Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

2944

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 945	0	15 945	20 383	0	20 383	18 579	0	18 579	17 749	0	17 749
20202	42 300	68 529	110 829	941 706	173 063	1 114 769	935 348	169 512	1 104 860	48 658	72 080	120 738
20208	45 672	2 183	47 855	244 218	2 810	247 028	243 007	2 852	245 859	46 883	2 141	49 024
20209	5 960	0	5 960	628 125	82 156	710 281	627 449	82 061	709 510	6 636	95	6 731
20302	0	10 806	10 806	0	373	373	0	956	956	0	10 223	10 223
20303	0	208	208	0	14	14	0	27	27	0	195	195
20308	0	770	770	0	0	0	0	0	0	0	770	770
30102	184 115	0	184 115	12 251 834	0	12 251 834	12 383 487	0	12 383 487	52 462	0	52 462
30110	37 625	15 770	53 395	997 211	20 503	1 017 714	944 415	24 078	968 493	90 421	12 195	102 616
30114	0	617 406	617 406	0	1 796 088	1 796 088	0	1 769 716	1 769 716	0	643 778	643 778
30118	0	9 246	9 246	0	319	319	0	818	818	0	8 747	8 747
30202	22 427	0	22 427	0	0	0	1 525	0	1 525	20 902	0	20 902
30204	7 971	0	7 971	0	0	0	715	0	715	7 256	0	7 256
30215	1 240	1 778	3 018	0	54	54	0	102	102	1 240	1 730	2 970
30221	0	19	19	1 143 750	15	1 143 765	1 143 750	34	1 143 784	0	0	0
30233	4 412	0	4 412	421 631	1 946	423 577	423 300	1 946	425 246	2 743	0	2 743
30235	0	0	0	165 594	0	165 594	165 594	0	165 594	0	0	0
30302	0	0	0	66 914	475 405	542 319	66 914	475 405	542 319	0	0	0
30306	195 557	78 795	274 352	1 532 079	1 437 994	2 970 073	1 456 020	1 443 295	2 899 315	271 616	73 494	345 110
30413	195	0	195	323 998	0	323 998	324 102	0	324 102	91	0	91
30424	44 169	0	44 169	7 102 604	0	7 102 604	7 102 150	0	7 102 150	44 623	0	44 623
30425	0	2 856	2 856	0	87	87	0	164	164	0	2 779	2 779
32002	0	0	0	675 000	0	675 000	675 000	0	675 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	320 000	0	320 000	30 000	0	30 000
45203	91 773	0	91 773	233 333	0	233 333	241 173	0	241 173	83 933	0	83 933
45204	14 496	0	14 496	195 926	0	195 926	27 996	0	27 996	182 426	0	182 426
45205	60 000	16 064	76 064	18 184	2 328	20 512	54 650	1 024	55 674	23 534	17 368	40 902
45206	182 275	46 408	228 683	40 920	43 662	84 582	82 483	44 914	127 397	140 712	45 156	185 868
45207	877 694	0	877 694	140 649	43 176	183 825	200 365	1 494	201 859	817 978	41 682	859 660
45208	407 754	0	407 754	1 700	0	1 700	0	0	0	409 454	0	409 454
45406	6 309	0	6 309	143	0	143	515	0	515	5 937	0	5 937
45407	9 474	0	9 474	0	0	0	189	0	189	9 285	0	9 285
45408	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45503	0	535	535	0	17	17	0	31	31	0	521	521
45504	1 000	8 911	9 911	0	250	250	1 000	653	1 653	0	8 508	8 508
45505	20 409	53 547	73 956	4 399	1 629	6 028	5 716	3 073	8 789	19 092	52 103	71 195
45506	204 726	53 547	258 273	220	1 629	1 849	3 472	3 073	6 545	201 474	52 103	253 577
45507	28 694	0	28 694	0	0	0	370	0	370	28 324	0	28 324
45509	2 795	147	2 942	1 128	187	1 315	1 388	285	1 673	2 535	49	2 584
45704	0	2 856	2 856	0	87	87	0	164	164	0	2 779	2 779
45812	16 803	61 258	78 061	3 624	937	4 561	150	44 272	44 422	20 277	17 923	38 200
45815	6 356	78	6 434	99	3	102	99	5	104	6 356	76	6 432
45912	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45915	8	5	13	3	0	3	3	0	3	8	5	13
47404	0	6 545	6 545	0	12 370 649	12 370 649	0	12 370 856	12 370 856	0	6 338	6 338
47408	0	0	0	6 927 455	12 215 405	19 142 860	6 927 455	12 215 405	19 142 860	0	0	0
47415	5 770	0	5 770	0	0	0	0	0	0	5 770	0	5 770
47417	0	0	0	7 598	0	7 598	7 598	0	7 598	0	0	0
47423	7 194	1	7 195	1 002	29 471	30 473	849	29 470	30 319	7 347	2	7 349
47427	589	1	590	8 509	730	9 239	8 499	730	9 229	599	1	600
50207	52 039	0	52 039	3 622 432	0	3 622 432	3 622 692	0	3 622 692	51 779	0	51 779
50208	0	0	0	2 084 662	0	2 084 662	2 084 662	0	2 084 662	0	0	0
50218	1 397 465	0	1 397 465	5 635 002	0	5 635 002	5 630 993	0	5 630 993	1 401 474	0	1 401 474
50221	526	0	526	1 059	0	1 059	903	0	903	682	0	682
50307	0	0	0	101 220	0	101 220	50 431	0	50 431	50 789	0	50 789
50318	50 431	0	50 431	50 511	0	50 511	100 942	0	100 942	0	0	0
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51405	0	105 418	105 418	0	3 013	3 013	0	39 908	39 908	0	68 523	68 523
51406	0	34 568	34 568	0	430	430	0	34 998	34 998	0	0	0
52503	1 274	0	1 274	0	0	0	39	0	39	1 235	0	1 235
52601	11 929	0	11 929	13 958	0	13 958	7 399	0	7 399	18 488	0	18 488
60202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60302	9 276	0	9 276	105	0	105	3 049	0	3 049	6 332	0	6 332
60306	138	0	138	3 095	0	3 095	3 095	0	3 095	138	0	138
60308	209	0	209	313	0	313	304	0	304	218	0	218
60310	398	0	398	449	0	449	293	0	293	554	0	554
60312	7 365	0	7 365	8 177	0	8 177	8 249	0	8 249	7 293	0	7 293
60314	510	0	510	0	22	22	170	22	192	340	0	340
60323	294	11	305	31	0	31	29	1	30	296	10	306
60401	89 498	0	89 498	172	0	172	18	0	18	89 652	0	89 652
60701	128	0	128	180	0	180	146	0	146	162	0	162
60702	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	127	0	127	80	0	80	62	0	62	145	0	145
61008	876	0	876	481	0	481	561	0	561	796	0	796
61009	97	0	97	130	0	130	148	0	148	79	0	79
61209	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	80 236	67 842	148 078	80 236	67 842	148 078	0	0	0
61403	4 543	0	4 543	599	0	599	646	0	646	4 496	0	4 496
61702	0	0	0	3 768	0	3 768	269	0	269	3 499	0	3 499
70606	598 626	0	598 626	182 437	0	182 437	0	0	0	781 063	0	781 063
70608	426 892	0	426 892	95 451	0	95 451	0	0	0	522 343	0	522 343
70609	9 288	0	9 288	2 092	0	2 092	0	0	0	11 380	0	11 380
70611	12 019	0	12 019	3 005	0	3 005	0	0	0	15 024	0	15 024
70614	22 703	0	22 703	5	0	5	0	0	0	22 708	0	22 708
70616	0	0	0	269	0	269	0	0	0	269	0	269
Итого по активу (баланс)	5 260 640	1 198 266	6 458 906	46 339 902	28 772 294	75 112 196	45 990 705	28 829 186	74 819 891	5 609 837	1 141 374	6 751 211
Пассив
10207	184 650	0	184 650	0	0	0	0	0	0	184 650	0	184 650
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	258 368	0	258 368	0	0	0	0	0	0	258 368	0	258 368
10603	526	0	526	903	0	903	1 059	0	1 059	682	0	682
10609	0	0	0	0	0	0	3 769	0	3 769	3 769	0	3 769
10701	20 775	0	20 775	0	0	0	0	0	0	20 775	0	20 775
10801	254 903	0	254 903	0	0	0	0	0	0	254 903	0	254 903
20309	0	8 161	8 161	0	722	722	0	281	281	0	7 720	7 720
30109	90	77 213	77 303	0	518 013	518 013	0	513 508	513 508	90	72 708	72 798
30111	2 088	0	2 088	2 631	0	2 631	742	0	742	199	0	199
30126	17	0	17	12	0	12	12	0	12	17	0	17
30220	0	0	0	0	1 340	1 340	0	1 340	1 340	0	0	0
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	1 768	765	2 533	500 386	22 344	522 730	500 254	22 312	522 566	1 636	733	2 369
30301	0	0	0	66 914	475 405	542 319	66 914	475 405	542 319	0	0	0
30305	195 558	78 794	274 352	1 456 020	1 443 295	2 899 315	1 532 080	1 437 994	2 970 074	271 618	73 493	345 111
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31201	0	0	0	7 591	0	7 591	7 591	0	7 591	0	0	0
31302	0	0	0	615 000	0	615 000	615 000	0	615 000	0	0	0
31303	60 000	0	60 000	190 000	0	190 000	150 000	0	150 000	20 000	0	20 000
32901	1 225 396	0	1 225 396	4 849 914	0	4 849 914	4 807 899	0	4 807 899	1 183 381	0	1 183 381
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40602	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
40701	391	0	391	18 008	10 632	28 640	18 034	10 632	28 666	417	0	417
40702	1 169 834	93 478	1 263 312	11 185 405	903 535	12 088 940	11 237 338	907 485	12 144 823	1 221 767	97 428	1 319 195
40703	8 855	15	8 870	86 620	2	86 622	87 137	1	87 138	9 372	14	9 386
40802	95 252	0	95 252	267 097	18	267 115	255 068	18	255 086	83 223	0	83 223
40807	1 207	292	1 499	857	8 695	9 552	36	8 721	8 757	386	318	704
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	117 202	54 593	171 795	243 138	101 000	344 138	227 149	99 097	326 246	101 213	52 690	153 903
40820	865	2 937	3 802	3 242	3 283	6 525	3 198	3 302	6 500	821	2 956	3 777
40821	237	0	237	8 321	0	8 321	8 326	0	8 326	242	0	242
40901	0	0	0	1 630	0	1 630	1 630	0	1 630	0	0	0
40905	0	0	0	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	0	0	0
40909	0	0	0	2 257	1 090	3 347	2 257	1 090	3 347	0	0	0
40910	0	0	0	120	228	348	120	228	348	0	0	0
40911	543	0	543	59 070	0	59 070	58 911	0	58 911	384	0	384
40912	0	0	0	4 767	9 809	14 576	4 767	9 809	14 576	0	0	0
40913	0	0	0	3 319	4 844	8 163	3 319	4 844	8 163	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	5 300	852	6 152	0	858	858	3 500	6	3 506	8 800	0	8 800
42105	9 468	9 238	18 706	3 820	6 619	10 439	1 250	5 707	6 957	6 898	8 326	15 224
42106	230 899	2 984	233 883	848 973	171	849 144	848 725	90	848 815	230 651	2 903	233 554
42204	3 145	0	3 145	32 991	0	32 991	34 337	0	34 337	4 491	0	4 491
42301	10	173	183	0	10	10	0	5	5	10	168	178
42303	837	775	1 612	837	1 058	1 895	919	8 098	9 017	919	7 815	8 734
42304	6 132	8 204	14 336	480	6 369	6 849	11 668	7 976	19 644	17 320	9 811	27 131
42305	42 274	30 961	73 235	5 510	9 106	14 616	11 350	33 046	44 396	48 114	54 901	103 015
42306	327 404	279 011	606 415	49 685	37 282	86 967	12 968	17 659	30 627	290 687	259 388	550 075
42307	1 500	8 699	10 199	0	557	557	114	262	376	1 614	8 404	10 018
42309	1 991	544	2 535	167	45	212	128	32	160	1 952	531	2 483
42601	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42603	1 000	1 071	2 071	1 000	1 075	2 075	0	4	4	0	0	0
42605	718	161	879	0	9	9	0	4	4	718	156	874
42606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42607	0	23	23	0	23	23	0	0	0	0	0	0
42609	128	195	323	6	14	20	4	7	11	126	188	314
43801	16	0	16	2	0	2	4	0	4	18	0	18
43805	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45215	146 841	0	146 841	127 751	0	127 751	73 003	0	73 003	92 093	0	92 093
45515	16 748	0	16 748	3 228	0	3 228	1 558	0	1 558	15 078	0	15 078
45715	600	0	600	34	0	34	18	0	18	584	0	584
45818	41 582	0	41 582	7 831	0	7 831	2 446	0	2 446	36 197	0	36 197
45918	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
47403	0	0	0	5 045 745	0	5 045 745	5 045 745	0	5 045 745	0	0	0
47407	0	0	0	6 907 769	12 229 686	19 137 455	6 907 769	12 229 686	19 137 455	0	0	0
47411	9 669	6 092	15 761	1 650	661	2 311	2 922	1 618	4 540	10 941	7 049	17 990
47416	307	248	555	33 825	11 649	45 474	35 657	11 401	47 058	2 139	0	2 139
47422	3 780	450	4 230	177 427	50	177 477	177 418	29	177 447	3 771	429	4 200
47425	11 303	0	11 303	38 435	0	38 435	38 334	0	38 334	11 202	0	11 202
47426	100	73	173	8 014	9	8 023	8 864	25	8 889	950	89	1 039
50220	15 941	0	15 941	18 579	0	18 579	20 383	0	20 383	17 745	0	17 745
50408	0	72	72	0	73	73	0	1	1	0	0	0
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52307	10 851	0	10 851	0	0	0	0	0	0	10 851	0	10 851
52501	240	0	240	0	0	0	42	0	42	282	0	282
52602	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60301	5 688	0	5 688	7 781	0	7 781	6 917	0	6 917	4 824	0	4 824
60305	12 738	0	12 738	20 846	0	20 846	20 580	0	20 580	12 472	0	12 472
60309	340	0	340	0	0	0	260	0	260	600	0	600
60311	95	0	95	2 278	0	2 278	2 261	0	2 261	78	0	78
60322	62	0	62	68	0	68	107	0	107	101	0	101
60324	2 339	0	2 339	206	0	206	148	0	148	2 281	0	2 281
60601	50 055	0	50 055	18	0	18	649	0	649	50 686	0	50 686
60903	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61304	2 189	0	2 189	407	0	407	390	0	390	2 172	0	2 172
70601	555 638	0	555 638	0	0	0	257 760	0	257 760	813 398	0	813 398
70603	495 171	0	495 171	0	0	0	79 925	0	79 925	575 096	0	575 096
70604	10 998	0	10 998	0	0	0	1 452	0	1 452	12 450	0	12 450
70613	11 929	0	11 929	7 399	0	7 399	13 958	0	13 958	18 488	0	18 488
70801	157 034	0	157 034	0	0	0	0	0	0	157 034	0	157 034
Итого по пассиву (баланс)	5 792 816	666 090	6 458 906	32 927 109	15 809 580	48 736 689	33 217 270	15 811 724	49 028 994	6 082 977	668 234	6 751 211
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	450 235	0	450 235	160 044	0	160 044	11 659	0	11 659	598 620	0	598 620
90902	737 214	0	737 214	918 046	0	918 046	172 023	0	172 023	1 483 237	0	1 483 237
91202	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
91203	11	0	11	12	0	12	12	0	12	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	67 997	67 997	8 985	1 440	10 425	8 985	36 356	45 341	0	33 081	33 081
91414	6 267 443	614 409	6 881 852	205 021	18 679	223 700	209 260	35 255	244 515	6 263 204	597 833	6 861 037
91604	7 175	22 592	29 767	14 513	2 932	17 445	12 104	3 044	15 148	9 584	22 480	32 064
91704	9 450	4	9 454	0	0	0	0	0	0	9 450	4	9 454
91802	40 836	67	40 903	0	3	3	12	4	16	40 824	66	40 890
91803	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
99998	2 608 850	0	2 608 850	1 182 761	0	1 182 761	1 158 648	0	1 158 648	2 632 963	0	2 632 963
Итого по активу (баланс)	10 122 416	705 069	10 827 485	2 489 393	23 054	2 512 447	1 572 714	74 659	1 647 373	11 039 095	653 464	11 692 559
Пассив
91311	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
91312	2 184 318	6 669	2 190 987	82 394	383	82 777	236 624	203	236 827	2 338 548	6 489	2 345 037
91315	3 339	0	3 339	0	0	0	0	0	0	3 339	0	3 339
91316	102 395	7 140	109 535	407 977	410	408 387	340 000	217	340 217	34 418	6 947	41 365
91317	252 836	1 019	253 855	665 000	2 028	667 028	603 629	2 080	605 709	191 465	1 071	192 536
91507	41 600	0	41 600	456	0	456	8	0	8	41 152	0	41 152
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	8 218 635	0	8 218 635	334 830	0	334 830	1 175 791	0	1 175 791	9 059 596	0	9 059 596
Итого по пассиву (баланс)	10 812 657	14 828	10 827 485	1 490 657	2 821	1 493 478	2 356 052	2 500	2 358 552	11 678 052	14 507	11 692 559
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 215	1 215	0	1 215	1 215	0	0	0
93310	255 035	0	255 035	0	0	0	0	0	0	255 035	0	255 035
93901	450 712	0	450 712	8 204 437	0	8 204 437	8 273 344	0	8 273 344	381 805	0	381 805
99996	693 462	0	693 462	8 227 013	0	8 227 013	8 301 909	0	8 301 909	618 566	0	618 566
Итого по активу (баланс)	1 399 209	0	1 399 209	16 431 450	2 415	16 433 865	16 575 253	2 415	16 577 668	1 255 406	0	1 255 406
Пассив
96301	0	0	0	0	1 201	1 201	0	1 201	1 201	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 209	1 209	0	1 209	1 209	0	0	0
96310	0	243 105	243 105	0	13 950	13 950	0	7 392	7 392	0	236 547	236 547
96901	450 357	0	450 357	8 286 751	0	8 286 751	8 218 413	0	8 218 413	382 019	0	382 019
99997	705 747	0	705 747	8 274 560	0	8 274 560	8 205 653	0	8 205 653	636 840	0	636 840
Итого по пассиву (баланс)	1 156 104	243 105	1 399 209	16 561 311	16 360	16 577 671	16 424 066	9 802	16 433 868	1 018 859	236 547	1 255 406
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	208 923,0000	0	0	165 000,0000	0	0	165 011,0000	0	0	208 912,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	208 927,0000	0	0	165 001,0000	0	0	165 013,0000	0	0	208 915,0000
Пассив
98050	0	0	150 002,0000	0	0	100 012,0000	0	0	50 011,0000	0	0	100 001,0000
98070	0	0	58 925,0000	0	0	282 303,0000	0	0	332 292,0000	0	0	108 914,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	208 927,0000	0	0	382 315,0000	0	0	382 303,0000	0	0	208 915,0000

Страница была полезной?