Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ИстКом-Финанс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 518	869	49 387	22 171	1 626	23 797	69 915	2 361	72 276	774	134	908
20208	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
20209	0	0	0	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0
30102	23 765	0	23 765	95 572	0	95 572	119 049	0	119 049	288	0	288
30110	1 189	838	2 027	1 105	3 657	4 762	2 247	4 468	6 715	47	27	74
30114	8	0	8	0	8	8	8	8	16	0	0	0
30202	24 826	0	24 826	0	0	0	7 309	0	7 309	17 517	0	17 517
30204	2 962	0	2 962	0	0	0	1 419	0	1 419	1 543	0	1 543
30215	150	643	793	0	19	19	0	37	37	150	625	775
30221	0	535	535	0	594	594	0	1 129	1 129	0	0	0
30233	145	239	384	333	136	469	329	84	413	149	291	440
30424	170	0	170	199	0	199	364	0	364	5	0	5
30602	214	0	214	11 689	0	11 689	11 900	0	11 900	3	0	3
32201	0	535	535	5	527	532	5	712	717	0	350	350
32401	4 937	0	4 937	0	0	0	0	0	0	4 937	0	4 937
32501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45205	32 695	0	32 695	0	0	0	12 100	0	12 100	20 595	0	20 595
45206	233 850	0	233 850	27 100	0	27 100	24 900	0	24 900	236 050	0	236 050
45207	555 167	0	555 167	39 500	0	39 500	43 287	0	43 287	551 380	0	551 380
45505	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45506	13 199	0	13 199	0	0	0	1 220	0	1 220	11 979	0	11 979
45507	1 757	0	1 757	0	0	0	7	0	7	1 750	0	1 750
45509	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
45812	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45815	309	0	309	163	0	163	42	0	42	430	0	430
45912	1 855	0	1 855	8 882	0	8 882	1 075	0	1 075	9 662	0	9 662
45915	223	0	223	53	0	53	8	0	8	268	0	268
47105	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47106	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	24 676	24 977	49 653	24 676	24 977	49 653	0	0	0
47417	0	0	0	3 547	0	3 547	3 391	0	3 391	156	0	156
47423	880	0	880	315	1	316	262	1	263	933	0	933
47427	184	0	184	11 576	0	11 576	11 587	0	11 587	173	0	173
50606	17 748	0	17 748	0	0	0	17 748	0	17 748	0	0	0
60302	415	0	415	57	0	57	432	0	432	40	0	40
60306	0	0	0	1 532	0	1 532	1 532	0	1 532	0	0	0
60308	10	0	10	38	0	38	48	0	48	0	0	0
60310	192	0	192	88	0	88	56	0	56	224	0	224
60312	51	0	51	5 265	0	5 265	4 447	0	4 447	869	0	869
60401	7 419	0	7 419	0	0	0	0	0	0	7 419	0	7 419
60901	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	2	0	2	27	0	27	27	0	27	2	0	2
61210	0	0	0	17 748	0	17 748	17 748	0	17 748	0	0	0
61403	4 216	0	4 216	789	0	789	423	0	423	4 582	0	4 582
61702	1 314	0	1 314	0	0	0	1	0	1	1 313	0	1 313
70606	162 181	0	162 181	58 760	0	58 760	208	0	208	220 733	0	220 733
70607	585	0	585	5 187	0	5 187	5 772	0	5 772	0	0	0
70608	26 930	0	26 930	1 129	0	1 129	0	0	0	28 059	0	28 059
70611	3 711	0	3 711	928	0	928	0	0	0	4 639	0	4 639
Итого по активу (баланс)	1 218 208	3 659	1 221 867	346 740	31 545	378 285	391 868	33 777	425 645	1 173 080	1 427	1 174 507
Пассив
10208	200 030	0	200 030	0	0	0	0	0	0	200 030	0	200 030
10701	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
10801	81 439	0	81 439	0	0	0	0	0	0	81 439	0	81 439
30126	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
30226	232	0	232	271	0	271	277	0	277	238	0	238
30232	264	23	287	3 459	2 143	5 602	3 195	2 120	5 315	0	0	0
32403	4 937	0	4 937	0	0	0	0	0	0	4 937	0	4 937
32505	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40602	42 039	0	42 039	158	0	158	127	0	127	42 008	0	42 008
40701	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
40702	84 449	12	84 461	204 719	1	204 720	180 837	0	180 837	60 567	11	60 578
40703	8 746	0	8 746	50 201	0	50 201	50 079	0	50 079	8 624	0	8 624
40802	413	0	413	240	0	240	256	0	256	429	0	429
40817	43 418	3 676	47 094	39 849	882	40 731	1 248	350	1 598	4 817	3 144	7 961
40820	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40821	731	0	731	15 489	0	15 489	14 761	0	14 761	3	0	3
40905	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40911	61	0	61	759	0	759	698	0	698	0	0	0
40913	0	0	0	9	67	76	9	67	76	0	0	0
41505	24 500	0	24 500	4 900	0	4 900	0	0	0	19 600	0	19 600
42103	15 000	0	15 000	16 588	0	16 588	6 038	0	6 038	4 450	0	4 450
42301	18 346	5 568	23 914	15 873	1 997	17 870	42 070	1 204	43 274	44 543	4 775	49 318
42304	700	1 976	2 676	0	114	114	0	60	60	700	1 922	2 622
42305	136 605	602	137 207	38 411	35	38 446	397	18	415	98 591	585	99 176
42306	75 273	21 556	96 829	14 205	2 366	16 571	3 999	625	4 624	65 067	19 815	84 882
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42313	108	0	108	20	0	20	0	0	0	88	0	88
42314	109	0	109	11	0	11	0	0	0	98	0	98
42601	0	3	3	0	0	0	0	4	4	0	7	7
42606	771	1 040	1 811	0	76	76	8	29	37	779	993	1 772
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	123 307	0	123 307	17 444	0	17 444	33 000	0	33 000	138 863	0	138 863
45515	700	0	700	61	0	61	0	0	0	639	0	639
45818	45 309	0	45 309	0	0	0	58	0	58	45 367	0	45 367
45918	1 162	0	1 162	219	0	219	1 500	0	1 500	2 443	0	2 443
47108	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47407	0	0	0	24 946	24 793	49 739	24 946	24 793	49 739	0	0	0
47411	179	273	452	1 754	70	1 824	1 827	111	1 938	252	314	566
47416	8	0	8	1 685	1 038	2 723	1 754	1 038	2 792	77	0	77
47422	6	0	6	4	0	4	4	0	4	6	0	6
47425	6 865	0	6 865	852	0	852	2 702	0	2 702	8 715	0	8 715
47426	896	0	896	289	0	289	368	0	368	975	0	975
50620	6 490	0	6 490	6 490	0	6 490	0	0	0	0	0	0
52305	61 400	0	61 400	0	0	0	0	0	0	61 400	0	61 400
52501	1 166	0	1 166	0	0	0	573	0	573	1 739	0	1 739
60301	133	0	133	2 333	0	2 333	4 493	0	4 493	2 293	0	2 293
60305	0	0	0	5 340	0	5 340	8 217	0	8 217	2 877	0	2 877
60309	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60311	252	0	252	225	0	225	36	0	36	63	0	63
60313	0	16	16	0	9	9	0	9	9	0	16	16
60601	4 781	0	4 781	0	0	0	84	0	84	4 865	0	4 865
60903	120	0	120	0	0	0	2	0	2	122	0	122
61304	156	0	156	68	0	68	3	0	3	91	0	91
70601	163 333	0	163 333	0	0	0	30 940	0	30 940	194 273	0	194 273
70602	665	0	665	0	0	0	5 905	0	5 905	6 570	0	6 570
70603	21 333	0	21 333	0	0	0	2 261	0	2 261	23 594	0	23 594
70615	1 313	0	1 313	0	0	0	0	0	0	1 313	0	1 313
Итого по пассиву (баланс)	1 187 122	34 745	1 221 867	466 978	33 591	500 569	422 781	30 428	453 209	1 142 925	31 582	1 174 507
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	225 012	0	225 012	679	0	679	19	0	19	225 672	0	225 672
90902	345 812	32	345 844	10 974	1	10 975	1 420	2	1 422	355 366	31	355 397
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	329 945	0	329 945	0	0	0	20 314	0	20 314	309 631	0	309 631
91604	9 095	0	9 095	904	0	904	0	0	0	9 999	0	9 999
91703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91801	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	657 732	0	657 732	24	0	24	20 888	0	20 888	636 868	0	636 868
Итого по активу (баланс)	1 569 875	32	1 569 907	12 581	1	12 582	42 641	2	42 643	1 539 815	31	1 539 846
Пассив
91312	564 845	0	564 845	20 843	0	20 843	0	0	0	544 002	0	544 002
91315	72 816	0	72 816	0	0	0	0	0	0	72 816	0	72 816
91317	1 921	0	1 921	45	0	45	24	0	24	1 900	0	1 900
91507	18 150	0	18 150	0	0	0	0	0	0	18 150	0	18 150
99999	912 175	0	912 175	21 754	0	21 754	12 557	0	12 557	902 978	0	902 978
Итого по пассиву (баланс)	1 569 907	0	1 569 907	42 642	0	42 642	12 581	0	12 581	1 539 846	0	1 539 846
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 570	3 570	11 689	21 327	33 016	11 689	24 897	36 586	0	0	0
99996	3 567	0	3 567	32 976	0	32 976	36 543	0	36 543	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 567	3 570	7 137	44 665	21 327	65 992	48 232	24 897	73 129	0	0	0
Пассив
96901	3 567	0	3 567	24 797	0	24 797	21 230	0	21 230	0	0	0
97101	0	0	0	11 745	0	11 745	11 745	0	11 745	0	0	0
99997	3 570	0	3 570	36 586	0	36 586	33 016	0	33 016	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 137	0	7 137	73 128	0	73 128	65 991	0	65 991	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 361 696,0000	0	0	0,0000	0	0	1 361 696,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 361 696,0000	0	0	0,0000	0	0	1 361 696,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1 361 696,0000	0	0	1 361 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 361 696,0000	0	0	1 361 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?