Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	216 647	0	216 647	270 198	0	270 198	185 707	0	185 707	301 138	0	301 138
10610	271 920	0	271 920	49 788	0	49 788	0	0	0	321 708	0	321 708
20202	1 851 025	861 675	2 712 700	30 156 997	6 625 794	36 782 791	30 098 657	6 611 640	36 710 297	1 909 365	875 829	2 785 194
20208	1 651 592	1 755	1 653 347	8 715 127	7 927	8 723 054	8 847 067	6 544	8 853 611	1 519 652	3 138	1 522 790
20209	332 058	91 587	423 645	29 853 438	3 234 521	33 087 959	29 548 227	3 209 698	32 757 925	637 269	116 410	753 679
20302	0	7 666 292	7 666 292	0	16 244 510	16 244 510	0	12 718 846	12 718 846	0	11 191 956	11 191 956
20303	0	270 491	270 491	0	103 826	103 826	0	105 739	105 739	0	268 578	268 578
20305	0	498 921	498 921	0	14 973 114	14 973 114	0	13 273 776	13 273 776	0	2 198 259	2 198 259
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45205	40 814 103	872 640	41 686 743	11 395 503	280 813	11 676 316	12 321 620	198 239	12 519 859	39 887 986	955 214	40 843 200
45206	81 486 282	3 314 833	84 801 115	62 577 699	419 558	62 997 257	13 230 267	731 650	13 961 917	130 833 714	3 002 741	133 836 455
45207	50 392 847	7 109 244	57 502 091	5 815 213	568 541	6 383 754	2 322 754	440 854	2 763 608	53 885 306	7 236 931	61 122 237
45208	101 856 773	46 273 225	148 129 998	594 828	3 404 544	3 999 372	12 725 517	1 803 855	14 529 372	89 726 084	47 873 914	137 599 998
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45406	610 380	0	610 380	84 571	0	84 571	47 426	0	47 426	647 525	0	647 525
45407	979 181	0	979 181	30 390	0	30 390	80 849	0	80 849	928 722	0	928 722
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45503	2 475	0	2 475	0	0	0	1 515	0	1 515	960	0	960
45504	6 687	0	6 687	0	0	0	1 300	0	1 300	5 387	0	5 387
45505	170 537	0	170 537	10 967	0	10 967	30 268	0	30 268	151 236	0	151 236
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45507	17 846 121	782 264	18 628 385	137 973	54 676	192 649	279 702	34 354	314 056	17 704 392	802 586	18 506 978
45509	582 294	21 582	603 876	196 708	21 076	217 784	198 759	18 583	217 342	580 243	24 075	604 318
45602	0	18 354 583	18 354 583	0	1 285 850	1 285 850	0	667 045	667 045	0	18 973 388	18 973 388
45603	0	8 753 140	8 753 140	0	532 268	532 268	0	2 661 725	2 661 725	0	6 623 683	6 623 683
45604	5 631 627	0	5 631 627	5 000 000	0	5 000 000	3 250 000	0	3 250 000	7 381 627	0	7 381 627
45605	609 200	6 523 523	7 132 723	0	451 511	451 511	0	238 610	238 610	609 200	6 736 424	7 345 624
45606	198 100	1 502 255	1 700 355	0	100 428	100 428	0	55 935	55 935	198 100	1 546 748	1 744 848
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Итого по активу (баланс)	1 489 899 259	405 927 060	1 895 826 319	6 817 889 880	4 807 861 946	11 625 751 826	6 672 600 627	4 808 596 994	11 481 197 621	1 635 188 512	405 192 012	2 040 380 524
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	1 431 193 733	464 632 586	1 895 826 319	6 207 314 379	4 989 450 909	11 196 765 288	6 330 744 454	5 010 575 039	11 341 319 493	1 554 623 808	485 756 716	2 040 380 524
В. Внебалансовые счета
Актив
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90908	5 875	580	6 455	3 265	20	3 285	3 486	600	4 086	5 654	0	5 654
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91502	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
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91704	239 572	162 603	402 175	1 564	128 307	129 871	116	9 038	9 154	241 020	281 872	522 892
91802	1 478 029	869 060	2 347 089	159 134	603 845	762 979	2 920	46 111	49 031	1 634 243	1 426 794	3 061 037
91803	77 682	62 480	140 162	29 375	42 834	72 209	25	3 301	3 326	107 032	102 013	209 045
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Итого по активу (баланс)	3 841 288 276	369 649 277	4 210 937 553	833 330 086	34 758 097	868 088 183	386 258 212	35 989 309	422 247 521	4 288 360 150	368 418 065	4 656 778 215
Пассив
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91312	438 863 985	63 496 946	502 360 931	29 654 393	2 497 634	32 152 027	15 346 922	9 790 246	25 137 168	424 556 514	70 789 558	495 346 072
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Итого по пассиву (баланс)	4 057 287 725	153 649 828	4 210 937 553	405 468 864	32 618 003	438 086 867	843 689 173	40 238 356	883 927 529	4 495 508 034	161 270 181	4 656 778 215
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 067 084	8 089 234	9 156 318	284 843 779	141 568 827	426 412 606	271 530 752	149 658 061	421 188 813	14 380 111	0	14 380 111
93302	23 803 601	11 054 319	34 857 920	164 403 137	140 663 752	305 066 889	170 359 977	115 214 412	285 574 389	17 846 761	36 503 659	54 350 420
93303	43 910 222	8 038 598	51 948 820	24 664 917	178 160 690	202 825 607	60 019 416	119 508 368	179 527 784	8 555 723	66 690 920	75 246 643
93304	23 093 430	45 119 291	68 212 721	21 937 218	74 316 099	96 253 317	8 537 563	65 873 651	74 411 214	36 493 085	53 561 739	90 054 824
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	220 382 899 848,9774	0	0	414 818 023 907,0000	0	0	418 886 648 650,0000	0	0	216 314 275 105,9774
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Итого по активу (баланс)	0	0	220 382 907 342,9774	0	0	414 818 025 306,0000	0	0	418 886 650 083,0000	0	0	216 314 282 565,9774
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	0	0	220 382 907 342,9774	0	0	26 238 588 592 653,0000	0	0	26 234 519 967 876,0000	0	0	216 314 282 565,9774

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