Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	186 318	0	186 318	126 299	0	126 299	95 970	0	95 970	216 647	0	216 647
10610	271 920	0	271 920	0	0	0	0	0	0	271 920	0	271 920
20202	2 439 501	862 312	3 301 813	33 065 396	7 682 612	40 748 008	33 653 872	7 683 249	41 337 121	1 851 025	861 675	2 712 700
20208	1 531 896	1 991	1 533 887	9 873 373	8 250	9 881 623	9 753 677	8 486	9 762 163	1 651 592	1 755	1 653 347
20209	494 590	81 043	575 633	32 916 318	3 743 667	36 659 985	33 078 850	3 733 123	36 811 973	332 058	91 587	423 645
20302	0	4 426 005	4 426 005	0	12 093 463	12 093 463	0	8 853 176	8 853 176	0	7 666 292	7 666 292
20303	0	328 372	328 372	0	203 877	203 877	0	261 758	261 758	0	270 491	270 491
20305	0	428 022	428 022	0	5 096 362	5 096 362	0	5 025 463	5 025 463	0	498 921	498 921
30102	13 994 879	0	13 994 879	1 097 976 365	0	1 097 976 365	1 101 631 287	0	1 101 631 287	10 339 957	0	10 339 957
30110	12 077 902	313 070	12 390 972	45 534 337	12 117 610	57 651 947	56 928 031	12 145 831	69 073 862	684 208	284 849	969 057
30114	52 790	6 916 730	6 969 520	697 664	1 139 594 158	1 140 291 822	750 002	1 121 303 047	1 122 053 049	452	25 207 841	25 208 293
30118	0	0	0	0	10 391	10 391	0	5 974	5 974	0	4 417	4 417
30119	0	1 287	1 287	0	25 534 541	25 534 541	0	25 535 089	25 535 089	0	739	739
30202	2 761 065	0	2 761 065	0	0	0	84 952	0	84 952	2 676 113	0	2 676 113
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45205	38 521 605	857 629	39 379 234	18 898 029	314 136	19 212 165	16 605 531	299 125	16 904 656	40 814 103	872 640	41 686 743
45206	77 292 967	3 551 117	80 844 084	10 803 394	959 520	11 762 914	6 610 079	1 195 804	7 805 883	81 486 282	3 314 833	84 801 115
45207	50 124 621	5 971 019	56 095 640	2 268 921	1 641 818	3 910 739	2 000 695	503 593	2 504 288	50 392 847	7 109 244	57 502 091
45208	100 937 412	43 394 715	144 332 127	1 690 847	4 564 686	6 255 533	771 486	1 686 176	2 457 662	101 856 773	46 273 225	148 129 998
45301	396	0	396	11 635	0	11 635	12 031	0	12 031	0	0	0
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45405	483 155	0	483 155	40 957	0	40 957	379 763	0	379 763	144 349	0	144 349
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45407	1 093 182	0	1 093 182	31 988	0	31 988	145 989	0	145 989	979 181	0	979 181
45408	2 034 626	37 840	2 072 466	12 748	3 671	16 419	150 303	5 265	155 568	1 897 071	36 246	1 933 317
45502	22 130	96 233	118 363	0	90 185	90 185	22 130	186 418	208 548	0	0	0
45503	26 056	0	26 056	0	0	0	23 581	0	23 581	2 475	0	2 475
45504	9 166	0	9 166	0	0	0	2 479	0	2 479	6 687	0	6 687
45505	169 452	0	169 452	23 336	0	23 336	22 251	0	22 251	170 537	0	170 537
45506	1 909 213	110 824	2 020 037	52 622	10 356	62 978	124 285	8 927	133 212	1 837 550	112 253	1 949 803
45507	18 159 857	751 690	18 911 547	152 518	74 858	227 376	466 254	44 284	510 538	17 846 121	782 264	18 628 385
45509	578 178	17 705	595 883	208 397	17 896	226 293	204 281	14 019	218 300	582 294	21 582	603 876
45602	0	17 277 519	17 277 519	0	1 676 192	1 676 192	0	599 128	599 128	0	18 354 583	18 354 583
45603	0	8 239 497	8 239 497	0	799 362	799 362	0	285 719	285 719	0	8 753 140	8 753 140
45604	5 631 627	0	5 631 627	0	0	0	0	0	0	5 631 627	0	5 631 627
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Итого по активу (баланс)	1 346 581 054	333 302 037	1 679 883 091	7 727 818 036	6 254 363 135	13 982 181 171	7 584 499 831	6 181 738 112	13 766 237 943	1 489 899 259	405 927 060	1 895 826 319
Пассив
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60305	210 579	0	210 579	574 521	0	574 521	364 678	0	364 678	736	0	736
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60309	108 597	0	108 597	113 474	4 858	118 332	50 274	4 858	55 132	45 397	0	45 397
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60313	0	23 557	23 557	22	23 644	23 666	35	572	607	13	485	498
60322	14 546	9 557	24 103	130 225	5 734	135 959	128 961	2 090	131 051	13 282	5 913	19 195
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70603	201 819 602	0	201 819 602	0	0	0	49 287 665	0	49 287 665	251 107 267	0	251 107 267
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70613	3 559 361	0	3 559 361	7 382 420	0	7 382 420	8 942 375	0	8 942 375	5 119 316	0	5 119 316
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Итого по пассиву (баланс)	1 256 267 479	423 615 612	1 679 883 091	7 040 217 029	5 990 773 833	13 030 990 862	7 215 143 283	6 031 790 807	13 246 934 090	1 431 193 733	464 632 586	1 895 826 319
В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	25 726 295	10 605 616	36 331 911	5 616 403	10 973 706	16 590 109	7 657 561	681 008	8 338 569	23 685 137	20 898 314	44 583 451
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91502	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
91604	3 384 602	1 301 005	4 685 607	409 470	162 429	571 899	179 675	63 093	242 768	3 614 397	1 400 341	5 014 738
91704	246 316	153 063	399 379	0	14 848	14 848	6 744	5 308	12 052	239 572	162 603	402 175
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91803	77 736	58 822	136 558	291	5 700	5 991	345	2 042	2 387	77 682	62 480	140 162
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Итого по активу (баланс)	3 814 993 620	306 724 039	4 121 717 659	635 271 815	2 018 093 664	2 653 365 479	608 977 159	1 955 168 426	2 564 145 585	3 841 288 276	369 649 277	4 210 937 553
Пассив
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91312	433 122 133	56 750 937	489 873 070	16 078 922	3 288 683	19 367 605	21 820 774	10 034 692	31 855 466	438 863 985	63 496 946	502 360 931
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91319	236 197 746	3 222 993	239 420 739	19 332 607	783 023	20 115 630	19 658 355	788 742	20 447 097	236 523 494	3 228 712	239 752 206
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Итого по пассиву (баланс)	3 975 592 082	146 125 577	4 121 717 659	2 503 161 097	78 484 435	2 581 645 532	2 584 856 740	86 008 686	2 670 865 426	4 057 287 725	153 649 828	4 210 937 553
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	941 674	1 467 169	2 408 843	146 468 713	199 991 426	346 460 139	146 343 303	193 369 361	339 712 664	1 067 084	8 089 234	9 156 318
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	242 152 998 074,9774	0	0	90 788 335 926,0000	0	0	112 558 434 152,0000	0	0	220 382 899 848,9774
98020	0	0	168,0000	0	0	391,0000	0	0	459,0000	0	0	100,0000
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Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	0	0	242 153 005 540,9774	0	0	28 681 256 300 671,0000	0	0	28 659 486 202 473,0000	0	0	220 382 907 342,9774

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