Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"

Регистрационный номер

2837

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 025	19 887	34 912	360 391	10 507	370 898	358 838	10 157	368 995	16 578	20 237	36 815
20209	0	0	0	184 500	4 595	189 095	184 500	4 595	189 095	0	0	0
30102	262 088	0	262 088	1 227 547	0	1 227 547	1 234 538	0	1 234 538	255 097	0	255 097
30110	0	2 715	2 715	0	17 742	17 742	0	15 513	15 513	0	4 944	4 944
30202	4 130	0	4 130	1 048	0	1 048	0	0	0	5 178	0	5 178
30204	913	0	913	19	0	19	0	0	0	932	0	932
32005	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45206	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45208	185 600	0	185 600	0	0	0	0	0	0	185 600	0	185 600
45505	292	0	292	0	0	0	42	0	42	250	0	250
45506	993	0	993	0	0	0	678	0	678	315	0	315
45507	21 052	0	21 052	0	0	0	728	0	728	20 324	0	20 324
45815	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
46605	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
47406	0	0	0	0	9 950	9 950	0	9 950	9 950	0	0	0
47423	61	0	61	4	0	4	0	0	0	65	0	65
47427	44	0	44	833	0	833	827	0	827	50	0	50
60302	1 299	0	1 299	492	0	492	0	0	0	1 791	0	1 791
60306	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60312	5 767	0	5 767	1 595	0	1 595	1 633	0	1 633	5 729	0	5 729
60323	9 726	0	9 726	0	0	0	0	0	0	9 726	0	9 726
60401	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
61008	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61403	404	0	404	0	0	0	60	0	60	344	0	344
61702	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
70606	21 834	0	21 834	3 611	0	3 611	0	0	0	25 445	0	25 445
70608	15 069	0	15 069	3 082	0	3 082	0	0	0	18 151	0	18 151
70611	3 930	0	3 930	797	0	797	0	0	0	4 727	0	4 727
70616	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Итого по активу (баланс)	683 177	22 602	705 779	1 784 485	42 794	1 827 279	1 793 410	40 215	1 833 625	674 252	25 181	699 433
Пассив
10208	227 996	0	227 996	0	0	0	0	0	0	227 996	0	227 996
10701	34 199	0	34 199	0	0	0	0	0	0	34 199	0	34 199
10801	135 593	0	135 593	0	0	0	0	0	0	135 593	0	135 593
40702	157 883	6 136	164 019	2 189 352	15 793	2 205 145	2 159 253	17 844	2 177 097	127 784	8 187	135 971
40703	1 388	0	1 388	3 031	0	3 031	3 643	0	3 643	2 000	0	2 000
40802	2 399	0	2 399	2 209	0	2 209	12 834	0	12 834	13 024	0	13 024
40807	0	0	0	619	642	1 261	639	932	1 571	20	290	310
40817	16 609	13 885	30 494	8 936	2 072	11 008	7 477	4 101	11 578	15 150	15 914	31 064
40820	0	0	0	1 854	0	1 854	1 854	0	1 854	0	0	0
40911	0	0	0	139 990	0	139 990	139 990	0	139 990	0	0	0
42301	12	6	18	0	0	0	0	0	0	12	6	18
45215	27 382	0	27 382	0	0	0	0	0	0	27 382	0	27 382
45515	12 551	0	12 551	735	0	735	0	0	0	11 816	0	11 816
45818	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47405	0	0	0	8 549	1 401	9 950	8 549	1 401	9 950	0	0	0
47416	0	0	0	14 995	0	14 995	14 995	0	14 995	0	0	0
47425	144	0	144	10	0	10	16	0	16	150	0	150
60301	591	0	591	1 389	0	1 389	1 241	0	1 241	443	0	443
60305	679	0	679	1 037	0	1 037	1 060	0	1 060	702	0	702
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
60324	9 726	0	9 726	0	0	0	0	0	0	9 726	0	9 726
60601	884	0	884	0	0	0	8	0	8	892	0	892
70601	42 815	0	42 815	4	0	4	7 297	0	7 297	50 108	0	50 108
70603	14 160	0	14 160	0	0	0	3 138	0	3 138	17 298	0	17 298
70615	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
Итого по пассиву (баланс)	685 752	20 027	705 779	2 373 155	19 908	2 393 063	2 362 439	24 278	2 386 717	675 036	24 397	699 433
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	381	0	381	148	0	148	465	0	465	64	0	64
90902	12 908	0	12 908	1 587	0	1 587	1 587	0	1 587	12 908	0	12 908
91414	19 262	0	19 262	0	0	0	7 624	0	7 624	11 638	0	11 638
91604	91	0	91	92	0	92	91	0	91	92	0	92
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	326 022	0	326 022	7 096	0	7 096	8 369	0	8 369	324 749	0	324 749
Итого по активу (баланс)	358 668	0	358 668	8 923	0	8 923	18 136	0	18 136	349 455	0	349 455
Пассив
91003	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0
91004	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91312	315 798	0	315 798	7 302	0	7 302	6 029	0	6 029	314 525	0	314 525
91315	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
91507	9 464	0	9 464	0	0	0	0	0	0	9 464	0	9 464
99999	32 646	0	32 646	9 767	0	9 767	1 827	0	1 827	24 706	0	24 706
Итого по пассиву (баланс)	358 668	0	358 668	18 136	0	18 136	8 923	0	8 923	349 455	0	349 455

Страница была полезной?