Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Банк Развития Технологий" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 187	53 750	143 937	229 696	104 419	334 115	202 449	62 887	265 336	117 434	95 282	212 716
20208	14 152	0	14 152	13 172	0	13 172	12 450	0	12 450	14 874	0	14 874
20302	0	888	888	0	31	31	0	79	79	0	840	840
20303	0	68	68	0	691	691	0	696	696	0	63	63
20305	0	185	185	0	7	7	0	17	17	0	175	175
20308	0	1 706	1 706	0	707	707	0	393	393	0	2 020	2 020
30102	96 756	0	96 756	5 323 238	0	5 323 238	5 333 696	0	5 333 696	86 298	0	86 298
30110	71 234	187 300	258 534	1 405 436	1 640 997	3 046 433	1 420 639	1 498 560	2 919 199	56 031	329 737	385 768
30114	0	74 370	74 370	0	42 668	42 668	0	89 331	89 331	0	27 707	27 707
30118	0	4 154	4 154	0	181	181	0	1 817	1 817	0	2 518	2 518
30202	14 844	0	14 844	0	0	0	283	0	283	14 561	0	14 561
30204	18 680	0	18 680	0	0	0	2 793	0	2 793	15 887	0	15 887
30221	0	1 485	1 485	0	96 284	96 284	0	97 769	97 769	0	0	0
30233	2 054	0	2 054	68 266	26 845	95 111	65 630	26 845	92 475	4 690	0	4 690
30413	49	0	49	401 265	0	401 265	401 314	0	401 314	0	0	0
30416	0	0	0	401 532	0	401 532	401 532	0	401 532	0	0	0
30424	212	0	212	1 426 706	0	1 426 706	1 426 914	0	1 426 914	4	0	4
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
31902	0	0	0	555 000	0	555 000	555 000	0	555 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	130 000	0	130 000	180 000	0	180 000	50 000	0	50 000
32201	0	8 743	8 743	0	266	266	0	502	502	0	8 507	8 507
32202	0	0	0	951 369	0	951 369	951 369	0	951 369	0	0	0
32203	0	0	0	325 216	0	325 216	225 071	0	225 071	100 145	0	100 145
45201	8 853	0	8 853	19 112	0	19 112	26 961	0	26 961	1 004	0	1 004
45205	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
45206	405 236	223 957	629 193	3 000	93 220	96 220	116 111	135 804	251 915	292 125	181 373	473 498
45207	672 342	78 715	751 057	163 906	2 393	166 299	23 148	4 517	27 665	813 100	76 591	889 691
45208	314 250	135 082	449 332	0	4 088	4 088	6 000	8 427	14 427	308 250	130 743	438 993
45407	600	0	600	0	0	0	300	0	300	300	0	300
45504	0	32 464	32 464	0	930	930	0	2 257	2 257	0	31 137	31 137
45505	201 389	178 492	379 881	11 200	5 426	16 626	761	10 242	11 003	211 828	173 676	385 504
45506	235 369	449 418	684 787	762	15 820	16 582	8 378	75 980	84 358	227 753	389 258	617 011
45507	351 772	96 888	448 660	4 285	50 838	55 123	2 868	9 178	12 046	353 189	138 548	491 737
45509	25 097	2 667	27 764	43 570	2 969	46 539	45 981	3 288	49 269	22 686	2 348	25 034
45704	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0
45706	2 750	0	2 750	0	0	0	62	0	62	2 688	0	2 688
45708	142	0	142	189	0	189	142	0	142	189	0	189
45812	41 045	40 877	81 922	8 001	1 243	9 244	0	2 346	2 346	49 046	39 774	88 820
45815	16 850	31 236	48 086	9 143	1 346	10 489	5 922	1 802	7 724	20 071	30 780	50 851
45816	2 498	0	2 498	0	0	0	0	0	0	2 498	0	2 498
45817	890	0	890	1 663	0	1 663	0	0	0	2 553	0	2 553
45912	28	0	28	1 774	0	1 774	510	0	510	1 292	0	1 292
45915	165	694	859	73	22	95	48	40	88	190	676	866
47107	17	0	17	20	0	20	20	0	20	17	0	17
47404	15 690	3	15 693	937 164	1 025 480	1 962 644	938 011	1 025 480	1 963 491	14 843	3	14 846
47408	0	0	0	2 324 751	2 417 742	4 742 493	2 324 751	2 417 742	4 742 493	0	0	0
47415	1 614	0	1 614	602	0	602	712	0	712	1 504	0	1 504
47417	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
47423	2 574	0	2 574	1 299	7 031	8 330	1 293	7 031	8 324	2 580	0	2 580
47427	15 491	22 511	38 002	18 725	9 160	27 885	16 710	19 263	35 973	17 506	12 408	29 914
50107	6 487	0	6 487	67	0	67	0	0	0	6 554	0	6 554
60202	70 010	0	70 010	0	0	0	0	0	0	70 010	0	70 010
60302	881	0	881	376	0	376	214	0	214	1 043	0	1 043
60306	0	0	0	4 783	0	4 783	4 783	0	4 783	0	0	0
60308	1 127	0	1 127	4 129	0	4 129	2 807	0	2 807	2 449	0	2 449
60310	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
60312	56 612	0	56 612	4 566	0	4 566	57 450	0	57 450	3 728	0	3 728
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60401	20 728	0	20 728	53	0	53	0	0	0	20 781	0	20 781
60404	34 922	0	34 922	0	0	0	0	0	0	34 922	0	34 922
60701	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	75	0	75	240	0	240	267	0	267	48	0	48
61009	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
61209	0	0	0	1 232	0	1 232	1 232	0	1 232	0	0	0
61210	0	0	0	1 176 440	0	1 176 440	1 176 440	0	1 176 440	0	0	0
61213	0	0	0	2 142	0	2 142	2 142	0	2 142	0	0	0
61403	2 977	0	2 977	1 954	0	1 954	726	0	726	4 205	0	4 205
70606	454 643	0	454 643	121 056	0	121 056	1	0	1	575 698	0	575 698
70608	571 513	0	571 513	140 984	0	140 984	0	0	0	712 497	0	712 497
70609	4 258	0	4 258	673	0	673	0	0	0	4 931	0	4 931
70611	2 544	0	2 544	2 737	0	2 737	0	0	0	5 281	0	5 281
Итого по активу (баланс)	3 987 250	1 625 653	5 612 903	16 242 543	5 550 812	21 793 355	15 946 467	5 502 301	21 448 768	4 283 326	1 674 164	5 957 490
Пассив
10207	640 800	0	640 800	0	0	0	0	0	0	640 800	0	640 800
10701	140 389	0	140 389	0	0	0	0	0	0	140 389	0	140 389
20309	0	4 152	4 152	0	1 816	1 816	0	180	180	0	2 516	2 516
30220	0	38 241	38 241	0	639 152	639 152	0	638 567	638 567	0	37 656	37 656
30222	0	0	0	0	2 459	2 459	0	2 459	2 459	0	0	0
30232	0	1	1	67 081	1 904	68 985	67 081	1 904	68 985	0	1	1
30601	186	0	186	6	0	6	1	0	1	181	0	181
31309	127 500	0	127 500	0	0	0	0	0	0	127 500	0	127 500
40502	7 446	0	7 446	1 602	0	1 602	1 628	0	1 628	7 472	0	7 472
40602	0	0	0	1	0	1	539	0	539	538	0	538
40701	1 925	8 925	10 850	1 273	512	1 785	5 941	271	6 212	6 593	8 684	15 277
40702	1 095 678	163 716	1 259 394	5 635 827	945 178	6 581 005	5 725 410	943 343	6 668 753	1 185 261	161 881	1 347 142
40703	82 275	1 635	83 910	9 587	120	9 707	5 752	46	5 798	78 440	1 561	80 001
40802	39 969	606	40 575	46 731	886	47 617	47 195	1 898	49 093	40 433	1 618	42 051
40807	2 086	4 039	6 125	2 301	2 742	5 043	2 249	2 134	4 383	2 034	3 431	5 465
40817	67 160	49 348	116 508	407 282	154 280	561 562	441 239	218 275	659 514	101 117	113 343	214 460
40820	38	3 439	3 477	332	1 713	2 045	332	1 285	1 617	38	3 011	3 049
40821	12 911	0	12 911	0	0	0	341	0	341	13 252	0	13 252
40911	38	0	38	1 992	0	1 992	1 988	0	1 988	34	0	34
40912	0	0	0	0	662	662	0	662	662	0	0	0
42107	136 000	0	136 000	63 000	0	63 000	0	0	0	73 000	0	73 000
42305	0	20 178	20 178	0	10 260	10 260	0	326	326	0	10 244	10 244
42306	41 468	531 328	572 796	18 975	43 981	62 956	13 671	49 604	63 275	36 164	536 951	573 115
42307	635	115 661	116 296	0	6 636	6 636	0	3 516	3 516	635	112 541	113 176
42309	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42310	130	0	130	130	0	130	3	0	3	3	0	3
42311	70	0	70	114	0	114	133	0	133	89	0	89
42312	26	0	26	13	0	13	20	0	20	33	0	33
42313	1 200	0	1 200	60	0	60	110	0	110	1 250	0	1 250
42314	380	0	380	20	0	20	20	0	20	380	0	380
42315	258	0	258	12	0	12	0	0	0	246	0	246
42609	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42613	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42615	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	135 654	135 654	0	7 784	7 784	0	4 124	4 124	0	131 994	131 994
45215	278 545	0	278 545	44 602	0	44 602	55 368	0	55 368	289 311	0	289 311
45415	60	0	60	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45515	110 055	0	110 055	9 866	0	9 866	1 864	0	1 864	102 053	0	102 053
45715	916	0	916	1 616	0	1 616	3 390	0	3 390	2 690	0	2 690
45818	124 535	0	124 535	2 250	0	2 250	12 319	0	12 319	134 604	0	134 604
45918	873	0	873	69	0	69	180	0	180	984	0	984
47407	0	0	0	2 411 229	2 328 562	4 739 791	2 411 229	2 328 562	4 739 791	0	0	0
47411	209	712	921	186	3 536	3 722	236	3 866	4 102	259	1 042	1 301
47416	10 939	0	10 939	16 990	1 753	18 743	6 051	1 753	7 804	0	0	0
47422	0	158	158	1 231	190	1 421	1 272	32	1 304	41	0	41
47425	34 602	0	34 602	5 427	0	5 427	9 009	0	9 009	38 184	0	38 184
47426	0	134	134	1 925	8	1 933	2 848	139	2 987	923	265	1 188
50120	61	0	61	17	0	17	0	0	0	44	0	44
52301	1 195	0	1 195	0	0	0	0	0	0	1 195	0	1 195
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	54 988	337 873	392 861	0	19 782	19 782	0	10 215	10 215	54 988	328 306	383 294
52307	33 709	35 698	69 407	0	7 117	7 117	0	944	944	33 709	29 525	63 234
52406	2 542	0	2 542	2 542	5 348	7 890	0	5 348	5 348	0	0	0
52501	1 991	4 719	6 710	0	276	276	601	2 550	3 151	2 592	6 993	9 585
60206	7 005	0	7 005	0	0	0	0	0	0	7 005	0	7 005
60301	0	0	0	8 371	0	8 371	8 371	0	8 371	0	0	0
60305	1 051	0	1 051	16 955	0	16 955	18 308	0	18 308	2 404	0	2 404
60309	279	0	279	1	0	1	247	0	247	525	0	525
60311	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60322	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60324	20 114	0	20 114	10 102	0	10 102	0	0	0	10 012	0	10 012
60405	3 492	0	3 492	0	0	0	0	0	0	3 492	0	3 492
60601	12 593	0	12 593	0	0	0	207	0	207	12 800	0	12 800
60903	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61304	1 276	0	1 276	294	0	294	171	0	171	1 153	0	1 153
61501	10 320	0	10 320	0	0	0	0	0	0	10 320	0	10 320
70601	440 046	0	440 046	7	0	7	116 352	0	116 352	556 391	0	556 391
70602	18	0	18	0	0	0	16	0	16	34	0	34
70603	601 085	0	601 085	0	0	0	136 994	0	136 994	738 079	0	738 079
70604	4 435	0	4 435	0	0	0	604	0	604	5 039	0	5 039
Итого по пассиву (баланс)	4 156 686	1 456 217	5 612 903	8 790 091	4 186 657	12 976 748	9 099 332	4 222 003	13 321 335	4 465 927	1 491 563	5 957 490
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	122	0	122	5	0	5	0	0	0	127	0	127
80501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80601	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
80901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
81001	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
Итого по активу (баланс)	680	0	680	7	0	7	2	0	2	685	0	685
Пассив
85101	680	0	680	0	0	0	1	0	1	681	0	681
85201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	680	0	680	2	0	2	7	0	7	685	0	685
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	2 000	5 348	7 348	2 000	5 348	7 348	0	0	0
90901	187 635	0	187 635	6 367	0	6 367	5 537	0	5 537	188 465	0	188 465
90902	330 890	0	330 890	3 450	0	3 450	34 016	0	34 016	300 324	0	300 324
91202	1 198	0	1 198	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 198	0	1 198
91203	14	0	14	2 000	0	2 000	2 001	0	2 001	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	259 175	0	259 175	50	0	50	0	0	0	259 225	0	259 225
91414	4 191 582	845 645	5 037 227	4 003	214 585	218 588	790	317 236	318 026	4 194 795	742 994	4 937 789
91502	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
91604	40 124	20 949	61 073	11 853	3 887	15 740	10 070	3 097	13 167	41 907	21 739	63 646
99998	3 095 187	0	3 095 187	2 025 083	0	2 025 083	1 675 021	0	1 675 021	3 445 249	0	3 445 249
Итого по активу (баланс)	8 106 310	866 594	8 972 904	2 056 806	223 820	2 280 626	1 731 435	325 681	2 057 116	8 431 681	764 733	9 196 414
Пассив
91311	61 130	337 873	399 003	2 000	19 782	21 782	0	10 215	10 215	59 130	328 306	387 436
91312	1 521 877	596 212	2 118 089	232 955	80 789	313 744	439 035	122 156	561 191	1 727 957	637 579	2 365 536
91314	0	0	0	1 255 439	0	1 255 439	1 362 017	0	1 362 017	106 578	0	106 578
91315	73 766	0	73 766	0	0	0	7 842	0	7 842	81 608	0	81 608
91316	45 996	0	45 996	8 640	0	8 640	300	0	300	37 656	0	37 656
91317	197 534	43 389	240 923	66 771	8 625	75 396	79 506	3 991	83 497	210 269	38 755	249 024
91318	34 400	0	34 400	0	0	0	1	0	1	34 401	0	34 401
91507	182 832	0	182 832	0	0	0	0	0	0	182 832	0	182 832
91508	178	0	178	20	0	20	20	0	20	178	0	178
99999	5 877 717	0	5 877 717	375 402	0	375 402	248 850	0	248 850	5 751 165	0	5 751 165
Итого по пассиву (баланс)	7 995 430	977 474	8 972 904	1 941 227	109 196	2 050 423	2 137 571	136 362	2 273 933	8 191 774	1 004 640	9 196 414
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	73 963	0	73 963	1 314 227	104 125	1 418 352	1 293 713	104 125	1 397 838	94 477	0	94 477
93302	0	0	0	0	68 628	68 628	0	68 628	68 628	0	0	0
93303	0	0	0	27 226	0	27 226	0	0	0	27 226	0	27 226
93304	27 226	0	27 226	0	0	0	27 226	0	27 226	0	0	0
93901	500	0	500	4 839	101 418	106 257	5 339	101 418	106 757	0	0	0
99996	101 179	0	101 179	1 528 428	0	1 528 428	1 509 366	0	1 509 366	120 241	0	120 241
Итого по активу (баланс)	202 868	0	202 868	2 874 720	274 171	3 148 891	2 835 644	274 171	3 109 815	241 944	0	241 944
Пассив
96301	0	74 260	74 260	103 698	1 297 927	1 401 625	103 698	1 318 203	1 421 901	0	94 536	94 536
96302	0	0	0	68 712	0	68 712	68 712	0	68 712	0	0	0
96303	0	0	0	0	677	677	0	26 397	26 397	0	25 720	25 720
96304	0	26 433	26 433	0	26 666	26 666	0	233	233	0	0	0
96901	0	500	500	93 875	10 223	104 098	93 875	9 723	103 598	0	0	0
97001	0	0	0	0	2 126	2 126	0	2 126	2 126	0	0	0
99997	101 675	0	101 675	1 504 595	0	1 504 595	1 524 608	0	1 524 608	121 688	0	121 688
Итого по пассиву (баланс)	101 675	101 193	202 868	1 770 880	1 337 619	3 108 499	1 790 893	1 356 682	3 147 575	121 688	120 256	241 944
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	274 656,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	274 654,0000
98010	0	0	201 466,0000	0	0	932 455,0000	0	0	827 197,0000	0	0	306 724,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	476 122,0000	0	0	932 455,0000	0	0	827 199,0000	0	0	581 378,0000
Пассив
98040	0	0	124 558,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	124 558,0000
98050	0	0	15 698,0000	0	0	827 197,0000	0	0	932 455,0000	0	0	120 956,0000
98055	0	0	61 210,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 210,0000
98070	0	0	28,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98090	0	0	274 628,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	274 628,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	476 122,0000	0	0	827 199,0000	0	0	932 455,0000	0	0	581 378,0000

Страница была полезной?