Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	3 139	0	3 139	0	0	0	0	0	0	3 139	0	3 139
20202	144 104	40 158	184 262	1 173 617	19 631	1 193 248	1 131 304	36 872	1 168 176	186 417	22 917	209 334
20208	22 900	347	23 247	103 500	1 040	104 540	102 255	1 059	103 314	24 145	328	24 473
20209	1 897	25	1 922	931 887	2 020	933 907	931 173	2 021	933 194	2 611	24	2 635
30102	114 975	0	114 975	4 318 767	0	4 318 767	4 131 966	0	4 131 966	301 776	0	301 776
30110	4 389	51 899	56 288	189 512	252 431	441 943	190 537	219 247	409 784	3 364	85 083	88 447
30114	0	299 016	299 016	0	166 470	166 470	0	141 030	141 030	0	324 456	324 456
30202	16 122	0	16 122	197	0	197	0	0	0	16 319	0	16 319
30204	7 633	0	7 633	0	0	0	643	0	643	6 990	0	6 990
30221	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0
30233	4 483	217	4 700	185 424	6 611	192 035	178 609	6 560	185 169	11 298	268	11 566
30413	0	0	0	102 464	0	102 464	102 464	0	102 464	0	0	0
30424	1 000	0	1 000	2 088 442	0	2 088 442	2 088 454	0	2 088 454	988	0	988
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32010	0	347	347	0	11	11	0	22	22	0	336	336
32202	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
45107	9 428	0	9 428	0	0	0	1 535	0	1 535	7 893	0	7 893
45201	32 847	0	32 847	68 448	0	68 448	64 374	0	64 374	36 921	0	36 921
45206	116 950	0	116 950	5 081	0	5 081	4 500	0	4 500	117 531	0	117 531
45207	471 728	0	471 728	28 612	0	28 612	126 713	0	126 713	373 627	0	373 627
45208	68 826	0	68 826	53 000	0	53 000	15 421	0	15 421	106 405	0	106 405
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
45505	35 085	0	35 085	260	0	260	3 982	0	3 982	31 363	0	31 363
45506	63 102	0	63 102	1 440	0	1 440	4 805	0	4 805	59 737	0	59 737
45507	151 560	700	152 260	3 200	21	3 221	8 594	63	8 657	146 166	658	146 824
45509	1 088	340	1 428	917	74	991	911	85	996	1 094	329	1 423
45704	24 517	0	24 517	0	0	0	24 517	0	24 517	0	0	0
45705	6 000	9 188	15 188	0	2 597	2 597	0	712	712	6 000	11 073	17 073
45812	112 350	0	112 350	2 880	0	2 880	4 830	0	4 830	110 400	0	110 400
45815	12 492	0	12 492	263	0	263	493	0	493	12 262	0	12 262
45817	0	0	0	24 517	0	24 517	24 517	0	24 517	0	0	0
45912	8 610	0	8 610	0	0	0	723	0	723	7 887	0	7 887
45915	2 393	0	2 393	252	0	252	22	0	22	2 623	0	2 623
45917	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
47404	0	128 664	128 664	1 041 648	753 913	1 795 561	1 041 648	830 997	1 872 645	0	51 580	51 580
47408	0	0	0	2 255 148	2 119 782	4 374 930	2 255 148	2 119 782	4 374 930	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
47427	13 713	135	13 848	10 981	104	11 085	11 087	229	11 316	13 607	10	13 617
50106	136 192	0	136 192	876	0	876	0	0	0	137 068	0	137 068
50107	231 463	0	231 463	1 079 551	0	1 079 551	1 168 834	0	1 168 834	142 180	0	142 180
50109	40 508	0	40 508	258	0	258	0	0	0	40 766	0	40 766
50110	0	34 759	34 759	0	1 228	1 228	0	2 165	2 165	0	33 822	33 822
50118	269 994	0	269 994	1 130 387	0	1 130 387	1 078 274	0	1 078 274	322 107	0	322 107
50121	3 091	0	3 091	897	0	897	218	0	218	3 770	0	3 770
51403	49 801	0	49 801	49 175	0	49 175	50 000	0	50 000	48 976	0	48 976
51405	97 744	0	97 744	558	0	558	50 000	0	50 000	48 302	0	48 302
60302	2 145	0	2 145	2 433	0	2 433	2 293	0	2 293	2 285	0	2 285
60306	1 776	0	1 776	1 794	0	1 794	1 851	0	1 851	1 719	0	1 719
60308	9	0	9	210	0	210	209	0	209	10	0	10
60310	86	0	86	175	0	175	185	0	185	76	0	76
60312	12 657	0	12 657	4 086	0	4 086	4 233	0	4 233	12 510	0	12 510
60323	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60401	20 090	0	20 090	0	0	0	0	0	0	20 090	0	20 090
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	66	0	66	46	0	46	46	0	46	66	0	66
61008	317	0	317	129	0	129	182	0	182	264	0	264
61009	163	0	163	33	0	33	30	0	30	166	0	166
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61011	0	0	0	40 510	0	40 510	0	0	0	40 510	0	40 510
61210	0	0	0	134 000	0	134 000	134 000	0	134 000	0	0	0
61403	280	0	280	0	0	0	31	0	31	249	0	249
61702	2 795	0	2 795	3 432	0	3 432	0	0	0	6 227	0	6 227
70606	186 471	0	186 471	44 266	0	44 266	0	0	0	230 737	0	230 737
70607	11 172	0	11 172	3 151	0	3 151	2 219	0	2 219	12 104	0	12 104
70608	283 232	0	283 232	58 690	0	58 690	0	0	0	341 922	0	341 922
70611	4 573	0	4 573	915	0	915	0	0	0	5 488	0	5 488
Итого по активу (баланс)	2 856 997	565 795	3 422 792	15 218 752	3 325 933	18 544 685	15 016 471	3 360 844	18 377 315	3 059 278	530 884	3 590 162
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10701	20 272	0	20 272	0	0	0	0	0	0	20 272	0	20 272
10801	21 823	0	21 823	0	0	0	1	0	1	21 824	0	21 824
30232	0	0	0	343	24	367	343	24	367	0	0	0
30601	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
32901	238 918	0	238 918	981 528	0	981 528	1 041 497	0	1 041 497	298 887	0	298 887
40701	71	0	71	1 792	0	1 792	1 808	0	1 808	87	0	87
40702	830 577	146 114	976 691	4 986 218	360 484	5 346 702	4 891 200	414 315	5 305 515	735 559	199 945	935 504
40703	75 183	3 717	78 900	261 876	1 671	263 547	330 479	2 868	333 347	143 786	4 914	148 700
40802	60 230	8	60 238	639 933	0	639 933	657 577	0	657 577	77 874	8	77 882
40807	545	226	771	4 179	2 334	6 513	3 827	2 327	6 154	193	219	412
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	226 992	57 138	284 130	263 906	39 816	303 722	256 852	28 134	284 986	219 938	45 456	265 394
40820	683	125	808	576	11 622	12 198	451	11 618	12 069	558	121	679
40821	172	0	172	6 441	0	6 441	6 824	0	6 824	555	0	555
40911	0	0	0	85 468	0	85 468	85 468	0	85 468	0	0	0
42103	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000
42104	90 000	39 232	129 232	60 000	2 425	62 425	2 000	1 228	3 228	32 000	38 035	70 035
42105	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42106	0	22 237	22 237	0	1 380	1 380	0	688	688	0	21 545	21 545
42202	0	0	0	1 596	0	1 596	1 596	0	1 596	0	0	0
42301	1 676	266	1 942	14 421	46 554	60 975	14 130	48 603	62 733	1 385	2 315	3 700
42303	0	2 373	2 373	0	147	147	0	73	73	0	2 299	2 299
42304	258	1 936	2 194	0	1 527	1 527	73	193	266	331	602	933
42305	269 147	127 103	396 250	11	55 618	55 629	1 000	52 136	53 136	270 136	123 621	393 757
42306	67 318	94 057	161 375	2 308	5 821	8 129	1 814	2 933	4 747	66 824	91 169	157 993
42311	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42312	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
42313	60	0	60	3	0	3	12	0	12	69	0	69
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43806	13 045	0	13 045	0	0	0	0	0	0	13 045	0	13 045
45115	21	0	21	11	0	11	6	0	6	16	0	16
45215	12 940	0	12 940	13 570	0	13 570	13 642	0	13 642	13 012	0	13 012
45415	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45515	6 992	0	6 992	443	0	443	115	0	115	6 664	0	6 664
45818	89 831	0	89 831	32	0	32	99	0	99	89 898	0	89 898
45918	6 161	0	6 161	126	0	126	63	0	63	6 098	0	6 098
47403	0	0	0	983 092	0	983 092	983 092	0	983 092	0	0	0
47407	0	0	0	2 302 323	2 068 628	4 370 951	2 302 323	2 068 628	4 370 951	0	0	0
47411	8 135	2 264	10 399	1 223	1 523	2 746	2 067	633	2 700	8 979	1 374	10 353
47416	3 918	0	3 918	11 069	0	11 069	7 298	0	7 298	147	0	147
47422	0	9	9	72	0	72	72	0	72	0	9	9
47425	6 483	0	6 483	3 786	0	3 786	4 042	0	4 042	6 739	0	6 739
47426	2 090	24	2 114	2 728	40	2 768	2 248	92	2 340	1 610	76	1 686
50120	9 838	0	9 838	1 322	0	1 322	2 933	0	2 933	11 449	0	11 449
60301	244	0	244	6 102	0	6 102	6 248	0	6 248	390	0	390
60305	0	0	0	8 636	0	8 636	8 645	0	8 645	9	0	9
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60311	25	0	25	302	0	302	296	0	296	19	0	19
60320	4 124	0	4 124	4 124	0	4 124	0	0	0	0	0	0
60322	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	15 926	0	15 926	0	0	0	146	0	146	16 072	0	16 072
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61304	721	0	721	80	0	80	33	0	33	674	0	674
70601	163 679	0	163 679	0	0	0	51 697	0	51 697	215 376	0	215 376
70603	306 991	0	306 991	0	0	0	53 683	0	53 683	360 674	0	360 674
70615	2 795	0	2 795	0	0	0	3 431	0	3 431	6 226	0	6 226
Итого по пассиву (баланс)	2 925 963	496 829	3 422 792	10 714 793	2 599 614	13 314 407	10 847 284	2 634 493	13 481 777	3 058 454	531 708	3 590 162
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	108 560	0	108 560	15 644	0	15 644	11 470	0	11 470	112 734	0	112 734
90902	878 987	0	878 987	2 239	0	2 239	208	0	208	881 018	0	881 018
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91414	2 113 332	62 110	2 175 442	18 344	1 944	20 288	213 317	3 840	217 157	1 918 359	60 214	1 978 573
91604	29 487	0	29 487	1 852	0	1 852	771	0	771	30 568	0	30 568
91704	30 861	48 376	79 237	0	1 476	1 476	15	3 014	3 029	30 846	46 838	77 684
91802	96 132	55 916	152 048	0	1 705	1 705	0	3 483	3 483	96 132	54 138	150 270
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 584 714	0	1 584 714	133 885	0	133 885	420 343	0	420 343	1 298 256	0	1 298 256
Итого по активу (баланс)	4 842 110	166 402	5 008 512	171 964	5 125	177 089	646 124	10 337	656 461	4 367 950	161 190	4 529 140
Пассив
91312	1 249 594	63 329	1 312 923	257 186	3 915	261 101	3 004	1 981	4 985	995 412	61 395	1 056 807
91315	69 696	0	69 696	0	0	0	1 209	0	1 209	70 905	0	70 905
91316	43 575	12 367	55 942	60 300	2 897	63 197	20 280	327	20 607	3 555	9 797	13 352
91317	81 423	58 368	139 791	92 375	3 670	96 045	105 195	1 889	107 084	94 243	56 587	150 830
91507	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
91508	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
99999	3 423 798	0	3 423 798	236 118	0	236 118	43 204	0	43 204	3 230 884	0	3 230 884
Итого по пассиву (баланс)	4 874 448	134 064	5 008 512	645 979	10 482	656 461	172 892	4 197	177 089	4 401 361	127 779	4 529 140
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	69 388	0	69 388	1 912 976	52 537	1 965 513	1 982 364	52 537	2 034 901	0	0	0
99996	69 470	0	69 470	1 971 554	0	1 971 554	2 041 024	0	2 041 024	0	0	0
Итого по активу (баланс)	138 858	0	138 858	3 884 530	52 537	3 937 067	4 023 388	52 537	4 075 925	0	0	0
Пассив
96901	0	69 470	69 470	51 910	1 989 114	2 041 024	51 910	1 919 644	1 971 554	0	0	0
99997	69 388	0	69 388	2 034 902	0	2 034 902	1 965 514	0	1 965 514	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	69 388	69 470	138 858	2 086 812	1 989 114	4 075 926	2 017 424	1 919 644	3 937 068	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	430 063,8849	0	0	32 871,0000	0	0	116 871,0000	0	0	346 063,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	430 076,8849	0	0	32 876,0000	0	0	116 879,0000	0	0	346 073,8849
Пассив
98040	0	0	12 063,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 063,8849
98050	0	0	418 013,0000	0	0	116 879,0000	0	0	32 876,0000	0	0	334 010,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	430 076,8849	0	0	116 879,0000	0	0	32 876,0000	0	0	346 073,8849

Страница была полезной?