Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 073	10 009	40 082	27 359	4 745	32 104	23 254	3 611	26 865	34 178	11 143	45 321
30102	26 212	0	26 212	26 692 922	0	26 692 922	26 711 101	0	26 711 101	8 033	0	8 033
30114	0	4 492 992	4 492 992	0	2 220 145	2 220 145	0	4 320 721	4 320 721	0	2 392 416	2 392 416
30202	361	0	361	173	0	173	0	0	0	534	0	534
30204	185 539	0	185 539	71 810	0	71 810	0	0	0	257 349	0	257 349
30424	7 060	0	7 060	172 771	0	172 771	142 083	0	142 083	37 748	0	37 748
32002	0	0	0	21 500 000	0	21 500 000	20 300 000	0	20 300 000	1 200 000	0	1 200 000
32003	2 280 000	0	2 280 000	15 040 000	0	15 040 000	16 320 000	0	16 320 000	1 000 000	0	1 000 000
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32007	650 000	692 962	1 342 962	0	22 930	22 930	0	43 280	43 280	650 000	672 612	1 322 612
32105	0	0	0	0	2 077 785	2 077 785	0	125 550	125 550	0	1 952 235	1 952 235
32201	0	0	0	13 802	0	13 802	13 802	0	13 802	0	0	0
32205	0	0	0	0	35 794	35 794	0	2 164	2 164	0	33 630	33 630
32206	0	56 196	56 196	0	14 851	14 851	0	3 793	3 793	0	67 254	67 254
45208	0	649 652	649 652	0	21 497	21 497	0	40 575	40 575	0	630 574	630 574
45507	9 968	0	9 968	0	0	0	41	0	41	9 927	0	9 927
45706	7 135	0	7 135	0	0	0	25	0	25	7 110	0	7 110
46506	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47404	0	68 988	68 988	3 184 051	3 162 707	6 346 758	3 184 051	3 164 598	6 348 649	0	67 097	67 097
47408	0	0	0	3 177 397	3 166 985	6 344 382	3 177 397	3 166 985	6 344 382	0	0	0
47423	2	0	2	6	0	6	7	0	7	1	0	1
47427	2 034	10 077	12 111	18 821	8 014	26 835	19 469	7 187	26 656	1 386	10 904	12 290
47431	0	0	0	0	47 627	47 627	0	47 627	47 627	0	0	0
47802	0	2 980 625	2 980 625	0	97 916	97 916	0	224 252	224 252	0	2 854 289	2 854 289
52601	12 580	0	12 580	24 309	0	24 309	17 236	0	17 236	19 653	0	19 653
60302	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60306	0	0	0	3 005	0	3 005	3 005	0	3 005	0	0	0
60308	15	0	15	36	0	36	42	0	42	9	0	9
60310	65	0	65	70	0	70	70	0	70	65	0	65
60312	3 322	0	3 322	3 342	0	3 342	2 294	0	2 294	4 370	0	4 370
60314	662	672	1 334	32	146	178	81	349	430	613	469	1 082
60323	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60401	29 109	0	29 109	287	0	287	0	0	0	29 396	0	29 396
60701	715	0	715	383	0	383	288	0	288	810	0	810
61002	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61212	0	0	0	0	39 655	39 655	0	39 655	39 655	0	0	0
61403	21 166	0	21 166	278	0	278	488	0	488	20 956	0	20 956
70606	237 788	0	237 788	37 679	0	37 679	0	0	0	275 467	0	275 467
70608	2 074 871	0	2 074 871	822 517	0	822 517	0	0	0	2 897 388	0	2 897 388
70611	5 365	0	5 365	0	0	0	0	0	0	5 365	0	5 365
70614	45 211	0	45 211	3 888	0	3 888	41 865	0	41 865	7 234	0	7 234
70616	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
Итого по активу (баланс)	5 636 037	8 962 173	14 598 210	71 294 959	10 920 797	82 215 756	70 456 620	11 190 347	81 646 967	6 474 376	8 692 623	15 166 999
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	2 352	0	2 352	0	0	0	0	0	0	2 352	0	2 352
10801	44 694	0	44 694	0	0	0	0	0	0	44 694	0	44 694
30111	1 968	0	1 968	0	0	0	0	0	0	1 968	0	1 968
31302	0	0	0	0	34 889	34 889	0	34 889	34 889	0	0	0
31304	0	692 962	692 962	0	713 288	713 288	0	20 326	20 326	0	0	0
31305	0	0	0	0	26 182	26 182	0	698 794	698 794	0	672 612	672 612
31402	0	0	0	0	35 012	35 012	0	35 012	35 012	0	0	0
31403	0	0	0	0	1 954 164	1 954 164	0	1 954 164	1 954 164	0	0	0
31404	0	0	0	0	44 644	44 644	0	952 670	952 670	0	908 026	908 026
31405	0	2 702 552	2 702 552	0	1 093 173	1 093 173	0	72 151	72 151	0	1 681 530	1 681 530
31501	11 074	0	11 074	41 993	0	41 993	53 392	0	53 392	22 473	0	22 473
40702	13 628	4 468 995	4 482 623	57 790	2 218 544	2 276 334	45 071	146 917	191 988	909	2 397 368	2 398 277
40807	2 966	0	2 966	4 793	0	4 793	5 292	0	5 292	3 465	0	3 465
40817	18 065	431	18 496	32 958	82	33 040	16 166	237	16 403	1 273	586	1 859
40820	4 946	4 098	9 044	5 683	11 379	17 062	4 967	14 335	19 302	4 230	7 054	11 284
42103	0	0	0	0	125 550	125 550	0	2 077 785	2 077 785	0	1 952 235	1 952 235
42301	201	698	899	0	43	43	0	23	23	201	678	879
42306	1 535	0	1 535	0	0	0	5	0	5	1 540	0	1 540
42604	0	506	506	0	182	182	0	12	12	0	336	336
44005	0	0	0	0	14	14	0	761	761	0	747	747
46508	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47407	0	0	0	3 161 474	3 191 146	6 352 620	3 161 474	3 191 146	6 352 620	0	0	0
47411	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
47416	24	0	24	2 527	42 065	44 592	2 503	42 065	44 568	0	0	0
47422	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
47426	0	57	57	0	562	562	0	895	895	0	390	390
52602	0	0	0	17 556	0	17 556	17 556	0	17 556	0	0	0
60301	0	0	0	2 573	0	2 573	2 573	0	2 573	0	0	0
60305	0	0	0	10 608	0	10 608	10 608	0	10 608	0	0	0
60307	380	0	380	750	0	750	370	0	370	0	0	0
60309	12	0	12	0	0	0	10	0	10	22	0	22
60311	399	0	399	624	0	624	653	0	653	428	0	428
60313	0	0	0	0	619	619	0	4 582	4 582	0	3 963	3 963
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60601	5 511	0	5 511	0	0	0	910	0	910	6 421	0	6 421
61304	98	0	98	47	0	47	0	0	0	51	0	51
61701	6 032	0	6 032	1	0	1	0	0	0	6 031	0	6 031
70601	259 163	0	259 163	0	0	0	41 170	0	41 170	300 333	0	300 333
70603	2 154 472	0	2 154 472	0	0	0	790 220	0	790 220	2 944 692	0	2 944 692
70613	0	0	0	41 865	0	41 865	41 865	0	41 865	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 727 911	7 870 299	14 598 210	3 381 260	9 491 593	12 872 853	4 194 823	9 246 819	13 441 642	7 541 474	7 625 525	15 166 999
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91219	0	40 107	40 107	0	13 780	13 780	0	48 663	48 663	0	5 224	5 224
91414	1 235 083	602 734	1 837 817	0	20 186	20 186	45	83 379	83 424	1 235 038	539 541	1 774 579
91418	0	2 980 625	2 980 625	0	97 916	97 916	0	224 252	224 252	0	2 854 289	2 854 289
99998	1 862 857	0	1 862 857	113 256	0	113 256	439 018	0	439 018	1 537 095	0	1 537 095
Итого по активу (баланс)	3 097 942	3 623 466	6 721 408	113 256	131 882	245 138	439 065	356 294	795 359	2 772 133	3 399 054	6 171 187
Пассив
91003	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
91004	0	0	0	71 810	0	71 810	71 810	0	71 810	0	0	0
91312	30 242	0	30 242	1	0	1	0	0	0	30 241	0	30 241
91315	1 224 859	378 274	1 603 133	271 265	69 360	340 625	0	11 360	11 360	953 594	320 274	1 273 868
91317	0	216 551	216 551	0	13 525	13 525	0	7 165	7 165	0	210 191	210 191
91507	12 884	0	12 884	12 884	0	12 884	22 748	0	22 748	22 748	0	22 748
91508	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99999	4 858 551	0	4 858 551	356 342	0	356 342	131 883	0	131 883	4 634 092	0	4 634 092
Итого по пассиву (баланс)	6 126 583	594 825	6 721 408	712 475	82 885	795 360	226 614	18 525	245 139	5 640 722	530 465	6 171 187
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 068 053	3 078 450	5 146 503	1 033 470	2 069 532	3 103 002	1 034 583	1 008 918	2 043 501
93302	0	0	0	3 122 647	0	3 122 647	3 122 647	0	3 122 647	0	0	0
93303	1 054 594	0	1 054 594	2 068 053	0	2 068 053	3 122 647	0	3 122 647	0	0	0
93304	0	0	0	1 019 340	0	1 019 340	0	0	0	1 019 340	0	1 019 340
93901	12 381	12 265	24 646	1 032 302	31	1 032 333	1 044 683	12 296	1 056 979	0	0	0
99996	1 064 059	0	1 064 059	7 219 667	0	7 219 667	5 253 780	0	5 253 780	3 029 946	0	3 029 946
Итого по активу (баланс)	2 131 034	12 265	2 143 299	16 530 062	3 078 481	19 608 543	13 577 227	2 081 828	15 659 055	5 083 869	1 008 918	6 092 787
Пассив
96301	0	0	0	2 064 762	1 032 570	3 097 332	3 076 872	2 041 488	5 118 360	1 012 110	1 008 918	2 021 028
96302	0	0	0	0	3 117 435	3 117 435	0	3 117 435	3 117 435	0	0	0
96303	0	1 039 443	1 039 443	0	3 123 726	3 123 726	0	2 084 283	2 084 283	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	1 008 918	1 008 918	0	1 008 918	1 008 918
96901	12 339	12 277	24 616	12 339	1 049 508	1 061 847	0	1 037 231	1 037 231	0	0	0
99997	1 079 240	0	1 079 240	5 214 575	0	5 214 575	7 198 176	0	7 198 176	3 062 841	0	3 062 841
Итого по пассиву (баланс)	1 091 579	1 051 720	2 143 299	7 291 676	8 323 239	15 614 915	10 275 048	9 289 355	19 564 403	4 074 951	2 017 836	6 092 787

Страница была полезной?