Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10610	0	0	0	506	0	506	0	0	0	506	0	506
20202	8 582	6 794	15 376	512	196	708	2 028	454	2 482	7 066	6 536	13 602
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	1 702 726	0	1 702 726	394 623	0	394 623	2 085 480	0	2 085 480	11 869	0	11 869
30110	2 730	474 710	477 440	30 000	233 473	263 473	30 013	190 274	220 287	2 717	517 909	520 626
30114	0	166 213	166 213	0	2 343 650	2 343 650	0	995 022	995 022	0	1 514 841	1 514 841
30202	2 314	0	2 314	46 056	0	46 056	0	0	0	48 370	0	48 370
30204	53 073	0	53 073	0	0	0	120	0	120	52 953	0	52 953
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	1 156	0	1 156	55 076	0	55 076	54 903	0	54 903	1 329	0	1 329
30424	3 690	45 732	49 422	1 827 729	1 877 609	3 705 338	1 827 805	1 852 806	3 680 611	3 614	70 535	74 149
30425	5 000	2 856	7 856	0	87	87	0	164	164	5 000	2 779	7 779
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	42 838	42 838	0	357 665	357 665	0	400 503	400 503	0	0	0
32103	0	0	0	0	91 652	91 652	0	81 231	81 231	0	10 421	10 421
32104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	130 000	0	130 000	4 200	0	4 200	0	0	0	134 200	0	134 200
45207	923 497	1 419 819	2 343 316	9 000	42 990	51 990	12 500	89 189	101 689	919 997	1 373 620	2 293 617
45208	87 000	1 688 977	1 775 977	0	50 389	50 389	0	110 481	110 481	87 000	1 628 885	1 715 885
45605	0	407 874	407 874	0	12 126	12 126	0	36 912	36 912	0	383 088	383 088
45606	0	1 921 163	1 921 163	0	64 018	64 018	0	110 348	110 348	0	1 874 833	1 874 833
45812	241 772	262 931	504 703	0	7 614	7 614	0	17 706	17 706	241 772	252 839	494 611
45912	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
47404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	9 870 311	11 294 850	21 165 161	9 870 311	11 294 850	21 165 161	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	97 249	1 670	98 919	564 078	403	564 481	564 079	199	564 278	97 248	1 874	99 122
47427	2 480	23 355	25 835	11 120	26 254	37 374	10 955	14 860	25 815	2 645	34 749	37 394
47802	0	0	0	289 177	275 586	564 763	0	0	0	289 177	275 586	564 763
47901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50104	671 880	537 722	1 209 602	4 167	17 412	21 579	0	98 431	98 431	676 047	456 703	1 132 750
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	100 307	0	100 307	791	0	791	30 320	0	30 320	70 778	0	70 778
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	1 764	0	1 764	0	0	0	0	0	0	1 764	0	1 764
50606	20 130	0	20 130	0	0	0	0	0	0	20 130	0	20 130
50621	94	0	94	713	0	713	385	0	385	422	0	422
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	97 510	0	97 510	72	0	72	0	0	0	97 582	0	97 582
51501	567 722	0	567 722	12 557	0	12 557	580 279	0	580 279	0	0	0
51502	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
51505	387 147	0	387 147	13 802	0	13 802	22 150	0	22 150	378 799	0	378 799
51506	199 066	0	199 066	1 592	0	1 592	2 222	0	2 222	198 436	0	198 436
51508	6 869	0	6 869	0	0	0	0	0	0	6 869	0	6 869
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60204	0	64	64	0	2	2	0	5	5	0	61	61
60302	1 385	0	1 385	272	0	272	474	0	474	1 183	0	1 183
60306	0	0	0	3 892	0	3 892	3 892	0	3 892	0	0	0
60308	57	0	57	155	0	155	169	0	169	43	0	43
60310	2 387	0	2 387	1 317	0	1 317	1 771	0	1 771	1 933	0	1 933
60312	129 232	0	129 232	8 109	0	8 109	7 184	0	7 184	130 157	0	130 157
60314	138	4 015	4 153	0	16	16	69	2 371	2 440	69	1 660	1 729
60323	0	0	0	5	0	5	3	0	3	2	0	2
60401	79 293	0	79 293	233	0	233	314	0	314	79 212	0	79 212
60404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60406	297 525	0	297 525	0	0	0	0	0	0	297 525	0	297 525
60701	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60901	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
61002	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
61008	33	0	33	227	0	227	231	0	231	29	0	29
61009	3 759	0	3 759	83	0	83	120	0	120	3 722	0	3 722
61010	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61011	90 826	0	90 826	0	0	0	0	0	0	90 826	0	90 826
61209	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
61210	0	0	0	594 395	70 847	665 242	594 395	70 847	665 242	0	0	0
61403	16 147	0	16 147	20	0	20	3 632	0	3 632	12 535	0	12 535
70606	458 132	0	458 132	860 853	0	860 853	2	0	2	1 318 983	0	1 318 983
70607	95 548	0	95 548	32 133	0	32 133	83 423	0	83 423	44 258	0	44 258
70608	2 869 146	0	2 869 146	657 818	0	657 818	0	0	0	3 526 964	0	3 526 964
70610	98 740	0	98 740	40 870	0	40 870	0	0	0	139 610	0	139 610
70611	2 331	0	2 331	606	0	606	0	0	0	2 937	0	2 937
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	340 963	0	340 963	0	0	0	0	0	0	340 963	0	340 963
Итого по активу (баланс)	9 801 625	7 006 733	16 808 358	15 838 438	16 766 839	32 605 277	15 990 597	15 366 653	31 357 250	9 649 466	8 406 919	18 056 385
Пассив
10207	951 000	0	951 000	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	2 651 000	0	2 651 000
10601	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
10602	527 599	0	527 599	0	0	0	0	0	0	527 599	0	527 599
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	75 731	0	75 731	0	0	0	0	0	0	75 731	0	75 731
10801	26 170	0	26 170	0	0	0	0	0	0	26 170	0	26 170
30109	0	1 852	1 852	0	123	123	0	75	75	0	1 804	1 804
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	2 141 898	2 141 898	0	122 904	122 904	0	65 118	65 118	0	2 084 112	2 084 112
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31309	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31408	0	3 569 830	3 569 830	0	204 840	204 840	0	108 530	108 530	0	3 473 520	3 473 520
31409	0	495 064	495 064	0	36 296	36 296	0	13 909	13 909	0	472 677	472 677
31501	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	111	0	111	261	0	261	190	0	190	40	0	40
40702	42 369	255 395	297 764	213 084	314 441	527 525	206 007	222 525	428 532	35 292	163 479	198 771
40703	1 208	8	1 216	1 596	0	1 596	1 320	0	1 320	932	8	940
40807	302	34 813	35 115	264	58 002	58 266	241	96 188	96 429	279	72 999	73 278
40817	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
40902	0	273	273	0	16	16	0	9	9	0	266	266
42301	1	14 218	14 219	0	831	831	0	432	432	1	13 819	13 820
42507	0	305 001	305 001	0	17 501	17 501	0	9 272	9 272	0	296 772	296 772
42707	0	459 629	459 629	0	26 374	26 374	0	13 974	13 974	0	447 229	447 229
45215	19 510	0	19 510	961	0	961	2 348	0	2 348	20 897	0	20 897
45615	1 373	0	1 373	79	0	79	42	0	42	1 336	0	1 336
45818	434 630	0	434 630	13 801	0	13 801	5 546	0	5 546	426 375	0	426 375
45918	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
47008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	41 443	92 384	133 827	41 443	92 384	133 827	0	0	0
47407	0	0	0	11 208 205	9 947 811	21 156 016	11 208 205	9 947 811	21 156 016	0	0	0
47411	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47425	50 381	0	50 381	463	0	463	368	0	368	50 286	0	50 286
47426	8 189	1 524	9 713	7	565	572	7 464	17 203	24 667	15 646	18 162	33 808
47804	0	0	0	0	0	0	564 763	0	564 763	564 763	0	564 763
47902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50120	98 708	0	98 708	80 530	0	80 530	29 970	0	29 970	48 148	0	48 148
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50408	8 490	0	8 490	521	0	521	2 327	0	2 327	10 296	0	10 296
50620	7 988	0	7 988	2 199	0	2 199	1 603	0	1 603	7 392	0	7 392
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	360 205	0	360 205	132 971	0	132 971	188 152	0	188 152	415 386	0	415 386
52301	0	0	0	0	2 113	2 113	0	2 113	2 113	0	0	0
52305	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
52306	0	34 886	34 886	0	4 029	4 029	0	1 004	1 004	0	31 861	31 861
52501	4	551	555	0	38	38	1	37	38	5	550	555
60206	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	5 362	0	5 362	8 690	0	8 690	8 387	0	8 387	5 059	0	5 059
60305	26	0	26	32 392	0	32 392	32 455	0	32 455	89	0	89
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	13 859	0	13 859	0	0	0	35	0	35	13 894	0	13 894
60311	606	0	606	840	0	840	977	0	977	743	0	743
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	1 700 000	0	1 700 000	1 700 146	0	1 700 146	146	0	146	0	0	0
60324	23 597	0	23 597	146	0	146	1 464	0	1 464	24 915	0	24 915
60405	22 189	0	22 189	0	0	0	0	0	0	22 189	0	22 189
60601	43 420	0	43 420	314	0	314	680	0	680	43 786	0	43 786
60903	716	0	716	0	0	0	23	0	23	739	0	739
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	506	0	506	506	0	506
70601	344 823	0	344 823	0	0	0	235 089	0	235 089	579 912	0	579 912
70602	0	0	0	1 996	0	1 996	2 191	0	2 191	195	0	195
70603	2 864 459	0	2 864 459	0	0	0	663 321	0	663 321	3 527 780	0	3 527 780
70605	156 267	0	156 267	0	0	0	21 356	0	21 356	177 623	0	177 623
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 493 416	7 314 942	16 808 358	13 441 035	10 828 269	24 269 304	14 926 746	10 590 585	25 517 331	10 979 127	7 077 258	18 056 385
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	2 142	2 142	0	19	19	0	2 161	2 161	0	0	0
90901	3 779 322	324 912	4 104 234	23 958	140 200	164 158	691 624	138 552	830 176	3 111 656	326 560	3 438 216
90902	3 502 372	288 275	3 790 647	36 100	8 649	44 749	339 466	23 219	362 685	3 199 006	273 705	3 472 711
90904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90908	0	273	273	0	9	9	0	16	16	0	266	266
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 122 979	13 811 305	14 934 284	60 608	435 783	496 391	4 312	819 540	823 852	1 179 275	13 427 548	14 606 823
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	0	0	0	284 315	280 410	564 725	0	0	0	284 315	280 410	564 725
91501	8 416	0	8 416	0	0	0	0	0	0	8 416	0	8 416
91604	12 967	29 132	42 099	1 941	8 053	9 994	0	1 892	1 892	14 908	35 293	50 201
91802	0	13 958	13 958	0	425	425	0	801	801	0	13 582	13 582
99998	19 289 387	0	19 289 387	2 087 734	0	2 087 734	917 144	0	917 144	20 459 977	0	20 459 977
Итого по активу (баланс)	27 715 744	14 469 997	42 185 741	2 494 656	873 548	3 368 204	1 952 546	986 181	2 938 727	28 257 854	14 357 364	42 615 218
Пассив
91003	0	0	0	45 936	0	45 936	45 936	0	45 936	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	671 023	43 621	714 644	0	2 662	2 662	0	1 344	1 344	671 023	42 303	713 326
91312	7 812 191	8 803 385	16 615 576	60 553	635 071	695 624	602 081	1 382 790	1 984 871	8 353 719	9 551 104	17 904 823
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	12 365	291 835	304 200	6 350	17 371	23 721	0	8 783	8 783	6 015	283 247	289 262
91316	6 086	1 404 808	1 410 894	0	86 001	86 001	0	42 600	42 600	6 086	1 361 407	1 367 493
91317	70 000	0	70 000	63 200	0	63 200	4 200	0	4 200	11 000	0	11 000
91507	174 073	0	174 073	0	0	0	0	0	0	174 073	0	174 073
99999	22 896 354	0	22 896 354	2 021 583	0	2 021 583	1 280 470	0	1 280 470	22 155 241	0	22 155 241
Итого по пассиву (баланс)	31 642 092	10 543 649	42 185 741	2 197 622	741 105	2 938 727	1 932 687	1 435 517	3 368 204	31 377 157	11 238 061	42 615 218
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	60 646	1 785	62 431	10 871 677	224 261	11 095 938	9 538 679	226 046	9 764 725	1 393 644	0	1 393 644
93902	0	0	0	0	71 779	71 779	0	71 779	71 779	0	0	0
99996	62 472	0	62 472	11 198 112	0	11 198 112	9 866 187	0	9 866 187	1 394 397	0	1 394 397
Итого по активу (баланс)	123 118	1 785	124 903	22 069 789	296 040	22 365 829	19 404 866	297 825	19 702 691	2 788 041	0	2 788 041
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	1 785	60 687	62 472	226 177	9 566 830	9 793 007	224 392	10 900 540	11 124 932	0	1 394 397	1 394 397
97102	0	0	0	0	73 180	73 180	0	73 180	73 180	0	0	0
99997	62 431	0	62 431	9 836 503	0	9 836 503	11 167 716	0	11 167 716	1 393 644	0	1 393 644
Итого по пассиву (баланс)	64 216	60 687	124 903	10 062 680	9 640 010	19 702 690	11 392 108	10 973 720	22 365 828	1 393 644	1 394 397	2 788 041
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	222 618 889,0000	0	0	0,0000	0	0	32 010,0000	0	0	222 586 879,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	222 618 903,0000	0	0	1,0000	0	0	32 013,0000	0	0	222 586 891,0000
Пассив
98050	0	0	222 608 901,0000	0	0	32 013,0000	0	0	1,0000	0	0	222 576 889,0000
98070	0	0	10 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 002,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	222 618 903,0000	0	0	32 013,0000	0	0	1,0000	0	0	222 586 891,0000

Страница была полезной?