Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 243	0	15 243	0	0	0	0	0	0	15 243	0	15 243
20202	217 321	140 539	357 860	3 282 435	2 761 481	6 043 916	3 207 254	2 719 306	5 926 560	292 502	182 714	475 216
20208	189 605	0	189 605	1 097 040	0	1 097 040	1 090 223	0	1 090 223	196 422	0	196 422
20209	0	10 682	10 682	1 767 767	209 251	1 977 018	1 767 767	219 933	1 987 700	0	0	0
30102	128 397	0	128 397	6 487 089	0	6 487 089	6 430 649	0	6 430 649	184 837	0	184 837
30110	14 282	32 175	46 457	6 603 661	348 633	6 952 294	6 608 850	336 031	6 944 881	9 093	44 777	53 870
30114	0	5 443	5 443	0	86 244	86 244	0	82 116	82 116	0	9 571	9 571
30118	0	0	0	0	346	346	0	15	15	0	331	331
30202	34 592	0	34 592	0	0	0	1 022	0	1 022	33 570	0	33 570
30204	2 740	0	2 740	77	0	77	0	0	0	2 817	0	2 817
30210	0	0	0	184 145	0	184 145	184 145	0	184 145	0	0	0
30215	0	3 324	3 324	0	339	339	0	118	118	0	3 545	3 545
30221	0	30 448	30 448	251 219	177 744	428 963	251 219	206 273	457 492	0	1 919	1 919
30233	4 433	0	4 433	284 705	9 095	293 800	288 269	8 995	297 264	869	100	969
30302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30306	382 743	0	382 743	975 726	0	975 726	764 423	0	764 423	594 046	0	594 046
31902	0	0	0	3 941 720	0	3 941 720	3 614 190	0	3 614 190	327 530	0	327 530
31903	156 090	0	156 090	1 157 090	0	1 157 090	1 313 180	0	1 313 180	0	0	0
32002	0	0	0	1 094 000	0	1 094 000	1 094 000	0	1 094 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	50 000	0	50 000	300 000	0	300 000	0	0	0
44207	371 000	0	371 000	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000	346 000	0	346 000
44208	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
44604	5 800	0	5 800	11 800	0	11 800	17 600	0	17 600	0	0	0
44904	8 950	0	8 950	4 000	0	4 000	4 950	0	4 950	8 000	0	8 000
44906	19 400	0	19 400	0	0	0	5 500	0	5 500	13 900	0	13 900
44907	35 637	0	35 637	0	0	0	440	0	440	35 197	0	35 197
45103	0	0	0	4 750	0	4 750	4 750	0	4 750	0	0	0
45104	4 330	0	4 330	4 500	0	4 500	4 330	0	4 330	4 500	0	4 500
45201	26 086	0	26 086	77 509	0	77 509	76 975	0	76 975	26 620	0	26 620
45203	833	0	833	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	3 333	0	3 333
45204	57 233	0	57 233	24 579	0	24 579	45 262	0	45 262	36 550	0	36 550
45205	102 350	0	102 350	137 687	0	137 687	103 237	0	103 237	136 800	0	136 800
45206	573 940	0	573 940	216 613	0	216 613	185 594	0	185 594	604 959	0	604 959
45207	49 697	0	49 697	2 000	0	2 000	1 765	0	1 765	49 932	0	49 932
45208	69 245	0	69 245	1 670	0	1 670	440	0	440	70 475	0	70 475
45306	700	0	700	0	0	0	100	0	100	600	0	600
45404	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45405	50	0	50	200	0	200	25	0	25	225	0	225
45406	106 603	0	106 603	400	0	400	779	0	779	106 224	0	106 224
45407	28 259	0	28 259	900	0	900	319	0	319	28 840	0	28 840
45505	45 659	0	45 659	8 152	0	8 152	5 471	0	5 471	48 340	0	48 340
45506	613 046	0	613 046	45 539	0	45 539	36 026	0	36 026	622 559	0	622 559
45507	570 878	0	570 878	9 532	0	9 532	16 929	0	16 929	563 481	0	563 481
45509	494	0	494	651	0	651	761	0	761	384	0	384
45812	3 775	0	3 775	459	0	459	934	0	934	3 300	0	3 300
45813	2 710	0	2 710	0	0	0	55	0	55	2 655	0	2 655
45814	0	0	0	54	0	54	0	0	0	54	0	54
45815	43 713	0	43 713	8 447	0	8 447	5 295	0	5 295	46 865	0	46 865
45912	9	0	9	7	0	7	9	0	9	7	0	7
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45915	2 062	0	2 062	2 124	0	2 124	1 836	0	1 836	2 350	0	2 350
47105	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47404	24 244	0	24 244	377 129	372 623	749 752	391 410	372 623	764 033	9 963	0	9 963
47408	0	0	0	531	372 932	373 463	531	372 932	373 463	0	0	0
47417	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	10 360	0	10 360	411	73 251	73 662	614	73 251	73 865	10 157	0	10 157
47427	11 078	0	11 078	18 292	0	18 292	20 729	0	20 729	8 641	0	8 641
60202	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
60302	4 828	0	4 828	496	0	496	1 421	0	1 421	3 903	0	3 903
60306	0	0	0	7 654	0	7 654	7 654	0	7 654	0	0	0
60308	34	0	34	418	0	418	434	0	434	18	0	18
60310	587	0	587	449	0	449	0	0	0	1 036	0	1 036
60312	5 972	0	5 972	18 122	0	18 122	13 863	0	13 863	10 231	0	10 231
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	170	0	170	40	0	40	0	0	0	210	0	210
60401	491 710	0	491 710	374	0	374	228	0	228	491 856	0	491 856
60404	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60701	11 182	0	11 182	2 009	0	2 009	321	0	321	12 870	0	12 870
61002	16	0	16	226	0	226	225	0	225	17	0	17
61008	1 350	0	1 350	153	0	153	75	0	75	1 428	0	1 428
61009	523	0	523	209	0	209	62	0	62	670	0	670
61209	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
61403	2 843	0	2 843	2	0	2	41	0	41	2 804	0	2 804
61702	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
70606	973 758	0	973 758	122 327	0	122 327	271	0	271	1 095 814	0	1 095 814
70608	166 456	0	166 456	32 587	0	32 587	0	0	0	199 043	0	199 043
70609	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
70611	2 064	0	2 064	412	0	412	0	0	0	2 476	0	2 476
Итого по активу (баланс)	5 855 690	222 611	6 078 301	28 330 287	4 411 947	32 742 234	27 905 136	4 391 601	32 296 737	6 280 841	242 957	6 523 798
Пассив
10207	367 360	0	367 360	0	0	0	0	0	0	367 360	0	367 360
10601	76 215	0	76 215	0	0	0	0	0	0	76 215	0	76 215
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	17 631	0	17 631	0	0	0	0	0	0	17 631	0	17 631
30109	9	0	9	39 826	0	39 826	39 831	0	39 831	14	0	14
30220	0	422	422	3 925	3 442	7 367	3 925	3 020	6 945	0	0	0
30223	53 060	0	53 060	1 405 146	0	1 405 146	1 421 636	0	1 421 636	69 550	0	69 550
30232	749	1 777	2 526	205 913	70 324	276 237	205 472	70 067	275 539	308	1 520	1 828
30236	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
30301	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30305	382 743	0	382 743	764 423	0	764 423	975 726	0	975 726	594 046	0	594 046
40116	1 033	0	1 033	54 248	0	54 248	53 728	0	53 728	513	0	513
40502	118	0	118	30 045	0	30 045	34 689	0	34 689	4 762	0	4 762
40503	667	0	667	337	0	337	410	0	410	740	0	740
40602	13 752	0	13 752	281 760	0	281 760	285 960	0	285 960	17 952	0	17 952
40603	14 046	0	14 046	20 172	0	20 172	25 627	0	25 627	19 501	0	19 501
40701	1 116	0	1 116	55 080	0	55 080	54 311	0	54 311	347	0	347
40702	928 633	495	929 128	5 773 266	10 222	5 783 488	5 819 937	9 867	5 829 804	975 304	140	975 444
40703	99 102	0	99 102	121 431	0	121 431	70 196	0	70 196	47 867	0	47 867
40802	85 588	1 886	87 474	429 039	1 796	430 835	433 441	831	434 272	89 990	921	90 911
40817	631 367	2 339	633 706	1 095 632	39 268	1 134 900	1 097 630	38 756	1 136 386	633 365	1 827	635 192
40820	2 148	14 526	16 674	2 938	11 186	14 124	2 928	1 967	4 895	2 138	5 307	7 445
40821	15 578	0	15 578	138 374	0	138 374	136 388	0	136 388	13 592	0	13 592
40901	2 664	0	2 664	57 221	0	57 221	55 736	0	55 736	1 179	0	1 179
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	3	0	3	25 849	0	25 849	25 849	0	25 849	3	0	3
40909	0	0	0	6 360	7 553	13 913	6 360	7 553	13 913	0	0	0
40910	0	0	0	4 580	1 451	6 031	4 580	1 451	6 031	0	0	0
40911	445	0	445	64 348	0	64 348	64 174	0	64 174	271	0	271
40912	0	0	0	57 046	38 876	95 922	57 046	38 876	95 922	0	0	0
40913	0	0	0	22 299	21 469	43 768	22 299	21 469	43 768	0	0	0
41107	3 634	0	3 634	0	0	0	25	0	25	3 659	0	3 659
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42205	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	17 715	1 480	19 195	29 009	181	29 190	28 579	216	28 795	17 285	1 515	18 800
42303	19 053	3 742	22 795	13 721	4 239	17 960	12 433	2 388	14 821	17 765	1 891	19 656
42304	87 644	5 195	92 839	52 380	3 682	56 062	49 871	6 098	55 969	85 135	7 611	92 746
42305	387 618	66 279	453 897	90 602	10 563	101 165	101 619	11 349	112 968	398 635	67 065	465 700
42306	948 557	121 209	1 069 766	70 425	10 202	80 627	88 949	18 880	107 829	967 081	129 887	1 096 968
42307	78 360	8 437	86 797	15 390	427	15 817	15 174	791	15 965	78 144	8 801	86 945
42309	3 725	0	3 725	0	0	0	37	0	37	3 762	0	3 762
42601	2	45	47	0	2	2	4	5	9	6	48	54
42604	651	169	820	5	182	187	0	13	13	646	0	646
42605	150	0	150	0	2	2	141	184	325	291	182	473
42606	1 740	0	1 740	137	0	137	30	0	30	1 633	0	1 633
44615	58	0	58	176	0	176	118	0	118	0	0	0
44915	3 677	0	3 677	1 133	0	1 133	800	0	800	3 344	0	3 344
45115	909	0	909	1 907	0	1 907	1 898	0	1 898	900	0	900
45215	62 858	0	62 858	23 366	0	23 366	22 331	0	22 331	61 823	0	61 823
45315	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45415	2 509	0	2 509	573	0	573	195	0	195	2 131	0	2 131
45515	31 314	0	31 314	6 818	0	6 818	8 268	0	8 268	32 764	0	32 764
45818	43 488	0	43 488	3 790	0	3 790	6 049	0	6 049	45 747	0	45 747
45918	1 368	0	1 368	378	0	378	544	0	544	1 534	0	1 534
47407	0	0	0	373 677	529	374 206	373 677	529	374 206	0	0	0
47411	46 238	2 786	49 024	6 018	398	6 416	9 596	910	10 506	49 816	3 298	53 114
47416	212	0	212	7 153	0	7 153	8 292	0	8 292	1 351	0	1 351
47422	2 125	2	2 127	820 354	2	820 356	820 369	0	820 369	2 140	0	2 140
47425	13 486	0	13 486	28 252	0	28 252	27 928	0	27 928	13 162	0	13 162
52302	0	0	0	0	0	0	5 350	0	5 350	5 350	0	5 350
52303	0	0	0	5 350	0	5 350	5 350	0	5 350	0	0	0
52406	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60301	240	0	240	7 128	0	7 128	8 950	0	8 950	2 062	0	2 062
60305	0	0	0	19 926	0	19 926	19 926	0	19 926	0	0	0
60307	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60309	129	0	129	0	0	0	126	0	126	255	0	255
60311	1 432	0	1 432	1 434	0	1 434	656	0	656	654	0	654
60320	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60322	3 501	0	3 501	1 418	0	1 418	70	0	70	2 153	0	2 153
60324	178	0	178	246	0	246	87	0	87	19	0	19
60601	149 297	0	149 297	227	0	227	1 627	0	1 627	150 697	0	150 697
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	3 172	0	3 172	24	0	24	20	0	20	3 168	0	3 168
61701	15 243	0	15 243	0	0	0	0	0	0	15 243	0	15 243
70601	985 420	0	985 420	902	0	902	127 670	0	127 670	1 112 188	0	1 112 188
70603	166 296	0	166 296	36	0	36	32 826	0	32 826	199 086	0	199 086
70604	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
70615	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
Итого по пассиву (баланс)	5 847 512	230 789	6 078 301	12 241 969	235 996	12 477 965	12 688 242	235 220	12 923 462	6 293 785	230 013	6 523 798
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	118 420	0	118 420	71 528	0	71 528	81 098	0	81 098	108 850	0	108 850
90902	1 856 381	70	1 856 451	137 271	7	137 278	99 482	2	99 484	1 894 170	75	1 894 245
90909	753	0	753	429	0	429	375	0	375	807	0	807
91202	27	0	27	2	0	2	4	0	4	25	0	25
91203	9	0	9	4	0	4	5	0	5	8	0	8
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	357 793	0	357 793	206 900	0	206 900	5 000	0	5 000	559 693	0	559 693
91501	9 619	0	9 619	2 805	0	2 805	68	0	68	12 356	0	12 356
91604	3 201	0	3 201	3 016	0	3 016	2 919	0	2 919	3 298	0	3 298
91704	48 431	34	48 465	10	4	14	10	2	12	48 431	36	48 467
91802	536 233	205	536 438	10	21	31	122	7	129	536 121	219	536 340
91803	3 119	0	3 119	1	0	1	1	0	1	3 119	0	3 119
99998	1 435 787	0	1 435 787	1 011 356	0	1 011 356	713 035	0	713 035	1 734 108	0	1 734 108
Итого по активу (баланс)	4 369 778	309	4 370 087	1 433 332	32	1 433 364	902 119	11	902 130	4 900 991	330	4 901 321
Пассив
91311	74 766	0	74 766	5 143	0	5 143	470	0	470	70 093	0	70 093
91312	895 006	0	895 006	13 090	0	13 090	298 786	0	298 786	1 180 702	0	1 180 702
91315	286 277	0	286 277	0	0	0	0	0	0	286 277	0	286 277
91317	72 062	0	72 062	694 780	0	694 780	712 100	0	712 100	89 382	0	89 382
91318	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91507	107 671	0	107 671	22	0	22	0	0	0	107 649	0	107 649
99999	2 934 300	0	2 934 300	189 024	0	189 024	421 937	0	421 937	3 167 213	0	3 167 213
Итого по пассиву (баланс)	4 370 087	0	4 370 087	902 059	0	902 059	1 433 293	0	1 433 293	4 901 321	0	4 901 321
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	91 087	91 087	0	91 087	91 087	0	0	0
94001	0	0	0	0	323	323	0	323	323	0	0	0
99996	0	0	0	90 763	0	90 763	90 763	0	90 763	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	90 763	91 410	182 173	90 763	91 410	182 173	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	90 440	0	90 440	90 440	0	90 440	0	0	0
97001	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
99997	0	0	0	91 410	0	91 410	91 410	0	91 410	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	182 173	0	182 173	182 173	0	182 173	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	72,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	68,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	72,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	68,0000
Пассив
98050	0	0	71,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	67,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	72,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	68,0000

Страница была полезной?