Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 820	0	18 820	0	0	0	0	0	0	18 820	0	18 820
20202	23 699	28 905	52 604	396 450	101 138	497 588	384 722	109 258	493 980	35 427	20 785	56 212
20208	3 321	0	3 321	14 455	0	14 455	12 437	0	12 437	5 339	0	5 339
20209	0	0	0	53 956	12 181	66 137	53 956	12 181	66 137	0	0	0
30102	79 018	0	79 018	8 887 465	0	8 887 465	8 819 321	0	8 819 321	147 162	0	147 162
30110	55 333	12 956	68 289	944 788	130 821	1 075 609	944 968	125 463	1 070 431	55 153	18 314	73 467
30114	0	112 247	112 247	0	151 797	151 797	0	140 254	140 254	0	123 790	123 790
30202	41 333	0	41 333	0	0	0	1 851	0	1 851	39 482	0	39 482
30204	6 898	0	6 898	44	0	44	0	0	0	6 942	0	6 942
30215	1 753	960	2 713	0	98	98	0	34	34	1 753	1 024	2 777
30221	0	0	0	0	1 519	1 519	0	1 519	1 519	0	0	0
30233	753	0	753	28 324	2 241	30 565	28 395	2 241	30 636	682	0	682
30235	0	0	0	70 060	0	70 060	70 060	0	70 060	0	0	0
30413	93	0	93	1 737 090	0	1 737 090	1 737 183	0	1 737 183	0	0	0
30424	20 921	0	20 921	1 853 161	0	1 853 161	1 840 925	0	1 840 925	33 157	0	33 157
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32202	0	0	0	1 473 460	0	1 473 460	1 338 068	0	1 338 068	135 392	0	135 392
32203	234 202	0	234 202	251 876	0	251 876	486 078	0	486 078	0	0	0
32207	0	1 847	1 847	0	188	188	0	66	66	0	1 969	1 969
32208	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45201	37 417	0	37 417	92 390	0	92 390	80 316	0	80 316	49 491	0	49 491
45204	0	0	0	19 046	0	19 046	0	0	0	19 046	0	19 046
45205	6 709	0	6 709	0	0	0	3 333	0	3 333	3 376	0	3 376
45206	113 885	0	113 885	0	0	0	20 060	0	20 060	93 825	0	93 825
45207	137 134	0	137 134	30 530	0	30 530	16 672	0	16 672	150 992	0	150 992
45208	114 022	0	114 022	0	0	0	1 756	0	1 756	112 266	0	112 266
45401	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
45408	1 283	0	1 283	0	0	0	30	0	30	1 253	0	1 253
45505	138	0	138	0	0	0	24	0	24	114	0	114
45506	44 387	2 452	46 839	150	247	397	2 591	220	2 811	41 946	2 479	44 425
45507	239 823	0	239 823	14 160	0	14 160	13 184	0	13 184	240 799	0	240 799
45509	5 416	1 690	7 106	3 440	2 616	6 056	3 018	1 639	4 657	5 838	2 667	8 505
45704	61	0	61	0	0	0	15	0	15	46	0	46
45706	1 785	0	1 785	0	0	0	95	0	95	1 690	0	1 690
45708	0	0	0	0	1 134	1 134	0	151	151	0	983	983
45812	13 271	0	13 271	0	0	0	0	0	0	13 271	0	13 271
45815	10 367	97	10 464	828	58	886	376	50	426	10 819	105	10 924
45912	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
45915	192	2	194	6	0	6	21	2	23	177	0	177
47404	534	369	903	18 058	135 049	153 107	18 592	135 024	153 616	0	394	394
47408	0	0	0	121 169	141 057	262 226	121 169	141 057	262 226	0	0	0
47423	267	0	267	1 657	5 003	6 660	1 521	7	1 528	403	4 996	5 399
47427	4 559	14	4 573	8 250	48	8 298	9 683	36	9 719	3 126	26	3 152
50104	117 147	0	117 147	3 164 363	0	3 164 363	3 179 513	0	3 179 513	101 997	0	101 997
50105	1 752	0	1 752	115 025	0	115 025	116 393	0	116 393	384	0	384
50106	7 674	0	7 674	934 496	0	934 496	941 957	0	941 957	213	0	213
50107	70 327	0	70 327	1 160 952	0	1 160 952	1 230 943	0	1 230 943	336	0	336
50118	298 306	0	298 306	5 303 251	0	5 303 251	5 177 853	0	5 177 853	423 704	0	423 704
50121	12	0	12	2 899	0	2 899	2 116	0	2 116	795	0	795
50305	4 292	0	4 292	7 082 940	0	7 082 940	7 082 911	0	7 082 911	4 321	0	4 321
50307	0	0	0	3 042 345	0	3 042 345	2 968 365	0	2 968 365	73 980	0	73 980
50318	743 007	0	743 007	10 055 535	0	10 055 535	10 124 582	0	10 124 582	673 960	0	673 960
50605	0	0	0	30 377	0	30 377	29 577	0	29 577	800	0	800
50606	5 323	0	5 323	232 108	0	232 108	227 355	0	227 355	10 076	0	10 076
50618	0	0	0	979	0	979	979	0	979	0	0	0
50621	0	0	0	872	0	872	824	0	824	48	0	48
60302	4 102	0	4 102	94	0	94	94	0	94	4 102	0	4 102
60306	0	0	0	3 303	0	3 303	3 303	0	3 303	0	0	0
60308	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60310	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
60312	27 004	0	27 004	3 799	0	3 799	4 348	0	4 348	26 455	0	26 455
60315	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	195 087	0	195 087	76	0	76	0	0	0	195 163	0	195 163
60408	17 199	0	17 199	0	0	0	0	0	0	17 199	0	17 199
60701	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61002	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
61008	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61009	118	0	118	506	0	506	506	0	506	118	0	118
61011	32 580	0	32 580	0	0	0	0	0	0	32 580	0	32 580
61210	0	0	0	474 375	0	474 375	474 375	0	474 375	0	0	0
61403	1 656	0	1 656	10	0	10	101	0	101	1 565	0	1 565
61702	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
70606	277 559	0	277 559	34 996	0	34 996	7	0	7	312 548	0	312 548
70607	10 076	0	10 076	11 527	0	11 527	11 890	0	11 890	9 713	0	9 713
70608	141 018	0	141 018	23 209	0	23 209	0	0	0	164 227	0	164 227
70611	2 336	0	2 336	858	0	858	0	0	0	3 194	0	3 194
Итого по активу (баланс)	3 187 614	161 539	3 349 153	47 701 229	685 195	48 386 424	47 591 433	669 202	48 260 635	3 297 410	177 532	3 474 942
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10601	94 101	0	94 101	0	0	0	0	0	0	94 101	0	94 101
10701	107 276	0	107 276	0	0	0	0	0	0	107 276	0	107 276
30111	209	48	257	710	2	712	621	5	626	120	51	171
30126	36 033	0	36 033	193	0	193	288	0	288	36 128	0	36 128
30232	65	345	410	10 036	11 091	21 127	9 984	10 846	20 830	13	100	113
30236	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
30601	0	0	0	3 174 080	0	3 174 080	3 174 459	0	3 174 459	379	0	379
31301	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
31502	0	0	0	8 722 170	0	8 722 170	9 521 659	0	9 521 659	799 489	0	799 489
31503	348 814	0	348 814	2 632 981	0	2 632 981	2 284 167	0	2 284 167	0	0	0
32211	33	0	33	15	0	15	2	0	2	20	0	20
32901	557 572	0	557 572	1 692 275	0	1 692 275	1 263 811	0	1 263 811	129 108	0	129 108
40701	3 221	0	3 221	63 495	0	63 495	60 361	0	60 361	87	0	87
40702	758 830	1 470	760 300	8 639 354	113 886	8 753 240	8 680 692	113 143	8 793 835	800 168	727	800 895
40703	1 779	90	1 869	6 201	6	6 207	6 088	8	6 096	1 666	92	1 758
40802	18 915	0	18 915	59 325	4 908	64 233	60 641	4 908	65 549	20 231	0	20 231
40807	5 474	6 301	11 775	19 764	2 133	21 897	21 212	2 590	23 802	6 922	6 758	13 680
40817	53 037	15 726	68 763	190 124	12 000	202 124	176 470	11 683	188 153	39 383	15 409	54 792
40820	1 655	6 736	8 391	5 194	3 226	8 420	4 995	6 350	11 345	1 456	9 860	11 316
40821	68	0	68	68	0	68	52	0	52	52	0	52
40905	0	0	0	2 577	0	2 577	2 577	0	2 577	0	0	0
40909	0	0	0	2 406	2 745	5 151	2 406	2 745	5 151	0	0	0
40910	0	0	0	1 551	2 470	4 021	1 551	2 470	4 021	0	0	0
40911	0	0	0	7 429	0	7 429	7 429	0	7 429	0	0	0
40912	0	0	0	1 103	5 355	6 458	1 103	5 355	6 458	0	0	0
40913	0	0	0	1 268	4 908	6 176	1 268	4 908	6 176	0	0	0
42301	7	0	7	1	32	33	0	3 577	3 577	6	3 545	3 551
42304	727	384	1 111	787	23	810	375	34	409	315	395	710
42305	1 976	1 359	3 335	0	736	736	29	65	94	2 005	688	2 693
42306	113 335	86 467	199 802	6 565	4 054	10 619	2 284	11 390	13 674	109 054	93 803	202 857
42307	0	1 744	1 744	0	70	70	0	595	595	0	2 269	2 269
42606	0	39 537	39 537	0	1 411	1 411	0	4 040	4 040	0	42 166	42 166
45215	14 450	0	14 450	2 278	0	2 278	2 271	0	2 271	14 443	0	14 443
45415	103	0	103	20	0	20	17	0	17	100	0	100
45515	3 142	0	3 142	2 505	0	2 505	3 060	0	3 060	3 697	0	3 697
45715	1	0	1	4	0	4	15	0	15	12	0	12
45818	21 908	0	21 908	39	0	39	97	0	97	21 966	0	21 966
45918	374	0	374	6	0	6	6	0	6	374	0	374
47403	0	0	0	18 893 879	0	18 893 879	18 893 879	0	18 893 879	0	0	0
47407	0	0	0	140 021	122 159	262 180	140 021	122 159	262 180	0	0	0
47411	2 120	698	2 818	387	305	692	709	524	1 233	2 442	917	3 359
47416	625	0	625	22 296	0	22 296	22 525	0	22 525	854	0	854
47422	1 140	0	1 140	636	0	636	683	0	683	1 187	0	1 187
47425	4 135	0	4 135	2 269	0	2 269	2 152	0	2 152	4 018	0	4 018
47426	626	0	626	6 061	0	6 061	5 607	0	5 607	172	0	172
50120	9 660	0	9 660	9 709	0	9 709	8 107	0	8 107	8 058	0	8 058
50620	99	0	99	488	0	488	1 638	0	1 638	1 249	0	1 249
52305	230 086	0	230 086	0	0	0	0	0	0	230 086	0	230 086
52306	93 500	0	93 500	0	0	0	0	0	0	93 500	0	93 500
52501	10 733	0	10 733	0	0	0	1 496	0	1 496	12 229	0	12 229
60301	199	0	199	3 750	0	3 750	4 229	0	4 229	678	0	678
60305	3 040	0	3 040	6 778	0	6 778	6 984	0	6 984	3 246	0	3 246
60309	1 442	0	1 442	0	0	0	192	0	192	1 634	0	1 634
60311	258	0	258	195	0	195	163	0	163	226	0	226
60313	0	16	16	0	9	9	0	10	10	0	17	17
60324	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60601	71 153	0	71 153	0	0	0	756	0	756	71 909	0	71 909
60602	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
61304	320	0	320	64	0	64	2	0	2	258	0	258
61701	18 245	0	18 245	0	0	0	0	0	0	18 245	0	18 245
70601	279 208	0	279 208	110	0	110	37 641	0	37 641	316 739	0	316 739
70602	877	0	877	3 342	0	3 342	4 261	0	4 261	1 796	0	1 796
70603	141 925	0	141 925	0	0	0	23 339	0	23 339	165 264	0	165 264
70615	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
Итого по пассиву (баланс)	3 188 232	160 921	3 349 153	44 334 885	291 529	44 626 414	44 444 798	307 405	44 752 203	3 298 145	176 797	3 474 942
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	2 582	0	2 582	2 581	0	2 581	1	0	1
90902	354 188	0	354 188	19 998	0	19 998	3 366	0	3 366	370 820	0	370 820
91202	0	0	0	7	0	7	2	0	2	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	917 260	1 108	918 368	105 476	112	105 588	11 320	39	11 359	1 011 416	1 181	1 012 597
91417	0	554	554	0	57	57	0	20	20	0	591	591
91501	2 860	0	2 860	0	0	0	1 148	0	1 148	1 712	0	1 712
91502	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91604	1 040	16	1 056	1 069	32	1 101	1 276	30	1 306	833	18	851
91704	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
91802	9 857	0	9 857	0	0	0	142	0	142	9 715	0	9 715
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 953 127	0	1 953 127	2 108 621	0	2 108 621	2 185 317	0	2 185 317	1 876 431	0	1 876 431
Итого по активу (баланс)	3 239 058	1 678	3 240 736	2 237 754	201	2 237 955	2 205 152	89	2 205 241	3 271 660	1 790	3 273 450
Пассив
91311	207 084	0	207 084	0	0	0	0	0	0	207 084	0	207 084
91312	1 265 334	0	1 265 334	6 802	0	6 802	69 728	0	69 728	1 328 260	0	1 328 260
91314	271 700	0	271 700	2 068 435	0	2 068 435	1 941 740	0	1 941 740	145 005	0	145 005
91315	60 423	1 848	62 271	4 906	66	4 972	3 460	189	3 649	58 977	1 971	60 948
91316	2 339	0	2 339	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	2 339	0	2 339
91317	100 678	6 977	107 655	97 042	4 214	101 256	88 216	2 537	90 753	91 852	5 300	97 152
91507	36 705	0	36 705	1 101	0	1 101	0	0	0	35 604	0	35 604
91508	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99999	1 287 609	0	1 287 609	19 814	0	19 814	129 224	0	129 224	1 397 019	0	1 397 019
Итого по пассиву (баланс)	3 231 911	8 825	3 240 736	2 200 850	4 280	2 205 130	2 235 118	2 726	2 237 844	3 266 179	7 271	3 273 450
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 657	0	13 657	253 395	0	253 395	257 982	0	257 982	9 070	0	9 070
94101	46 828	0	46 828	245 758	0	245 758	279 757	0	279 757	12 829	0	12 829
99996	59 134	0	59 134	499 154	0	499 154	537 740	0	537 740	20 548	0	20 548
Итого по активу (баланс)	119 619	0	119 619	998 307	0	998 307	1 075 479	0	1 075 479	42 447	0	42 447
Пассив
96901	46 828	0	46 828	279 758	0	279 758	245 759	0	245 759	12 829	0	12 829
97101	13 657	0	13 657	257 982	0	257 982	253 395	0	253 395	9 070	0	9 070
99997	59 134	0	59 134	537 740	0	537 740	499 154	0	499 154	20 548	0	20 548
Итого по пассиву (баланс)	119 619	0	119 619	1 075 480	0	1 075 480	998 308	0	998 308	42 447	0	42 447
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	3 883 180 284,0000	0	0	12 977 855 041,0000	0	0	16 559 726 417,0000	0	0	301 308 908,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 883 180 290,0000	0	0	12 977 855 041,0000	0	0	16 559 726 417,0000	0	0	301 308 914,0000
Пассив
98050	0	0	245 304,0000	0	0	429 292 292,0000	0	0	449 543 896,0000	0	0	20 496 908,0000
98070	0	0	3 882 934 986,0000	0	0	16 130 649 525,0000	0	0	12 528 526 545,0000	0	0	280 812 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 883 180 290,0000	0	0	16 559 941 817,0000	0	0	12 978 070 441,0000	0	0	301 308 914,0000

Страница была полезной?