Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 863	10 367	63 230	343 383	48 175	391 558	328 274	51 536	379 810	67 972	7 006	74 978
20208	21 363	0	21 363	53 867	0	53 867	48 597	0	48 597	26 633	0	26 633
20209	0	0	0	147 863	4 693	152 556	143 943	4 693	148 636	3 920	0	3 920
30102	110 430	0	110 430	4 821 116	0	4 821 116	4 874 205	0	4 874 205	57 341	0	57 341
30110	15 606	2 652	18 258	249 885	49 700	299 585	246 275	27 216	273 491	19 216	25 136	44 352
30202	23 555	0	23 555	0	0	0	3 271	0	3 271	20 284	0	20 284
30204	25	0	25	0	0	0	7	0	7	18	0	18
30221	0	0	0	0	577	577	0	577	577	0	0	0
30233	412	0	412	43 219	2 076	45 295	43 194	2 039	45 233	437	37	474
31902	460 000	0	460 000	2 870 000	0	2 870 000	3 240 000	0	3 240 000	90 000	0	90 000
32201	0	936	936	0	66	66	0	34	34	0	968	968
44906	14 528	0	14 528	4 327	0	4 327	3 200	0	3 200	15 655	0	15 655
44907	1 970	0	1 970	0	0	0	110	0	110	1 860	0	1 860
45007	17 392	0	17 392	0	0	0	767	0	767	16 625	0	16 625
45008	34 651	0	34 651	0	0	0	451	0	451	34 200	0	34 200
45201	21 721	0	21 721	45 061	0	45 061	33 514	0	33 514	33 268	0	33 268
45203	74 000	0	74 000	27 500	0	27 500	101 500	0	101 500	0	0	0
45204	112 697	0	112 697	183 500	0	183 500	92 097	0	92 097	204 100	0	204 100
45205	97 300	0	97 300	70 970	0	70 970	15 500	0	15 500	152 770	0	152 770
45206	747 094	0	747 094	59 615	0	59 615	61 251	0	61 251	745 458	0	745 458
45207	164 714	0	164 714	31 590	0	31 590	12 281	0	12 281	184 023	0	184 023
45208	316 090	0	316 090	10 790	0	10 790	1 089	0	1 089	325 791	0	325 791
45306	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45308	2 226	0	2 226	0	0	0	125	0	125	2 101	0	2 101
45401	4 866	0	4 866	367	0	367	355	0	355	4 878	0	4 878
45406	324 429	0	324 429	16 630	0	16 630	31 779	0	31 779	309 280	0	309 280
45407	81 437	0	81 437	6 000	0	6 000	6 377	0	6 377	81 060	0	81 060
45408	68 717	0	68 717	877	0	877	354	0	354	69 240	0	69 240
45505	886	0	886	0	0	0	102	0	102	784	0	784
45506	22 313	0	22 313	475	0	475	1 369	0	1 369	21 419	0	21 419
45507	405 571	0	405 571	33 097	0	33 097	44 835	0	44 835	393 833	0	393 833
45509	1 579	0	1 579	760	0	760	771	0	771	1 568	0	1 568
45812	106 352	0	106 352	0	0	0	0	0	0	106 352	0	106 352
45814	0	0	0	29 000	0	29 000	0	0	0	29 000	0	29 000
45815	4 644	0	4 644	74	0	74	198	0	198	4 520	0	4 520
45912	831	0	831	471	0	471	188	0	188	1 114	0	1 114
45913	117	0	117	0	0	0	117	0	117	0	0	0
45914	182	0	182	0	0	0	7	0	7	175	0	175
45915	86	0	86	28	0	28	8	0	8	106	0	106
47408	0	0	0	28 066	35 801	63 867	28 066	35 801	63 867	0	0	0
47423	8 005	0	8 005	44 792	0	44 792	44 478	0	44 478	8 319	0	8 319
47427	160	0	160	28 671	0	28 671	27 910	0	27 910	921	0	921
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60302	399	0	399	21	0	21	65	0	65	355	0	355
60306	0	0	0	5 827	0	5 827	5 827	0	5 827	0	0	0
60308	2	0	2	35	0	35	27	0	27	10	0	10
60310	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60312	2 999	0	2 999	2 941	0	2 941	3 646	0	3 646	2 294	0	2 294
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	2 457	0	2 457	0	0	0	12	0	12	2 445	0	2 445
60401	44 263	0	44 263	120	0	120	0	0	0	44 383	0	44 383
60701	16 533	0	16 533	0	0	0	120	0	120	16 413	0	16 413
61002	55	0	55	26	0	26	0	0	0	81	0	81
61008	508	0	508	129	0	129	144	0	144	493	0	493
61009	1 444	0	1 444	132	0	132	0	0	0	1 576	0	1 576
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	5 846	0	5 846	0	0	0	0	0	0	5 846	0	5 846
61209	0	0	0	33 852	0	33 852	33 852	0	33 852	0	0	0
61403	2 765	0	2 765	161	0	161	196	0	196	2 730	0	2 730
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
70606	537 063	0	537 063	196 307	0	196 307	80	0	80	733 290	0	733 290
70608	5 397	0	5 397	1 358	0	1 358	0	0	0	6 755	0	6 755
70611	166	0	166	52	0	52	0	0	0	218	0	218
Итого по активу (баланс)	3 974 641	13 955	3 988 596	9 393 171	141 098	9 534 269	9 480 750	121 906	9 602 656	3 887 062	33 147	3 920 209
Пассив
10208	514 620	0	514 620	0	0	0	0	0	0	514 620	0	514 620
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	104 057	0	104 057	0	0	0	0	0	0	104 057	0	104 057
10801	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
30126	0	0	0	1	0	1	230	0	230	229	0	229
30232	126	186	312	10 659	11 210	21 869	10 690	11 677	22 367	157	653	810
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
31305	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31309	170 050	0	170 050	0	0	0	0	0	0	170 050	0	170 050
40602	188 396	0	188 396	523 458	0	523 458	506 369	0	506 369	171 307	0	171 307
40603	72 494	0	72 494	7 346	0	7 346	73 969	0	73 969	139 117	0	139 117
40701	34	0	34	4 911	0	4 911	4 928	0	4 928	51	0	51
40702	250 665	213	250 878	1 338 419	6 776	1 345 195	1 269 500	30 192	1 299 692	181 746	23 629	205 375
40703	14 627	0	14 627	65 858	0	65 858	61 564	0	61 564	10 333	0	10 333
40802	22 072	0	22 072	105 528	0	105 528	110 502	0	110 502	27 046	0	27 046
40817	58 493	0	58 493	140 986	0	140 986	133 845	0	133 845	51 352	0	51 352
40821	0	0	0	4 796	0	4 796	4 796	0	4 796	0	0	0
40905	0	0	0	2 443	0	2 443	2 443	0	2 443	0	0	0
40906	0	0	0	2 168	0	2 168	2 168	0	2 168	0	0	0
40909	0	0	0	1 163	977	2 140	1 163	977	2 140	0	0	0
40910	0	0	0	81	1 089	1 170	81	1 089	1 170	0	0	0
40911	665	0	665	53 206	0	53 206	54 345	0	54 345	1 804	0	1 804
40912	0	0	0	1 844	1 673	3 517	1 844	1 673	3 517	0	0	0
40913	0	0	0	2 406	9 449	11 855	2 406	9 449	11 855	0	0	0
41805	184 000	0	184 000	4 000	0	4 000	0	0	0	180 000	0	180 000
42006	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42104	285 000	0	285 000	250 000	0	250 000	0	0	0	35 000	0	35 000
42105	335 000	0	335 000	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	295 000	0	295 000
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42207	93 866	0	93 866	0	0	0	0	0	0	93 866	0	93 866
42301	5 669	0	5 669	4 336	0	4 336	7 630	0	7 630	8 963	0	8 963
42305	4 086	0	4 086	1 763	0	1 763	598	0	598	2 921	0	2 921
42306	550 213	0	550 213	60 566	0	60 566	43 870	0	43 870	533 517	0	533 517
42307	36 256	0	36 256	4 807	0	4 807	6 606	0	6 606	38 055	0	38 055
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	310	0	310	65	0	65	87	0	87	332	0	332
45215	109 910	0	109 910	27 888	0	27 888	60 600	0	60 600	142 622	0	142 622
45315	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45415	122 783	0	122 783	23 703	0	23 703	59 859	0	59 859	158 939	0	158 939
45515	9 323	0	9 323	202	0	202	232	0	232	9 353	0	9 353
45818	110 993	0	110 993	198	0	198	29 028	0	29 028	139 823	0	139 823
45918	700	0	700	46	0	46	96	0	96	750	0	750
47407	0	0	0	35 801	27 987	63 788	35 801	27 987	63 788	0	0	0
47411	16 028	0	16 028	2 878	0	2 878	2 595	0	2 595	15 745	0	15 745
47416	23	0	23	727	0	727	724	0	724	20	0	20
47422	0	0	0	4 902	0	4 902	5 173	0	5 173	271	0	271
47425	10 652	0	10 652	7 460	0	7 460	12 616	0	12 616	15 808	0	15 808
47426	136	0	136	759	0	759	817	0	817	194	0	194
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	46	0	46	2 273	0	2 273	2 276	0	2 276	49	0	49
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	130	0	130	131	0	131	118	0	118	117	0	117
60322	2	0	2	22	0	22	183	0	183	163	0	163
60324	1 898	0	1 898	0	0	0	74	0	74	1 972	0	1 972
60601	23 148	0	23 148	0	0	0	298	0	298	23 446	0	23 446
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
61501	0	0	0	0	0	0	10 799	0	10 799	10 799	0	10 799
70601	538 905	0	538 905	15	0	15	97 992	0	97 992	636 882	0	636 882
70603	5 434	0	5 434	0	0	0	1 630	0	1 630	7 064	0	7 064
70615	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
Итого по пассиву (баланс)	3 988 197	399	3 988 596	2 797 860	59 161	2 857 021	2 705 590	83 044	2 788 634	3 895 927	24 282	3 920 209
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	204 230	0	204 230	38 035	0	38 035	40 695	0	40 695	201 570	0	201 570
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	80 050	0	80 050	0	0	0	0	0	0	80 050	0	80 050
91414	3 534 652	0	3 534 652	475 212	0	475 212	274 830	0	274 830	3 735 034	0	3 735 034
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
91604	5 675	0	5 675	506	0	506	791	0	791	5 390	0	5 390
91704	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
91802	5 560	0	5 560	0	0	0	0	0	0	5 560	0	5 560
99998	1 766 590	0	1 766 590	268 908	0	268 908	244 384	0	244 384	1 791 114	0	1 791 114
Итого по активу (баланс)	5 697 076	0	5 697 076	782 661	0	782 661	660 700	0	660 700	5 819 037	0	5 819 037
Пассив
91311	107 879	0	107 879	34 582	0	34 582	37 341	0	37 341	110 638	0	110 638
91312	1 435 192	0	1 435 192	66 780	0	66 780	68 898	0	68 898	1 437 310	0	1 437 310
91315	95 889	0	95 889	615	0	615	0	0	0	95 274	0	95 274
91316	0	0	0	10 000	0	10 000	32 000	0	32 000	22 000	0	22 000
91317	108 494	0	108 494	132 407	0	132 407	130 669	0	130 669	106 756	0	106 756
91318	13 268	0	13 268	0	0	0	0	0	0	13 268	0	13 268
91507	5 852	0	5 852	0	0	0	0	0	0	5 852	0	5 852
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	3 930 486	0	3 930 486	416 316	0	416 316	513 753	0	513 753	4 027 923	0	4 027 923
Итого по пассиву (баланс)	5 697 076	0	5 697 076	660 700	0	660 700	782 661	0	782 661	5 819 037	0	5 819 037

Страница была полезной?