Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 761	0	2 761	0	0	0	0	0	0	2 761	0	2 761
20202	79 637	21 547	101 184	1 894 970	401 047	2 296 017	1 929 957	408 816	2 338 773	44 650	13 778	58 428
20208	807	0	807	6 100	0	6 100	6 352	0	6 352	555	0	555
20209	12 124	1 299	13 423	1 539 634	172 150	1 711 784	1 528 654	167 380	1 696 034	23 104	6 069	29 173
20308	0	3 372	3 372	0	21	21	0	83	83	0	3 310	3 310
30102	194 314	0	194 314	8 124 965	0	8 124 965	8 193 189	0	8 193 189	126 090	0	126 090
30110	14 930	213 602	228 532	110 287	322 474	432 761	113 226	373 147	486 373	11 991	162 929	174 920
30118	0	267	267	0	25	25	0	22	22	0	270	270
30202	13 314	0	13 314	0	0	0	679	0	679	12 635	0	12 635
30204	4 611	0	4 611	186	0	186	0	0	0	4 797	0	4 797
30215	450	3 324	3 774	0	339	339	0	118	118	450	3 545	3 995
30221	0	0	0	38 911	76 519	115 430	38 911	76 519	115 430	0	0	0
30233	6 860	1 890	8 750	190 185	20 886	211 071	194 878	22 101	216 979	2 167	675	2 842
31901	250 000	0	250 000	4 430 000	0	4 430 000	4 240 000	0	4 240 000	440 000	0	440 000
32207	600	467	1 067	0	46	46	0	19	19	600	494	1 094
45203	2 000	0	2 000	500	0	500	2 500	0	2 500	0	0	0
45204	3 009	729	3 738	20 000	10 048	30 048	2 932	735	3 667	20 077	10 042	30 119
45205	19 723	7 386	27 109	29 155	2 932	32 087	18 432	2 441	20 873	30 446	7 877	38 323
45206	199 143	11 329	210 472	21 718	5 813	27 531	50 772	5 059	55 831	170 089	12 083	182 172
45207	117 944	14 702	132 646	75 318	4 411	79 729	33 360	17 823	51 183	159 902	1 290	161 192
45208	164 128	22 069	186 197	0	1 940	1 940	1 100	1 340	2 440	163 028	22 669	185 697
45307	15 701	0	15 701	6 812	0	6 812	4 358	0	4 358	18 155	0	18 155
45407	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
45502	0	0	0	300	1 017	1 317	0	1 017	1 017	300	0	300
45504	13 745	0	13 745	5 750	0	5 750	4 245	0	4 245	15 250	0	15 250
45505	54 358	22 656	77 014	13 853	2 162	16 015	8 578	4 762	13 340	59 633	20 056	79 689
45506	257 698	14 740	272 438	7 673	1 351	9 024	6 534	796	7 330	258 837	15 295	274 132
45507	185 158	40 375	225 533	5 689	3 924	9 613	143	1 781	1 924	190 704	42 518	233 222
45509	424	0	424	463	0	463	510	0	510	377	0	377
45704	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45812	2 543	129	2 672	0	13	13	30	5	35	2 513	137	2 650
45815	11 419	14 244	25 663	0	1 453	1 453	1 142	506	1 648	10 277	15 191	25 468
45912	0	183	183	0	16	16	0	11	11	0	188	188
45915	330	973	1 303	238	99	337	350	34	384	218	1 038	1 256
45917	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47105	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47408	0	0	0	170 733	227 585	398 318	170 733	227 585	398 318	0	0	0
47415	757	0	757	1 276	0	1 276	11	0	11	2 022	0	2 022
47423	7 539	122	7 661	1 204	22 234	23 438	2 650	22 226	24 876	6 093	130	6 223
47427	9 566	902	10 468	996	334	1 330	3 157	273	3 430	7 405	963	8 368
47803	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
50106	3 038	0	3 038	22	0	22	0	0	0	3 060	0	3 060
50107	5 091	0	5 091	24	0	24	0	0	0	5 115	0	5 115
50706	148 082	0	148 082	0	0	0	0	0	0	148 082	0	148 082
60302	853	0	853	99	0	99	99	0	99	853	0	853
60306	0	0	0	909	0	909	909	0	909	0	0	0
60308	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60310	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60312	187	0	187	4 446	0	4 446	4 430	0	4 430	203	0	203
60323	2 359	0	2 359	7	0	7	36	0	36	2 330	0	2 330
60401	29 646	0	29 646	0	0	0	0	0	0	29 646	0	29 646
60411	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60413	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
61002	38	0	38	0	0	0	11	0	11	27	0	27
61008	1 106	0	1 106	350	0	350	407	0	407	1 049	0	1 049
61009	27	0	27	4	0	4	0	0	0	31	0	31
61011	38 324	0	38 324	0	0	0	0	0	0	38 324	0	38 324
61209	0	0	0	905	0	905	905	0	905	0	0	0
61403	4 341	0	4 341	283	0	283	371	0	371	4 253	0	4 253
61702	6 667	0	6 667	0	0	0	0	0	0	6 667	0	6 667
70606	741 784	0	741 784	97 557	0	97 557	49	0	49	839 292	0	839 292
70607	862	0	862	10	0	10	9	0	9	863	0	863
70608	272 537	0	272 537	45 883	0	45 883	0	0	0	318 420	0	318 420
70609	320	0	320	47	0	47	0	0	0	367	0	367
70611	4 984	0	4 984	672	0	672	0	0	0	5 656	0	5 656
Итого по активу (баланс)	2 911 292	396 307	3 307 599	16 848 430	1 278 839	18 127 269	16 564 838	1 334 599	17 899 437	3 194 884	340 547	3 535 431
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	39 387	0	39 387	0	0	0	0	0	0	39 387	0	39 387
20309	0	267	267	0	37	37	0	24	24	0	254	254
30111	16	24	40	2	72	74	0	121	121	14	73	87
30126	499	0	499	443	0	443	0	0	0	56	0	56
30226	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
30232	84	950	1 034	114 211	109 239	223 450	114 826	108 289	223 115	699	0	699
32211	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
40701	41 200	0	41 200	18 937	0	18 937	9 967	0	9 967	32 230	0	32 230
40702	734 644	1 568	736 212	8 415 945	108 410	8 524 355	8 462 852	108 488	8 571 340	781 551	1 646	783 197
40703	9 904	0	9 904	52 891	0	52 891	51 799	0	51 799	8 812	0	8 812
40802	71 131	66	71 197	868 320	226	868 546	876 903	808	877 711	79 714	648	80 362
40817	10 142	2 695	12 837	129 594	14 380	143 974	169 884	39 144	209 028	50 432	27 459	77 891
40820	8	241	249	18	10	28	12	65	77	2	296	298
40821	7	0	7	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	7	0	7
40905	0	0	0	76 377	0	76 377	76 377	0	76 377	0	0	0
40909	0	0	0	15 194	15 642	30 836	15 194	15 642	30 836	0	0	0
40910	0	0	0	3 947	4 193	8 140	3 947	4 193	8 140	0	0	0
40911	1 913	0	1 913	444 488	0	444 488	443 029	0	443 029	454	0	454
40912	646	2 054	2 700	21 079	42 312	63 391	20 916	41 716	62 632	483	1 458	1 941
40913	1 001	3 549	4 550	33 137	67 570	100 707	32 410	66 393	98 803	274	2 372	2 646
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42205	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42301	10 630	63 693	74 323	359 292	96 238	455 530	425 673	70 489	496 162	77 011	37 944	114 955
42303	1 162	0	1 162	913	0	913	5	0	5	254	0	254
42304	4 596	26 047	30 643	387	5 036	5 423	2 739	8 257	10 996	6 948	29 268	36 216
42305	41 341	53 271	94 612	5 879	23 294	29 173	2 206	19 901	22 107	37 668	49 878	87 546
42306	374 472	237 182	611 654	105 989	108 137	214 126	95 338	53 992	149 330	363 821	183 037	546 858
42601	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	8	8
45215	119 519	0	119 519	25 969	0	25 969	35 691	0	35 691	129 241	0	129 241
45315	2 174	0	2 174	7 489	0	7 489	5 315	0	5 315	0	0	0
45415	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
45515	37 280	0	37 280	11 990	0	11 990	20 488	0	20 488	45 778	0	45 778
45715	25	0	25	0	0	0	71	0	71	96	0	96
45818	26 567	0	26 567	1 172	0	1 172	874	0	874	26 269	0	26 269
45918	1 334	0	1 334	94	0	94	104	0	104	1 344	0	1 344
47108	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47407	0	0	0	220 541	178 245	398 786	220 541	178 245	398 786	0	0	0
47411	4 800	879	5 679	1 080	597	1 677	1 180	402	1 582	4 900	684	5 584
47416	111	0	111	1 142	0	1 142	1 103	0	1 103	72	0	72
47422	19	0	19	276	0	276	276	0	276	19	0	19
47425	19 444	0	19 444	27 526	0	27 526	15 261	0	15 261	7 179	0	7 179
47804	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
50120	873	0	873	9	0	9	11	0	11	875	0	875
50719	9 503	0	9 503	0	0	0	605	0	605	10 108	0	10 108
52301	10 050	0	10 050	100 000	0	100 000	100 086	0	100 086	10 136	0	10 136
52501	718	0	718	0	0	0	41	0	41	759	0	759
60301	1 116	0	1 116	3 513	0	3 513	2 868	0	2 868	471	0	471
60305	0	0	0	3 723	0	3 723	3 723	0	3 723	0	0	0
60309	117	0	117	161	0	161	63	0	63	19	0	19
60311	193	0	193	204	0	204	216	0	216	205	0	205
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	2 359	0	2 359	36	0	36	7	0	7	2 330	0	2 330
60601	22 936	0	22 936	0	0	0	218	0	218	23 154	0	23 154
61012	6 615	0	6 615	0	0	0	0	0	0	6 615	0	6 615
61304	32	0	32	18	0	18	23	0	23	37	0	37
61701	2 761	0	2 761	0	0	0	0	0	0	2 761	0	2 761
70601	758 079	0	758 079	156	0	156	98 640	0	98 640	856 563	0	856 563
70602	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
70603	272 356	0	272 356	0	0	0	45 937	0	45 937	318 293	0	318 293
70604	320	0	320	0	0	0	47	0	47	367	0	367
70615	6 667	0	6 667	0	0	0	0	0	0	6 667	0	6 667
Итого по пассиву (баланс)	2 915 106	392 493	3 307 599	11 075 672	773 638	11 849 310	11 360 972	716 170	12 077 142	3 200 406	335 025	3 535 431
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
90901	352 593	0	352 593	1 122	0	1 122	949	0	949	352 766	0	352 766
90902	211 652	13 512	225 164	16 631	1 188	17 819	8 802	820	9 622	219 481	13 880	233 361
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 289 969	426 291	1 716 260	99 449	70 820	170 269	50 855	73 709	124 564	1 338 563	423 402	1 761 965
91418	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91604	11 698	10 927	22 625	252	1 499	1 751	363	485	848	11 587	11 941	23 528
91704	1 384	129	1 513	0	13	13	0	5	5	1 384	137	1 521
91802	1 652	280	1 932	0	29	29	0	10	10	1 652	299	1 951
91803	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
99998	1 881 179	0	1 881 179	249 868	0	249 868	280 347	0	280 347	1 850 700	0	1 850 700
Итого по активу (баланс)	3 761 520	451 139	4 212 659	367 322	73 549	440 871	341 316	75 029	416 345	3 787 526	449 659	4 237 185
Пассив
91311	28 309	0	28 309	0	0	0	0	0	0	28 309	0	28 309
91312	1 718 335	0	1 718 335	162 572	0	162 572	159 760	0	159 760	1 715 523	0	1 715 523
91315	29 218	0	29 218	1 380	0	1 380	20 883	0	20 883	48 721	0	48 721
91317	68 651	17 272	85 923	98 059	14 828	112 887	50 825	14 558	65 383	21 417	17 002	38 419
91507	18 752	0	18 752	3 508	0	3 508	3 842	0	3 842	19 086	0	19 086
91508	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
99999	2 331 480	0	2 331 480	135 997	0	135 997	191 002	0	191 002	2 386 485	0	2 386 485
Итого по пассиву (баланс)	4 195 387	17 272	4 212 659	401 516	14 828	416 344	426 312	14 558	440 870	4 220 183	17 002	4 237 185
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	73 823	40 469	114 292	73 823	40 469	114 292	0	0	0
99996	0	0	0	114 466	0	114 466	114 466	0	114 466	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	188 289	40 469	228 758	188 289	40 469	228 758	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	38 059	76 407	114 466	38 059	76 407	114 466	0	0	0
99997	0	0	0	114 292	0	114 292	114 292	0	114 292	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	152 351	76 407	228 758	152 351	76 407	228 758	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	198 051 778,0000	0	0	1 619 343,0000	0	0	8 019 343,0000	0	0	191 651 778,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	198 051 803,0000	0	0	1 619 343,0000	0	0	8 019 343,0000	0	0	191 651 803,0000
Пассив
98040	0	0	193 041 825,0000	0	0	6 400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	186 641 825,0000
98050	0	0	5 008 461,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 008 461,0000
98070	0	0	1 517,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 517,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	198 051 803,0000	0	0	6 400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	191 651 803,0000

Страница была полезной?