Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РБА" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3413

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 081	2 050	12 131	42 517	1 039	43 556	30 378	934	31 312	22 220	2 155	24 375
20208	5 750	0	5 750	17 001	0	17 001	17 343	0	17 343	5 408	0	5 408
20209	0	0	0	20 300	0	20 300	20 300	0	20 300	0	0	0
30102	207 232	0	207 232	623 975	0	623 975	662 258	0	662 258	168 949	0	168 949
30110	2 916	827	3 743	821	140 422	141 243	260	139 984	140 244	3 477	1 265	4 742
30202	11 570	0	11 570	0	0	0	1 554	0	1 554	10 016	0	10 016
30204	1 539	0	1 539	84	0	84	0	0	0	1 623	0	1 623
30233	0	0	0	17 542	8	17 550	17 542	8	17 550	0	0	0
30302	4 297	0	4 297	381	0	381	2	0	2	4 676	0	4 676
30306	785 759	0	785 759	614	0	614	456	0	456	785 917	0	785 917
45206	338 704	0	338 704	296	0	296	0	0	0	339 000	0	339 000
45207	1 653 349	0	1 653 349	1 227	0	1 227	50 950	0	50 950	1 603 626	0	1 603 626
45208	595 780	104 029	699 809	0	9 926	9 926	300	4 921	5 221	595 480	109 034	704 514
45505	258	0	258	0	0	0	58	0	58	200	0	200
45506	9 315	0	9 315	0	0	0	191	0	191	9 124	0	9 124
45507	1 538	0	1 538	0	0	0	27	0	27	1 511	0	1 511
45812	109 652	0	109 652	31 199	0	31 199	3 261	0	3 261	137 590	0	137 590
45815	629	0	629	0	0	0	12	0	12	617	0	617
45912	5 402	0	5 402	0	0	0	188	0	188	5 214	0	5 214
45915	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
47408	0	0	0	0	139 591	139 591	0	139 591	139 591	0	0	0
47423	5 605	8 838	14 443	5 157	5 309	10 466	4 458	4 066	8 524	6 304	10 081	16 385
47427	4 851	0	4 851	22 814	896	23 710	22 851	896	23 747	4 814	0	4 814
60302	45 060	0	45 060	54	0	54	653	0	653	44 461	0	44 461
60306	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
60308	3	0	3	77	0	77	80	0	80	0	0	0
60310	60	0	60	251	0	251	199	0	199	112	0	112
60312	745	0	745	1 582	0	1 582	1 334	0	1 334	993	0	993
60314	0	72	72	0	0	0	0	18	18	0	54	54
60323	76	0	76	0	0	0	55	0	55	21	0	21
60401	141 627	0	141 627	0	0	0	369	0	369	141 258	0	141 258
60408	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
60901	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
61002	44	0	44	40	0	40	40	0	40	44	0	44
61008	334	0	334	8	0	8	34	0	34	308	0	308
61009	28	0	28	19	0	19	19	0	19	28	0	28
61209	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
61403	1 421	0	1 421	33	0	33	88	0	88	1 366	0	1 366
61702	5 063	0	5 063	0	0	0	0	0	0	5 063	0	5 063
70606	750 938	0	750 938	56 909	0	56 909	3	0	3	807 844	0	807 844
70608	84 715	0	84 715	14 570	0	14 570	0	0	0	99 285	0	99 285
70611	4 004	0	4 004	7 544	0	7 544	0	0	0	11 548	0	11 548
Итого по активу (баланс)	4 790 413	115 816	4 906 229	866 411	297 191	1 163 602	836 662	290 418	1 127 080	4 820 162	122 589	4 942 751
Пассив
10208	1 200 000	0	1 200 000	6 791	0	6 791	6 791	0	6 791	1 200 000	0	1 200 000
10701	24 842	0	24 842	0	0	0	0	0	0	24 842	0	24 842
30126	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30222	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0
30232	3	0	3	4 810	3 826	8 636	4 808	3 826	8 634	1	0	1
30301	4 297	0	4 297	2	0	2	381	0	381	4 676	0	4 676
30305	785 759	0	785 759	456	0	456	614	0	614	785 917	0	785 917
40702	68 727	53	68 780	778 021	135 518	913 539	814 996	135 521	950 517	105 702	56	105 758
40703	7	0	7	1	0	1	3	0	3	9	0	9
40802	1 657	0	1 657	1 374	0	1 374	190	0	190	473	0	473
40807	8 261	0	8 261	100	0	100	4 044	0	4 044	12 205	0	12 205
40817	26 378	73	26 451	38 826	309	39 135	34 831	423	35 254	22 383	187	22 570
40820	106	2	108	230	0	230	267	0	267	143	2	145
40911	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
40912	1	8	9	0	0	0	0	1	1	1	9	10
40913	15	25	40	0	1	1	0	3	3	15	27	42
42104	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000
42301	23 067	180	23 247	232 563	121	232 684	224 280	14	224 294	14 784	73	14 857
42303	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0
42305	235 333	93 325	328 658	134 000	4 540	138 540	0	8 834	8 834	101 333	97 619	198 952
42306	290 725	0	290 725	65 000	0	65 000	115 000	0	115 000	340 725	0	340 725
42314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
44007	615 000	0	615 000	0	0	0	0	0	0	615 000	0	615 000
45215	461 078	0	461 078	10 004	0	10 004	28 660	0	28 660	479 734	0	479 734
45515	3 525	0	3 525	15	0	15	0	0	0	3 510	0	3 510
45818	55 963	0	55 963	2 090	0	2 090	3 412	0	3 412	57 285	0	57 285
45918	1 315	0	1 315	19	0	19	0	0	0	1 296	0	1 296
47407	0	0	0	139 810	0	139 810	139 810	0	139 810	0	0	0
47411	22 269	964	23 233	5 782	45	5 827	2 664	452	3 116	19 151	1 371	20 522
47416	10	0	10	42 410	0	42 410	42 400	0	42 400	0	0	0
47422	1 490	0	1 490	14 749	0	14 749	14 499	0	14 499	1 240	0	1 240
47425	14 104	0	14 104	7 221	0	7 221	9 191	0	9 191	16 074	0	16 074
47426	63	0	63	4 107	0	4 107	4 247	0	4 247	203	0	203
60301	1 549	0	1 549	1 959	0	1 959	9 786	0	9 786	9 376	0	9 376
60305	968	0	968	3 371	0	3 371	3 661	0	3 661	1 258	0	1 258
60309	57	0	57	99	0	99	42	0	42	0	0	0
60311	64	0	64	425	0	425	840	0	840	479	0	479
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	390	0	390	223	0	223	249	0	249	416	0	416
60324	44	0	44	2	0	2	0	0	0	42	0	42
60601	20 218	0	20 218	370	0	370	312	0	312	20 160	0	20 160
60602	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	117	2	119	5	0	5	22	4	26	134	6	140
70601	816 715	0	816 715	2	0	2	46 388	0	46 388	863 101	0	863 101
70603	87 530	0	87 530	0	0	0	15 813	0	15 813	103 343	0	103 343
70615	5 063	0	5 063	0	0	0	0	0	0	5 063	0	5 063
Итого по пассиву (баланс)	4 811 597	94 632	4 906 229	1 549 898	144 368	1 694 266	1 581 702	149 086	1 730 788	4 843 401	99 350	4 942 751
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	850 852	0	850 852	1 325	0	1 325	1 328	0	1 328	850 849	0	850 849
90902	465 537	0	465 537	259 185	0	259 185	5 424	0	5 424	719 298	0	719 298
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	556 019	0	556 019	226 351	0	226 351	0	0	0	782 370	0	782 370
91501	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
91604	11 002	0	11 002	6 211	0	6 211	2 116	0	2 116	15 097	0	15 097
99998	3 132 544	0	3 132 544	23 011	0	23 011	68 090	0	68 090	3 087 465	0	3 087 465
Итого по активу (баланс)	5 017 446	0	5 017 446	516 087	0	516 087	76 962	0	76 962	5 456 571	0	5 456 571
Пассив
91312	2 976 333	0	2 976 333	36 252	0	36 252	0	0	0	2 940 081	0	2 940 081
91315	70 503	0	70 503	13 601	0	13 601	0	0	0	56 902	0	56 902
91317	42 122	0	42 122	18 184	0	18 184	23 011	0	23 011	46 949	0	46 949
91507	43 586	0	43 586	53	0	53	0	0	0	43 533	0	43 533
99999	1 884 902	0	1 884 902	8 867	0	8 867	493 071	0	493 071	2 369 106	0	2 369 106
Итого по пассиву (баланс)	5 017 446	0	5 017 446	76 957	0	76 957	516 082	0	516 082	5 456 571	0	5 456 571

Страница была полезной?