Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Русский торгово-промышленный банк"

Регистрационный номер

138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 502	0	5 502	8 494	0	8 494	8 154	0	8 154	5 842	0	5 842
10901	16 067	0	16 067	0	0	0	16 067	0	16 067	0	0	0
20202	177 059	85 110	262 169	2 659 702	480 144	3 139 846	2 661 889	480 858	3 142 747	174 872	84 396	259 268
20208	529	0	529	1 998	0	1 998	1 442	0	1 442	1 085	0	1 085
20209	0	0	0	2 375 759	119 211	2 494 970	2 375 759	119 211	2 494 970	0	0	0
30102	91 207	0	91 207	10 328 384	0	10 328 384	10 198 122	0	10 198 122	221 469	0	221 469
30110	11 725	22 522	34 247	964 331	548 371	1 512 702	962 075	545 763	1 507 838	13 981	25 130	39 111
30114	0	112 375	112 375	0	191 747	191 747	0	218 877	218 877	0	85 245	85 245
30202	57 425	0	57 425	710	0	710	0	0	0	58 135	0	58 135
30204	4 635	0	4 635	0	0	0	219	0	219	4 416	0	4 416
30210	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
30215	5 100	19 104	24 204	0	583	583	0	1 190	1 190	5 100	18 497	23 597
30233	20	14	34	36 478	12 347	48 825	36 480	12 361	48 841	18	0	18
30424	2 691	0	2 691	578 426	0	578 426	580 586	0	580 586	531	0	531
30602	12	0	12	78 503	0	78 503	78 507	0	78 507	8	0	8
32002	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	1 010 000	0	1 010 000	160 000	0	160 000
32003	460 000	0	460 000	2 145 000	0	2 145 000	2 105 000	0	2 105 000	500 000	0	500 000
45101	188 908	0	188 908	743 464	0	743 464	747 178	0	747 178	185 194	0	185 194
45201	23 838	0	23 838	71 582	0	71 582	68 485	0	68 485	26 935	0	26 935
45204	0	0	0	1 280	0	1 280	0	0	0	1 280	0	1 280
45205	467 248	8 046	475 294	105 250	3 754	109 004	5 348	611	5 959	567 150	11 189	578 339
45206	800 866	128 682	929 548	0	3 932	3 932	117 200	8 012	125 212	683 666	124 602	808 268
45207	411 887	0	411 887	139 000	5 968	144 968	68 519	324	68 843	482 368	5 644	488 012
45208	1 188 385	42 540	1 230 925	0	1 332	1 332	5 756	3 775	9 531	1 182 629	40 097	1 222 726
45401	159	0	159	163	0	163	191	0	191	131	0	131
45407	15 400	0	15 400	0	0	0	150	0	150	15 250	0	15 250
45504	386	0	386	0	0	0	139	0	139	247	0	247
45505	45 311	0	45 311	3 535	0	3 535	3 739	0	3 739	45 107	0	45 107
45506	481 560	3 373	484 933	46 758	99	46 857	25 195	454	25 649	503 123	3 018	506 141
45507	121 308	0	121 308	900	0	900	1 472	0	1 472	120 736	0	120 736
45509	3 700	0	3 700	691	0	691	1 484	0	1 484	2 907	0	2 907
45812	237 220	0	237 220	6 693	0	6 693	1 660	0	1 660	242 253	0	242 253
45815	29 211	2 836	32 047	4 633	89	4 722	2 570	176	2 746	31 274	2 749	34 023
45912	16 088	2 911	18 999	2 838	1 607	4 445	164	1 388	1 552	18 762	3 130	21 892
45915	17 869	491	18 360	3 185	15	3 200	2 347	31	2 378	18 707	475	19 182
45916	0	4 329	4 329	0	132	132	0	270	270	0	4 191	4 191
47404	0	106 063	106 063	3 495 874	3 483 974	6 979 848	3 495 874	3 464 019	6 959 893	0	126 018	126 018
47408	0	0	0	3 138 754	3 406 537	6 545 291	3 138 754	3 406 537	6 545 291	0	0	0
47423	124 857	0	124 857	197 273	85 324	282 597	297 600	85 022	382 622	24 530	302	24 832
47427	70 803	1 941	72 744	50 073	2 185	52 258	67 146	2 068	69 214	53 730	2 058	55 788
47801	7 756	0	7 756	0	0	0	97	0	97	7 659	0	7 659
47802	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
47901	1 461 168	0	1 461 168	0	0	0	86 550	0	86 550	1 374 618	0	1 374 618
50205	62 191	0	62 191	540	0	540	0	0	0	62 731	0	62 731
50208	257 923	0	257 923	52 598	0	52 598	96 495	0	96 495	214 026	0	214 026
50221	0	0	0	1 231	0	1 231	0	0	0	1 231	0	1 231
50706	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
51406	138 346	0	138 346	115	0	115	0	0	0	138 461	0	138 461
51504	117 175	0	117 175	791	0	791	117 966	0	117 966	0	0	0
51505	67 481	0	67 481	703	0	703	0	0	0	68 184	0	68 184
60102	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60204	0	37	37	0	1	1	0	2	2	0	36	36
60302	1 644	0	1 644	739	0	739	590	0	590	1 793	0	1 793
60306	28	0	28	9 868	0	9 868	9 871	0	9 871	25	0	25
60308	0	0	0	1 119	0	1 119	1 101	0	1 101	18	0	18
60310	1 138	0	1 138	1 247	0	1 247	1 033	0	1 033	1 352	0	1 352
60312	36 843	0	36 843	24 442	0	24 442	26 631	0	26 631	34 654	0	34 654
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	202 895	925	203 820	23	28	51	0	57	57	202 918	896	203 814
60401	68 307	0	68 307	0	0	0	0	0	0	68 307	0	68 307
60701	214	0	214	162	0	162	0	0	0	376	0	376
60901	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61002	1 376	0	1 376	100	0	100	97	0	97	1 379	0	1 379
61008	1 680	0	1 680	805	0	805	356	0	356	2 129	0	2 129
61009	4 631	0	4 631	1 154	0	1 154	219	0	219	5 566	0	5 566
61010	4	0	4	4	0	4	0	0	0	8	0	8
61011	181	0	181	0	0	0	181	0	181	0	0	0
61209	0	0	0	59 889	0	59 889	59 889	0	59 889	0	0	0
61210	0	0	0	204 623	0	204 623	204 623	0	204 623	0	0	0
61212	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61403	4 418	147	4 565	828	5	833	440	9	449	4 806	143	4 949
70606	808 805	0	808 805	201 737	0	201 737	475	0	475	1 010 067	0	1 010 067
70608	248 789	0	248 789	44 714	0	44 714	0	0	0	293 503	0	293 503
70611	243	0	243	165	0	165	0	0	0	408	0	408
Итого по активу (баланс)	8 690 750	541 446	9 232 196	28 968 375	8 347 393	37 315 768	28 692 932	8 351 023	37 043 955	8 966 193	537 816	9 504 009
Пассив
10207	503 275	0	503 275	0	0	0	0	0	0	503 275	0	503 275
10601	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
10603	0	0	0	0	0	0	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231
10701	2 214	0	2 214	0	0	0	9 020	0	9 020	11 234	0	11 234
10801	35 110	0	35 110	35 110	0	35 110	190 429	0	190 429	190 429	0	190 429
30126	21	0	21	111	0	111	93	0	93	3	0	3
30220	3 613	383	3 996	79 212	68 444	147 656	78 448	69 565	148 013	2 849	1 504	4 353
30222	0	0	0	0	2 579	2 579	0	2 579	2 579	0	0	0
30223	9 698	0	9 698	252 389	0	252 389	273 727	0	273 727	31 036	0	31 036
30232	1 816	13 941	15 757	76 617	197 116	273 733	77 346	199 666	277 012	2 545	16 491	19 036
40116	1 030	0	1 030	36 726	0	36 726	39 485	0	39 485	3 789	0	3 789
40502	84	0	84	658	0	658	597	0	597	23	0	23
40503	0	6 167	6 167	0	3 574	3 574	0	5 715	5 715	0	8 308	8 308
40602	9 567	0	9 567	5 958	0	5 958	5 682	0	5 682	9 291	0	9 291
40603	9 895	0	9 895	14 801	0	14 801	15 315	3	15 318	10 409	3	10 412
40701	1 332	0	1 332	5 516 113	0	5 516 113	5 519 849	0	5 519 849	5 068	0	5 068
40702	698 689	34 103	732 792	3 127 668	139 688	3 267 356	3 125 774	155 009	3 280 783	696 795	49 424	746 219
40703	96 907	3 443	100 350	129 532	676	130 208	135 167	96	135 263	102 542	2 863	105 405
40802	115 127	2 897	118 024	541 558	2 585	544 143	551 451	1 351	552 802	125 020	1 663	126 683
40807	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40817	70 089	4 047	74 136	142 378	4 535	146 913	144 898	4 314	149 212	72 609	3 826	76 435
40820	3	10 668	10 671	0	664	664	0	325	325	3	10 329	10 332
40821	3 162	0	3 162	42 453	0	42 453	43 594	0	43 594	4 303	0	4 303
40905	0	0	0	24 172	0	24 172	24 172	0	24 172	0	0	0
40906	918	0	918	220 248	0	220 248	219 977	0	219 977	647	0	647
40909	0	0	0	7 885	7 578	15 463	7 885	7 578	15 463	0	0	0
40910	0	0	0	1 472	3 203	4 675	1 472	3 203	4 675	0	0	0
40911	9 926	0	9 926	467 672	0	467 672	466 285	0	466 285	8 539	0	8 539
40912	17	24	41	22 808	25 862	48 670	22 817	25 838	48 655	26	0	26
40913	0	0	0	37 271	170 688	207 959	37 271	170 688	207 959	0	0	0
42007	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42104	14 000	1 584	15 584	0	99	99	0	48	48	14 000	1 533	15 533
42105	39 200	0	39 200	0	0	0	0	0	0	39 200	0	39 200
42106	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
42107	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42301	80 032	17 804	97 836	108 969	12 714	121 683	104 690	11 876	116 566	75 753	16 966	92 719
42303	2 319	1 662	3 981	1 974	1 474	3 448	3 288	1 461	4 749	3 633	1 649	5 282
42304	5 006	8 794	13 800	330	2 944	3 274	491	2 283	2 774	5 167	8 133	13 300
42305	43 338	43 912	87 250	21 076	8 987	30 063	3 931	7 945	11 876	26 193	42 870	69 063
42306	2 966 631	204 145	3 170 776	223 100	21 151	244 251	97 758	14 714	112 472	2 841 289	197 708	3 038 997
42307	1 677 357	0	1 677 357	68 695	0	68 695	265 107	0	265 107	1 873 769	0	1 873 769
42309	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
42601	868	546	1 414	135	38	173	160	218	378	893	726	1 619
42604	422	0	422	120	0	120	0	0	0	302	0	302
42605	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42606	6 208	1 797	8 005	774	114	888	74	59	133	5 508	1 742	7 250
42607	4 449	0	4 449	19	0	19	1 715	0	1 715	6 145	0	6 145
45215	122 610	0	122 610	800	0	800	1 288	0	1 288	123 098	0	123 098
45515	35 675	0	35 675	970	0	970	4 515	0	4 515	39 220	0	39 220
45818	129 102	0	129 102	91	0	91	1 547	0	1 547	130 558	0	130 558
45918	13 249	0	13 249	331	0	331	942	0	942	13 860	0	13 860
47405	0	0	0	0	3 170	3 170	0	3 170	3 170	0	0	0
47407	0	0	0	3 389 723	3 146 614	6 536 337	3 389 723	3 146 614	6 536 337	0	0	0
47411	273 459	4 532	277 991	24 645	1 230	25 875	38 807	1 482	40 289	287 621	4 784	292 405
47416	2 188	0	2 188	6 934	55	6 989	5 325	1 700	7 025	579	1 645	2 224
47422	199	5	204	74 339	84 664	159 003	74 339	84 661	159 000	199	2	201
47425	126 536	0	126 536	103 033	0	103 033	1 400	0	1 400	24 903	0	24 903
47426	7 860	1	7 861	114	0	114	1 699	1	1 700	9 445	2	9 447
47804	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
47902	51 088	0	51 088	0	0	0	0	0	0	51 088	0	51 088
50220	5 502	0	5 502	8 154	0	8 154	8 494	0	8 494	5 842	0	5 842
52404	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	1 551	0	1 551	155	0	155	8 469	0	8 469	9 865	0	9 865
60305	21	0	21	12 713	0	12 713	20 511	0	20 511	7 819	0	7 819
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
60311	4 927	0	4 927	4 667	0	4 667	1 842	0	1 842	2 102	0	2 102
60322	310	0	310	826	0	826	806	0	806	290	0	290
60324	27 405	0	27 405	28	0	28	6	0	6	27 383	0	27 383
60601	34 557	0	34 557	0	0	0	782	0	782	35 339	0	35 339
60903	348	0	348	0	0	0	22	0	22	370	0	370
61301	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61304	875	0	875	233	0	233	145	0	145	787	0	787
70601	865 367	0	865 367	6	0	6	210 213	0	210 213	1 075 574	0	1 075 574
70603	283 885	0	283 885	0	0	0	36 194	0	36 194	320 079	0	320 079
70801	180 405	0	180 405	180 405	0	180 405	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 871 741	360 455	9 232 196	15 017 025	3 910 446	18 927 471	15 277 122	3 922 162	19 199 284	9 131 838	372 171	9 504 009
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	13 329	0	13 329	0	0	0	0	0	0	13 329	0	13 329
90901	3 969 208	0	3 969 208	180 939	0	180 939	194 019	0	194 019	3 956 128	0	3 956 128
90902	820 946	6 906 768	7 727 714	90 488	210 652	301 140	163 837	430 291	594 128	747 597	6 687 129	7 434 726
91104	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
91202	329 386	0	329 386	12	0	12	118 020	0	118 020	211 378	0	211 378
91203	2	0	2	20	0	20	21	0	21	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	4 692 291	673 379	5 365 670	402 512	33 758	436 270	1 006 245	42 598	1 048 843	4 088 558	664 539	4 753 097
91418	127 756	0	127 756	0	0	0	97	0	97	127 659	0	127 659
91501	89 233	0	89 233	1 942	0	1 942	5 049	0	5 049	86 126	0	86 126
91604	7 450	261	7 711	101	8	109	62	16	78	7 489	253	7 742
91704	22 958	0	22 958	0	0	0	0	0	0	22 958	0	22 958
91802	199 702	0	199 702	0	0	0	0	0	0	199 702	0	199 702
91803	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
99998	3 400 723	0	3 400 723	981 477	0	981 477	1 315 344	0	1 315 344	3 066 856	0	3 066 856
Итого по активу (баланс)	13 676 400	7 580 408	21 256 808	1 657 491	244 425	1 901 916	2 802 694	472 912	3 275 606	12 531 197	7 351 921	19 883 118
Пассив
91003	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
91311	16 549	0	16 549	0	0	0	0	0	0	16 549	0	16 549
91312	3 223 366	0	3 223 366	364 822	0	364 822	110 760	0	110 760	2 969 304	0	2 969 304
91315	34 544	0	34 544	34 000	0	34 000	0	0	0	544	0	544
91316	49	0	49	0	6 069	6 069	700	9 750	10 450	749	3 681	4 430
91317	103 120	16 754	119 874	905 526	4 435	909 961	859 271	504	859 775	56 865	12 823	69 688
91507	6 341	0	6 341	0	0	0	0	0	0	6 341	0	6 341
99999	17 856 085	0	17 856 085	1 960 263	0	1 960 263	920 440	0	920 440	16 816 262	0	16 816 262
Итого по пассиву (баланс)	21 240 054	16 754	21 256 808	3 265 102	10 504	3 275 606	1 891 662	10 254	1 901 916	19 866 614	16 504	19 883 118
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	162 752	0	162 752	3 043 527	497 443	3 540 970	2 995 407	444 263	3 439 670	210 872	53 180	264 052
99996	162 753	0	162 753	3 540 986	0	3 540 986	3 439 687	0	3 439 687	264 052	0	264 052
Итого по активу (баланс)	325 505	0	325 505	6 584 513	497 443	7 081 956	6 435 094	444 263	6 879 357	474 924	53 180	528 104
Пассив
96901	0	162 753	162 753	434 838	3 004 850	3 439 688	488 018	3 052 969	3 540 987	53 180	210 872	264 052
99997	162 752	0	162 752	3 439 670	0	3 439 670	3 540 970	0	3 540 970	264 052	0	264 052
Итого по пассиву (баланс)	162 752	162 753	325 505	3 874 508	3 004 850	6 879 358	4 028 988	3 052 969	7 081 957	317 232	210 872	528 104
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	314 981,0000	0	0	50 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	264 981,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	315 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	100 002,0000	0	0	264 998,0000
Пассив
98050	0	0	315 000,0000	0	0	100 002,0000	0	0	50 000,0000	0	0	264 998,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	315 000,0000	0	0	100 002,0000	0	0	50 000,0000	0	0	264 998,0000

Страница была полезной?