Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	12 571	0	12 571	0	0	0	12 571	0	12 571
20202	155 711	42 965	198 676	1 655 507	237 103	1 892 610	1 659 572	218 113	1 877 685	151 646	61 955	213 601
20208	25 066	0	25 066	75 100	0	75 100	75 053	0	75 053	25 113	0	25 113
20209	468	1 186	1 654	2 012 859	72 796	2 085 655	2 012 661	72 553	2 085 214	666	1 429	2 095
30102	163 308	0	163 308	7 933 707	0	7 933 707	7 875 284	0	7 875 284	221 731	0	221 731
30110	25 923	59 209	85 132	7 009 502	1 576 880	8 586 382	7 003 916	1 390 770	8 394 686	31 509	245 319	276 828
30202	51 802	0	51 802	0	0	0	473	0	473	51 329	0	51 329
30204	8 300	0	8 300	0	0	0	214	0	214	8 086	0	8 086
30221	0	0	0	1 142 245	0	1 142 245	1 142 245	0	1 142 245	0	0	0
30233	227	39	266	21 801	4 398	26 199	21 258	4 397	25 655	770	40	810
30302	3 084 293	486 803	3 571 096	62 429	17 297	79 726	0	28 832	28 832	3 146 722	475 268	3 621 990
30306	6 116 523	651 677	6 768 200	148 020	280 564	428 584	30 000	38 991	68 991	6 234 543	893 250	7 127 793
30602	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
31901	1 350 000	0	1 350 000	4 382 000	0	4 382 000	4 332 000	0	4 332 000	1 400 000	0	1 400 000
32201	0	893	893	0	27	27	0	52	52	0	868	868
44208	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
45107	110 181	0	110 181	2 294	0	2 294	7 114	0	7 114	105 361	0	105 361
45108	134 307	0	134 307	8 960	0	8 960	4 771	0	4 771	138 496	0	138 496
45201	93 013	0	93 013	215 463	0	215 463	211 303	0	211 303	97 173	0	97 173
45204	1 100	0	1 100	100	0	100	0	0	0	1 200	0	1 200
45205	11 879	158 857	170 736	8 650	4 142	12 792	8 829	105 686	114 515	11 700	57 313	69 013
45206	790 920	21 434	812 354	126 977	629	127 606	146 590	1 384	147 974	771 307	20 679	791 986
45207	773 161	87 139	860 300	31 767	15 693	47 460	93 572	18 522	112 094	711 356	84 310	795 666
45208	1 546 310	0	1 546 310	0	3 697	3 697	42 795	0	42 795	1 503 515	3 697	1 507 212
45306	4 190	0	4 190	0	0	0	2 150	0	2 150	2 040	0	2 040
45307	12 336	0	12 336	0	0	0	272	0	272	12 064	0	12 064
45401	2 652	0	2 652	5 046	0	5 046	5 952	0	5 952	1 746	0	1 746
45404	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45405	4 500	0	4 500	200	0	200	350	0	350	4 350	0	4 350
45406	82 063	0	82 063	250	0	250	4 015	0	4 015	78 298	0	78 298
45407	47 773	0	47 773	4 299	0	4 299	2 502	0	2 502	49 570	0	49 570
45408	13 540	0	13 540	0	0	0	55	0	55	13 485	0	13 485
45505	144	0	144	0	0	0	24	0	24	120	0	120
45506	38 910	0	38 910	6 800	0	6 800	2 761	0	2 761	42 949	0	42 949
45507	105 222	0	105 222	7 211	0	7 211	3 931	0	3 931	108 502	0	108 502
45509	901	0	901	1 399	0	1 399	1 716	0	1 716	584	0	584
45812	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45813	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45814	1 925	0	1 925	0	0	0	9	0	9	1 916	0	1 916
45912	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	2 762	125 567	128 329	20 439 807	20 516 756	40 956 563	20 439 936	20 572 853	41 012 789	2 633	69 470	72 103
47408	0	0	0	19 251 808	40 054	19 291 862	19 251 808	40 054	19 291 862	0	0	0
47423	4 620	47 655	52 275	215 969	3 107	219 076	216 218	50 690	266 908	4 371	72	4 443
47427	215	0	215	40 105	589	40 694	39 830	589	40 419	490	0	490
50306	1 133 402	0	1 133 402	8 152	0	8 152	54 570	0	54 570	1 086 984	0	1 086 984
50308	75 804	0	75 804	504	0	504	0	0	0	76 308	0	76 308
50311	0	111 557	111 557	0	3 845	3 845	0	9 280	9 280	0	106 122	106 122
51406	0	75 093	75 093	0	2 468	2 468	0	4 309	4 309	0	73 252	73 252
52503	112 968	0	112 968	0	0	0	5 722	0	5 722	107 246	0	107 246
60302	0	0	0	226	0	226	195	0	195	31	0	31
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	73	0	73	235	0	235	238	0	238	70	0	70
60312	861	0	861	7 386	0	7 386	7 510	0	7 510	737	0	737
60323	12	0	12	2	0	2	3	0	3	11	0	11
60401	134 048	0	134 048	0	0	0	374	0	374	133 674	0	133 674
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
61002	133	0	133	49	0	49	46	0	46	136	0	136
61008	716	0	716	319	0	319	407	0	407	628	0	628
61009	531	0	531	181	0	181	203	0	203	509	0	509
61209	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
61403	7 655	0	7 655	575	0	575	415	0	415	7 815	0	7 815
70606	673 986	0	673 986	168 392	0	168 392	193	0	193	842 185	0	842 185
70608	802 178	0	802 178	233 141	0	233 141	0	0	0	1 035 319	0	1 035 319
70611	8 887	0	8 887	5 695	0	5 695	0	0	0	14 582	0	14 582
70616	0	0	0	2 174	0	2 174	0	0	0	2 174	0	2 174
Итого по активу (баланс)	18 168 886	1 870 074	20 038 960	65 250 499	22 780 045	88 030 544	64 709 577	22 557 075	87 266 652	18 709 808	2 093 044	20 802 852
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	62 853	0	62 853	0	0	0	0	0	0	62 853	0	62 853
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	361 118	0	361 118	0	0	0	0	0	0	361 118	0	361 118
30232	0	9	9	27 322	9 298	36 620	27 479	9 348	36 827	157	59	216
30301	3 084 293	486 803	3 571 096	0	28 832	28 832	62 429	17 297	79 726	3 146 722	475 268	3 621 990
30305	6 116 523	651 677	6 768 200	30 000	38 991	68 991	148 020	280 564	428 584	6 234 543	893 250	7 127 793
30601	66	0	66	1	0	1	3	0	3	68	0	68
40503	1 503	0	1 503	378	0	378	213	0	213	1 338	0	1 338
40602	25 008	0	25 008	168 750	0	168 750	177 661	0	177 661	33 919	0	33 919
40603	331	0	331	696	0	696	613	0	613	248	0	248
40701	6 640	0	6 640	32 398	0	32 398	30 739	0	30 739	4 981	0	4 981
40702	798 309	11 966	810 275	6 190 148	343 861	6 534 009	6 163 165	391 568	6 554 733	771 326	59 673	830 999
40703	129 434	0	129 434	90 960	0	90 960	75 152	0	75 152	113 626	0	113 626
40802	271 603	72 647	344 250	870 293	5 372	875 665	781 375	2 087	783 462	182 685	69 362	252 047
40817	65 597	5 305	70 902	98 645	1 357	100 002	113 739	2 750	116 489	80 691	6 698	87 389
40820	64	0	64	108	0	108	111	0	111	67	0	67
40821	19 533	0	19 533	380 300	0	380 300	377 756	0	377 756	16 989	0	16 989
40905	1	0	1	8 235	0	8 235	8 235	0	8 235	1	0	1
40906	0	0	0	906 813	0	906 813	906 813	0	906 813	0	0	0
40909	0	0	0	3 822	2 577	6 399	3 822	2 577	6 399	0	0	0
40910	0	0	0	177	256	433	177	256	433	0	0	0
40911	1 265	0	1 265	23 544	0	23 544	23 775	0	23 775	1 496	0	1 496
40912	0	0	0	3 604	3 138	6 742	3 604	3 138	6 742	0	0	0
40913	0	0	0	1 042	925	1 967	1 042	925	1 967	0	0	0
41803	16 000	0	16 000	16 001	0	16 001	16 001	0	16 001	16 000	0	16 000
42105	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42106	395 950	0	395 950	24 701	0	24 701	3 001	0	3 001	374 250	0	374 250
42107	81 400	0	81 400	0	0	0	0	0	0	81 400	0	81 400
42204	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42205	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42206	243 720	0	243 720	0	0	0	142	0	142	243 862	0	243 862
42301	35 717	17 383	53 100	96 843	15 643	112 486	97 012	9 427	106 439	35 886	11 167	47 053
42303	638	0	638	639	0	639	1	0	1	0	0	0
42304	7 922	178	8 100	1 228	9	1 237	2 867	5	2 872	9 561	174	9 735
42305	209 276	1 104	210 380	9 760	942	10 702	89 114	15	89 129	288 630	177	288 807
42306	1 264 067	258 092	1 522 159	67 422	16 381	83 803	21 428	20 808	42 236	1 218 073	262 519	1 480 592
42307	1 230 259	267 572	1 497 831	31 182	18 034	49 216	28 007	8 514	36 521	1 227 084	258 052	1 485 136
42601	407	8	415	100	2	102	122	1	123	429	7	436
43807	153 112	0	153 112	0	0	0	808	0	808	153 920	0	153 920
44215	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45115	42 523	0	42 523	1 950	0	1 950	1 680	0	1 680	42 253	0	42 253
45215	508 412	0	508 412	84 858	0	84 858	70 559	0	70 559	494 113	0	494 113
45315	3 202	0	3 202	490	0	490	0	0	0	2 712	0	2 712
45415	15 093	0	15 093	484	0	484	2 150	0	2 150	16 759	0	16 759
45515	7 855	0	7 855	230	0	230	504	0	504	8 129	0	8 129
45818	4 825	0	4 825	9	0	9	0	0	0	4 816	0	4 816
45918	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	39 915	19 269 405	19 309 320	39 915	19 269 405	19 309 320	0	0	0
47411	8 290	469	8 759	22 476	1 075	23 551	22 016	1 128	23 144	7 830	522	8 352
47416	1 041	0	1 041	55 321	0	55 321	59 310	0	59 310	5 030	0	5 030
47422	174	0	174	600 069	8 133	608 202	600 066	8 134	608 200	171	1	172
47425	11 097	0	11 097	4 139	0	4 139	2 073	0	2 073	9 031	0	9 031
47426	0	0	0	6 609	0	6 609	6 609	0	6 609	0	0	0
50319	257	0	257	0	0	0	1	0	1	258	0	258
52307	1 017 895	0	1 017 895	16 000	0	16 000	0	0	0	1 001 895	0	1 001 895
60301	6 205	0	6 205	7 237	0	7 237	9 446	0	9 446	8 414	0	8 414
60305	0	0	0	9 991	0	9 991	9 991	0	9 991	0	0	0
60309	367	0	367	391	0	391	695	0	695	671	0	671
60311	3 873	0	3 873	3 971	0	3 971	3 783	0	3 783	3 685	0	3 685
60322	0	0	0	24	0	24	25	0	25	1	0	1
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	61 060	0	61 060	374	0	374	578	0	578	61 264	0	61 264
61304	237	0	237	29	0	29	35	0	35	243	0	243
61701	0	0	0	0	0	0	14 744	0	14 744	14 744	0	14 744
70601	687 067	0	687 067	4	0	4	234 244	0	234 244	921 307	0	921 307
70603	853 173	0	853 173	0	0	0	194 009	0	194 009	1 047 182	0	1 047 182
70801	130 373	0	130 373	0	0	0	0	0	0	130 373	0	130 373
Итого по пассиву (баланс)	18 265 747	1 773 213	20 038 960	9 939 683	19 764 231	29 703 914	10 439 859	20 027 947	30 467 806	18 765 923	2 036 929	20 802 852
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 159	0	17 159	6 936	0	6 936	489	0	489	23 606	0	23 606
90902	337 499	0	337 499	28 738	0	28 738	13 625	0	13 625	352 612	0	352 612
91202	925 049	0	925 049	2 186	0	2 186	50 485	0	50 485	876 750	0	876 750
91203	9	0	9	1	0	1	2	0	2	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	400 678	0	400 678	2 972	0	2 972	0	0	0	403 650	0	403 650
91414	6 467 284	0	6 467 284	212 267	0	212 267	279 223	0	279 223	6 400 328	0	6 400 328
91501	19 419	0	19 419	0	0	0	0	0	0	19 419	0	19 419
91604	97	0	97	792	0	792	792	0	792	97	0	97
91803	3 545	0	3 545	0	0	0	0	0	0	3 545	0	3 545
99998	7 579 398	0	7 579 398	476 312	0	476 312	723 698	0	723 698	7 332 012	0	7 332 012
Итого по активу (баланс)	15 750 138	0	15 750 138	730 204	0	730 204	1 068 314	0	1 068 314	15 412 028	0	15 412 028
Пассив
91003	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
91004	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
91311	816 895	0	816 895	16 000	0	16 000	0	0	0	800 895	0	800 895
91312	6 427 754	0	6 427 754	383 904	0	383 904	199 324	0	199 324	6 243 174	0	6 243 174
91315	246 467	0	246 467	44 994	0	44 994	8 262	0	8 262	209 735	0	209 735
91316	795	0	795	3 327	0	3 327	9 200	0	9 200	6 668	0	6 668
91317	52 816	0	52 816	274 786	0	274 786	258 839	0	258 839	36 869	0	36 869
91507	34 671	0	34 671	0	0	0	0	0	0	34 671	0	34 671
99999	8 170 740	0	8 170 740	344 615	0	344 615	253 891	0	253 891	8 080 016	0	8 080 016
Итого по пассиву (баланс)	15 750 138	0	15 750 138	1 068 313	0	1 068 313	730 203	0	730 203	15 412 028	0	15 412 028
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	57 079	0	57 079	19 264 120	40 236	19 304 356	19 251 808	40 236	19 292 044	69 391	0	69 391
99996	38	0	38	103 325	0	103 325	103 189	0	103 189	174	0	174
Итого по активу (баланс)	57 117	0	57 117	19 367 445	40 236	19 407 681	19 354 997	40 236	19 395 233	69 565	0	69 565
Пассив
96301	0	57 117	57 117	39 916	19 354 773	19 394 689	39 916	19 367 126	19 407 042	0	69 470	69 470
99997	0	0	0	103 189	0	103 189	103 284	0	103 284	95	0	95
Итого по пассиву (баланс)	0	57 117	57 117	143 105	19 354 773	19 497 878	143 200	19 367 126	19 510 326	95	69 470	69 565
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	76,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	71,0000
98010	0	0	27 000 582,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 000 582,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 000 658,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	27 000 653,0000
Пассив
98040	0	0	25 706 758,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 706 758,0000
98050	0	0	893 826,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	893 826,0000
98070	0	0	400 074,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	400 069,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 000 658,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	27 000 653,0000

Страница была полезной?