Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 870	0	12 870	63 053	0	63 053	60 239	0	60 239	15 684	0	15 684
30102	61 496	0	61 496	128 590	0	128 590	127 397	0	127 397	62 689	0	62 689
30110	777	0	777	556	0	556	497	0	497	836	0	836
30202	3 194	0	3 194	108	0	108	0	0	0	3 302	0	3 302
30233	10	0	10	478	0	478	448	0	448	40	0	40
45205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45206	81 350	0	81 350	0	0	0	8 850	0	8 850	72 500	0	72 500
45207	221 300	0	221 300	29 350	0	29 350	16 100	0	16 100	234 550	0	234 550
45208	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45406	45 000	0	45 000	0	0	0	5 000	0	5 000	40 000	0	40 000
45407	9 367	0	9 367	0	0	0	118	0	118	9 249	0	9 249
45408	1 453	0	1 453	0	0	0	1	0	1	1 452	0	1 452
45505	538	0	538	235	0	235	93	0	93	680	0	680
45506	66 956	0	66 956	7 120	0	7 120	3 422	0	3 422	70 654	0	70 654
45507	49 777	0	49 777	2 030	0	2 030	5 287	0	5 287	46 520	0	46 520
45812	32 315	0	32 315	500	0	500	0	0	0	32 815	0	32 815
45814	5 759	0	5 759	0	0	0	0	0	0	5 759	0	5 759
45815	6 712	0	6 712	3 855	0	3 855	475	0	475	10 092	0	10 092
45912	147	0	147	0	0	0	147	0	147	0	0	0
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45915	729	0	729	45	0	45	67	0	67	707	0	707
47427	1 130	0	1 130	6 226	0	6 226	6 136	0	6 136	1 220	0	1 220
60302	3 156	0	3 156	1	0	1	3 156	0	3 156	1	0	1
60306	31	0	31	1	0	1	32	0	32	0	0	0
60308	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60312	161	0	161	322	0	322	316	0	316	167	0	167
60401	3 409	0	3 409	0	0	0	0	0	0	3 409	0	3 409
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60701	39 975	0	39 975	0	0	0	0	0	0	39 975	0	39 975
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	57	0	57	63	0	63	86	0	86	34	0	34
61009	25	0	25	59	0	59	84	0	84	0	0	0
61011	45 932	0	45 932	0	0	0	0	0	0	45 932	0	45 932
61403	112	0	112	0	0	0	8	0	8	104	0	104
70606	115 639	0	115 639	9 874	0	9 874	277	0	277	125 236	0	125 236
70611	670	0	670	5 926	0	5 926	0	0	0	6 596	0	6 596
70616	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
Итого по активу (баланс)	820 920	0	820 920	258 510	0	258 510	238 354	0	238 354	841 076	0	841 076
Пассив
10208	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	148 000	0	148 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	23 984	0	23 984	0	0	0	0	0	0	23 984	0	23 984
30223	200	0	200	1 597	0	1 597	1 826	0	1 826	429	0	429
40702	8 908	0	8 908	129 031	0	129 031	134 367	0	134 367	14 244	0	14 244
40703	877	0	877	1 454	0	1 454	1 500	0	1 500	923	0	923
40802	1 732	0	1 732	22 236	0	22 236	24 230	0	24 230	3 726	0	3 726
40817	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40821	371	0	371	3 345	0	3 345	3 226	0	3 226	252	0	252
40905	4	0	4	584	0	584	584	0	584	4	0	4
40911	0	0	0	4 178	0	4 178	4 178	0	4 178	0	0	0
42301	68 269	0	68 269	19 394	0	19 394	20 178	0	20 178	69 053	0	69 053
42304	8 459	0	8 459	26	0	26	534	0	534	8 967	0	8 967
42305	213 952	0	213 952	13 708	0	13 708	16 400	0	16 400	216 644	0	216 644
42306	20 581	0	20 581	5 311	0	5 311	865	0	865	16 135	0	16 135
45215	49 284	0	49 284	11 292	0	11 292	2 752	0	2 752	40 744	0	40 744
45415	5 474	0	5 474	1	0	1	0	0	0	5 473	0	5 473
45515	25 872	0	25 872	1 751	0	1 751	1 039	0	1 039	25 160	0	25 160
45818	44 307	0	44 307	246	0	246	1 174	0	1 174	45 235	0	45 235
45918	569	0	569	9	0	9	1	0	1	561	0	561
47411	11 367	0	11 367	2 721	0	2 721	2 426	0	2 426	11 072	0	11 072
47416	0	0	0	11 604	0	11 604	11 604	0	11 604	0	0	0
47425	52	0	52	217	0	217	222	0	222	57	0	57
60301	0	0	0	3 283	0	3 283	3 283	0	3 283	0	0	0
60305	351	0	351	1 526	0	1 526	1 175	0	1 175	0	0	0
60601	2 012	0	2 012	2	0	2	37	0	37	2 047	0	2 047
61501	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0	2 614	0	2 614
61701	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
70601	148 784	0	148 784	1	0	1	22 072	0	22 072	170 855	0	170 855
Итого по пассиву (баланс)	820 920	0	820 920	233 525	0	233 525	253 681	0	253 681	841 076	0	841 076
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	36 949	0	36 949	2 198	0	2 198	5 786	0	5 786	33 361	0	33 361
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	572 022	0	572 022	11 946	0	11 946	28 081	0	28 081	555 887	0	555 887
91604	31 700	0	31 700	3 804	0	3 804	3 134	0	3 134	32 370	0	32 370
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	733 308	0	733 308	28 341	0	28 341	28 247	0	28 247	733 402	0	733 402
Итого по активу (баланс)	1 373 998	0	1 373 998	46 289	0	46 289	65 248	0	65 248	1 355 039	0	1 355 039
Пассив
91003	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
91312	732 083	0	732 083	28 139	0	28 139	28 233	0	28 233	732 177	0	732 177
91315	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
99999	640 690	0	640 690	36 213	0	36 213	17 160	0	17 160	621 637	0	621 637
Итого по пассиву (баланс)	1 373 998	0	1 373 998	64 460	0	64 460	45 501	0	45 501	1 355 039	0	1 355 039

Страница была полезной?