Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
20202	60 020	19 727	79 747	1 772 755	260 332	2 033 087	1 798 603	262 575	2 061 178	34 172	17 484	51 656
20208	764	0	764	6 064	0	6 064	6 124	0	6 124	704	0	704
20209	17 814	1 814	19 628	1 516 630	101 678	1 618 308	1 504 050	101 698	1 605 748	30 394	1 794	32 188
20308	0	3 368	3 368	0	5	5	0	39	39	0	3 334	3 334
30102	50 883	0	50 883	5 505 353	0	5 505 353	5 422 891	0	5 422 891	133 345	0	133 345
30110	12 709	198 009	210 718	90 802	501 878	592 680	90 327	508 795	599 122	13 184	191 092	204 276
30118	0	245	245	0	16	16	0	12	12	0	249	249
30202	13 061	0	13 061	0	0	0	1 196	0	1 196	11 865	0	11 865
30204	3 972	0	3 972	376	0	376	0	0	0	4 348	0	4 348
30215	450	3 126	3 576	0	96	96	0	195	195	450	3 027	3 477
30221	0	0	0	15 410	100 952	116 362	15 410	100 952	116 362	0	0	0
30233	7 692	741	8 433	169 364	18 513	187 877	170 373	18 885	189 258	6 683	369	7 052
31901	260 000	0	260 000	2 700 000	0	2 700 000	2 640 000	0	2 640 000	320 000	0	320 000
32201	300	268	568	0	8	8	300	276	576	0	0	0
32207	0	0	0	300	260	560	0	0	0	300	260	560
45203	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
45204	4 900	10 545	15 445	4 967	1 526	6 493	4 150	10 824	14 974	5 717	1 247	6 964
45205	24 007	7 301	31 308	9 289	3 410	12 699	15 368	3 718	19 086	17 928	6 993	24 921
45206	258 593	9 697	268 290	17 266	296	17 562	22 035	604	22 639	253 824	9 389	263 213
45207	120 707	14 290	134 997	706	447	1 153	6 026	883	6 909	115 387	13 854	129 241
45208	161 685	21 515	183 200	400	673	1 073	5	1 330	1 335	162 080	20 858	182 938
45307	3 071	0	3 071	1 376	0	1 376	0	0	0	4 447	0	4 447
45403	0	0	0	515	0	515	0	0	0	515	0	515
45407	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300
45502	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45503	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45504	16 910	0	16 910	5 674	0	5 674	3 138	0	3 138	19 446	0	19 446
45505	63 593	18 195	81 788	5 851	4 079	9 930	6 032	4 007	10 039	63 412	18 267	81 679
45506	249 796	6 557	256 353	3 465	203	3 668	606	2 596	3 202	252 655	4 164	256 819
45507	181 942	48 986	230 928	0	1 510	1 510	645	3 648	4 293	181 297	46 848	228 145
45509	417	0	417	475	0	475	400	0	400	492	0	492
45510	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45704	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45705	208	0	208	0	0	0	208	0	208	0	0	0
45812	2 543	121	2 664	0	4	4	0	8	8	2 543	117	2 660
45815	10 523	10 510	21 033	0	3 124	3 124	4	663	667	10 519	12 971	23 490
45912	0	178	178	0	6	6	0	11	11	0	173	173
45915	208	878	1 086	2	63	65	38	55	93	172	886	1 058
47105	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47408	0	0	0	277 797	395 391	673 188	277 797	395 391	673 188	0	0	0
47415	776	0	776	0	0	0	6	0	6	770	0	770
47417	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47423	6 097	115	6 212	330	14	344	365	18	383	6 062	111	6 173
47427	8 020	425	8 445	646	255	901	2 693	369	3 062	5 973	311	6 284
47803	1 090	0	1 090	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090
50106	7 121	0	7 121	55	0	55	0	0	0	7 176	0	7 176
50107	5 884	0	5 884	30	0	30	0	0	0	5 914	0	5 914
50706	125 082	0	125 082	0	0	0	0	0	0	125 082	0	125 082
50721	14 058	0	14 058	0	0	0	0	0	0	14 058	0	14 058
60302	932	0	932	114	0	114	194	0	194	852	0	852
60306	0	0	0	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	0	0	0
60308	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60310	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60312	214	0	214	4 189	0	4 189	4 228	0	4 228	175	0	175
60323	2 355	0	2 355	1	0	1	1	0	1	2 355	0	2 355
60347	5 574	0	5 574	0	0	0	5 574	0	5 574	0	0	0
60401	29 176	0	29 176	55	0	55	0	0	0	29 231	0	29 231
60411	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60413	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	574	0	574	55	0	55	55	0	55	574	0	574
61002	51	0	51	0	0	0	9	0	9	42	0	42
61008	982	0	982	306	0	306	306	0	306	982	0	982
61009	37	0	37	17	0	17	25	0	25	29	0	29
61011	38 324	0	38 324	0	0	0	0	0	0	38 324	0	38 324
61209	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61403	4 422	0	4 422	161	0	161	253	0	253	4 330	0	4 330
61702	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
70606	471 062	0	471 062	94 083	0	94 083	39	0	39	565 106	0	565 106
70607	254	0	254	16	0	16	136	0	136	134	0	134
70608	156 474	0	156 474	33 359	0	33 359	0	0	0	189 833	0	189 833
70609	214	0	214	29	0	29	0	0	0	243	0	243
70611	2 706	0	2 706	541	0	541	0	0	0	3 247	0	3 247
Итого по активу (баланс)	2 442 347	376 611	2 818 958	12 244 002	1 394 739	13 638 741	12 001 787	1 417 552	13 419 339	2 684 562	353 798	3 038 360
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10603	14 058	0	14 058	0	0	0	0	0	0	14 058	0	14 058
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	37 010	0	37 010	0	0	0	2 377	0	2 377	39 387	0	39 387
20309	0	245	245	0	12	12	0	16	16	0	249	249
30111	23	47	70	0	3	3	0	1	1	23	45	68
30126	13	0	13	2	0	2	14	0	14	25	0	25
30226	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
30232	398	2 151	2 549	97 490	122 035	219 525	97 225	120 386	217 611	133	502	635
32211	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	34 150	0	34 150	15 564	0	15 564	14 307	0	14 307	32 893	0	32 893
40702	524 721	4 683	529 404	4 402 641	273 336	4 675 977	4 502 151	276 091	4 778 242	624 231	7 438	631 669
40703	8 157	0	8 157	9 924	0	9 924	10 585	0	10 585	8 818	0	8 818
40802	67 523	1	67 524	383 931	1 117	385 048	376 268	1 985	378 253	59 860	869	60 729
40817	11 527	1 330	12 857	134 568	2 036	136 604	140 783	1 983	142 766	17 742	1 277	19 019
40820	14	2	16	12	13	25	4	66	70	6	55	61
40821	0	0	0	9 964	0	9 964	9 965	0	9 965	1	0	1
40905	0	0	0	68 639	0	68 639	68 639	0	68 639	0	0	0
40909	0	0	0	15 731	12 571	28 302	15 731	12 571	28 302	0	0	0
40910	0	0	0	2 547	4 549	7 096	2 547	4 549	7 096	0	0	0
40911	526	0	526	389 909	0	389 909	390 460	0	390 460	1 077	0	1 077
40912	592	2 246	2 838	16 828	39 752	56 580	16 675	38 532	55 207	439	1 026	1 465
40913	423	4 937	5 360	28 700	85 931	114 631	29 345	83 701	113 046	1 068	2 707	3 775
42005	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42105	45 800	0	45 800	12 800	0	12 800	0	0	0	33 000	0	33 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42205	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42301	9 950	60 130	70 080	49 537	40 763	90 300	49 822	49 916	99 738	10 235	69 283	79 518
42303	745	0	745	0	0	0	73	0	73	818	0	818
42304	3 700	25 453	29 153	305	8 928	9 233	1 450	4 887	6 337	4 845	21 412	26 257
42305	46 232	45 334	91 566	1 103	9 149	10 252	596	7 589	8 185	45 725	43 774	89 499
42306	406 348	225 751	632 099	31 081	36 291	67 372	54 851	12 586	67 437	430 118	202 046	632 164
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
45215	129 914	0	129 914	36 440	0	36 440	45 680	0	45 680	139 154	0	139 154
45315	1 536	0	1 536	4 245	0	4 245	2 709	0	2 709	0	0	0
45415	1 283	0	1 283	103	0	103	108	0	108	1 288	0	1 288
45515	39 616	0	39 616	13 990	0	13 990	12 120	0	12 120	37 746	0	37 746
45715	2	0	2	2	0	2	5	0	5	5	0	5
45818	23 397	0	23 397	360	0	360	716	0	716	23 753	0	23 753
45918	1 204	0	1 204	59	0	59	10	0	10	1 155	0	1 155
47108	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47407	0	0	0	388 560	284 666	673 226	388 560	284 666	673 226	0	0	0
47411	5 473	768	6 241	604	277	881	1 139	304	1 443	6 008	795	6 803
47416	48	0	48	1 051	0	1 051	1 729	0	1 729	726	0	726
47422	18	0	18	252	0	252	251	0	251	17	0	17
47425	16 363	0	16 363	22 317	0	22 317	13 065	0	13 065	7 111	0	7 111
47804	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
50120	276	0	276	138	0	138	16	0	16	154	0	154
50719	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
50720	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
52301	10 050	0	10 050	53	0	53	53	0	53	10 050	0	10 050
52501	591	0	591	0	0	0	42	0	42	633	0	633
60301	1 009	0	1 009	3 250	0	3 250	2 730	0	2 730	489	0	489
60305	0	0	0	3 717	0	3 717	3 717	0	3 717	0	0	0
60309	128	0	128	197	0	197	84	0	84	15	0	15
60311	202	0	202	212	0	212	215	0	215	205	0	205
60320	0	0	0	0	0	0	8 010	0	8 010	8 010	0	8 010
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	2 355	0	2 355	0	0	0	0	0	0	2 355	0	2 355
60601	22 364	0	22 364	0	0	0	210	0	210	22 574	0	22 574
61012	6 615	0	6 615	0	0	0	0	0	0	6 615	0	6 615
61304	42	0	42	29	0	29	17	0	17	30	0	30
70601	479 400	0	479 400	25	0	25	99 905	0	99 905	579 280	0	579 280
70602	13	0	13	1	0	1	3	0	3	15	0	15
70603	156 585	0	156 585	0	0	0	33 277	0	33 277	189 862	0	189 862
70604	214	0	214	0	0	0	29	0	29	243	0	243
70615	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
70801	10 387	0	10 387	10 387	0	10 387	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 445 873	373 085	2 818 958	6 157 273	921 429	7 078 702	6 398 275	899 829	7 298 104	2 686 875	351 485	3 038 360
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
90901	344 290	0	344 290	9 224	0	9 224	5 487	0	5 487	348 027	0	348 027
90902	243 962	13 133	257 095	26 972	411	27 383	54 947	812	55 759	215 987	12 732	228 719
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 311 830	292 733	1 604 563	50 968	66 163	117 131	54 896	99 521	154 417	1 307 902	259 375	1 567 277
91418	1 253	0	1 253	0	0	0	0	0	0	1 253	0	1 253
91604	11 061	9 203	20 264	215	637	852	60	572	632	11 216	9 268	20 484
91704	1 384	121	1 505	0	4	4	0	8	8	1 384	117	1 501
91802	1 652	264	1 916	0	8	8	0	17	17	1 652	255	1 907
91803	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
99998	2 001 136	0	2 001 136	121 053	0	121 053	138 654	0	138 654	1 983 535	0	1 983 535
Итого по активу (баланс)	3 927 337	315 454	4 242 791	208 432	67 223	275 655	254 044	100 930	354 974	3 881 725	281 747	4 163 472
Пассив
91311	28 309	0	28 309	0	0	0	0	0	0	28 309	0	28 309
91312	1 869 963	0	1 869 963	78 730	0	78 730	66 166	0	66 166	1 857 399	0	1 857 399
91315	31 190	0	31 190	6 804	0	6 804	4 860	0	4 860	29 246	0	29 246
91317	52 225	1 209	53 434	48 401	4 535	52 936	46 009	3 326	49 335	49 833	0	49 833
91507	17 598	0	17 598	184	0	184	692	0	692	18 106	0	18 106
91508	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
99999	2 241 655	0	2 241 655	216 232	0	216 232	154 514	0	154 514	2 179 937	0	2 179 937
Итого по пассиву (баланс)	4 241 582	1 209	4 242 791	350 351	4 535	354 886	272 241	3 326	275 567	4 163 472	0	4 163 472
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	20 474	20 752	41 226	20 474	20 752	41 226	0	0	0
99996	0	0	0	41 207	0	41 207	41 207	0	41 207	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	61 681	20 752	82 433	61 681	20 752	82 433	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	19 924	21 283	41 207	19 924	21 283	41 207	0	0	0
99997	0	0	0	41 226	0	41 226	41 226	0	41 226	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	61 150	21 283	82 433	61 150	21 283	82 433	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	204 039 571,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	204 039 571,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	204 039 596,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	204 039 596,0000
Пассив
98040	0	0	200 024 311,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 024 311,0000
98050	0	0	4 013 768,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 013 768,0000
98070	0	0	1 517,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 517,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	204 039 596,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	204 039 596,0000

Страница была полезной?