Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 015	0	10 015	0	0	0	2 171	0	2 171	7 844	0	7 844
10610	91 828	0	91 828	0	0	0	0	0	0	91 828	0	91 828
20202	126 554	76 638	203 192	1 782 540	507 649	2 290 189	1 760 456	514 955	2 275 411	148 638	69 332	217 970
20208	9 123	1 153	10 276	36 004	4 109	40 113	35 541	4 257	39 798	9 586	1 005	10 591
20209	22 750	42 225	64 975	1 182 900	234 354	1 417 254	1 175 464	270 246	1 445 710	30 186	6 333	36 519
30102	149 499	0	149 499	7 377 665	0	7 377 665	7 342 599	0	7 342 599	184 565	0	184 565
30110	1 017 352	483 729	1 501 081	4 498 668	500 198	4 998 866	4 145 609	557 952	4 703 561	1 370 411	425 975	1 796 386
30114	0	2 301	2 301	0	108 169	108 169	0	101 955	101 955	0	8 515	8 515
30202	42 559	0	42 559	0	0	0	754	0	754	41 805	0	41 805
30204	7 885	0	7 885	2 175	0	2 175	0	0	0	10 060	0	10 060
30210	0	0	0	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560	0	0	0
30215	840	1 876	2 716	0	57	57	0	117	117	840	1 816	2 656
30233	862	248	1 110	72 353	19 658	92 011	72 296	19 751	92 047	919	155	1 074
30302	0	0	0	397 734	988	398 722	397 734	988	398 722	0	0	0
30306	326 705	1 627	328 332	618 234	4 018	622 252	944 939	5 645	950 584	0	0	0
30413	601	0	601	555 562	0	555 562	556 079	0	556 079	84	0	84
30424	355	0	355	447 941	0	447 941	447 627	0	447 627	669	0	669
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32005	500 000	104 206	604 206	500 000	104 070	604 070	500 000	107 384	607 384	500 000	100 892	600 892
45201	27 605	0	27 605	78 031	0	78 031	83 200	0	83 200	22 436	0	22 436
45205	92 000	0	92 000	0	0	0	37 000	0	37 000	55 000	0	55 000
45206	277 145	0	277 145	7 965	0	7 965	110 892	0	110 892	174 218	0	174 218
45207	434 520	0	434 520	80 850	0	80 850	113 784	0	113 784	401 586	0	401 586
45208	209 722	0	209 722	1 000	0	1 000	80 677	0	80 677	130 045	0	130 045
45401	910	0	910	966	0	966	964	0	964	912	0	912
45406	5 992	0	5 992	0	0	0	1 222	0	1 222	4 770	0	4 770
45407	47 494	0	47 494	5 000	0	5 000	3 352	0	3 352	49 142	0	49 142
45408	137 794	0	137 794	0	0	0	2 270	0	2 270	135 524	0	135 524
45503	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45504	1 258	0	1 258	429	0	429	1 687	0	1 687	0	0	0
45505	4 615	0	4 615	3 242	0	3 242	1 056	0	1 056	6 801	0	6 801
45506	114 714	0	114 714	16 314	0	16 314	16 826	0	16 826	114 202	0	114 202
45507	1 527 249	0	1 527 249	216 196	0	216 196	233 464	0	233 464	1 509 981	0	1 509 981
45509	24 979	0	24 979	12 535	0	12 535	13 291	0	13 291	24 223	0	24 223
45812	62 032	0	62 032	0	0	0	0	0	0	62 032	0	62 032
45814	1 553	0	1 553	557	0	557	516	0	516	1 594	0	1 594
45815	5 107	0	5 107	3 917	0	3 917	3 819	0	3 819	5 205	0	5 205
45912	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
45914	38	0	38	3	0	3	38	0	38	3	0	3
45915	707	0	707	1 084	0	1 084	993	0	993	798	0	798
47404	0	74 777	74 777	503 549	285 694	789 243	503 549	338 379	841 928	0	22 092	22 092
47408	0	0	0	6 067	321 005	327 072	6 067	321 005	327 072	0	0	0
47417	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47423	1 898	0	1 898	17 791	0	17 791	19 472	0	19 472	217	0	217
47427	11 690	0	11 690	34 785	42	34 827	38 072	42	38 114	8 403	0	8 403
50205	0	0	0	531 460	0	531 460	529 377	0	529 377	2 083	0	2 083
50207	0	0	0	284 735	0	284 735	284 735	0	284 735	0	0	0
50208	0	0	0	305 578	0	305 578	305 578	0	305 578	0	0	0
50218	279 923	0	279 923	1 121 711	0	1 121 711	1 121 765	0	1 121 765	279 869	0	279 869
50221	1 196	0	1 196	120	0	120	82	0	82	1 234	0	1 234
50505	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52503	521	0	521	722	0	722	684	0	684	559	0	559
60302	10 830	0	10 830	1 280	0	1 280	1 091	0	1 091	11 019	0	11 019
60308	36	0	36	501	0	501	307	0	307	230	0	230
60310	781	0	781	447	0	447	494	0	494	734	0	734
60312	6 601	0	6 601	7 510	0	7 510	7 957	0	7 957	6 154	0	6 154
60323	745	0	745	741	0	741	746	0	746	740	0	740
60401	608 000	0	608 000	194 804	0	194 804	196 991	0	196 991	605 813	0	605 813
60404	2 087	0	2 087	0	0	0	0	0	0	2 087	0	2 087
60406	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60411	106 493	0	106 493	0	0	0	0	0	0	106 493	0	106 493
60413	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
60701	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	81	0	81	147	0	147	4	0	4	224	0	224
61008	138	0	138	751	0	751	459	0	459	430	0	430
61009	310	0	310	39	0	39	36	0	36	313	0	313
61011	137 703	0	137 703	27 503	0	27 503	27 503	0	27 503	137 703	0	137 703
61209	0	0	0	179 940	0	179 940	179 940	0	179 940	0	0	0
61403	5 088	0	5 088	252	0	252	613	0	613	4 727	0	4 727
61702	1 302	0	1 302	0	0	0	0	0	0	1 302	0	1 302
70606	485 664	0	485 664	161 510	0	161 510	83 249	0	83 249	563 925	0	563 925
70608	266 480	0	266 480	71 613	0	71 613	2 202	0	2 202	335 891	0	335 891
70611	1 089	0	1 089	241	0	241	0	0	0	1 330	0	1 330
70614	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
Итого по активу (баланс)	7 228 347	788 780	8 017 127	21 355 466	2 090 011	23 445 477	21 399 101	2 242 676	23 641 777	7 184 712	636 115	7 820 827
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	506 529	0	506 529	0	0	0	0	0	0	506 529	0	506 529
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10603	1 196	0	1 196	83	0	83	121	0	121	1 234	0	1 234
10609	1 302	0	1 302	0	0	0	0	0	0	1 302	0	1 302
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	356 127	0	356 127	0	0	0	0	0	0	356 127	0	356 127
30111	1 096	417	1 513	7	29	36	0	12	12	1 089	400	1 489
30126	361	0	361	132	0	132	124	0	124	353	0	353
30222	0	0	0	1 324	0	1 324	1 324	0	1 324	0	0	0
30223	0	0	0	6 636	0	6 636	12 176	0	12 176	5 540	0	5 540
30232	1 593	657	2 250	121 025	218 206	339 231	121 898	218 143	340 041	2 466	594	3 060
30301	0	0	0	397 759	987	398 746	397 759	987	398 746	0	0	0
30305	326 705	1 627	328 332	944 939	5 645	950 584	618 234	4 018	622 252	0	0	0
30601	5	0	5	2	0	2	1	0	1	4	0	4
32901	240 417	0	240 417	978 420	0	978 420	987 355	0	987 355	249 352	0	249 352
40116	24	0	24	18 345	0	18 345	18 377	0	18 377	56	0	56
40502	244	0	244	572	0	572	873	0	873	545	0	545
40503	0	53	53	0	765	765	0	764	764	0	52	52
40602	3 320	0	3 320	6 736	0	6 736	7 379	0	7 379	3 963	0	3 963
40701	44	0	44	5 441	0	5 441	5 460	0	5 460	63	0	63
40702	663 851	11 257	675 108	3 401 215	82 130	3 483 345	3 414 800	80 622	3 495 422	677 436	9 749	687 185
40703	34 779	0	34 779	36 924	0	36 924	50 276	0	50 276	48 131	0	48 131
40802	80 888	0	80 888	477 749	11 487	489 236	486 064	11 729	497 793	89 203	242	89 445
40807	39	0	39	102	0	102	93	0	93	30	0	30
40817	95 862	14 315	110 177	165 530	6 554	172 084	179 028	9 548	188 576	109 360	17 309	126 669
40820	597	8	605	200	1 911	2 111	376	1 910	2 286	773	7	780
40821	319	0	319	7 964	0	7 964	8 124	0	8 124	479	0	479
40905	0	0	0	24 672	0	24 672	24 672	0	24 672	0	0	0
40906	2 745	0	2 745	39 139	0	39 139	38 579	0	38 579	2 185	0	2 185
40909	0	0	0	5 873	11 553	17 426	5 873	11 553	17 426	0	0	0
40910	0	0	0	1 343	4 229	5 572	1 343	4 229	5 572	0	0	0
40911	178	0	178	32 210	0	32 210	32 201	0	32 201	169	0	169
40912	0	0	0	16 918	28 139	45 057	16 918	28 139	45 057	0	0	0
40913	0	0	0	21 835	113 558	135 393	21 835	113 558	135 393	0	0	0
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	4 000	0	4 000	5 500	0	5 500
42106	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	56 507	26 386	82 893	95 652	15 708	111 360	98 458	13 235	111 693	59 313	23 913	83 226
42303	9 948	431	10 379	6 192	436	6 628	4 354	5	4 359	8 110	0	8 110
42304	76 108	13 625	89 733	19 228	5 177	24 405	11 430	3 590	15 020	68 310	12 038	80 348
42305	1 032 300	693 831	1 726 131	71 430	294 212	365 642	210 508	163 670	374 178	1 171 378	563 289	1 734 667
42306	2 109 199	21 235	2 130 434	154 675	4 068	158 743	86 751	1 763	88 514	2 041 275	18 930	2 060 205
42307	4 203	0	4 203	2	0	2	88	0	88	4 289	0	4 289
42309	20 034	0	20 034	96	0	96	7	0	7	19 945	0	19 945
42310	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
42311	35	0	35	25	0	25	10	0	10	20	0	20
42312	31	0	31	8	0	8	13	0	13	36	0	36
42313	433	0	433	33	0	33	27	0	27	427	0	427
42314	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
42601	1 294	17	1 311	513	12	525	0	2	2	781	7	788
42604	1 273	0	1 273	4	0	4	7	0	7	1 276	0	1 276
42605	322	265	587	2	16	18	122	7	129	442	256	698
42606	1 549	0	1 549	324	0	324	37	0	37	1 262	0	1 262
42613	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
43803	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
43805	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
45215	70 983	0	70 983	13 740	0	13 740	3 161	0	3 161	60 404	0	60 404
45415	14 771	0	14 771	2 018	0	2 018	1 745	0	1 745	14 498	0	14 498
45515	41 158	0	41 158	7 117	0	7 117	7 556	0	7 556	41 597	0	41 597
45818	66 961	0	66 961	2 625	0	2 625	3 246	0	3 246	67 582	0	67 582
45918	949	0	949	193	0	193	238	0	238	994	0	994
47403	0	0	0	649 510	70 070	719 580	649 510	70 070	719 580	0	0	0
47407	0	0	0	251 271	76 365	327 636	251 271	76 365	327 636	0	0	0
47411	3 525	969	4 494	1 413	204	1 617	482	194	676	2 594	959	3 553
47416	14	0	14	14 015	0	14 015	14 030	0	14 030	29	0	29
47422	4	2 265	2 269	0	143	143	0	77	77	4	2 199	2 203
47425	6 879	0	6 879	4 200	0	4 200	2 699	0	2 699	5 378	0	5 378
47426	507	0	507	1 655	0	1 655	1 601	0	1 601	453	0	453
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50220	10 015	0	10 015	2 171	0	2 171	0	0	0	7 844	0	7 844
50507	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52301	0	0	0	102 264	0	102 264	102 264	0	102 264	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	429	0	429	429	0	429
52303	102 264	0	102 264	102 264	0	102 264	100 722	0	100 722	100 722	0	100 722
60301	10	0	10	5 710	0	5 710	8 994	0	8 994	3 294	0	3 294
60305	22	0	22	16 573	0	16 573	16 561	0	16 561	10	0	10
60309	1 092	0	1 092	50	0	50	563	0	563	1 605	0	1 605
60311	1 255	0	1 255	3 097	0	3 097	3 060	0	3 060	1 218	0	1 218
60322	2	0	2	136	0	136	226	0	226	92	0	92
60324	307	0	307	60	0	60	138	0	138	385	0	385
60405	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60601	141 994	0	141 994	42 468	0	42 468	42 457	0	42 457	141 983	0	141 983
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61012	25 142	0	25 142	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	25 142	0	25 142
61304	1 336	0	1 336	217	0	217	254	0	254	1 373	0	1 373
61701	91 828	0	91 828	0	0	0	0	0	0	91 828	0	91 828
70601	537 457	0	537 457	107 692	0	107 692	188 146	0	188 146	617 911	0	617 911
70603	266 189	0	266 189	2 192	0	2 192	71 614	0	71 614	335 611	0	335 611
Итого по пассиву (баланс)	7 229 769	787 358	8 017 127	8 399 690	951 604	9 351 294	8 340 804	814 190	9 154 994	7 170 883	649 944	7 820 827
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	68 713	0	68 713	2 783	0	2 783	6 491	0	6 491	65 005	0	65 005
90901	57 480	0	57 480	9 634	0	9 634	10 218	0	10 218	56 896	0	56 896
90902	2 171 276	0	2 171 276	130 369	0	130 369	107 934	0	107 934	2 193 711	0	2 193 711
91202	8	0	8	6	0	6	0	0	0	14	0	14
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	3 530 639	0	3 530 639	127 120	0	127 120	1 040 450	0	1 040 450	2 617 309	0	2 617 309
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	238 408	0	238 408	0	0	0	0	0	0	238 408	0	238 408
91604	3 295	0	3 295	1 324	0	1 324	1 453	0	1 453	3 166	0	3 166
91704	3 371	0	3 371	226	0	226	864	0	864	2 733	0	2 733
91802	14 089	0	14 089	3 260	0	3 260	5 661	0	5 661	11 688	0	11 688
99998	5 836 390	0	5 836 390	672 045	0	672 045	1 253 765	0	1 253 765	5 254 670	0	5 254 670
Итого по активу (баланс)	12 173 690	0	12 173 690	946 768	0	946 768	2 426 837	0	2 426 837	10 693 621	0	10 693 621
Пассив
91004	0	0	0	1 421	0	1 421	1 421	0	1 421	0	0	0
91311	582 701	0	582 701	110 577	0	110 577	129 205	0	129 205	601 329	0	601 329
91312	5 035 595	0	5 035 595	906 911	0	906 911	355 367	0	355 367	4 484 051	0	4 484 051
91315	63 279	0	63 279	1 819	0	1 819	3 859	0	3 859	65 319	0	65 319
91316	2 739	0	2 739	5 115	0	5 115	8 500	0	8 500	6 124	0	6 124
91317	126 161	0	126 161	218 382	0	218 382	164 485	0	164 485	72 264	0	72 264
91507	25 858	0	25 858	9 485	0	9 485	9 170	0	9 170	25 543	0	25 543
91508	57	0	57	57	0	57	40	0	40	40	0	40
99999	6 337 300	0	6 337 300	1 172 876	0	1 172 876	274 527	0	274 527	5 438 951	0	5 438 951
Итого по пассиву (баланс)	12 173 690	0	12 173 690	2 426 643	0	2 426 643	946 574	0	946 574	10 693 621	0	10 693 621
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 668	91 740	97 408	5 668	89 265	94 933	0	2 475	2 475
99996	0	0	0	96 987	0	96 987	94 483	0	94 483	2 504	0	2 504
Итого по активу (баланс)	0	0	0	102 655	91 740	194 395	100 151	89 265	189 416	2 504	2 475	4 979
Пассив
96901	0	0	0	88 785	5 699	94 484	91 289	5 699	96 988	2 504	0	2 504
99997	0	0	0	94 933	0	94 933	97 408	0	97 408	2 475	0	2 475
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	183 718	5 699	189 417	188 697	5 699	194 396	4 979	0	4 979
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	212,0000	0	0	33,0000	0	0	45,0000	0	0	200,0000
98010	0	0	93 711 162,0000	0	0	2 063,0000	0	0	15 001 618,0000	0	0	78 711 607,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	93 711 375,0000	0	0	2 096,0000	0	0	15 001 663,0000	0	0	78 711 808,0000
Пассив
98040	0	0	15 001 618,0000	0	0	15 001 618,0000	0	0	6 600,0000	0	0	6 600,0000
98050	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 063,0000	0	0	12 063,0000
98060	0	0	78 692 944,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	78 692 944,0000
98070	0	0	6 813,0000	0	0	6 645,0000	0	0	33,0000	0	0	201,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	93 711 375,0000	0	0	15 008 263,0000	0	0	8 696,0000	0	0	78 711 808,0000

Страница была полезной?