	606 345	0	606 345	541 120	0	541 120	65 225	0	65 225
32203	70 000	0	70 000	110 227	0	110 227	180 227	0	180 227	0	0	0
45201	17 462	0	17 462	22 828	0	22 828	32 017	0	32 017	8 273	0	8 273
45205	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
45206	263 575	226 524	490 099	0	21 736	21 736	71 125	10 499	81 624	192 450	237 761	430 211
45207	748 500	81 434	829 934	52 999	8 307	61 306	40 855	2 893	43 748	760 644	86 848	847 492
45208	312 750	138 309	451 059	5 600	14 108	19 708	0	4 914	4 914	318 350	147 503	465 853
45502	0	0	0	0	95 795	95 795	0	95 795	95 795	0	0	0
45503	1 500	5 170	6 670	0	435	435	0	5 605	5 605	1 500	0	1 500
45504	0	32 293	32 293	100	1 284	1 384	0	33 577	33 577	100	0	100
45505	102 770	236 198	338 968	3 000	34 391	37 391	655	56 062	56 717	105 115	214 527	319 642
45506	321 061	404 232	725 293	0	51 971	51 971	8 012	108 117	116 129	313 049	348 086	661 135
45507	393 260	146 239	539 499	4 500	13 921	18 421	1 510	63 033	64 543	396 250	97 127	493 377
45509	30 576	4 480	35 056	41 708	3 080	44 788	42 916	4 795	47 711	29 368	2 765	32 133
45706	2 500	0	2 500	0	0	0	62	0	62	2 438	0	2 438
45708	166	0	166	2 646	0	2 646	366	0	366	2 446	0	2 446
45812	41 372	42 289	83 661	328	4 314	4 642	587	1 503	2 090	41 113	45 100	86 213
45815	25 448	32 769	58 217	5 352	5 853	11 205	3 622	1 440	5 062	27 178	37 182	64 360
45816	2 498	0	2 498	0	0	0	0	0	0	2 498	0	2 498
45817	1 975	0	1 975	63	0	63	0	0	0	2 038	0	2 038
45912	176	0	176	131	0	131	223	0	223	84	0	84
45915	205	718	923	8	73	81	8	25	33	205	766	971
47107	18	0	18	20	0	20	21	0	21	17	0	17
47404	13 443	0	13 443	746 453	841 892	1 588 345	746 581	841 892	1 588 473	13 315	0	13 315
47408	0	0	0	2 815 075	2 919 341	5 734 416	2 815 075	2 919 341	5 734 416	0	0	0
47415	1 402	0	1 402	606	0	606	587	0	587	1 421	0	1 421
47417	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
47423	2 652	0	2 652	5 469	0	5 469	5 501	0	5 501	2 620	0	2 620
47427	18 488	18 009	36 497	11 968	10 527	22 495	10 487	6 639	17 126	19 969	21 897	41 866
50107	5 668	0	5 668	60	0	60	0	0	0	5 728	0	5 728
51401	0	0	0	2 985	0	2 985	2 985	0	2 985	0	0	0
60202	70 010	0	70 010	0	0	0	0	0	0	70 010	0	70 010
60302	5 597	0	5 597	2 856	0	2 856	1 090	0	1 090	7 363	0	7 363
60306	4 570	0	4 570	5 349	0	5 349	4 570	0	4 570	5 349	0	5 349
60308	37	0	37	2 786	0	2 786	2 786	0	2 786	37	0	37
60310	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
60312	7 644	0	7 644	6 680	0	6 680	8 221	0	8 221	6 103	0	6 103
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60401	168 475	0	168 475	57	0	57	0	0	0	168 532	0	168 532
60404	34 922	0	34 922	0	0	0	0	0	0	34 922	0	34 922
60701	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61008	20	0	20	139	0	139	101	0	101	58	0	58
61009	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
61011	0	0	0	96 811	0	96 811	0	0	0	96 811	0	96 811
61209	0	0	0	1 998	0	1 998	1 998	0	1 998	0	0	0
61210	0	0	0	724 347	0	724 347	724 347	0	724 347	0	0	0
61403	3 028	0	3 028	624	0	624	714	0	714	2 938	0	2 938
70606	869 673	0	869 673	112 358	0	112 358	907	0	907	981 124	0	981 124
70607	3 753	0	3 753	314	0	314	0	0	0	4 067	0	4 067
70608	1 227 285	0	1 227 285	225 161	0	225 161	0	0	0	1 452 446	0	1 452 446
70609	6 851	0	6 851	599	0	599	0	0	0	7 450	0	7 450
70611	1 275	0	1 275	981	0	981	0	0	0	2 256	0	2 256
Итого по активу (баланс)	5 261 897	1 638 837	6 900 734	15 668 328	5 748 542	21 416 870	15 309 097	5 742 702	21 051 799	5 621 128	1 644 677	7 265 805
Пассив
10207	785 800	0	785 800	0	0	0	0	0	0	785 800	0	785 800
10701	140 389	0	140 389	0	0	0	0	0	0	140 389	0	140 389
20309	0	2 803	2 803	0	324	324	0	176	176	0	2 655	2 655
30220	0	751	751	0	436 980	436 980	0	441 013	441 013	0	4 784	4 784
30222	0	0	0	0	14 338	14 338	0	14 338	14 338	0	0	0
30232	0	2	2	78 548	815	79 363	78 548	813	79 361	0	0	0
30601	283	0	283	1	0	1	0	0	0	282	0	282
31309	127 500	0	127 500	0	0	0	0	0	0	127 500	0	127 500
40502	7 997	0	7 997	1 532	0	1 532	2 100	0	2 100	8 565	0	8 565
40602	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
40701	11 692	8 494	20 186	550	302	852	4 625	867	5 492	15 767	9 059	24 826
40702	917 405	265 472	1 182 877	5 545 751	544 333	6 090 084	5 694 501	470 453	6 164 954	1 066 155	191 592	1 257 747
40703	73 903	0	73 903	12 153	1 242	13 395	8 275	1 242	9 517	70 025	0	70 025
40802	54 261	14	54 275	81 511	1 300	82 811	54 785	1 300	56 085	27 535	14	27 549
40807	21 105	4 580	25 685	99 720	99 621	199 341	80 607	99 349	179 956	1 992	4 308	6 300
40817	82 793	65 928	148 721	683 638	345 387	1 029 025	673 408	413 592	1 087 000	72 563	134 133	206 696
40820	38	3 974	4 012	3 190	864	4 054	3 194	857	4 051	42	3 967	4 009
40821	14 400	0	14 400	600	0	600	323	0	323	14 123	0	14 123
40901	22 109	0	22 109	22 109	0	22 109	0	0	0	0	0	0
40911	121	0	121	1 130	0	1 130	1 139	0	1 139	130	0	130
40912	0	0	0	0	343	343	0	343	343	0	0	0
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	14 006	0	14 006	0	0	0	115	0	115	14 121	0	14 121
42303	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42305	0	10 502	10 502	0	388	388	0	1 063	1 063	0	11 177	11 177
42306	22 477	565 767	588 244	2 234	88 869	91 103	822	74 296	75 118	21 065	551 194	572 259
42307	635	119 288	119 923	1	4 238	4 239	0	12 168	12 168	634	127 218	127 852
42309	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42310	0	0	0	10	0	10	50	0	50	40	0	40
42311	110	0	110	120	0	120	60	0	60	50	0	50
42312	13	0	13	10	0	10	0	0	0	3	0	3
42313	1 203	0	1 203	50	0	50	30	0	30	1 183	0	1 183
42314	408	0	408	0	0	0	20	0	20	428	0	428
42315	242	0	242	8	0	8	0	0	0	234	0	234
42609	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42613	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42614	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42615	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	140 340	140 340	0	4 986	4 986	0	14 315	14 315	0	149 669	149 669
45215	303 585	0	303 585	31 325	0	31 325	20 405	0	20 405	292 665	0	292 665
45515	138 987	0	138 987	9 882	0	9 882	7 789	0	7 789	136 894	0	136 894
45715	2 621	0	2 621	329	0	329	781	0	781	3 073	0	3 073
45818	138 655	0	138 655	2 892	0	2 892	8 387	0	8 387	144 150	0	144 150
45918	964	0	964	40	0	40	67	0	67	991	0	991
47407	530	0	530	2 959 701	2 773 436	5 733 137	2 959 171	2 773 436	5 732 607	0	0	0
47411	188	1 539	1 727	211	4 899	5 110	217	4 248	4 465	194	888	1 082
47416	9	13 664	13 673	9 137	18 071	27 208	9 232	6 662	15 894	104	2 255	2 359
47422	27	0	27	2 019	0	2 019	2 018	0	2 018	26	0	26
47425	26 371	0	26 371	17 932	0	17 932	22 612	0	22 612	31 051	0	31 051
47426	0	286	286	1 614	463	2 077	1 614	177	1 791	0	0	0
50120	3 832	0	3 832	0	0	0	313	0	313	4 145	0	4 145
52305	1 000	52 406	53 406	0	34 400	34 400	0	2 436	2 436	1 000	20 442	21 442
52306	44 988	363 026	408 014	0	36 819	36 819	0	35 019	35 019	44 988	361 226	406 214
52307	81 601	5 540	87 141	55 502	197	55 699	54 902	565	55 467	81 001	5 908	86 909
52406	0	0	0	56 893	58 648	115 541	56 893	58 648	115 541	0	0	0
52501	4 507	14 733	19 240	1 391	1 899	3 290	930	3 997	4 927	4 046	16 831	20 877
60206	7 005	0	7 005	0	0	0	0	0	0	7 005	0	7 005
60301	0	0	0	6 420	0	6 420	7 016	0	7 016	596	0	596
60305	0	0	0	19 761	0	19 761	19 795	0	19 795	34	0	34
60309	416	0	416	597	0	597	181	0	181	0	0	0
60311	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
60322	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
60324	10 017	0	10 017	4	0	4	0	0	0	10 013	0	10 013
60405	4 407	0	4 407	0	0	0	0	0	0	4 407	0	4 407
60601	13 572	0	13 572	0	0	0	391	0	391	13 963	0	13 963
60903	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61304	1 054	0	1 054	255	0	255	182	0	182	981	0	981
70601	849 563	0	849 563	1 016	0	1 016	114 858	0	114 858	963 405	0	963 405
70603	1 259 035	0	1 259 035	0	0	0	225 685	0	225 685	1 484 720	0	1 484 720
70604	7 056	0	7 056	0	0	0	605	0	605	7 661	0	7 661
Итого по пассиву (баланс)	5 261 625	1 639 109	6 900 734	9 710 213	4 473 162	14 183 375	10 117 073	4 431 373	14 548 446	5 668 485	1 597 320	7 265 805
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	129	0	129	1	0	1	3	0	3	127	0	127
80601	29	0	29	0	0	0	1	0	1	28	0	28
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80901	8	0	8	3	0	3	11	0	11	0	0	0
81001	526	0	526	11	0	11	13	0	13	524	0	524
Итого по активу (баланс)	693	0	693	15	0	15	28	0	28	680	0	680
Пассив
85101	681	0	681	1	0	1	0	0	0	680	0	680
85401	12	0	12	13	0	13	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	693	0	693	14	0	14	1	0	1	680	0	680
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	55 502	57 261	112 763	55 502	57 261	112 763	0	0	0
90901	185 331	5 820	191 151	24 417	12 801	37 218	3 845	5 886	9 731	205 903	12 735	218 638
90902	302 465	0	302 465	5 556	0	5 556	32 661	0	32 661	275 360	0	275 360
90907	22 109	0	22 109	0	0	0	22 109	0	22 109	0	0	0
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	256 495	0	256 495	0	0	0	1 420	0	1 420	255 075	0	255 075
91414	4 064 371	863 533	4 927 904	9 093	85 090	94 183	80 269	36 033	116 302	3 993 195	912 590	4 905 785
91501	0	0	0	7 992	0	7 992	0	0	0	7 992	0	7 992
91502	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
91604	53 587	25 990	79 577	16 557	8 114	24 671	10 293	6 668	16 961	59 851	27 436	87 287
99998	2 959 057	0	2 959 057	1 217 638	0	1 217 638	1 291 256	0	1 291 256	2 885 439	0	2 885 439
Итого по активу (баланс)	7 843 898	895 343	8 739 241	1 336 757	163 266	1 500 023	1 497 357	105 848	1 603 205	7 683 298	952 761	8 636 059
Пассив
91311	59 130	409 929	469 059	32 000	114 608	146 608	60 300	79 650	139 950	87 430	374 971	462 401
91312	1 689 680	472 222	2 161 902	54 833	161 235	216 068	50 000	39 914	89 914	1 684 847	350 901	2 035 748
91314	72 820	0	72 820	779 573	0	779 573	776 157	0	776 157	69 404	0	69 404
91315	69 758	0	69 758	1 501	0	1 501	0	0	0	68 257	0	68 257
91316	12 215	0	12 215	130	0	130	0	0	0	12 085	0	12 085
91317	109 599	22 915	132 514	79 986	99 369	179 355	92 290	100 510	192 800	121 903	24 056	145 959
91318	34 400	0	34 400	0	0	0	0	0	0	34 400	0	34 400
91507	6 210	0	6 210	0	0	0	50 544	0	50 544	56 754	0	56 754
91508	179	0	179	21	0	21	273	0	273	431	0	431
99999	5 780 184	0	5 780 184	304 485	0	304 485	274 921	0	274 921	5 750 620	0	5 750 620
Итого по пассиву (баланс)	7 834 175	905 066	8 739 241	1 252 529	375 212	1 627 741	1 304 485	220 074	1 524 559	7 886 131	749 928	8 636 059
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	62 978	0	62 978	1 382 513	795 022	2 177 535	1 390 475	795 022	2 185 497	55 016	0	55 016
93302	0	147 726	147 726	0	0	0	0	147 726	147 726	0	0	0
93303	27 698	0	27 698	0	0	0	27 698	0	27 698	0	0	0
93901	0	241	241	66 675	179 554	246 229	66 675	174 492	241 167	0	5 303	5 303
99996	237 973	0	237 973	2 275 910	0	2 275 910	2 453 636	0	2 453 636	60 247	0	60 247
Итого по активу (баланс)	328 649	147 967	476 616	3 725 098	974 576	4 699 674	3 938 484	1 117 240	5 055 724	115 263	5 303	120 566
Пассив
96301	0	63 221	63 221	791 138	1 394 099	2 185 237	791 138	1 385 827	2 176 965	0	54 949	54 949
96302	147 180	0	147 180	147 180	0	147 180	0	0	0	0	0	0
96303	0	27 347	27 347	0	27 347	27 347	0	0	0	0	0	0
96901	240	0	240	124 886	116 165	241 051	129 958	116 165	246 123	5 312	0	5 312
99997	238 628	0	238 628	2 454 361	0	2 454 361	2 276 038	0	2 276 038	60 305	0	60 305
Итого по пассиву (баланс)	386 048	90 568	476 616	3 517 565	1 537 611	5 055 176	3 197 134	1 501 992	4 699 126	65 617	54 949	120 566
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	274 610,0000	0	0	804 843,0000	0	0	927 031,0000	0	0	152 422,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	274 644,0000	0	0	804 851,0000	0	0	927 038,0000	0	0	152 457,0000
Пассив
98040	0	0	124 558,0000	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	4 558,0000
98050	0	0	88 842,0000	0	0	807 033,0000	0	0	804 845,0000	0	0	86 654,0000
98055	0	0	61 210,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 210,0000
98070	0	0	34,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	35,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	274 644,0000	0	0	927 038,0000	0	0	804 851,0000	0	0	152 457,0000

Страница была полезной?