Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	98	0	98	0	0	0	98	0	98	0	0	0
20202	34 172	17 484	51 656	1 878 870	266 614	2 145 484	1 871 090	267 788	2 138 878	41 952	16 310	58 262
20208	704	0	704	6 102	0	6 102	6 332	0	6 332	474	0	474
20209	30 394	1 794	32 188	1 564 372	120 359	1 684 731	1 560 875	115 204	1 676 079	33 891	6 949	40 840
20308	0	3 334	3 334	0	225	225	0	163	163	0	3 396	3 396
30102	133 345	0	133 345	8 660 221	0	8 660 221	8 648 767	0	8 648 767	144 799	0	144 799
30110	13 184	191 092	204 276	119 131	357 322	476 453	115 165	353 229	468 394	17 150	195 185	212 335
30118	0	249	249	0	26	26	0	14	14	0	261	261
30202	11 865	0	11 865	479	0	479	0	0	0	12 344	0	12 344
30204	4 348	0	4 348	199	0	199	0	0	0	4 547	0	4 547
30215	450	3 027	3 477	0	293	293	0	105	105	450	3 215	3 665
30221	0	0	0	40 468	96 466	136 934	40 468	96 466	136 934	0	0	0
30233	6 683	369	7 052	168 857	18 672	187 529	172 973	18 248	191 221	2 567	793	3 360
30413	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
30424	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
31901	320 000	0	320 000	4 100 000	0	4 100 000	4 030 000	0	4 030 000	390 000	0	390 000
32207	300	260	560	300	208	508	0	15	15	600	453	1 053
45204	5 717	1 247	6 964	1 542	12 651	14 193	1 050	2 892	3 942	6 209	11 006	17 215
45205	17 928	6 993	24 921	9 265	1 849	11 114	8 875	1 413	10 288	18 318	7 429	25 747
45206	253 824	9 389	263 213	21 383	911	22 294	75 825	326	76 151	199 382	9 974	209 356
45207	115 387	13 854	129 241	2 321	1 162	3 483	374	536	910	117 334	14 480	131 814
45208	162 080	20 858	182 938	3 500	1 747	5 247	1 447	850	2 297	164 133	21 755	185 888
45307	4 447	0	4 447	4 341	0	4 341	0	0	0	8 788	0	8 788
45403	515	0	515	0	0	0	515	0	515	0	0	0
45404	0	0	0	163	0	163	0	0	0	163	0	163
45407	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300
45502	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
45503	2 500	0	2 500	0	0	0	1 200	0	1 200	1 300	0	1 300
45504	19 446	0	19 446	7 214	0	7 214	8 586	0	8 586	18 074	0	18 074
45505	63 412	18 267	81 679	3 380	4 354	7 734	10 141	1 624	11 765	56 651	20 997	77 648
45506	252 655	4 164	256 819	10 600	355	10 955	4 985	159	5 144	258 270	4 360	262 630
45507	181 297	46 848	228 145	4 000	4 289	8 289	117	1 703	1 820	185 180	49 434	234 614
45509	492	0	492	393	0	393	474	0	474	411	0	411
45510	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45704	500	0	500	0	0	0	380	0	380	120	0	120
45812	2 543	117	2 660	0	11	11	0	4	4	2 543	124	2 667
45815	10 519	12 971	23 490	1 350	1 259	2 609	432	450	882	11 437	13 780	25 217
45912	0	173	173	0	14	14	0	7	7	0	180	180
45915	172	886	1 058	110	86	196	32	30	62	250	942	1 192
45917	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47105	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47408	0	0	0	138 451	244 399	382 850	138 451	244 399	382 850	0	0	0
47415	770	0	770	72	0	72	39	0	39	803	0	803
47417	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47423	6 062	111	6 173	544	15	559	530	8	538	6 076	118	6 194
47427	5 973	311	6 284	2 284	362	2 646	498	89	587	7 759	584	8 343
47803	1 090	0	1 090	0	0	0	630	0	630	460	0	460
50106	7 176	0	7 176	57	0	57	1 130	0	1 130	6 103	0	6 103
50107	5 914	0	5 914	28	0	28	856	0	856	5 086	0	5 086
50706	125 082	0	125 082	0	0	0	0	0	0	125 082	0	125 082
50721	14 058	0	14 058	0	0	0	14 058	0	14 058	0	0	0
60302	852	0	852	93	0	93	92	0	92	853	0	853
60306	0	0	0	953	0	953	953	0	953	0	0	0
60308	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60310	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60312	175	0	175	5 405	0	5 405	5 428	0	5 428	152	0	152
60323	2 355	0	2 355	20	0	20	1	0	1	2 374	0	2 374
60401	29 231	0	29 231	486	0	486	28	0	28	29 689	0	29 689
60411	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60413	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	574	0	574	0	0	0	574	0	574	0	0	0
61002	42	0	42	19	0	19	14	0	14	47	0	47
61008	982	0	982	504	0	504	356	0	356	1 130	0	1 130
61009	29	0	29	47	0	47	51	0	51	25	0	25
61011	38 324	0	38 324	0	0	0	0	0	0	38 324	0	38 324
61209	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61210	0	0	0	1 865	0	1 865	1 865	0	1 865	0	0	0
61212	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
61403	4 330	0	4 330	197	0	197	273	0	273	4 254	0	4 254
61702	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
70606	565 106	0	565 106	80 745	0	80 745	16	0	16	645 835	0	645 835
70607	134	0	134	18	0	18	19	0	19	133	0	133
70608	189 833	0	189 833	44 520	0	44 520	0	0	0	234 353	0	234 353
70609	243	0	243	41	0	41	0	0	0	284	0	284
70611	3 247	0	3 247	1 065	0	1 065	0	0	0	4 312	0	4 312
Итого по активу (баланс)	2 684 562	353 798	3 038 360	16 888 978	1 133 649	18 022 627	16 729 065	1 105 722	17 834 787	2 844 475	381 725	3 226 200
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10603	14 058	0	14 058	14 058	0	14 058	0	0	0	0	0	0
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	39 387	0	39 387	0	0	0	0	0	0	39 387	0	39 387
20309	0	249	249	0	14	14	0	26	26	0	261	261
30111	23	45	68	22	64	86	0	75	75	1	56	57
30126	25	0	25	0	0	0	35	0	35	60	0	60
30226	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30232	133	502	635	111 251	111 788	223 039	111 509	111 486	222 995	391	200	591
30601	0	0	0	5	0	5	6	0	6	1	0	1
32211	6	0	6	0	0	0	5	0	5	11	0	11
40701	32 893	0	32 893	32 064	0	32 064	37 020	0	37 020	37 849	0	37 849
40702	624 231	7 438	631 669	7 969 093	139 129	8 108 222	8 005 832	140 493	8 146 325	660 970	8 802	669 772
40703	8 818	0	8 818	19 792	0	19 792	19 943	0	19 943	8 969	0	8 969
40802	59 860	869	60 729	363 541	2 644	366 185	392 612	2 075	394 687	88 931	300	89 231
40817	17 742	1 277	19 019	129 244	3 575	132 819	121 135	4 731	125 866	9 633	2 433	12 066
40820	6	55	61	12	24	36	14	129	143	8	160	168
40821	1	0	1	2 529	0	2 529	2 529	0	2 529	1	0	1
40905	0	0	0	84 223	0	84 223	84 263	0	84 263	40	0	40
40909	0	0	0	16 832	13 785	30 617	16 832	13 785	30 617	0	0	0
40910	0	0	0	3 674	3 896	7 570	3 674	3 896	7 570	0	0	0
40911	1 077	0	1 077	422 416	0	422 416	423 869	0	423 869	2 530	0	2 530
40912	439	1 026	1 465	18 173	38 982	57 155	17 897	38 667	56 564	163	711	874
40913	1 068	2 707	3 775	30 536	74 640	105 176	29 844	72 805	102 649	376	872	1 248
42005	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42105	33 000	0	33 000	30 000	0	30 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42205	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42301	10 235	69 283	79 518	81 361	72 577	153 938	98 014	68 029	166 043	26 888	64 735	91 623
42303	818	0	818	287	0	287	3 575	0	3 575	4 106	0	4 106
42304	4 845	21 412	26 257	932	13 283	14 215	675	15 600	16 275	4 588	23 729	28 317
42305	45 725	43 774	89 499	452	11 493	11 945	1 143	14 177	15 320	46 416	46 458	92 874
42306	430 118	202 046	632 164	38 852	30 789	69 641	69 228	56 387	125 615	460 494	227 644	688 138
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
45215	139 154	0	139 154	40 732	0	40 732	29 975	0	29 975	128 397	0	128 397
45415	1 288	0	1 288	140	0	140	137	0	137	1 285	0	1 285
45515	37 746	0	37 746	8 874	0	8 874	10 312	0	10 312	39 184	0	39 184
45715	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	0	1
45818	23 753	0	23 753	431	0	431	2 362	0	2 362	25 684	0	25 684
45918	1 155	0	1 155	6	0	6	112	0	112	1 261	0	1 261
47108	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47407	0	0	0	241 358	141 845	383 203	241 358	141 845	383 203	0	0	0
47411	6 008	795	6 803	1 065	386	1 451	1 191	379	1 570	6 134	788	6 922
47416	726	0	726	1 987	0	1 987	3 792	39	3 831	2 531	39	2 570
47422	17	0	17	343	0	343	363	0	363	37	0	37
47425	7 111	0	7 111	8 636	0	8 636	10 443	0	10 443	8 918	0	8 918
47804	763	0	763	441	0	441	0	0	0	322	0	322
50120	154	0	154	22	0	22	18	0	18	150	0	150
50719	1 008	0	1 008	0	0	0	6 546	0	6 546	7 554	0	7 554
50720	98	0	98	98	0	98	0	0	0	0	0	0
52301	10 050	0	10 050	50 064	0	50 064	80 064	0	80 064	40 050	0	40 050
52501	633	0	633	0	0	0	42	0	42	675	0	675
60301	489	0	489	2 197	0	2 197	2 814	0	2 814	1 106	0	1 106
60305	0	0	0	3 694	0	3 694	3 694	0	3 694	0	0	0
60309	15	0	15	15	0	15	71	0	71	71	0	71
60311	205	0	205	220	0	220	233	0	233	218	0	218
60320	8 010	0	8 010	8 010	0	8 010	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60324	2 355	0	2 355	0	0	0	19	0	19	2 374	0	2 374
60601	22 574	0	22 574	28	0	28	211	0	211	22 757	0	22 757
61012	6 615	0	6 615	0	0	0	0	0	0	6 615	0	6 615
61304	30	0	30	17	0	17	27	0	27	40	0	40
70601	579 280	0	579 280	42	0	42	81 778	0	81 778	661 016	0	661 016
70602	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
70603	189 862	0	189 862	0	0	0	44 647	0	44 647	234 509	0	234 509
70604	243	0	243	0	0	0	41	0	41	284	0	284
70615	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
Итого по пассиву (баланс)	2 686 875	351 485	3 038 360	9 797 809	658 914	10 456 723	9 959 939	684 624	10 644 563	2 849 005	377 195	3 226 200
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
90901	348 027	0	348 027	5 258	0	5 258	1 051	0	1 051	352 234	0	352 234
90902	215 987	12 732	228 719	17 819	1 068	18 887	23 832	492	24 324	209 974	13 308	223 282
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 307 902	259 375	1 567 277	34 877	179 018	213 895	39 366	25 415	64 781	1 303 413	412 978	1 716 391
91418	1 253	0	1 253	0	0	0	630	0	630	623	0	623
91604	11 216	9 268	20 484	277	1 281	1 558	70	336	406	11 423	10 213	21 636
91704	1 384	117	1 501	0	12	12	0	4	4	1 384	125	1 509
91802	1 652	255	1 907	0	25	25	0	9	9	1 652	271	1 923
91803	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
99998	1 983 535	0	1 983 535	186 190	0	186 190	298 560	0	298 560	1 871 165	0	1 871 165
Итого по активу (баланс)	3 881 725	281 747	4 163 472	244 421	181 404	425 825	363 509	26 256	389 765	3 762 637	436 895	4 199 532
Пассив
91003	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
91004	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
91311	28 309	0	28 309	9 435	0	9 435	9 435	0	9 435	28 309	0	28 309
91312	1 857 399	0	1 857 399	185 481	0	185 481	61 264	0	61 264	1 733 182	0	1 733 182
91315	29 246	0	29 246	6	0	6	0	0	0	29 240	0	29 240
91317	49 833	0	49 833	98 728	4 232	102 960	93 129	21 517	114 646	44 234	17 285	61 519
91507	18 106	0	18 106	0	0	0	167	0	167	18 273	0	18 273
91508	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
99999	2 179 937	0	2 179 937	91 011	0	91 011	239 441	0	239 441	2 328 367	0	2 328 367
Итого по пассиву (баланс)	4 163 472	0	4 163 472	385 339	4 232	389 571	404 114	21 517	425 631	4 182 247	17 285	4 199 532
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	25 566	20 581	46 147	25 566	20 581	46 147	0	0	0
99996	0	0	0	46 134	0	46 134	46 134	0	46 134	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	71 700	20 581	92 281	71 700	20 581	92 281	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	19 859	26 275	46 134	19 859	26 275	46 134	0	0	0
99997	0	0	0	46 147	0	46 147	46 147	0	46 147	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	66 006	26 275	92 281	66 006	26 275	92 281	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	204 039 571,0000	0	0	0,0000	0	0	5 972 137,0000	0	0	198 067 434,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	204 039 596,0000	0	0	0,0000	0	0	5 972 137,0000	0	0	198 067 459,0000
Пассив
98040	0	0	200 024 311,0000	0	0	5 969 800,0000	0	0	0,0000	0	0	194 054 511,0000
98050	0	0	4 013 768,0000	0	0	2 337,0000	0	0	0,0000	0	0	4 011 431,0000
98070	0	0	1 517,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 517,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	204 039 596,0000	0	0	5 972 137,0000	0	0	0,0000	0	0	198 067 459,0000

Страница была полезной?