Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

2944

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 010	0	13 010	28 049	0	28 049	21 697	0	21 697	19 362	0	19 362
20202	74 745	66 714	141 459	1 225 417	279 959	1 505 376	1 256 464	271 443	1 527 907	43 698	75 230	118 928
20208	33 482	2 099	35 581	287 800	4 297	292 097	272 247	4 099	276 346	49 035	2 297	51 332
20209	10 844	336	11 180	716 764	133 746	850 510	723 300	134 082	857 382	4 308	0	4 308
20302	0	10 381	10 381	0	1 096	1 096	0	597	597	0	10 880	10 880
20303	0	208	208	0	27	27	0	16	16	0	219	219
20308	0	575	575	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	575	575
30102	421 412	0	421 412	17 648 199	0	17 648 199	17 999 956	0	17 999 956	69 655	0	69 655
30110	90 610	13 004	103 614	1 610 123	35 986	1 646 109	1 610 331	35 423	1 645 754	90 402	13 567	103 969
30114	0	634 872	634 872	0	3 373 471	3 373 471	0	3 116 002	3 116 002	0	892 341	892 341
30118	0	8 882	8 882	0	938	938	0	511	511	0	9 309	9 309
30202	20 434	0	20 434	1 732	0	1 732	0	0	0	22 166	0	22 166
30204	6 568	0	6 568	451	0	451	0	0	0	7 019	0	7 019
30215	1 240	1 675	2 915	0	162	162	0	58	58	1 240	1 779	3 019
30221	0	0	0	1 223 710	0	1 223 710	1 223 710	0	1 223 710	0	0	0
30233	2 122	0	2 122	430 740	2 151	432 891	429 176	2 151	431 327	3 686	0	3 686
30235	0	0	0	158 934	0	158 934	158 934	0	158 934	0	0	0
30302	0	0	0	68 044	435 975	504 019	68 044	435 975	504 019	0	0	0
30306	241 810	80 543	322 353	1 310 310	1 347 661	2 657 971	1 339 931	1 342 112	2 682 043	212 189	86 092	298 281
30413	538	0	538	619 822	0	619 822	619 901	0	619 901	459	0	459
30424	41 895	0	41 895	11 790 751	0	11 790 751	11 790 827	0	11 790 827	41 819	0	41 819
30425	0	2 690	2 690	0	261	261	0	93	93	0	2 858	2 858
32002	105 000	0	105 000	2 145 000	0	2 145 000	2 000 000	0	2 000 000	250 000	0	250 000
32003	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
45203	61 682	0	61 682	204 761	0	204 761	200 258	0	200 258	66 185	0	66 185
45204	184 610	0	184 610	47 855	0	47 855	88 608	0	88 608	143 857	0	143 857
45205	44 187	20 178	64 365	22 822	13 564	36 386	26 800	14 740	41 540	40 209	19 002	59 211
45206	130 949	0	130 949	14 999	0	14 999	47 529	0	47 529	98 419	0	98 419
45207	815 576	40 357	855 933	0	3 915	3 915	196 833	1 399	198 232	618 743	42 873	661 616
45208	409 409	0	409 409	0	0	0	100 045	0	100 045	309 364	0	309 364
45406	6 060	0	6 060	0	0	0	355	0	355	5 705	0	5 705
45407	9 177	0	9 177	0	0	0	111	0	111	9 066	0	9 066
45408	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45504	0	50 810	50 810	0	4 643	4 643	0	11 015	11 015	0	44 438	44 438
45505	19 142	50 446	69 588	1	13 515	13 516	3 669	1 749	5 418	15 474	62 212	77 686
45506	198 257	50 446	248 703	771	4 894	5 665	9 263	1 749	11 012	189 765	53 591	243 356
45507	27 910	0	27 910	0	0	0	626	0	626	27 284	0	27 284
45509	2 564	188	2 752	1 900	420	2 320	1 953	373	2 326	2 511	235	2 746
45704	0	5 045	5 045	0	489	489	0	175	175	0	5 359	5 359
45812	23 909	17 353	41 262	0	1 684	1 684	746	602	1 348	23 163	18 435	41 598
45815	6 371	74	6 445	2 111	8	2 119	15	3	18	8 467	79	8 546
45912	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45915	9	4	13	41	1	42	15	0	15	35	5	40
47404	0	6 168	6 168	0	12 250 023	12 250 023	0	12 249 677	12 249 677	0	6 514	6 514
47408	0	0	0	12 078 956	10 926 557	23 005 513	12 078 956	10 926 557	23 005 513	0	0	0
47415	5 756	0	5 756	0	0	0	2	0	2	5 754	0	5 754
47423	7 230	2	7 232	163 348	60 992	224 340	150 900	60 993	211 893	19 678	1	19 679
47427	568	1	569	9 408	399	9 807	9 384	326	9 710	592	74	666
50207	174 597	0	174 597	5 941 560	0	5 941 560	5 994 870	0	5 994 870	121 287	0	121 287
50208	0	0	0	2 633 905	0	2 633 905	2 633 905	0	2 633 905	0	0	0
50218	1 470 909	0	1 470 909	8 450 868	0	8 450 868	8 196 886	0	8 196 886	1 724 891	0	1 724 891
50221	873	0	873	3 227	0	3 227	2 987	0	2 987	1 113	0	1 113
50307	0	0	0	251 054	0	251 054	251 054	0	251 054	0	0	0
50318	50 095	0	50 095	251 412	0	251 412	251 054	0	251 054	50 453	0	50 453
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51402	39 833	0	39 833	49 801	0	49 801	89 634	0	89 634	0	0	0
51403	49 297	0	49 297	393 917	0	393 917	98 597	0	98 597	344 617	0	344 617
51404	0	0	0	57 864	0	57 864	57 864	0	57 864	0	0	0
51405	0	66 662	66 662	0	6 818	6 818	0	2 312	2 312	0	71 168	71 168
52503	1 198	0	1 198	0	0	0	38	0	38	1 160	0	1 160
52601	26 010	0	26 010	7 942	0	7 942	33 952	0	33 952	0	0	0
60202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60302	3 849	0	3 849	3 952	0	3 952	1 799	0	1 799	6 002	0	6 002
60306	138	0	138	3 011	0	3 011	3 011	0	3 011	138	0	138
60308	341	0	341	247	0	247	403	0	403	185	0	185
60310	240	0	240	790	0	790	633	0	633	397	0	397
60312	8 067	0	8 067	8 868	0	8 868	11 017	0	11 017	5 918	0	5 918
60314	170	0	170	502	522	1 024	170	522	692	502	0	502
60323	298	10	308	9	1	10	14	0	14	293	11	304
60401	90 813	0	90 813	139	0	139	0	0	0	90 952	0	90 952
60701	128	0	128	507	0	507	113	0	113	522	0	522
60702	0	0	0	69	0	69	26	0	26	43	0	43
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	155	0	155	141	0	141	129	0	129	167	0	167
61008	806	0	806	894	0	894	876	0	876	824	0	824
61009	48	0	48	345	0	345	152	0	152	241	0	241
61209	0	0	0	150 107	0	150 107	150 107	0	150 107	0	0	0
61210	0	0	0	430 771	0	430 771	430 771	0	430 771	0	0	0
61403	4 121	0	4 121	825	0	825	660	0	660	4 286	0	4 286
61702	3 499	0	3 499	0	0	0	0	0	0	3 499	0	3 499
70606	910 234	0	910 234	176 361	0	176 361	0	0	0	1 086 595	0	1 086 595
70608	621 915	0	621 915	145 746	0	145 746	0	0	0	767 661	0	767 661
70609	12 882	0	12 882	1 979	0	1 979	0	0	0	14 861	0	14 861
70611	18 028	0	18 028	1 722	0	1 722	3 852	0	3 852	15 898	0	15 898
70614	22 708	0	22 708	0	0	0	0	0	0	22 708	0	22 708
70616	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
Итого по активу (баланс)	6 540 879	1 129 723	7 670 602	71 341 354	28 905 375	100 246 729	71 205 160	28 615 954	99 821 114	6 677 073	1 419 144	8 096 217
Пассив
10207	184 650	0	184 650	0	0	0	0	0	0	184 650	0	184 650
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	258 368	0	258 368	0	0	0	0	0	0	258 368	0	258 368
10603	873	0	873	2 987	0	2 987	3 227	0	3 227	1 113	0	1 113
10609	3 769	0	3 769	0	0	0	0	0	0	3 769	0	3 769
10701	20 775	0	20 775	0	0	0	0	0	0	20 775	0	20 775
10801	394 285	0	394 285	0	0	0	0	0	0	394 285	0	394 285
20309	0	7 840	7 840	0	451	451	0	827	827	0	8 216	8 216
30109	90	10 420	10 510	1	295 008	295 009	0	288 471	288 471	89	3 883	3 972
30111	149	0	149	1 144	0	1 144	999	0	999	4	0	4
30126	16	0	16	1	0	1	2	0	2	17	0	17
30220	0	0	0	0	1 473	1 473	0	1 473	1 473	0	0	0
30232	1 152	1 684	2 836	518 265	35 574	553 839	517 782	34 271	552 053	669	381	1 050
30301	0	0	0	68 047	435 973	504 020	68 047	435 973	504 020	0	0	0
30305	241 810	80 543	322 353	1 339 932	1 342 111	2 682 043	1 310 312	1 347 659	2 657 971	212 190	86 091	298 281
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	60 000	0	60 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	60 000	0	60 000
31303	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32015	0	0	0	1 650	0	1 650	1 800	0	1 800	150	0	150
32901	1 363 280	0	1 363 280	7 535 994	0	7 535 994	7 750 092	0	7 750 092	1 577 378	0	1 577 378
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40602	27	0	27	28	0	28	2	0	2	1	0	1
40701	2 162	0	2 162	12 813	0	12 813	11 918	0	11 918	1 267	0	1 267
40702	1 704 661	117 938	1 822 599	14 770 135	1 312 894	16 083 029	14 286 261	1 330 381	15 616 642	1 220 787	135 425	1 356 212
40703	7 977	13	7 990	118 091	3 329	121 420	118 932	4 646	123 578	8 818	1 330	10 148
40802	63 288	0	63 288	261 991	6	261 997	260 022	6	260 028	61 319	0	61 319
40807	386	2 074	2 460	258 451	301 839	560 290	258 797	560 691	819 488	732	260 926	261 658
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	155 251	56 056	211 307	1 235 951	185 741	1 421 692	1 161 383	185 096	1 346 479	80 683	55 411	136 094
40820	2 545	1 702	4 247	4 173	2 333	6 506	2 530	2 549	5 079	902	1 918	2 820
40821	410	0	410	10 222	0	10 222	10 053	0	10 053	241	0	241
40901	0	0	0	0	0	0	5 970	0	5 970	5 970	0	5 970
40905	0	0	0	2 692	0	2 692	2 692	0	2 692	0	0	0
40909	0	0	0	1 531	1 773	3 304	1 531	1 773	3 304	0	0	0
40910	0	0	0	281	104	385	281	104	385	0	0	0
40911	40	0	40	69 896	0	69 896	70 322	0	70 322	466	0	466
40912	0	0	0	5 964	15 205	21 169	5 964	15 205	21 169	0	0	0
40913	0	0	0	2 529	7 564	10 093	2 529	7 564	10 093	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	14 600	19 069	33 669	14 600	661	15 261	2 500	1 849	4 349	2 500	20 257	22 757
42105	3 398	21 328	24 726	100	14 411	14 511	8 500	17 135	25 635	11 798	24 052	35 850
42106	193 000	2 811	195 811	2 079 053	97	2 079 150	2 135 654	272	2 135 926	249 601	2 986	252 587
42204	9 528	0	9 528	46 749	0	46 749	52 221	0	52 221	15 000	0	15 000
42301	10	163	173	0	6	6	0	16	16	10	173	183
42303	3 297	189	3 486	3 897	7	3 904	695	18	713	95	200	295
42304	18 096	13 617	31 713	2 270	2 614	4 884	2 722	2 883	5 605	18 548	13 886	32 434
42305	52 357	58 481	110 838	8 900	5 135	14 035	12 811	9 710	22 521	56 268	63 056	119 324
42306	284 992	256 563	541 555	316 421	72 164	388 585	407 679	148 742	556 421	376 250	333 141	709 391
42307	2 576	8 388	10 964	962	305	1 267	500	777	1 277	2 114	8 860	10 974
42309	1 901	513	2 414	124	26	150	123	57	180	1 900	544	2 444
42601	0	15	15	0	1	1	0	2	2	0	16	16
42603	1 000	1 009	2 009	1 000	1 087	2 087	0	78	78	0	0	0
42605	0	151	151	0	156	156	1 000	5	1 005	1 000	0	1 000
42609	126	182	308	5	7	12	0	17	17	121	192	313
43801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45215	79 356	0	79 356	9 938	0	9 938	22 602	0	22 602	92 020	0	92 020
45515	25 971	0	25 971	7 138	0	7 138	44 274	0	44 274	63 107	0	63 107
45715	151	0	151	5	0	5	15	0	15	161	0	161
45818	37 114	0	37 114	1 404	0	1 404	1 805	0	1 805	37 515	0	37 515
45918	91	0	91	4	0	4	6	0	6	93	0	93
47403	0	0	0	8 186 848	0	8 186 848	8 186 848	0	8 186 848	0	0	0
47407	0	0	0	12 040 599	10 969 769	23 010 368	12 040 599	10 969 769	23 010 368	0	0	0
47411	10 498	6 479	16 977	2 214	527	2 741	3 549	2 292	5 841	11 833	8 244	20 077
47416	4 749	22 129	26 878	22 401	27 440	49 841	19 005	7 319	26 324	1 353	2 008	3 361
47422	3 730	428	4 158	164 732	21	164 753	164 777	44	164 821	3 775	451	4 226
47425	10 047	0	10 047	745	0	745	789	0	789	10 091	0	10 091
47426	1 571	114	1 685	12 205	10	12 215	11 116	111	11 227	482	215	697
50220	13 006	0	13 006	21 697	0	21 697	28 049	0	28 049	19 358	0	19 358
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52307	10 851	0	10 851	0	0	0	0	0	0	10 851	0	10 851
52501	323	0	323	0	0	0	43	0	43	366	0	366
60301	1 179	0	1 179	5 375	0	5 375	8 991	0	8 991	4 795	0	4 795
60305	11 901	0	11 901	22 729	0	22 729	22 864	0	22 864	12 036	0	12 036
60309	0	0	0	0	0	0	359	0	359	359	0	359
60311	78	0	78	2 937	0	2 937	2 951	0	2 951	92	0	92
60320	17 653	0	17 653	17 653	0	17 653	0	0	0	0	0	0
60322	100	0	100	506	0	506	512	0	512	106	0	106
60324	2 490	0	2 490	507	0	507	288	0	288	2 271	0	2 271
60601	51 274	0	51 274	0	0	0	623	0	623	51 897	0	51 897
60903	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
61301	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61304	2 092	0	2 092	381	0	381	336	0	336	2 047	0	2 047
70601	952 514	0	952 514	1 880	0	1 880	107 815	0	107 815	1 058 449	0	1 058 449
70603	652 869	0	652 869	0	0	0	170 081	0	170 081	822 950	0	822 950
70604	14 136	0	14 136	0	0	0	2 526	0	2 526	16 662	0	16 662
70613	26 010	0	26 010	22 219	0	22 219	7 942	0	7 942	11 733	0	11 733
Итого по пассиву (баланс)	6 980 703	689 899	7 670 602	50 221 033	15 035 822	65 256 855	50 304 685	15 377 785	65 682 470	7 064 355	1 031 862	8 096 217
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	602 362	0	602 362	333 065	0	333 065	84 632	0	84 632	850 795	0	850 795
90902	1 522 169	0	1 522 169	543 739	0	543 739	59 396	0	59 396	2 006 512	0	2 006 512
91202	6	0	6	7	0	7	12	0	12	1	0	1
91203	5	0	5	11	0	11	11	0	11	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	32 029	32 029	49 323	3 108	52 431	0	1 111	1 111	49 323	34 026	83 349
91414	6 079 637	326 962	6 406 599	163 269	31 445	194 714	251 086	18 601	269 687	5 991 820	339 806	6 331 626
91604	5 620	22 125	27 745	10 958	4 877	15 835	7 089	3 025	10 114	9 489	23 977	33 466
91704	9 449	3	9 452	0	1	1	1	0	1	9 448	4	9 452
91802	40 820	63	40 883	0	6	6	5	2	7	40 815	67	40 882
91803	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
99998	2 622 162	0	2 622 162	925 128	0	925 128	644 450	0	644 450	2 902 840	0	2 902 840
Итого по активу (баланс)	10 883 431	381 182	11 264 613	2 025 500	39 437	2 064 937	1 046 682	22 739	1 069 421	11 862 249	397 880	12 260 129
Пассив
91003	0	0	0	1 732	0	1 732	1 732	0	1 732	0	0	0
91004	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
91311	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
91312	2 285 772	12 336	2 298 108	287 873	6 624	294 497	540 315	962	541 277	2 538 214	6 674	2 544 888
91315	3 288	6 054	9 342	0	6 406	6 406	1	352	353	3 289	0	3 289
91316	34 418	4 372	38 790	310	152	462	0	425	425	34 108	4 645	38 753
91317	224 329	897	225 226	328 544	12 229	340 773	361 919	18 843	380 762	257 704	7 511	265 215
91507	41 162	0	41 162	131	0	131	130	0	130	41 161	0	41 161
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	8 642 451	0	8 642 451	328 250	0	328 250	1 043 088	0	1 043 088	9 357 289	0	9 357 289
Итого по пассиву (баланс)	11 240 954	23 659	11 264 613	947 291	25 411	972 702	1 947 636	20 582	1 968 218	12 241 299	18 830	12 260 129
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93310	255 035	0	255 035	0	0	0	255 035	0	255 035	0	0	0
93901	313 907	0	313 907	9 697 867	0	9 697 867	9 650 006	0	9 650 006	361 768	0	361 768
99996	542 350	0	542 350	9 745 441	0	9 745 441	9 924 050	0	9 924 050	363 741	0	363 741
Итого по активу (баланс)	1 111 292	0	1 111 292	19 443 308	0	19 443 308	19 829 091	0	19 829 091	725 509	0	725 509
Пассив
96310	0	229 024	229 024	0	251 243	251 243	0	22 219	22 219	0	0	0
96901	313 326	0	313 326	9 672 807	0	9 672 807	9 723 222	0	9 723 222	363 741	0	363 741
99997	568 942	0	568 942	9 905 040	0	9 905 040	9 697 866	0	9 697 866	361 768	0	361 768
Итого по пассиву (баланс)	882 268	229 024	1 111 292	19 577 847	251 243	19 829 090	19 421 088	22 219	19 443 307	725 509	0	725 509
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	45,0000	0	0	25,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	278 912,0000	0	0	632 011,0000	0	0	682 010,0000	0	0	228 913,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	278 922,0000	0	0	632 081,0000	0	0	682 060,0000	0	0	228 943,0000
Пассив
98050	0	0	100 008,0000	0	0	155 025,0000	0	0	155 045,0000	0	0	100 028,0000
98070	0	0	178 914,0000	0	0	1 062 010,0000	0	0	1 012 011,0000	0	0	128 915,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	278 922,0000	0	0	1 217 035,0000	0	0	1 167 056,0000	0	0	228 943,0000

Страница была полезной?