Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 779	0	8 779	88	0	88	5 878	0	5 878	2 989	0	2 989
10610	3 025	0	3 025	0	0	0	0	0	0	3 025	0	3 025
10901	13 121	0	13 121	0	0	0	0	0	0	13 121	0	13 121
20202	38 683	9 397	48 080	228 631	15 756	244 387	222 503	16 287	238 790	44 811	8 866	53 677
20209	0	0	0	159 718	1 489	161 207	159 718	1 489	161 207	0	0	0
30102	81 012	0	81 012	8 626 236	0	8 626 236	8 676 661	0	8 676 661	30 587	0	30 587
30110	2 127	51 033	53 160	10 708 646	321 305	11 029 951	10 708 534	315 610	11 024 144	2 239	56 728	58 967
30202	9 424	0	9 424	830	0	830	0	0	0	10 254	0	10 254
30204	1 993	0	1 993	0	0	0	36	0	36	1 957	0	1 957
30215	470	469	939	0	14	14	0	29	29	470	454	924
30221	0	0	0	177 885	0	177 885	177 885	0	177 885	0	0	0
30233	46	63	109	194	71	265	216	107	323	24	27	51
30235	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
30302	0	0	0	50 675	0	50 675	50 675	0	50 675	0	0	0
30306	91 289	0	91 289	206 238	0	206 238	182 424	0	182 424	115 103	0	115 103
30602	825	0	825	18 164	0	18 164	8 209	0	8 209	10 780	0	10 780
31902	312 000	0	312 000	6 448 000	0	6 448 000	6 468 000	0	6 468 000	292 000	0	292 000
32002	0	0	0	1 275 000	0	1 275 000	1 190 000	0	1 190 000	85 000	0	85 000
32003	80 000	0	80 000	340 000	0	340 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32004	0	0	0	75 000	0	75 000	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000
32007	0	36 819	36 819	0	1 123	1 123	0	2 294	2 294	0	35 648	35 648
32401	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
32501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45106	0	0	0	39 000	0	39 000	0	0	0	39 000	0	39 000
45107	95 394	4 886	100 280	0	150	150	9 125	590	9 715	86 269	4 446	90 715
45108	5 892	3 812	9 704	0	116	116	432	466	898	5 460	3 462	8 922
45201	31 914	0	31 914	12 285	0	12 285	14 259	0	14 259	29 940	0	29 940
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	3 500	0	3 500	0	0	0	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500
45206	58 676	0	58 676	0	0	0	50 876	0	50 876	7 800	0	7 800
45207	58 987	0	58 987	0	0	0	4 502	0	4 502	54 485	0	54 485
45208	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45401	218	0	218	3	0	3	5	0	5	216	0	216
45406	1 290	0	1 290	30	0	30	0	0	0	1 320	0	1 320
45407	2 552	0	2 552	0	0	0	127	0	127	2 425	0	2 425
45408	18 434	0	18 434	0	0	0	292	0	292	18 142	0	18 142
45505	37	0	37	175	0	175	6	0	6	206	0	206
45506	14 863	0	14 863	285	0	285	957	0	957	14 191	0	14 191
45507	79 537	0	79 537	9 970	0	9 970	3 914	0	3 914	85 593	0	85 593
45811	8 404	0	8 404	215	0	215	0	0	0	8 619	0	8 619
45812	49 050	0	49 050	53 174	0	53 174	261	0	261	101 963	0	101 963
45814	2 251	0	2 251	0	0	0	0	0	0	2 251	0	2 251
45815	23 907	0	23 907	398	0	398	83	0	83	24 222	0	24 222
45912	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
45914	72	0	72	70	0	70	72	0	72	70	0	70
45915	90	0	90	2	0	2	1	0	1	91	0	91
47408	0	0	0	134 084	320 365	454 449	134 084	320 365	454 449	0	0	0
47423	51	0	51	11 495	0	11 495	11 507	0	11 507	39	0	39
47427	56	2 066	2 122	2 735	315	3 050	2 781	201	2 982	10	2 180	2 190
47802	586	0	586	0	0	0	27	0	27	559	0	559
50207	2 552	0	2 552	16	0	16	0	0	0	2 568	0	2 568
50208	108 890	0	108 890	755	0	755	41 314	0	41 314	68 331	0	68 331
50221	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
50705	0	0	0	2 637	0	2 637	2 637	0	2 637	0	0	0
50706	33	0	33	5 565	0	5 565	5 565	0	5 565	33	0	33
50721	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
51403	187 718	0	187 718	119 046	0	119 046	119 367	0	119 367	187 397	0	187 397
51404	48 768	54 505	103 273	88	2 001	2 089	0	3 369	3 369	48 856	53 137	101 993
51405	105 053	0	105 053	622	0	622	0	0	0	105 675	0	105 675
51406	28 602	0	28 602	165	0	165	0	0	0	28 767	0	28 767
52503	425	466	891	0	14	14	54	56	110	371	424	795
60302	2 712	0	2 712	393	0	393	954	0	954	2 151	0	2 151
60306	0	0	0	728	0	728	687	0	687	41	0	41
60308	56	0	56	150	0	150	157	0	157	49	0	49
60310	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60312	2 443	0	2 443	3 213	0	3 213	2 366	0	2 366	3 290	0	3 290
60323	331	0	331	7	0	7	0	0	0	338	0	338
60347	294	0	294	0	0	0	294	0	294	0	0	0
60401	90 191	0	90 191	0	0	0	0	0	0	90 191	0	90 191
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60702	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	129	0	129	18	0	18	25	0	25	122	0	122
61008	35	0	35	99	0	99	111	0	111	23	0	23
61009	82	0	82	19	0	19	32	0	32	69	0	69
61011	1 526	0	1 526	0	0	0	0	0	0	1 526	0	1 526
61210	0	0	0	169 056	0	169 056	169 056	0	169 056	0	0	0
61403	5 953	0	5 953	44	0	44	639	0	639	5 358	0	5 358
61702	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017
61703	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
70606	77 730	0	77 730	22 584	0	22 584	14	0	14	100 300	0	100 300
70608	77 980	0	77 980	15 528	0	15 528	0	0	0	93 508	0	93 508
Итого по активу (баланс)	1 883 042	163 516	2 046 558	28 946 256	662 719	29 608 975	28 919 616	660 863	29 580 479	1 909 682	165 372	2 075 054
Пассив
10207	252 726	0	252 726	0	0	0	0	0	0	252 726	0	252 726
10601	16 433	0	16 433	0	0	0	0	0	0	16 433	0	16 433
10603	0	0	0	144	0	144	147	0	147	3	0	3
10609	1 762	0	1 762	0	0	0	0	0	0	1 762	0	1 762
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
30109	25 000	0	25 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	25 000	0	25 000
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	785	230	1 015	785	230	1 015	0	0	0
30301	0	0	0	50 675	0	50 675	50 675	0	50 675	0	0	0
30305	91 289	0	91 289	182 424	0	182 424	206 238	0	206 238	115 103	0	115 103
32403	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
32505	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	2 001	0	2 001	85 788	16 016	101 804	90 141	16 016	106 157	6 354	0	6 354
40702	419 499	10 745	430 244	2 827 386	298 665	3 126 051	2 870 596	298 284	3 168 880	462 709	10 364	473 073
40703	11 162	0	11 162	2 886	0	2 886	3 619	0	3 619	11 895	0	11 895
40802	16 954	0	16 954	73 453	0	73 453	73 194	0	73 194	16 695	0	16 695
40807	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
40817	40 153	0	40 153	68 752	0	68 752	62 135	0	62 135	33 536	0	33 536
40820	1 931	4	1 935	24	0	24	24	0	24	1 931	4	1 935
40821	0	0	0	2 838	0	2 838	2 838	0	2 838	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	5 750	0	5 750	5 750	0	5 750
40905	3	0	3	774	0	774	774	0	774	3	0	3
40906	0	0	0	8 977	0	8 977	8 977	0	8 977	0	0	0
40909	0	2	2	218	74	292	218	74	292	0	2	2
40910	0	0	0	3	2	5	3	2	5	0	0	0
40911	115	0	115	11 291	0	11 291	11 176	0	11 176	0	0	0
40912	0	0	0	570	778	1 348	570	778	1 348	0	0	0
40913	0	0	0	348	524	872	348	524	872	0	0	0
42005	106	0	106	0	0	0	278	0	278	384	0	384
42101	0	0	0	10 000	0	10 000	18 000	0	18 000	8 000	0	8 000
42104	0	19 096	19 096	0	1 181	1 181	0	598	598	0	18 513	18 513
42105	41 000	56 999	97 999	15 000	3 529	18 529	0	1 775	1 775	26 000	55 245	81 245
42106	170 830	37 604	208 434	55 000	2 342	57 342	15 000	1 147	16 147	130 830	36 409	167 239
42107	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	2 535	44	2 579	2 911	3	2 914	1 505	1	1 506	1 129	42	1 171
42303	2 402	35	2 437	2 407	13	2 420	3 286	180	3 466	3 281	202	3 483
42304	1 850	0	1 850	0	0	0	265	0	265	2 115	0	2 115
42305	38 824	78	38 902	7 619	5	7 624	1 390	2	1 392	32 595	75	32 670
42306	97 619	293	97 912	29 524	97	29 621	7 677	9	7 686	75 772	205	75 977
42307	240	0	240	981	0	981	997	0	997	256	0	256
42309	42	0	42	0	0	0	2	0	2	44	0	44
42505	39 625	0	39 625	0	0	0	0	0	0	39 625	0	39 625
42601	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
43807	95 601	0	95 601	0	0	0	0	0	0	95 601	0	95 601
45115	775	0	775	78	0	78	1 170	0	1 170	1 867	0	1 867
45215	930	0	930	1 090	0	1 090	1 117	0	1 117	957	0	957
45415	271	0	271	4	0	4	0	0	0	267	0	267
45515	2 475	0	2 475	144	0	144	178	0	178	2 509	0	2 509
45818	62 977	0	62 977	80	0	80	21	0	21	62 918	0	62 918
45918	494	0	494	3	0	3	2	0	2	493	0	493
47407	0	0	0	454 002	0	454 002	454 002	0	454 002	0	0	0
47411	7 989	0	7 989	4 826	1	4 827	931	1	932	4 094	0	4 094
47416	26	0	26	2 801	0	2 801	3 366	0	3 366	591	0	591
47422	84	0	84	6	0	6	9	0	9	87	0	87
47425	286	0	286	154	0	154	3	0	3	135	0	135
47426	6 620	1 765	8 385	763	110	873	1 376	315	1 691	7 233	1 970	9 203
50220	8 779	0	8 779	5 878	0	5 878	88	0	88	2 989	0	2 989
52301	17 000	8 442	25 442	0	525	525	20 000	260	20 260	37 000	8 177	45 177
52305	116 600	14 241	130 841	20 000	887	20 887	0	435	435	96 600	13 789	110 389
52306	60 667	7 989	68 656	0	498	498	0	244	244	60 667	7 735	68 402
52501	6 710	507	7 217	0	32	32	1 020	78	1 098	7 730	553	8 283
60301	520	0	520	1 741	0	1 741	2 418	0	2 418	1 197	0	1 197
60305	0	0	0	3 466	0	3 466	5 336	0	5 336	1 870	0	1 870
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	43	0	43	75	0	75	122	0	122	90	0	90
60311	69	0	69	240	0	240	224	0	224	53	0	53
60322	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60324	303	0	303	0	0	0	35	0	35	338	0	338
60601	18 976	0	18 976	0	0	0	228	0	228	19 204	0	19 204
61012	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61301	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
61304	64	0	64	10	0	10	2	0	2	56	0	56
61701	3 025	0	3 025	0	0	0	0	0	0	3 025	0	3 025
70601	69 472	0	69 472	200	0	200	16 054	0	16 054	85 326	0	85 326
70603	78 627	0	78 627	0	0	0	15 092	0	15 092	93 719	0	93 719
70615	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
Итого по пассиву (баланс)	1 888 714	157 844	2 046 558	4 011 427	325 512	4 336 939	4 044 482	320 953	4 365 435	1 921 769	153 285	2 075 054
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	86 580	16 605	103 185	0	508	508	0	1 033	1 033	86 580	16 080	102 660
90901	41 387	0	41 387	9 764	0	9 764	87	0	87	51 064	0	51 064
90902	34 598	0	34 598	7 925	0	7 925	798	0	798	41 725	0	41 725
90907	0	0	0	5 750	0	5 750	0	0	0	5 750	0	5 750
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 323 746	16 677	1 340 423	40 370	511	40 881	48 737	1 038	49 775	1 315 379	16 150	1 331 529
91418	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
91501	1 828	0	1 828	0	0	0	0	0	0	1 828	0	1 828
91603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	3 620	0	3 620	1 301	0	1 301	226	0	226	4 695	0	4 695
99998	1 198 630	0	1 198 630	68 034	0	68 034	56 696	0	56 696	1 209 968	0	1 209 968
Итого по активу (баланс)	2 691 059	33 282	2 724 341	133 145	1 019	134 164	106 544	2 071	108 615	2 717 660	32 230	2 749 890
Пассив
91003	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
91311	182 406	14 068	196 474	0	877	877	1	429	430	182 407	13 620	196 027
91312	932 183	0	932 183	28 844	0	28 844	53 308	0	53 308	956 647	0	956 647
91315	5 314	0	5 314	0	0	0	0	0	0	5 314	0	5 314
91316	360	0	360	30	0	30	0	0	0	330	0	330
91317	17 902	0	17 902	26 116	0	26 116	13 447	0	13 447	5 233	0	5 233
91507	45 845	0	45 845	0	0	0	20	0	20	45 865	0	45 865
91508	552	0	552	36	0	36	36	0	36	552	0	552
99999	1 525 711	0	1 525 711	51 919	0	51 919	66 130	0	66 130	1 539 922	0	1 539 922
Итого по пассиву (баланс)	2 710 273	14 068	2 724 341	107 739	877	108 616	133 736	429	134 165	2 736 270	13 620	2 749 890
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 164	0	8 164	8 164	0	8 164	0	0	0
94101	0	0	0	8 205	0	8 205	8 205	0	8 205	0	0	0
99996	0	0	0	16 374	0	16 374	16 374	0	16 374	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	32 743	0	32 743	32 743	0	32 743	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	8 202	0	8 202	8 202	0	8 202	0	0	0
97101	0	0	0	8 172	0	8 172	8 172	0	8 172	0	0	0
99997	0	0	0	16 369	0	16 369	16 369	0	16 369	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	32 743	0	32 743	32 743	0	32 743	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	12,0000	0	0	9,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	108 179,0000	0	0	70 000,0000	0	0	104 551,0000	0	0	73 628,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	108 227,0000	0	0	70 012,0000	0	0	104 560,0000	0	0	73 679,0000
Пассив
98050	0	0	108 213,0000	0	0	104 560,0000	0	0	70 012,0000	0	0	73 665,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	108 227,0000	0	0	104 560,0000	0	0	70 012,0000	0	0	73 679,0000

Страница была полезной?