Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Банк Развития Технологий" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	123 803	126 484	250 287	325 417	137 887	463 304	302 721	174 571	477 292	146 499	89 800	236 299
20208	16 149	0	16 149	11 668	0	11 668	14 122	0	14 122	13 695	0	13 695
20209	0	0	0	75 000	108 528	183 528	75 000	108 528	183 528	0	0	0
20302	0	872	872	0	72	72	0	51	51	0	893	893
20303	0	71	71	0	690	690	0	691	691	0	70	70
20305	0	180	180	0	16	16	0	12	12	0	184	184
20308	0	2 053	2 053	0	862	862	0	549	549	0	2 366	2 366
30102	221 042	0	221 042	5 462 867	0	5 462 867	5 445 157	0	5 445 157	238 752	0	238 752
30110	24 427	225 505	249 932	1 251 278	1 491 197	2 742 475	1 242 570	1 563 281	2 805 851	33 135	153 421	186 556
30114	0	15 491	15 491	0	32 979	32 979	0	36 883	36 883	0	11 587	11 587
30118	0	2 836	2 836	0	309	309	0	340	340	0	2 805	2 805
30202	16 933	0	16 933	0	0	0	766	0	766	16 167	0	16 167
30204	16 239	0	16 239	0	0	0	66	0	66	16 173	0	16 173
30221	0	0	0	0	34 899	34 899	0	34 899	34 899	0	0	0
30233	1 271	2	1 273	62 970	43 782	106 752	62 942	43 782	106 724	1 299	2	1 301
30413	0	0	0	982 348	0	982 348	982 348	0	982 348	0	0	0
30416	0	0	0	982 386	0	982 386	982 386	0	982 386	0	0	0
30424	852	0	852	2 678 061	0	2 678 061	2 678 884	0	2 678 884	29	0	29
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
31902	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32201	0	8 750	8 750	0	613	613	0	318	318	0	9 045	9 045
32202	470 813	0	470 813	1 302 923	0	1 302 923	1 773 736	0	1 773 736	0	0	0
32203	0	0	0	684 288	0	684 288	614 288	0	614 288	70 000	0	70 000
45201	3 788	0	3 788	23 380	0	23 380	9 706	0	9 706	17 462	0	17 462
45206	277 925	220 836	498 761	3 650	14 096	17 746	18 000	8 408	26 408	263 575	226 524	490 099
45207	767 490	78 778	846 268	0	5 519	5 519	18 990	2 863	21 853	748 500	81 434	829 934
45208	310 250	133 798	444 048	2 500	9 373	11 873	0	4 862	4 862	312 750	138 309	451 059
45502	0	5 002	5 002	0	0	0	0	5 002	5 002	0	0	0
45503	1 500	0	1 500	0	5 312	5 312	0	142	142	1 500	5 170	6 670
45504	0	31 665	31 665	0	1 874	1 874	0	1 246	1 246	0	32 293	32 293
45505	108 572	219 291	327 863	0	26 372	26 372	5 802	9 465	15 267	102 770	236 198	338 968
45506	320 498	393 052	713 550	7 000	27 483	34 483	6 437	16 303	22 740	321 061	404 232	725 293
45507	401 178	141 628	542 806	39 000	9 916	48 916	46 918	5 305	52 223	393 260	146 239	539 499
45509	29 807	2 689	32 496	38 469	4 635	43 104	37 700	2 844	40 544	30 576	4 480	35 056
45706	2 563	0	2 563	0	0	0	63	0	63	2 500	0	2 500
45708	162	0	162	338	0	338	334	0	334	166	0	166
45812	41 474	40 910	82 384	801	2 866	3 667	903	1 487	2 390	41 372	42 289	83 661
45815	20 164	31 846	52 010	7 910	2 708	10 618	2 626	1 785	4 411	25 448	32 769	58 217
45816	2 498	0	2 498	0	0	0	0	0	0	2 498	0	2 498
45817	2 513	0	2 513	62	0	62	600	0	600	1 975	0	1 975
45912	45	0	45	563	0	563	432	0	432	176	0	176
45915	204	695	899	1	48	49	0	25	25	205	718	923
47107	18	0	18	16	0	16	16	0	16	18	0	18
47404	15 637	0	15 637	842 950	899 435	1 742 385	845 144	899 435	1 744 579	13 443	0	13 443
47408	0	0	0	2 708 158	2 660 060	5 368 218	2 708 158	2 660 060	5 368 218	0	0	0
47415	1 590	0	1 590	979	0	979	1 167	0	1 167	1 402	0	1 402
47417	316	0	316	0	0	0	1	0	1	315	0	315
47423	2 605	0	2 605	818	16 856	17 674	771	16 856	17 627	2 652	0	2 652
47427	19 106	16 825	35 931	13 552	9 887	23 439	14 170	8 703	22 873	18 488	18 009	36 497
50107	5 605	0	5 605	63	0	63	0	0	0	5 668	0	5 668
60202	70 010	0	70 010	0	0	0	0	0	0	70 010	0	70 010
60302	6 727	0	6 727	302	0	302	1 432	0	1 432	5 597	0	5 597
60306	4 886	0	4 886	4 570	0	4 570	4 886	0	4 886	4 570	0	4 570
60308	16	0	16	3 222	0	3 222	3 201	0	3 201	37	0	37
60310	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
60312	8 084	0	8 084	4 544	0	4 544	4 984	0	4 984	7 644	0	7 644
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60401	167 840	0	167 840	635	0	635	0	0	0	168 475	0	168 475
60404	34 922	0	34 922	0	0	0	0	0	0	34 922	0	34 922
60701	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61008	32	0	32	176	0	176	188	0	188	20	0	20
61009	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61209	0	0	0	1 948	0	1 948	1 948	0	1 948	0	0	0
61210	0	0	0	2 388 023	0	2 388 023	2 388 023	0	2 388 023	0	0	0
61213	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
61403	3 292	0	3 292	322	0	322	586	0	586	3 028	0	3 028
70606	777 925	0	777 925	91 790	0	91 790	42	0	42	869 673	0	869 673
70607	3 870	0	3 870	0	0	0	117	0	117	3 753	0	3 753
70608	1 055 212	0	1 055 212	172 073	0	172 073	0	0	0	1 227 285	0	1 227 285
70609	6 132	0	6 132	719	0	719	0	0	0	6 851	0	6 851
70611	0	0	0	1 275	0	1 275	0	0	0	1 275	0	1 275
Итого по активу (баланс)	5 381 213	1 699 259	7 080 472	20 276 003	5 548 282	25 824 285	20 395 319	5 608 704	26 004 023	5 261 897	1 638 837	6 900 734
Пассив
10207	785 800	0	785 800	0	0	0	0	0	0	785 800	0	785 800
10701	140 389	0	140 389	0	0	0	0	0	0	140 389	0	140 389
20309	0	2 834	2 834	0	339	339	0	308	308	0	2 803	2 803
30220	0	9 014	9 014	0	508 971	508 971	0	500 708	500 708	0	751	751
30232	0	0	0	62 517	1 187	63 704	62 517	1 189	63 706	0	2	2
30601	284	0	284	2	0	2	1	0	1	283	0	283
31309	127 500	0	127 500	0	0	0	0	0	0	127 500	0	127 500
40502	8 083	0	8 083	1 682	0	1 682	1 596	0	1 596	7 997	0	7 997
40602	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
40701	12 096	8 217	20 313	3 657	299	3 956	3 253	576	3 829	11 692	8 494	20 186
40702	1 423 960	168 097	1 592 057	5 225 700	526 572	5 752 272	4 719 145	623 947	5 343 092	917 405	265 472	1 182 877
40703	80 639	0	80 639	11 020	1 134	12 154	4 284	1 134	5 418	73 903	0	73 903
40802	49 884	971	50 855	46 773	2 061	48 834	51 150	1 104	52 254	54 261	14	54 275
40807	30 052	15 815	45 867	135 152	145 291	280 443	126 205	134 056	260 261	21 105	4 580	25 685
40817	164 336	127 752	292 088	903 570	350 960	1 254 530	822 027	289 136	1 111 163	82 793	65 928	148 721
40820	38	2 971	3 009	1 495	2 378	3 873	1 495	3 381	4 876	38	3 974	4 012
40821	14 082	0	14 082	0	0	0	318	0	318	14 400	0	14 400
40901	0	0	0	0	0	0	22 109	0	22 109	22 109	0	22 109
40911	23	0	23	1 282	0	1 282	1 380	0	1 380	121	0	121
40912	0	0	0	0	605	605	0	605	605	0	0	0
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	13 888	0	13 888	0	0	0	118	0	118	14 006	0	14 006
42303	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42305	0	10 170	10 170	0	372	372	0	704	704	0	10 502	10 502
42306	24 762	524 277	549 039	9 453	48 396	57 849	7 168	89 886	97 054	22 477	565 767	588 244
42307	634	115 398	116 032	0	4 194	4 194	1	8 084	8 085	635	119 288	119 923
42309	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42310	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42311	40	0	40	50	0	50	120	0	120	110	0	110
42312	26	0	26	13	0	13	0	0	0	13	0	13
42313	1 220	0	1 220	80	0	80	63	0	63	1 203	0	1 203
42314	386	0	386	28	0	28	50	0	50	408	0	408
42315	238	0	238	4	0	4	8	0	8	242	0	242
42609	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42613	10	0	10	0	0	0	10	0	10	20	0	20
42614	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42615	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43805	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
43807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	135 763	135 763	0	4 934	4 934	0	9 511	9 511	0	140 340	140 340
45215	299 878	0	299 878	21 476	0	21 476	25 183	0	25 183	303 585	0	303 585
45515	140 024	0	140 024	6 998	0	6 998	5 961	0	5 961	138 987	0	138 987
45715	2 712	0	2 712	380	0	380	289	0	289	2 621	0	2 621
45818	132 080	0	132 080	738	0	738	7 313	0	7 313	138 655	0	138 655
45918	909	0	909	86	0	86	141	0	141	964	0	964
47407	0	0	0	2 639 214	2 729 205	5 368 419	2 639 744	2 729 205	5 368 949	530	0	530
47411	171	1 006	1 177	140	3 537	3 677	157	4 070	4 227	188	1 539	1 727
47416	0	0	0	25 523	30 028	55 551	25 532	43 692	69 224	9	13 664	13 673
47422	30	0	30	1 978	0	1 978	1 975	0	1 975	27	0	27
47425	32 758	0	32 758	13 731	0	13 731	7 344	0	7 344	26 371	0	26 371
47426	0	138	138	2 195	5	2 200	2 195	153	2 348	0	286	286
50120	3 949	0	3 949	117	0	117	0	0	0	3 832	0	3 832
52301	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195	0	0	0	0	0	0
52305	1 000	32 154	33 154	0	1 454	1 454	0	21 706	21 706	1 000	52 406	53 406
52306	44 989	351 611	396 600	4 501	12 874	17 375	4 500	24 289	28 789	44 988	363 026	408 014
52307	81 601	5 359	86 960	0	195	195	0	376	376	81 601	5 540	87 141
52406	0	0	0	6 109	0	6 109	6 109	0	6 109	0	0	0
52501	3 957	11 603	15 560	414	425	839	964	3 555	4 519	4 507	14 733	19 240
60206	7 005	0	7 005	0	0	0	0	0	0	7 005	0	7 005
60301	0	0	0	6 529	0	6 529	6 529	0	6 529	0	0	0
60305	0	0	0	18 113	0	18 113	18 113	0	18 113	0	0	0
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	214	0	214	4	0	4	206	0	206	416	0	416
60311	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
60322	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60324	10 014	0	10 014	3	0	3	6	0	6	10 017	0	10 017
60405	3 492	0	3 492	0	0	0	915	0	915	4 407	0	4 407
60601	13 184	0	13 184	0	0	0	388	0	388	13 572	0	13 572
60903	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
61301	0	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0
61304	1 020	0	1 020	299	0	299	333	0	333	1 054	0	1 054
70601	756 491	0	756 491	0	0	0	93 072	0	93 072	849 563	0	849 563
70603	1 085 239	0	1 085 239	0	0	0	173 796	0	173 796	1 259 035	0	1 259 035
70604	6 313	0	6 313	0	0	0	743	0	743	7 056	0	7 056
Итого по пассиву (баланс)	5 557 319	1 523 153	7 080 472	9 152 737	4 375 419	13 528 156	8 857 043	4 491 375	13 348 418	5 261 625	1 639 109	6 900 734
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	118	0	118	11	0	11	0	0	0	129	0	129
80601	28	0	28	1	0	1	0	0	0	29	0	29
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
81001	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
Итого по активу (баланс)	681	0	681	12	0	12	0	0	0	693	0	693
Пассив
85101	680	0	680	0	0	0	1	0	1	681	0	681
85401	1	0	1	0	0	0	11	0	11	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	681	0	681	0	0	0	12	0	12	693	0	693
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	5 695	0	5 695	5 695	0	5 695	0	0	0
90901	171 214	0	171 214	20 691	7 760	28 451	6 574	1 940	8 514	185 331	5 820	191 151
90902	302 743	0	302 743	13 865	0	13 865	14 143	0	14 143	302 465	0	302 465
90907	0	0	0	22 109	0	22 109	0	0	0	22 109	0	22 109
91202	1 203	0	1 203	0	0	0	1 195	0	1 195	8	0	8
91203	8	0	8	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	258 025	0	258 025	0	0	0	1 530	0	1 530	256 495	0	256 495
91414	4 300 335	839 084	5 139 419	0	55 779	55 779	235 964	31 330	267 294	4 064 371	863 533	4 927 904
91502	463	0	463	1	0	1	0	0	0	464	0	464
91604	49 793	24 887	74 680	15 340	6 069	21 409	11 546	4 966	16 512	53 587	25 990	79 577
99998	3 681 186	0	3 681 186	2 284 824	0	2 284 824	3 006 953	0	3 006 953	2 959 057	0	2 959 057
Итого по активу (баланс)	8 764 973	863 971	9 628 944	2 363 720	69 608	2 433 328	3 284 795	38 236	3 323 031	7 843 898	895 343	8 739 241
Пассив
91311	59 130	387 338	446 468	0	14 172	14 172	0	36 763	36 763	59 130	409 929	469 059
91312	1 726 462	655 786	2 382 248	36 782	215 567	252 349	0	32 003	32 003	1 689 680	472 222	2 161 902
91314	504 233	0	504 233	2 540 921	0	2 540 921	2 109 508	0	2 109 508	72 820	0	72 820
91315	68 071	0	68 071	0	0	0	1 687	0	1 687	69 758	0	69 758
91316	19 215	0	19 215	7 000	0	7 000	0	0	0	12 215	0	12 215
91317	187 134	33 028	220 162	176 137	16 358	192 495	98 602	6 245	104 847	109 599	22 915	132 514
91318	34 400	0	34 400	0	0	0	0	0	0	34 400	0	34 400
91507	6 210	0	6 210	0	0	0	0	0	0	6 210	0	6 210
91508	179	0	179	16	0	16	16	0	16	179	0	179
99999	5 947 758	0	5 947 758	305 264	0	305 264	137 690	0	137 690	5 780 184	0	5 780 184
Итого по пассиву (баланс)	8 552 792	1 076 152	9 628 944	3 066 120	246 097	3 312 217	2 347 503	75 011	2 422 514	7 834 175	905 066	8 739 241
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	95 229	0	95 229	1 887 232	90 487	1 977 719	1 919 483	90 487	2 009 970	62 978	0	62 978
93302	0	0	0	0	147 726	147 726	0	0	0	0	147 726	147 726
93303	0	0	0	27 698	0	27 698	0	0	0	27 698	0	27 698
93304	27 698	0	27 698	0	0	0	27 698	0	27 698	0	0	0
93901	0	357	357	5 746	195 972	201 718	5 746	196 088	201 834	0	241	241
99996	122 588	0	122 588	2 331 056	0	2 331 056	2 215 671	0	2 215 671	237 973	0	237 973
Итого по активу (баланс)	245 515	357	245 872	4 251 732	434 185	4 685 917	4 168 598	286 575	4 455 173	328 649	147 967	476 616
Пассив
96301	0	95 791	95 791	90 378	1 922 642	2 013 020	90 378	1 890 072	1 980 450	0	63 221	63 221
96302	0	0	0	0	0	0	147 180	0	147 180	147 180	0	147 180
96303	0	0	0	0	272	272	0	27 619	27 619	0	27 347	27 347
96304	0	26 455	26 455	0	27 376	27 376	0	921	921	0	0	0
96901	356	0	356	98 854	102 139	200 993	98 738	102 139	200 877	240	0	240
97001	0	0	0	0	696	696	0	696	696	0	0	0
99997	123 270	0	123 270	2 211 804	0	2 211 804	2 327 162	0	2 327 162	238 628	0	238 628
Итого по пассиву (баланс)	123 626	122 246	245 872	2 401 036	2 053 125	4 454 161	2 663 458	2 021 447	4 684 905	386 048	90 568	476 616
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	10,0000	0	0	9,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	751 705,0000	0	0	1 732 544,0000	0	0	2 209 639,0000	0	0	274 610,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	751 738,0000	0	0	1 732 554,0000	0	0	2 209 648,0000	0	0	274 644,0000
Пассив
98040	0	0	124 558,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	124 558,0000
98050	0	0	565 937,0000	0	0	2 209 639,0000	0	0	1 732 544,0000	0	0	88 842,0000
98055	0	0	61 210,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 210,0000
98070	0	0	33,0000	0	0	9,0000	0	0	10,0000	0	0	34,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	751 738,0000	0	0	2 209 648,0000	0	0	1 732 554,0000	0	0	274 644,0000

Страница была полезной?