Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Банк Развития Технологий" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	123 019	100 850	223 869	265 006	108 686	373 692	264 222	83 052	347 274	123 803	126 484	250 287
20208	21 724	0	21 724	9 793	0	9 793	15 368	0	15 368	16 149	0	16 149
20302	0	839	839	0	95	95	0	62	62	0	872	872
20303	0	68	68	0	705	705	0	702	702	0	71	71
20305	0	179	179	0	19	19	0	18	18	0	180	180
20308	0	1 739	1 739	0	641	641	0	327	327	0	2 053	2 053
30102	304 580	0	304 580	6 019 702	0	6 019 702	6 103 240	0	6 103 240	221 042	0	221 042
30110	81 522	320 264	401 786	1 557 841	1 293 971	2 851 812	1 614 936	1 388 730	3 003 666	24 427	225 505	249 932
30114	0	24 268	24 268	0	3 424	3 424	0	12 201	12 201	0	15 491	15 491
30118	0	2 693	2 693	0	350	350	0	207	207	0	2 836	2 836
30202	15 205	0	15 205	1 728	0	1 728	0	0	0	16 933	0	16 933
30204	15 913	0	15 913	326	0	326	0	0	0	16 239	0	16 239
30233	2 940	37	2 977	77 168	33 800	110 968	78 837	33 835	112 672	1 271	2	1 273
30413	0	0	0	990 013	0	990 013	990 013	0	990 013	0	0	0
30416	0	0	0	990 079	0	990 079	990 079	0	990 079	0	0	0
30424	2	0	2	4 002 366	0	4 002 366	4 001 516	0	4 001 516	852	0	852
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
31902	0	0	0	295 000	0	295 000	295 000	0	295 000	0	0	0
32201	0	8 236	8 236	0	799	799	0	285	285	0	8 750	8 750
32202	90 760	0	90 760	3 092 373	0	3 092 373	2 712 320	0	2 712 320	470 813	0	470 813
32203	0	0	0	605 006	0	605 006	605 006	0	605 006	0	0	0
45201	63	0	63	24 753	0	24 753	21 028	0	21 028	3 788	0	3 788
45203	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45205	10 500	0	10 500	0	0	0	10 500	0	10 500	0	0	0
45206	276 815	175 727	452 542	16 800	52 683	69 483	15 690	7 574	23 264	277 925	220 836	498 761
45207	825 309	74 156	899 465	24 201	7 194	31 395	82 020	2 572	84 592	767 490	78 778	846 268
45208	308 250	125 947	434 197	2 000	12 219	14 219	0	4 368	4 368	310 250	133 798	444 048
45502	0	0	0	0	5 157	5 157	0	155	155	0	5 002	5 002
45503	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	0	30 177	30 177	0	2 627	2 627	0	1 139	1 139	0	31 665	31 665
45505	185 858	169 498	355 356	4 100	58 534	62 634	81 386	8 741	90 127	108 572	219 291	327 863
45506	237 757	378 746	616 503	86 775	36 681	123 456	4 034	22 375	26 409	320 498	393 052	713 550
45507	405 000	133 633	538 633	0	12 953	12 953	3 822	4 958	8 780	401 178	141 628	542 806
45509	27 498	2 558	30 056	49 399	3 963	53 362	47 090	3 832	50 922	29 807	2 689	32 496
45706	2 625	0	2 625	0	0	0	62	0	62	2 563	0	2 563
45708	115	0	115	185	0	185	138	0	138	162	0	162
45812	41 046	38 509	79 555	433	3 736	4 169	5	1 335	1 340	41 474	40 910	82 384
45815	20 241	29 516	49 757	2 347	3 449	5 796	2 424	1 119	3 543	20 164	31 846	52 010
45816	2 498	0	2 498	0	0	0	0	0	0	2 498	0	2 498
45817	2 581	0	2 581	63	0	63	131	0	131	2 513	0	2 513
45912	855	0	855	16	0	16	826	0	826	45	0	45
45915	205	654	859	0	232	232	1	191	192	204	695	899
47107	17	0	17	24	0	24	23	0	23	18	0	18
47404	17 175	3	17 178	540 538	558 557	1 099 095	542 076	558 560	1 100 636	15 637	0	15 637
47408	0	0	0	3 352 304	3 520 144	6 872 448	3 352 304	3 520 144	6 872 448	0	0	0
47415	2 708	0	2 708	1 216	0	1 216	2 334	0	2 334	1 590	0	1 590
47417	315	0	315	1	0	1	0	0	0	316	0	316
47423	2 593	0	2 593	8 826	9 406	18 232	8 814	9 406	18 220	2 605	0	2 605
47427	17 586	13 578	31 164	15 094	9 741	24 835	13 574	6 494	20 068	19 106	16 825	35 931
50107	5 543	0	5 543	62	0	62	0	0	0	5 605	0	5 605
60202	70 010	0	70 010	0	0	0	0	0	0	70 010	0	70 010
60302	6 506	0	6 506	221	0	221	0	0	0	6 727	0	6 727
60306	0	0	0	4 886	0	4 886	0	0	0	4 886	0	4 886
60308	1 320	0	1 320	2 425	0	2 425	3 729	0	3 729	16	0	16
60310	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
60312	10 073	0	10 073	4 113	0	4 113	6 102	0	6 102	8 084	0	8 084
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60401	166 147	0	166 147	1 754	0	1 754	61	0	61	167 840	0	167 840
60404	34 922	0	34 922	0	0	0	0	0	0	34 922	0	34 922
60701	0	0	0	1 692	0	1 692	1 692	0	1 692	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61008	38	0	38	97	0	97	103	0	103	32	0	32
61009	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
61209	0	0	0	2 891	0	2 891	2 891	0	2 891	0	0	0
61210	0	0	0	3 317 326	0	3 317 326	3 317 326	0	3 317 326	0	0	0
61213	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
61403	3 216	0	3 216	429	0	429	353	0	353	3 292	0	3 292
70606	675 410	0	675 410	104 479	0	104 479	1 964	0	1 964	777 925	0	777 925
70607	714	0	714	3 156	0	3 156	0	0	0	3 870	0	3 870
70608	861 646	0	861 646	193 566	0	193 566	0	0	0	1 055 212	0	1 055 212
70609	5 512	0	5 512	620	0	620	0	0	0	6 132	0	6 132
Итого по активу (баланс)	4 901 560	1 631 875	6 533 435	25 676 179	5 739 774	31 415 953	25 196 526	5 672 390	30 868 916	5 381 213	1 699 259	7 080 472
Пассив
10207	640 800	0	640 800	62 280	0	62 280	207 280	0	207 280	785 800	0	785 800
10701	140 389	0	140 389	0	0	0	0	0	0	140 389	0	140 389
20309	0	2 692	2 692	0	207	207	0	349	349	0	2 834	2 834
30220	0	36 937	36 937	0	554 915	554 915	0	526 992	526 992	0	9 014	9 014
30232	0	0	0	90 991	4 187	95 178	90 991	4 187	95 178	0	0	0
30601	180	0	180	1	0	1	105	0	105	284	0	284
31309	127 500	0	127 500	0	0	0	0	0	0	127 500	0	127 500
40502	8 064	0	8 064	2 088	0	2 088	2 107	0	2 107	8 083	0	8 083
40602	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
40701	9 539	8 408	17 947	536	988	1 524	3 093	797	3 890	12 096	8 217	20 313
40702	1 377 987	147 699	1 525 686	5 939 125	553 855	6 492 980	5 985 098	574 253	6 559 351	1 423 960	168 097	1 592 057
40703	80 754	117	80 871	9 991	220	10 211	9 876	103	9 979	80 639	0	80 639
40802	38 569	12	38 581	55 466	131	55 597	66 781	1 090	67 871	49 884	971	50 855
40807	2 105	3 625	5 730	98 827	139 516	238 343	126 774	151 706	278 480	30 052	15 815	45 867
40817	135 427	122 048	257 475	652 215	346 822	999 037	681 124	352 526	1 033 650	164 336	127 752	292 088
40820	39	2 720	2 759	6 065	6 280	12 345	6 064	6 531	12 595	38	2 971	3 009
40821	13 639	0	13 639	0	0	0	443	0	443	14 082	0	14 082
40911	70	0	70	1 296	0	1 296	1 249	0	1 249	23	0	23
40912	0	0	0	0	643	643	0	643	643	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42106	13 771	0	13 771	0	0	0	117	0	117	13 888	0	13 888
42305	0	9 919	9 919	0	683	683	0	934	934	0	10 170	10 170
42306	27 615	533 316	560 931	10 777	61 332	72 109	7 924	52 293	60 217	24 762	524 277	549 039
42307	635	108 962	109 597	1	4 113	4 114	0	10 549	10 549	634	115 398	116 032
42309	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42310	41	0	41	41	0	41	10	0	10	10	0	10
42311	6	0	6	52	0	52	86	0	86	40	0	40
42312	43	0	43	20	0	20	3	0	3	26	0	26
42313	1 240	0	1 240	70	0	70	50	0	50	1 220	0	1 220
42314	390	0	390	44	0	44	40	0	40	386	0	386
42315	242	0	242	4	0	4	0	0	0	238	0	238
42609	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42613	20	0	20	10	0	10	0	0	0	10	0	10
42614	10	0	10	0	0	0	10	0	10	20	0	20
42615	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	127 796	127 796	0	4 431	4 431	0	12 398	12 398	0	135 763	135 763
45215	307 656	0	307 656	22 978	0	22 978	15 200	0	15 200	299 878	0	299 878
45515	103 870	0	103 870	3 411	0	3 411	39 565	0	39 565	140 024	0	140 024
45715	2 660	0	2 660	118	0	118	170	0	170	2 712	0	2 712
45818	127 253	0	127 253	941	0	941	5 768	0	5 768	132 080	0	132 080
45918	1 019	0	1 019	159	0	159	49	0	49	909	0	909
47407	0	0	0	3 501 373	3 373 048	6 874 421	3 501 373	3 373 048	6 874 421	0	0	0
47411	168	579	747	171	3 597	3 768	174	4 024	4 198	171	1 006	1 177
47416	278	0	278	45 964	37 798	83 762	45 686	37 798	83 484	0	0	0
47422	32	0	32	2 924	0	2 924	2 922	0	2 922	30	0	30
47425	39 427	0	39 427	15 516	0	15 516	8 847	0	8 847	32 758	0	32 758
47426	0	0	0	2 752	0	2 752	2 752	138	2 890	0	138	138
50120	793	0	793	0	0	0	3 156	0	3 156	3 949	0	3 949
52301	1 195	0	1 195	0	0	0	0	0	0	1 195	0	1 195
52305	1 000	0	1 000	0	39 248	39 248	0	71 402	71 402	1 000	32 154	33 154
52306	54 988	317 896	372 884	9 999	11 503	21 502	0	45 218	45 218	44 989	351 611	396 600
52307	81 601	25 223	106 824	0	20 949	20 949	0	1 085	1 085	81 601	5 359	86 960
52406	0	0	0	10 263	59 967	70 230	10 263	59 967	70 230	0	0	0
52501	3 235	8 992	12 227	262	735	997	984	3 346	4 330	3 957	11 603	15 560
60206	7 005	0	7 005	0	0	0	0	0	0	7 005	0	7 005
60301	746	0	746	1 532	0	1 532	786	0	786	0	0	0
60305	1 348	0	1 348	10 639	0	10 639	9 291	0	9 291	0	0	0
60307	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	214	0	214	214	0	214
60311	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
60322	145 049	0	145 049	145 932	0	145 932	933	0	933	50	0	50
60324	10 011	0	10 011	0	0	0	3	0	3	10 014	0	10 014
60405	3 492	0	3 492	0	0	0	0	0	0	3 492	0	3 492
60601	12 862	0	12 862	0	0	0	322	0	322	13 184	0	13 184
60903	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61301	1	0	1	1	0	1	0	3	3	0	3	3
61304	1 077	0	1 077	263	0	263	206	0	206	1 020	0	1 020
70601	662 793	0	662 793	10	0	10	93 708	0	93 708	756 491	0	756 491
70603	881 575	0	881 575	0	0	0	203 664	0	203 664	1 085 239	0	1 085 239
70604	5 641	0	5 641	0	0	0	672	0	672	6 313	0	6 313
Итого по пассиву (баланс)	5 076 494	1 456 941	6 533 435	10 705 486	5 225 168	15 930 654	11 186 311	5 291 380	16 477 691	5 557 319	1 523 153	7 080 472
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	126	0	126	0	0	0	8	0	8	118	0	118
80601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
80801	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
80901	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
81001	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
Итого по активу (баланс)	680	0	680	9	0	9	8	0	8	681	0	681
Пассив
85101	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	680	0	680	0	0	0	1	0	1	681	0	681
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	10 000	59 536	69 536	10 000	59 536	69 536	0	0	0
90901	175 787	0	175 787	20 413	0	20 413	24 986	0	24 986	171 214	0	171 214
90902	306 981	0	306 981	8 582	0	8 582	12 820	0	12 820	302 743	0	302 743
91202	1 203	0	1 203	0	0	0	0	0	0	1 203	0	1 203
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	260 925	0	260 925	0	0	0	2 900	0	2 900	258 025	0	258 025
91414	4 310 197	719 631	5 029 828	58 692	147 640	206 332	68 554	28 187	96 741	4 300 335	839 084	5 139 419
91502	502	0	502	0	0	0	39	0	39	463	0	463
91604	45 635	22 017	67 652	14 814	6 396	21 210	10 656	3 526	14 182	49 793	24 887	74 680
99998	3 210 829	0	3 210 829	4 233 705	0	4 233 705	3 763 348	0	3 763 348	3 681 186	0	3 681 186
Итого по активу (баланс)	8 312 069	741 648	9 053 717	4 346 207	213 572	4 559 779	3 893 303	91 249	3 984 552	8 764 973	863 971	9 628 944
Пассив
91003	0	0	0	1 728	0	1 728	1 728	0	1 728	0	0	0
91004	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
91311	59 130	317 896	377 026	0	11 456	11 456	0	80 898	80 898	59 130	387 338	446 468
91312	1 711 243	617 303	2 328 546	23 150	21 405	44 555	38 369	59 888	98 257	1 726 462	655 786	2 382 248
91314	98 624	0	98 624	3 540 912	0	3 540 912	3 946 521	0	3 946 521	504 233	0	504 233
91315	83 903	0	83 903	16 720	0	16 720	888	0	888	68 071	0	68 071
91316	42 482	0	42 482	23 742	0	23 742	475	0	475	19 215	0	19 215
91317	205 724	33 735	239 459	114 404	9 481	123 885	95 814	8 774	104 588	187 134	33 028	220 162
91318	34 401	0	34 401	1	0	1	0	0	0	34 400	0	34 400
91507	6 210	0	6 210	0	0	0	0	0	0	6 210	0	6 210
91508	178	0	178	23	0	23	24	0	24	179	0	179
99999	5 842 888	0	5 842 888	217 014	0	217 014	321 884	0	321 884	5 947 758	0	5 947 758
Итого по пассиву (баланс)	8 084 783	968 934	9 053 717	3 938 020	42 342	3 980 362	4 406 029	149 560	4 555 589	8 552 792	1 076 152	9 628 944
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	92 029	0	92 029	2 706 126	18 888	2 725 014	2 702 926	18 888	2 721 814	95 229	0	95 229
93304	27 698	0	27 698	0	0	0	0	0	0	27 698	0	27 698
93901	0	6 629	6 629	43 809	213 900	257 709	43 809	220 172	263 981	0	357	357
99996	123 249	0	123 249	2 992 297	0	2 992 297	2 992 958	0	2 992 958	122 588	0	122 588
Итого по активу (баланс)	242 976	6 629	249 605	5 742 232	232 788	5 975 020	5 739 693	239 060	5 978 753	245 515	357	245 872
Пассив
96301	0	91 650	91 650	18 895	2 709 460	2 728 355	18 895	2 713 601	2 732 496	0	95 791	95 791
96304	0	24 903	24 903	0	864	864	0	2 416	2 416	0	26 455	26 455
96901	6 710	0	6 710	210 285	52 747	263 032	203 931	52 747	256 678	356	0	356
97001	0	0	0	0	707	707	0	707	707	0	0	0
99997	126 342	0	126 342	2 985 795	0	2 985 795	2 982 723	0	2 982 723	123 270	0	123 270
Итого по пассиву (баланс)	133 052	116 553	249 605	3 214 975	2 763 778	5 978 753	3 205 549	2 769 471	5 975 020	123 626	122 246	245 872
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	129 654,0000	0	0	7,0000	0	0	129 628,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	305 247,0000	0	0	3 421 151,0000	0	0	2 974 693,0000	0	0	751 705,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	434 901,0000	0	0	3 421 158,0000	0	0	3 104 321,0000	0	0	751 738,0000
Пассив
98040	0	0	124 558,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	124 558,0000
98050	0	0	119 479,0000	0	0	2 974 693,0000	0	0	3 421 151,0000	0	0	565 937,0000
98055	0	0	61 210,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 210,0000
98070	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	33,0000
98090	0	0	129 628,0000	0	0	129 628,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	434 901,0000	0	0	3 104 321,0000	0	0	3 421 158,0000	0	0	751 738,0000

Страница была полезной?