Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"

Регистрационный номер

3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 119	396	4 515	11 549	66	11 615	2 346	39	2 385	13 322	423	13 745
30102	76 437	0	76 437	189 980	0	189 980	214 638	0	214 638	51 779	0	51 779
30110	508	5 041	5 549	0	139 122	139 122	24	141 589	141 613	484	2 574	3 058
30202	574	0	574	120	0	120	0	0	0	694	0	694
30204	1	0	1	49	0	49	0	0	0	50	0	50
30424	1 681	0	1 681	138 499	0	138 499	138 370	0	138 370	1 810	0	1 810
30602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
32201	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
45107	19 729	0	19 729	0	0	0	1 766	0	1 766	17 963	0	17 963
45206	40 000	0	40 000	27 539	0	27 539	2 500	0	2 500	65 039	0	65 039
45207	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45505	522	0	522	0	0	0	27	0	27	495	0	495
45506	61 673	0	61 673	0	0	0	744	0	744	60 929	0	60 929
45811	1 174	0	1 174	1 262	0	1 262	1 174	0	1 174	1 262	0	1 262
45812	62 981	0	62 981	8 500	0	8 500	8 846	0	8 846	62 635	0	62 635
45815	7 406	0	7 406	435	0	435	0	0	0	7 841	0	7 841
45912	1 105	0	1 105	340	0	340	196	0	196	1 249	0	1 249
45915	559	0	559	0	0	0	238	0	238	321	0	321
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	139 479	139 479	0	139 479	139 479	0	0	0
47408	0	0	0	431 249	432 191	863 440	431 249	432 191	863 440	0	0	0
47423	225	0	225	6	0	6	2	0	2	229	0	229
47427	1 546	0	1 546	1 493	0	1 493	1 719	0	1 719	1 320	0	1 320
60302	2 050	0	2 050	81	0	81	70	0	70	2 061	0	2 061
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
60312	1 353	0	1 353	841	0	841	1 993	0	1 993	201	0	201
60323	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
60401	7 646	0	7 646	0	0	0	0	0	0	7 646	0	7 646
60901	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
61008	0	0	0	44	0	44	43	0	43	1	0	1
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	4 756	0	4 756	16	0	16	308	0	308	4 464	0	4 464
70606	95 334	0	95 334	19 631	0	19 631	0	0	0	114 965	0	114 965
70608	2 504	0	2 504	1 412	0	1 412	0	0	0	3 916	0	3 916
Итого по активу (баланс)	400 156	5 437	405 593	833 492	710 858	1 544 350	812 679	713 298	1 525 977	420 969	2 997	423 966
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	34 277	0	34 277	0	0	0	0	0	0	34 277	0	34 277
30126	36	0	36	348	0	348	336	0	336	24	0	24
30220	0	0	0	0	14 648	14 648	0	14 648	14 648	0	0	0
30232	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40701	84	0	84	2 050	0	2 050	2 007	0	2 007	41	0	41
40702	33 157	2 529	35 686	211 812	138 522	350 334	215 016	136 007	351 023	36 361	14	36 375
40703	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40802	144	0	144	2 213	0	2 213	2 217	0	2 217	148	0	148
40807	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
40911	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
42309	18	0	18	6	0	6	24	0	24	36	0	36
42313	54	0	54	18	0	18	0	0	0	36	0	36
42314	114	0	114	30	0	30	6	0	6	90	0	90
42315	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
45115	2 483	0	2 483	211	0	211	0	0	0	2 272	0	2 272
45215	980	0	980	705	0	705	5 076	0	5 076	5 351	0	5 351
45515	13 206	0	13 206	440	0	440	0	0	0	12 766	0	12 766
45818	38 973	0	38 973	4 675	0	4 675	6 166	0	6 166	40 464	0	40 464
45918	902	0	902	79	0	79	150	0	150	973	0	973
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	430 946	432 020	862 966	430 946	432 020	862 966	0	0	0
47416	0	0	0	7 407	0	7 407	7 432	0	7 432	25	0	25
47422	15	0	15	54	0	54	54	0	54	15	0	15
47425	740	0	740	1 210	0	1 210	1 598	0	1 598	1 128	0	1 128
52301	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0
60305	0	0	0	2 654	0	2 654	2 654	0	2 654	0	0	0
60309	56	0	56	0	0	0	34	0	34	90	0	90
60311	2	0	2	704	0	704	702	0	702	0	0	0
60322	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60324	130	0	130	45	0	45	25	0	25	110	0	110
60601	2 508	0	2 508	0	0	0	154	0	154	2 662	0	2 662
60903	47	0	47	0	0	0	2	0	2	49	0	49
61304	145	0	145	37	0	37	26	0	26	134	0	134
70601	82 701	0	82 701	0	0	0	11 210	0	11 210	93 911	0	93 911
70603	1 724	0	1 724	0	0	0	685	0	685	2 409	0	2 409
Итого по пассиву (баланс)	403 064	2 529	405 593	666 833	585 190	1 252 023	687 721	582 675	1 270 396	423 952	14	423 966
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	22	0	22	345	0	345	346	0	346	21	0	21
90902	11 174	0	11 174	9 592	0	9 592	755	0	755	20 011	0	20 011
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	263 865	0	263 865	32 442	0	32 442	9 768	0	9 768	286 539	0	286 539
91604	4 573	0	4 573	1 568	0	1 568	701	0	701	5 440	0	5 440
99998	146 166	0	146 166	45 169	0	45 169	47 613	0	47 613	143 722	0	143 722
Итого по активу (баланс)	425 802	0	425 802	89 117	0	89 117	59 183	0	59 183	455 736	0	455 736
Пассив
91003	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
91004	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91312	113 840	0	113 840	0	0	0	0	0	0	113 840	0	113 840
91315	30 822	0	30 822	19 905	0	19 905	0	0	0	10 917	0	10 917
91317	1 450	0	1 450	27 539	0	27 539	45 000	0	45 000	18 911	0	18 911
91507	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	279 636	0	279 636	11 320	0	11 320	43 698	0	43 698	312 014	0	312 014
Итого по пассиву (баланс)	425 802	0	425 802	58 933	0	58 933	88 867	0	88 867	455 736	0	455 736
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	292 825	0	292 825	292 825	0	292 825	0	0	0
99996	0	0	0	294 502	0	294 502	294 502	0	294 502	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	587 327	0	587 327	587 327	0	587 327	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	294 502	294 502	0	294 502	294 502	0	0	0
99997	0	0	0	292 825	0	292 825	292 825	0	292 825	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	292 825	294 502	587 327	292 825	294 502	587 327	0	0	0

Страница была полезной?