Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"

Регистрационный номер

3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 900	448	11 348	2 676	123	2 799	3 922	17	3 939	9 654	554	10 208
30102	29 111	0	29 111	106 260	0	106 260	118 788	0	118 788	16 583	0	16 583
30110	481	2 981	3 462	0	77 447	77 447	4	78 006	78 010	477	2 422	2 899
30202	1 304	0	1 304	0	0	0	276	0	276	1 028	0	1 028
30204	27	0	27	0	0	0	26	0	26	1	0	1
30424	1 513	0	1 513	91 723	0	91 723	91 903	0	91 903	1 333	0	1 333
30602	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
45107	9 773	0	9 773	0	0	0	871	0	871	8 902	0	8 902
45206	95 000	0	95 000	0	0	0	15 000	0	15 000	80 000	0	80 000
45505	225	0	225	0	0	0	27	0	27	198	0	198
45506	28 127	0	28 127	0	0	0	3 235	0	3 235	24 892	0	24 892
45811	350	0	350	357	0	357	0	0	0	707	0	707
45812	62 846	0	62 846	0	0	0	7 500	0	7 500	55 346	0	55 346
45815	35 310	0	35 310	3 136	0	3 136	1 667	0	1 667	36 779	0	36 779
45912	1 385	0	1 385	413	0	413	761	0	761	1 037	0	1 037
45915	391	0	391	573	0	573	257	0	257	707	0	707
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	91 144	91 144	0	91 144	91 144	0	0	0
47408	0	0	0	319 617	318 999	638 616	319 617	318 999	638 616	0	0	0
47423	230	0	230	13 208	0	13 208	13 205	0	13 205	233	0	233
47427	1 468	0	1 468	1 926	0	1 926	1 852	0	1 852	1 542	0	1 542
51504	0	0	0	13 221	0	13 221	0	0	0	13 221	0	13 221
60302	2 265	0	2 265	128	0	128	67	0	67	2 326	0	2 326
60306	0	0	0	1 210	0	1 210	1 210	0	1 210	0	0	0
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60312	1 467	0	1 467	1 706	0	1 706	2	0	2	3 171	0	3 171
60323	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60401	7 646	0	7 646	0	0	0	0	0	0	7 646	0	7 646
60901	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
61008	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	13 201	0	13 201	13 201	0	13 201	0	0	0
61403	4 369	0	4 369	0	0	0	0	0	0	4 369	0	4 369
70606	128 031	0	128 031	13 919	0	13 919	0	0	0	141 950	0	141 950
70608	4 360	0	4 360	524	0	524	0	0	0	4 884	0	4 884
Итого по активу (баланс)	426 871	3 429	430 300	583 981	487 713	1 071 694	593 574	488 166	1 081 740	417 278	2 976	420 254
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	34 277	0	34 277	0	0	0	0	0	0	34 277	0	34 277
30126	28	0	28	225	0	225	220	0	220	23	0	23
40701	56	0	56	597	0	597	702	0	702	161	0	161
40702	28 344	14	28 358	112 788	62 964	175 752	90 651	62 964	153 615	6 207	14	6 221
40703	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
40802	170	0	170	37	0	37	36	0	36	169	0	169
40807	210	0	210	103	0	103	0	0	0	107	0	107
40911	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
42309	42	0	42	18	0	18	6	0	6	30	0	30
42313	18	0	18	12	0	12	0	0	0	6	0	6
42314	84	0	84	0	0	0	6	0	6	90	0	90
42315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45115	2 055	0	2 055	220	0	220	0	0	0	1 835	0	1 835
45215	5 050	0	5 050	2 650	0	2 650	0	0	0	2 400	0	2 400
45515	7 798	0	7 798	965	0	965	0	0	0	6 833	0	6 833
45818	50 770	0	50 770	4 192	0	4 192	7 823	0	7 823	54 401	0	54 401
45918	1 100	0	1 100	249	0	249	150	0	150	1 001	0	1 001
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	318 680	319 926	638 606	318 680	319 926	638 606	0	0	0
47416	10	0	10	1 395	0	1 395	1 385	0	1 385	0	0	0
47422	15	0	15	13 243	0	13 243	13 244	0	13 244	16	0	16
47425	587	0	587	269	0	269	272	0	272	590	0	590
51510	0	0	0	0	0	0	397	0	397	397	0	397
52301	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	0	0	0	1 212	0	1 212	1 212	0	1 212	0	0	0
60305	0	0	0	3 753	0	3 753	3 776	0	3 776	23	0	23
60309	28	0	28	0	0	0	19	0	19	47	0	47
60311	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
60322	18	0	18	30	0	30	12	0	12	0	0	0
60324	105	0	105	0	0	0	4	0	4	109	0	109
60601	2 816	0	2 816	0	0	0	149	0	149	2 965	0	2 965
60903	51	0	51	0	0	0	2	0	2	53	0	53
61304	101	0	101	30	0	30	31	0	31	102	0	102
70601	102 853	0	102 853	0	0	0	10 986	0	10 986	113 839	0	113 839
70603	3 621	0	3 621	0	0	0	860	0	860	4 481	0	4 481
Итого по пассиву (баланс)	430 286	14	430 300	461 728	382 890	844 618	451 682	382 890	834 572	420 240	14	420 254
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	22	0	22	4	0	4	4	0	4	22	0	22
90902	12 012	0	12 012	487	0	487	2 266	0	2 266	10 233	0	10 233
91202	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	235 049	0	235 049	0	0	0	19 939	0	19 939	215 110	0	215 110
91604	6 457	0	6 457	1 698	0	1 698	709	0	709	7 446	0	7 446
99998	101 743	0	101 743	10 000	0	10 000	19 447	0	19 447	92 296	0	92 296
Итого по активу (баланс)	355 286	0	355 286	27 189	0	27 189	42 365	0	42 365	340 110	0	340 110
Пассив
91312	87 744	0	87 744	9 447	0	9 447	0	0	0	78 297	0	78 297
91315	13 945	0	13 945	0	0	0	0	0	0	13 945	0	13 945
91317	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91507	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	253 543	0	253 543	22 562	0	22 562	16 833	0	16 833	247 814	0	247 814
Итого по пассиву (баланс)	355 286	0	355 286	42 009	0	42 009	26 833	0	26 833	340 110	0	340 110
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	256 147	0	256 147	256 147	0	256 147	0	0	0
99996	0	0	0	257 291	0	257 291	257 291	0	257 291	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	513 438	0	513 438	513 438	0	513 438	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	257 291	257 291	0	257 291	257 291	0	0	0
99997	0	0	0	256 147	0	256 147	256 147	0	256 147	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	256 147	257 291	513 438	256 147	257 291	513 438	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?