Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 194	0	10 194	0	0	0	0	0	0	10 194	0	10 194
20202	214 887	154 100	368 987	898 132	659 672	1 557 804	883 531	571 448	1 454 979	229 488	242 324	471 812
20208	3 040	0	3 040	2 403	0	2 403	3 867	0	3 867	1 576	0	1 576
20209	0	0	0	173 356	69 981	243 337	173 356	69 981	243 337	0	0	0
30102	30 300	0	30 300	9 128 990	0	9 128 990	9 121 651	0	9 121 651	37 639	0	37 639
30110	87 647	21 981	109 628	1 721 926	49 811	1 771 737	1 795 693	43 186	1 838 879	13 880	28 606	42 486
30114	0	413 411	413 411	0	1 152 441	1 152 441	0	1 261 276	1 261 276	0	304 576	304 576
30202	102 475	0	102 475	449	0	449	0	0	0	102 924	0	102 924
30204	39 013	0	39 013	0	0	0	3 307	0	3 307	35 706	0	35 706
30215	2 800	9 726	12 526	0	297	297	0	606	606	2 800	9 417	12 217
30233	2 726	1 060	3 786	84 206	73 911	158 117	82 825	74 045	156 870	4 107	926	5 033
30302	333 313	24 710	358 023	429 487	5 146	434 633	380 407	2 143	382 550	382 393	27 713	410 106
30306	88 247	120 028	208 275	1 884	5 609	7 493	1 878	7 504	9 382	88 253	118 133	206 386
30413	0	0	0	74 170	0	74 170	74 170	0	74 170	0	0	0
30424	61	0	61	2 310 876	0	2 310 876	2 310 866	0	2 310 866	71	0	71
30602	559	0	559	0	0	0	2	0	2	557	0	557
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	20 000	17 367	37 367	230 000	35 136	265 136	250 000	52 503	302 503	0	0	0
32004	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
32005	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45105	13 500	0	13 500	0	0	0	5 000	0	5 000	8 500	0	8 500
45106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45107	18 000	0	18 000	3 000	0	3 000	0	0	0	21 000	0	21 000
45201	122 615	0	122 615	125 533	0	125 533	190 498	0	190 498	57 650	0	57 650
45203	0	0	0	2 110	0	2 110	110	0	110	2 000	0	2 000
45204	147 450	0	147 450	10 300	0	10 300	134 770	0	134 770	22 980	0	22 980
45205	479 392	31 408	510 800	47 835	3 121	50 956	86 305	15 283	101 588	440 922	19 246	460 168
45206	1 532 466	0	1 532 466	227 000	0	227 000	253 304	0	253 304	1 506 162	0	1 506 162
45207	411 340	0	411 340	373 304	0	373 304	187 892	0	187 892	596 752	0	596 752
45208	57 000	0	57 000	0	0	0	15 335	0	15 335	41 665	0	41 665
45407	2 400	0	2 400	0	0	0	200	0	200	2 200	0	2 200
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	5 060	17 368	22 428	0	529	529	40	1 082	1 122	5 020	16 815	21 835
45505	96 904	13 974	110 878	40	431	471	211	958	1 169	96 733	13 447	110 180
45506	143 436	67 733	211 169	22 538	2 066	24 604	24 398	4 219	28 617	141 576	65 580	207 156
45507	33 600	1 165	34 765	0	36	36	0	347	347	33 600	854	34 454
45509	2 280	2 359	4 639	3 534	3 884	7 418	3 181	3 483	6 664	2 633	2 760	5 393
45704	0	1 389	1 389	0	43	43	0	423	423	0	1 009	1 009
45708	314	0	314	101	0	101	314	0	314	101	0	101
45812	18 485	0	18 485	71 426	0	71 426	1 366	0	1 366	88 545	0	88 545
45815	631	1 000	1 631	497	640	1 137	509	396	905	619	1 244	1 863
45912	312	0	312	2 186	0	2 186	1 732	0	1 732	766	0	766
45915	180	0	180	238	954	1 192	137	2	139	281	952	1 233
47404	0	13 895	13 895	3 010 230	2 175 296	5 185 526	3 010 230	2 175 739	5 185 969	0	13 452	13 452
47408	0	0	0	1 619 881	1 758 248	3 378 129	1 619 881	1 758 248	3 378 129	0	0	0
47415	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
47423	1	0	1	83 530	83 020	166 550	83 530	83 020	166 550	1	0	1
47427	28 071	13	28 084	39 069	1 445	40 514	43 030	1 449	44 479	24 110	9	24 119
47802	166 304	0	166 304	550	0	550	25 281	0	25 281	141 573	0	141 573
50106	51 671	0	51 671	435 834	0	435 834	458 232	0	458 232	29 273	0	29 273
50107	0	0	0	82 057	0	82 057	82 057	0	82 057	0	0	0
50118	101 510	0	101 510	533 784	0	533 784	499 542	0	499 542	135 752	0	135 752
50121	0	0	0	251	0	251	64	0	64	187	0	187
50205	0	7 285	7 285	0	137 906	137 906	0	145 191	145 191	0	0	0
50218	0	29 139	29 139	0	146 402	146 402	0	140 122	140 122	0	35 419	35 419
50305	0	0	0	396 849	0	396 849	396 849	0	396 849	0	0	0
50308	0	0	0	41 789	0	41 789	41 789	0	41 789	0	0	0
50318	109 379	0	109 379	439 247	0	439 247	438 667	0	438 667	109 959	0	109 959
50505	7 136	0	7 136	0	0	0	0	0	0	7 136	0	7 136
50606	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
51401	111 255	0	111 255	888	0	888	0	0	0	112 143	0	112 143
60302	2 458	0	2 458	101	0	101	437	0	437	2 122	0	2 122
60306	5 340	0	5 340	4 826	0	4 826	5 356	0	5 356	4 810	0	4 810
60308	30	0	30	33	0	33	48	0	48	15	0	15
60310	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60312	71 311	0	71 311	19 115	0	19 115	15 366	0	15 366	75 060	0	75 060
60314	0	0	0	0	225	225	0	225	225	0	0	0
60323	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
60401	127 593	0	127 593	1 390	0	1 390	206	0	206	128 777	0	128 777
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	37 676	0	37 676	7 632	0	7 632	1 641	0	1 641	43 667	0	43 667
60804	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
60901	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61002	10	0	10	0	0	0	4	0	4	6	0	6
61008	9	0	9	146	0	146	146	0	146	9	0	9
61009	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
61209	0	0	0	83 783	0	83 783	83 783	0	83 783	0	0	0
61210	0	0	0	7 761	0	7 761	7 761	0	7 761	0	0	0
61212	0	0	0	24 760	0	24 760	24 760	0	24 760	0	0	0
61403	13 481	0	13 481	812	0	812	1 635	0	1 635	12 658	0	12 658
70606	386 097	0	386 097	216 198	0	216 198	635	0	635	601 660	0	601 660
70607	1 809	0	1 809	22	0	22	1 431	0	1 431	400	0	400
70608	463 156	0	463 156	89 566	0	89 566	0	0	0	552 722	0	552 722
70611	3 468	0	3 468	731	0	731	0	0	0	4 199	0	4 199
Итого по активу (баланс)	5 741 060	949 111	6 690 171	23 338 845	6 366 250	29 705 095	23 086 705	6 412 879	29 499 584	5 993 200	902 482	6 895 682
Пассив
10208	443 736	0	443 736	0	0	0	0	0	0	443 736	0	443 736
10601	50 969	0	50 969	0	0	0	0	0	0	50 969	0	50 969
10701	140 068	0	140 068	0	0	0	0	0	0	140 068	0	140 068
10801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30109	906	2	908	1	0	1	0	0	0	905	2	907
30126	73	0	73	53	0	53	1	0	1	21	0	21
30232	372	3 901	4 273	78 971	11 448	90 419	78 929	8 948	87 877	330	1 401	1 731
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	333 313	24 710	358 023	380 407	2 143	382 550	429 487	5 146	434 633	382 393	27 713	410 106
30305	88 247	120 028	208 275	1 878	7 504	9 382	1 884	5 609	7 493	88 253	118 133	206 386
32015	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
32901	207 314	0	207 314	912 884	0	912 884	946 500	0	946 500	240 930	0	240 930
40502	105 276	0	105 276	3 236	0	3 236	480	0	480	102 520	0	102 520
40602	3 210	0	3 210	1 022	0	1 022	202	0	202	2 390	0	2 390
40701	13 220	0	13 220	15 412	0	15 412	17 627	0	17 627	15 435	0	15 435
40702	745 351	72 113	817 464	7 891 088	606 369	8 497 457	7 865 525	594 635	8 460 160	719 788	60 379	780 167
40703	63 208	0	63 208	65 362	0	65 362	4 521	0	4 521	2 367	0	2 367
40802	22 176	0	22 176	50 899	0	50 899	43 623	0	43 623	14 900	0	14 900
40807	1 814	2 454	4 268	156 994	1 297	158 291	196 912	77	196 989	41 732	1 234	42 966
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	65 262	34 217	99 479	360 253	154 162	514 415	353 074	154 403	507 477	58 083	34 458	92 541
40820	971	2 360	3 331	8 134	3 080	11 214	7 836	2 459	10 295	673	1 739	2 412
40821	0	0	0	19 535	0	19 535	19 535	0	19 535	0	0	0
40905	0	0	0	1 267	0	1 267	1 267	0	1 267	0	0	0
40909	0	0	0	336	905	1 241	336	905	1 241	0	0	0
40910	0	0	0	236	650	886	236	650	886	0	0	0
40911	3	0	3	6 966	0	6 966	6 963	0	6 963	0	0	0
40912	0	0	0	611	8 495	9 106	611	8 495	9 106	0	0	0
40913	0	0	0	2 164	15 371	17 535	2 164	15 371	17 535	0	0	0
42005	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42006	8 322	0	8 322	1 037	0	1 037	150	0	150	7 435	0	7 435
42102	0	0	0	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	35 250	0	35 250	35 000	0	35 000	0	0	0	250	0	250
42106	34 688	993	35 681	0	62	62	50	31	81	34 738	962	35 700
42301	25 880	9 161	35 041	270 627	212 514	483 141	305 093	215 624	520 717	60 346	12 271	72 617
42303	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
42304	60 159	9 929	70 088	16 810	5 687	22 497	874	232	1 106	44 223	4 474	48 697
42305	1 114 521	312 881	1 427 402	214 513	40 574	255 087	107 225	66 217	173 442	1 007 233	338 524	1 345 757
42306	927 042	234 909	1 161 951	94 516	91 361	185 877	99 570	87 029	186 599	932 096	230 577	1 162 673
42307	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42309	16 850	0	16 850	2 111	0	2 111	49	0	49	14 788	0	14 788
42505	0	33 763	33 763	0	2 104	2 104	0	1 030	1 030	0	32 689	32 689
42601	1 399	3	1 402	7 495	976	8 471	7 552	976	8 528	1 456	3	1 459
42605	14 191	73 265	87 456	7 928	4 622	12 550	94	4 119	4 213	6 357	72 762	79 119
42606	2 073	4 356	6 429	0	808	808	5	126	131	2 078	3 674	5 752
43707	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	370	0	370	90	0	90	29	0	29	309	0	309
45215	54 395	0	54 395	29 420	0	29 420	122 548	0	122 548	147 523	0	147 523
45515	7 952	0	7 952	1 359	0	1 359	3 298	0	3 298	9 891	0	9 891
45715	88	0	88	93	0	93	9	0	9	4	0	4
45818	8 431	0	8 431	83	0	83	21 930	0	21 930	30 278	0	30 278
45918	130	0	130	12	0	12	182	0	182	300	0	300
47403	0	0	0	954 261	0	954 261	954 261	0	954 261	0	0	0
47407	0	0	0	1 631 245	1 747 509	3 378 754	1 631 245	1 747 509	3 378 754	0	0	0
47411	51 369	21 160	72 529	19 652	4 156	23 808	18 497	3 655	22 152	50 214	20 659	70 873
47416	6	0	6	3 431	0	3 431	3 435	0	3 435	10	0	10
47422	194	3	197	2	68 766	68 768	1	68 765	68 766	193	2	195
47425	7 027	0	7 027	6 518	0	6 518	6 091	0	6 091	6 600	0	6 600
47426	8 996	1 288	10 284	9 588	80	9 668	3 093	203	3 296	2 501	1 411	3 912
47804	3 428	0	3 428	431	0	431	116	0	116	3 113	0	3 113
50120	1 662	0	1 662	1 305	0	1 305	22	0	22	379	0	379
50507	7 136	0	7 136	0	0	0	0	0	0	7 136	0	7 136
50620	734	0	734	25	0	25	0	0	0	709	0	709
50908	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	5 880	0	5 880	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	5 880	0	5 880
52302	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52303	0	0	0	31 522	0	31 522	46 883	0	46 883	15 361	0	15 361
52501	1 877	0	1 877	0	0	0	53	0	53	1 930	0	1 930
60301	6	0	6	5 445	0	5 445	5 439	0	5 439	0	0	0
60305	0	0	0	12 931	0	12 931	12 931	0	12 931	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	668	0	668	6	0	6	153	0	153	815	0	815
60311	2 678	0	2 678	2 171	0	2 171	2 172	0	2 172	2 679	0	2 679
60324	2 568	0	2 568	14	0	14	0	0	0	2 554	0	2 554
60601	37 558	0	37 558	10	0	10	609	0	609	38 157	0	38 157
60706	9 723	0	9 723	0	0	0	0	0	0	9 723	0	9 723
60805	208	0	208	0	0	0	42	0	42	250	0	250
60806	961	0	961	57	0	57	0	0	0	904	0	904
60903	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61301	86	0	86	0	0	0	138	0	138	224	0	224
61304	447	0	447	180	0	180	53	0	53	320	0	320
61701	5 889	0	5 889	0	0	0	0	0	0	5 889	0	5 889
70601	383 071	0	383 071	60	0	60	100 559	0	100 559	483 570	0	483 570
70602	63	0	63	64	0	64	151	0	151	150	0	150
70603	467 253	0	467 253	0	0	0	90 096	0	90 096	557 349	0	557 349
70615	4 305	0	4 305	0	0	0	0	0	0	4 305	0	4 305
Итого по пассиву (баланс)	5 728 675	961 496	6 690 171	13 348 133	2 990 643	16 338 776	13 552 073	2 992 214	16 544 287	5 932 615	963 067	6 895 682
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 430	0	7 430	2 001	0	2 001	1 376	0	1 376	8 055	0	8 055
90902	2 515 341	350	2 515 691	59 038	11	59 049	40 364	22	40 386	2 534 015	339	2 534 354
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 890 353	46 563	2 936 916	103 384	1 429	104 813	302 856	18 029	320 885	2 690 881	29 963	2 720 844
91418	156 991	0	156 991	431	0	431	24 475	0	24 475	132 947	0	132 947
91604	7 420	64	7 484	1 548	30	1 578	288	17	305	8 680	77	8 757
91704	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	2 277 728	0	2 277 728	771 796	0	771 796	873 609	0	873 609	2 175 915	0	2 175 915
Итого по активу (баланс)	7 856 093	46 977	7 903 070	938 198	1 470	939 668	1 242 968	18 068	1 261 036	7 551 323	30 379	7 581 702
Пассив
91311	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91312	1 740 787	11 495	1 752 282	9 805	1 383	11 188	3 038	359	3 397	1 734 020	10 471	1 744 491
91315	76 715	0	76 715	9 208	0	9 208	0	0	0	67 507	0	67 507
91316	4 540	0	4 540	200 040	0	200 040	200 000	0	200 000	4 500	0	4 500
91317	213 597	42 554	256 151	631 488	22 661	654 149	549 829	18 567	568 396	131 938	38 460	170 398
91319	165 239	0	165 239	0	0	0	978	0	978	166 217	0	166 217
91507	16 901	0	16 901	0	0	0	1	0	1	16 902	0	16 902
99999	5 625 342	0	5 625 342	386 696	0	386 696	167 141	0	167 141	5 405 787	0	5 405 787
Итого по пассиву (баланс)	7 849 021	54 049	7 903 070	1 237 237	24 044	1 261 281	920 987	18 926	939 913	7 532 771	48 931	7 581 702
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	31 548	31 548	1 100 072	1 051 754	2 151 826	1 100 072	1 032 856	2 132 928	0	50 446	50 446
99996	31 561	0	31 561	2 148 210	0	2 148 210	2 129 154	0	2 129 154	50 617	0	50 617
Итого по активу (баланс)	31 561	31 548	63 109	3 248 282	1 051 754	4 300 036	3 229 226	1 032 856	4 262 082	50 617	50 446	101 063
Пассив
96901	0	31 561	31 561	964 464	218 189	1 182 653	1 015 081	186 628	1 201 709	50 617	0	50 617
97101	0	0	0	946 501	0	946 501	946 501	0	946 501	0	0	0
99997	31 548	0	31 548	2 132 928	0	2 132 928	2 151 826	0	2 151 826	50 446	0	50 446
Итого по пассиву (баланс)	31 548	31 561	63 109	4 043 893	218 189	4 262 082	4 113 408	186 628	4 300 036	101 063	0	101 063
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	160 501,0000	0	0	934 019,0000	0	0	956 020,0000	0	0	138 500,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	160 508,0000	0	0	934 019,0000	0	0	956 020,0000	0	0	138 507,0000
Пассив
98050	0	0	149 502,0000	0	0	956 020,0000	0	0	934 019,0000	0	0	127 501,0000
98070	0	0	11 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	160 508,0000	0	0	956 020,0000	0	0	934 019,0000	0	0	138 507,0000

Страница была полезной?