Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 786	0	4 786	2 080	0	2 080	469	0	469	6 397	0	6 397
10610	3 025	0	3 025	0	0	0	0	0	0	3 025	0	3 025
10901	13 121	0	13 121	0	0	0	0	0	0	13 121	0	13 121
20202	39 137	11 496	50 633	208 788	23 189	231 977	207 780	19 043	226 823	40 145	15 642	55 787
20209	0	0	0	115 427	4 146	119 573	115 427	4 146	119 573	0	0	0
30102	127 282	0	127 282	12 581 598	0	12 581 598	12 620 959	0	12 620 959	87 921	0	87 921
30110	1 982	135 083	137 065	17 375 603	116 949	17 492 552	17 375 215	218 789	17 594 004	2 370	33 243	35 613
30202	10 163	0	10 163	1 981	0	1 981	0	0	0	12 144	0	12 144
30204	2 042	0	2 042	274	0	274	0	0	0	2 316	0	2 316
30215	470	498	968	0	51	51	0	17	17	470	532	1 002
30221	0	0	0	111 649	0	111 649	111 649	0	111 649	0	0	0
30233	103	41	144	608	363	971	703	404	1 107	8	0	8
30235	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
30302	0	0	0	160 651	0	160 651	160 651	0	160 651	0	0	0
30306	116 003	0	116 003	100 097	0	100 097	160 551	0	160 551	55 549	0	55 549
30602	2 515	0	2 515	0	0	0	0	0	0	2 515	0	2 515
31902	544 000	0	544 000	8 569 000	0	8 569 000	8 688 000	0	8 688 000	425 000	0	425 000
32002	0	0	0	1 035 000	0	1 035 000	965 000	0	965 000	70 000	0	70 000
32003	40 000	0	40 000	308 000	0	308 000	348 000	0	348 000	0	0	0
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32006	0	0	0	0	55 760	55 760	0	2 156	2 156	0	53 604	53 604
32401	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
32501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45106	35 450	0	35 450	0	0	0	3 550	0	3 550	31 900	0	31 900
45107	69 108	4 214	73 322	0	405	405	7 311	499	7 810	61 797	4 120	65 917
45108	4 662	3 301	7 963	0	329	329	399	377	776	4 263	3 253	7 516
45201	24 157	0	24 157	11 017	0	11 017	16 384	0	16 384	18 790	0	18 790
45206	5 000	0	5 000	0	0	0	100	0	100	4 900	0	4 900
45207	55 334	0	55 334	16 850	0	16 850	4 203	0	4 203	67 981	0	67 981
45208	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45401	220	0	220	81	0	81	82	0	82	219	0	219
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45407	6 920	0	6 920	0	0	0	277	0	277	6 643	0	6 643
45408	16 418	0	16 418	0	0	0	772	0	772	15 646	0	15 646
45505	423	0	423	95	0	95	52	0	52	466	0	466
45506	11 364	0	11 364	225	0	225	1 193	0	1 193	10 396	0	10 396
45507	88 512	0	88 512	200	0	200	5 586	0	5 586	83 126	0	83 126
45811	8 620	0	8 620	4 261	0	4 261	452	0	452	12 429	0	12 429
45812	114 761	0	114 761	4 994	0	4 994	213	0	213	119 542	0	119 542
45814	3 251	0	3 251	500	0	500	5	0	5	3 746	0	3 746
45815	23 321	0	23 321	606	0	606	332	0	332	23 595	0	23 595
45911	0	0	0	62	0	62	0	0	0	62	0	62
45912	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
45914	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45915	99	0	99	108	0	108	10	0	10	197	0	197
47408	0	0	0	267 935	162 625	430 560	267 935	162 625	430 560	0	0	0
47423	188	0	188	147	0	147	190	0	190	145	0	145
47427	242	0	242	2 418	206	2 624	2 660	66	2 726	0	140	140
47802	559	0	559	0	0	0	27	0	27	532	0	532
50207	2 503	0	2 503	17	0	17	0	0	0	2 520	0	2 520
50208	73 986	0	73 986	628	0	628	468	0	468	74 146	0	74 146
50706	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
51401	0	0	0	19 427	0	19 427	19 427	0	19 427	0	0	0
51403	291 534	51 019	342 553	139 180	4 959	144 139	114 638	2 543	117 181	316 076	53 435	369 511
51405	106 959	0	106 959	575	53 793	54 368	19 386	720	20 106	88 148	53 073	141 221
51406	29 107	0	29 107	164	0	164	0	0	0	29 271	0	29 271
52503	1 047	550	1 597	0	55	55	130	66	196	917	539	1 456
60302	2 349	0	2 349	77	0	77	77	0	77	2 349	0	2 349
60306	0	0	0	655	0	655	622	0	622	33	0	33
60308	5	0	5	258	0	258	248	0	248	15	0	15
60310	4	0	4	164	0	164	160	0	160	8	0	8
60312	2 978	0	2 978	3 904	0	3 904	5 261	0	5 261	1 621	0	1 621
60323	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
60401	90 177	0	90 177	0	0	0	0	0	0	90 177	0	90 177
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60702	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	18	0	18	21	0	21	21	0	21	18	0	18
61008	50	0	50	257	0	257	122	0	122	185	0	185
61009	21	0	21	25	0	25	26	0	26	20	0	20
61011	1 526	0	1 526	0	0	0	0	0	0	1 526	0	1 526
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	134 633	0	134 633	134 633	0	134 633	0	0	0
61403	5 161	0	5 161	1 035	0	1 035	1 429	0	1 429	4 767	0	4 767
61702	2 507	0	2 507	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507
61703	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
70606	136 883	0	136 883	17 063	0	17 063	313	0	313	153 633	0	153 633
70608	133 819	0	133 819	27 172	0	27 172	0	0	0	160 991	0	160 991
Итого по активу (баланс)	2 325 517	206 202	2 531 719	41 257 514	422 830	41 680 344	41 425 102	411 451	41 836 553	2 157 929	217 581	2 375 510
Пассив
10207	252 726	0	252 726	0	0	0	0	0	0	252 726	0	252 726
10601	16 433	0	16 433	0	0	0	0	0	0	16 433	0	16 433
10609	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
30109	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	591	143	734	591	143	734	0	0	0
30301	0	0	0	160 651	0	160 651	160 651	0	160 651	0	0	0
30305	116 003	0	116 003	160 551	0	160 551	100 097	0	100 097	55 549	0	55 549
32403	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
32505	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	3 647	0	3 647	39 296	649	39 945	39 890	649	40 539	4 241	0	4 241
40702	722 490	15	722 505	2 686 363	63 263	2 749 626	2 545 417	63 250	2 608 667	581 544	2	581 546
40703	9 008	0	9 008	4 159	0	4 159	2 462	0	2 462	7 311	0	7 311
40802	18 487	0	18 487	79 803	0	79 803	71 837	0	71 837	10 521	0	10 521
40807	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
40817	39 388	0	39 388	42 526	0	42 526	40 121	0	40 121	36 983	0	36 983
40820	1 931	4	1 935	54	0	54	54	0	54	1 931	4	1 935
40821	0	0	0	2 669	0	2 669	2 679	0	2 679	10	0	10
40905	60	0	60	2 176	0	2 176	2 190	0	2 190	74	0	74
40906	0	0	0	7 162	0	7 162	7 162	0	7 162	0	0	0
40909	0	2	2	2 666	504	3 170	2 666	504	3 170	0	2	2
40910	0	0	0	205	334	539	205	334	539	0	0	0
40911	880	0	880	20 734	0	20 734	20 162	0	20 162	308	0	308
40912	0	0	0	1 887	534	2 421	1 887	534	2 421	0	0	0
40913	0	0	0	2 780	895	3 675	2 780	895	3 675	0	0	0
42005	100	0	100	0	0	0	327	0	327	427	0	427
42105	107 000	101 519	208 519	0	25 343	25 343	73 000	9 026	82 026	180 000	85 202	265 202
42106	125 830	54 251	180 081	37 830	12 688	50 518	0	38 264	38 264	88 000	79 827	167 827
42107	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	1 725	46	1 771	4 601	2	4 603	4 301	5	4 306	1 425	49	1 474
42303	4 727	185	4 912	4 247	197	4 444	3 402	12	3 414	3 882	0	3 882
42304	778	0	778	269	0	269	3 260	0	3 260	3 769	0	3 769
42305	26 385	81	26 466	4 789	6	4 795	4 460	117	4 577	26 056	192	26 248
42306	79 071	227	79 298	4 301	8	4 309	4 904	24	4 928	79 674	243	79 917
42307	235	0	235	948	0	948	944	0	944	231	0	231
42309	44	0	44	2	0	2	2	0	2	44	0	44
42505	39 625	0	39 625	0	0	0	0	0	0	39 625	0	39 625
42601	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
43807	95 601	0	95 601	0	0	0	0	0	0	95 601	0	95 601
45115	1 636	0	1 636	168	0	168	1	0	1	1 469	0	1 469
45215	841	0	841	64	0	64	184	0	184	961	0	961
45415	968	0	968	107	0	107	350	0	350	1 211	0	1 211
45515	2 651	0	2 651	107	0	107	22	0	22	2 566	0	2 566
45818	62 950	0	62 950	319	0	319	370	0	370	63 001	0	63 001
45918	507	0	507	2	0	2	12	0	12	517	0	517
47407	0	0	0	267 189	163 606	430 795	267 189	163 606	430 795	0	0	0
47411	3 902	0	3 902	666	1	667	782	1	783	4 018	0	4 018
47416	2 848	0	2 848	10 207	0	10 207	8 863	0	8 863	1 504	0	1 504
47422	82	0	82	46	0	46	51	0	51	87	0	87
47425	590	0	590	201	0	201	37	0	37	426	0	426
47426	9 837	885	10 722	588	339	927	1 593	367	1 960	10 842	913	11 755
50220	4 786	0	4 786	469	0	469	2 080	0	2 080	6 397	0	6 397
52301	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600	27 600	0	27 600
52305	134 525	24 207	158 732	27 600	922	28 522	0	2 434	2 434	106 925	25 719	132 644
52306	60 667	8 494	69 161	0	302	302	0	867	867	60 667	9 059	69 726
52501	6 692	378	7 070	0	13	13	738	76	814	7 430	441	7 871
60301	1 458	0	1 458	2 077	0	2 077	2 115	0	2 115	1 496	0	1 496
60305	1 687	0	1 687	5 112	0	5 112	5 355	0	5 355	1 930	0	1 930
60309	116	0	116	203	0	203	108	0	108	21	0	21
60311	27	0	27	962	0	962	1 295	0	1 295	360	0	360
60322	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60324	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
60601	19 644	0	19 644	0	0	0	212	0	212	19 856	0	19 856
61012	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61301	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
61304	33	0	33	12	0	12	4	0	4	25	0	25
61701	3 016	0	3 016	0	0	0	0	0	0	3 016	0	3 016
70601	122 508	0	122 508	187	0	187	18 091	0	18 091	140 412	0	140 412
70603	134 715	0	134 715	0	0	0	27 482	0	27 482	162 197	0	162 197
70615	3 099	0	3 099	0	0	0	0	0	0	3 099	0	3 099
Итого по пассиву (баланс)	2 341 425	190 294	2 531 719	3 627 848	269 749	3 897 597	3 460 280	281 108	3 741 388	2 173 857	201 653	2 375 510
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	66 880	24 207	91 087	0	2 434	2 434	0	922	922	66 880	25 719	92 599
90901	60 111	0	60 111	1 171	0	1 171	147	0	147	61 135	0	61 135
90902	41 115	0	41 115	1 898	0	1 898	2 100	0	2 100	40 913	0	40 913
91414	1 334 110	17 649	1 351 759	555	1 765	2 320	91 516	691	92 207	1 243 149	18 723	1 261 872
91418	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
91501	2 321	0	2 321	1 343	0	1 343	1 148	0	1 148	2 516	0	2 516
91603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	6 464	0	6 464	1 431	0	1 431	2 988	0	2 988	4 907	0	4 907
99998	1 246 081	0	1 246 081	16 764	0	16 764	82 914	0	82 914	1 179 931	0	1 179 931
Итого по активу (баланс)	2 757 751	41 856	2 799 607	23 162	4 199	27 361	180 813	1 613	182 426	2 600 100	44 442	2 644 542
Пассив
91003	0	0	0	1 981	0	1 981	1 981	0	1 981	0	0	0
91004	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
91311	183 032	8 494	191 526	0	302	302	0	867	867	183 032	9 059	192 091
91312	955 204	0	955 204	45 474	0	45 474	0	0	0	909 730	0	909 730
91315	5 314	0	5 314	0	0	0	0	0	0	5 314	0	5 314
91316	41 100	0	41 100	16 850	0	16 850	0	0	0	24 250	0	24 250
91317	6 527	0	6 527	11 098	0	11 098	11 472	0	11 472	6 901	0	6 901
91507	45 858	0	45 858	6 935	0	6 935	2 170	0	2 170	41 093	0	41 093
91508	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
99999	1 553 526	0	1 553 526	99 512	0	99 512	10 597	0	10 597	1 464 611	0	1 464 611
Итого по пассиву (баланс)	2 791 113	8 494	2 799 607	182 124	302	182 426	26 494	867	27 361	2 635 483	9 059	2 644 542
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	57 783	57 783	0	57 783	57 783	0	0	0
99996	0	0	0	57 873	0	57 873	57 873	0	57 873	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	57 873	57 783	115 656	57 873	57 783	115 656	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	57 873	0	57 873	57 873	0	57 873	0	0	0
99997	0	0	0	57 783	0	57 783	57 783	0	57 783	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	115 656	0	115 656	115 656	0	115 656	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	58,0000
98010	0	0	80 628,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 628,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	80 686,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	80 686,0000
Пассив
98050	0	0	80 673,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	80 673,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	80 686,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	80 686,0000

Страница была полезной?