Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	3 139	0	3 139	0	0	0	0	0	0	3 139	0	3 139
20202	143 067	46 635	189 702	1 289 790	17 493	1 307 283	1 288 753	23 970	1 312 723	144 104	40 158	184 262
20208	25 421	357	25 778	102 500	716	103 216	105 021	726	105 747	22 900	347	23 247
20209	2 828	11	2 839	1 095 155	1 805	1 096 960	1 096 086	1 791	1 097 877	1 897	25	1 922
30102	96 273	0	96 273	3 732 999	0	3 732 999	3 714 297	0	3 714 297	114 975	0	114 975
30110	4 410	40 094	44 504	372 393	64 728	437 121	372 414	52 923	425 337	4 389	51 899	56 288
30114	0	410 788	410 788	0	112 131	112 131	0	223 903	223 903	0	299 016	299 016
30202	16 737	0	16 737	0	0	0	615	0	615	16 122	0	16 122
30204	7 845	0	7 845	0	0	0	212	0	212	7 633	0	7 633
30221	0	0	0	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0
30233	10 318	141	10 459	178 716	10 157	188 873	184 551	10 081	194 632	4 483	217	4 700
30413	0	0	0	138 504	0	138 504	138 504	0	138 504	0	0	0
30424	1 401	0	1 401	1 833 081	0	1 833 081	1 833 482	0	1 833 482	1 000	0	1 000
31902	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32010	0	357	357	0	11	11	0	21	21	0	347	347
45107	10 964	0	10 964	0	0	0	1 536	0	1 536	9 428	0	9 428
45201	35 644	0	35 644	73 629	0	73 629	76 426	0	76 426	32 847	0	32 847
45206	127 600	0	127 600	1 850	0	1 850	12 500	0	12 500	116 950	0	116 950
45207	463 360	0	463 360	21 750	0	21 750	13 382	0	13 382	471 728	0	471 728
45208	63 910	0	63 910	8 850	0	8 850	3 934	0	3 934	68 826	0	68 826
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	36 336	0	36 336	2 414	0	2 414	3 665	0	3 665	35 085	0	35 085
45506	71 246	0	71 246	1 900	0	1 900	10 044	0	10 044	63 102	0	63 102
45507	150 515	740	151 255	5 120	22	5 142	4 075	62	4 137	151 560	700	152 260
45509	1 089	363	1 452	923	591	1 514	924	614	1 538	1 088	340	1 428
45704	24 517	2 519	27 036	0	70	70	0	2 589	2 589	24 517	0	24 517
45705	6 000	4 998	10 998	0	4 517	4 517	0	327	327	6 000	9 188	15 188
45812	107 520	0	107 520	4 830	0	4 830	0	0	0	112 350	0	112 350
45815	11 908	0	11 908	648	0	648	64	0	64	12 492	0	12 492
45912	7 887	0	7 887	723	0	723	0	0	0	8 610	0	8 610
45915	2 156	0	2 156	258	0	258	21	0	21	2 393	0	2 393
47404	0	91 235	91 235	1 031 964	484 499	1 516 463	1 031 964	447 070	1 479 034	0	128 664	128 664
47408	0	0	0	398 661	545 183	943 844	398 661	545 183	943 844	0	0	0
47423	3	0	3	2	2 137	2 139	2	2 137	2 139	3	0	3
47427	13 126	70	13 196	11 899	82	11 981	11 312	17	11 329	13 713	135	13 848
50106	135 286	0	135 286	35 483	0	35 483	34 577	0	34 577	136 192	0	136 192
50107	264 215	0	264 215	1 093 206	0	1 093 206	1 125 958	0	1 125 958	231 463	0	231 463
50109	40 241	0	40 241	267	0	267	0	0	0	40 508	0	40 508
50110	0	36 620	36 620	0	1 263	1 263	0	3 124	3 124	0	34 759	34 759
50118	210 769	0	210 769	1 160 323	0	1 160 323	1 101 098	0	1 101 098	269 994	0	269 994
50121	2 858	0	2 858	381	0	381	148	0	148	3 091	0	3 091
51403	49 457	0	49 457	344	0	344	0	0	0	49 801	0	49 801
51404	14 985	0	14 985	15	0	15	15 000	0	15 000	0	0	0
51405	97 116	0	97 116	628	0	628	0	0	0	97 744	0	97 744
60302	2 184	0	2 184	947	0	947	986	0	986	2 145	0	2 145
60306	1 750	0	1 750	1 807	0	1 807	1 781	0	1 781	1 776	0	1 776
60308	9	0	9	291	0	291	291	0	291	9	0	9
60310	89	0	89	171	0	171	174	0	174	86	0	86
60312	12 718	0	12 718	4 622	0	4 622	4 683	0	4 683	12 657	0	12 657
60401	20 090	0	20 090	0	0	0	0	0	0	20 090	0	20 090
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	66	0	66	38	0	38	38	0	38	66	0	66
61008	351	0	351	136	0	136	170	0	170	317	0	317
61009	148	0	148	49	0	49	34	0	34	163	0	163
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
61403	313	0	313	2	0	2	35	0	35	280	0	280
61702	0	0	0	2 795	0	2 795	0	0	0	2 795	0	2 795
70606	158 960	0	158 960	27 511	0	27 511	0	0	0	186 471	0	186 471
70607	12 373	0	12 373	2 336	0	2 336	3 537	0	3 537	11 172	0	11 172
70608	227 871	0	227 871	55 361	0	55 361	0	0	0	283 232	0	283 232
70611	3 659	0	3 659	914	0	914	0	0	0	4 573	0	4 573
Итого по активу (баланс)	2 751 776	634 928	3 386 704	12 864 204	1 245 405	14 109 609	12 758 983	1 314 538	14 073 521	2 856 997	565 795	3 422 792
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10701	20 272	0	20 272	0	0	0	0	0	0	20 272	0	20 272
10801	21 579	0	21 579	0	0	0	244	0	244	21 823	0	21 823
30232	28	0	28	416	34	450	388	34	422	0	0	0
30601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
31503	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
32901	189 905	0	189 905	982 843	0	982 843	1 031 856	0	1 031 856	238 918	0	238 918
40701	192	0	192	787	0	787	666	0	666	71	0	71
40702	820 442	245 253	1 065 695	4 474 809	237 344	4 712 153	4 484 944	138 205	4 623 149	830 577	146 114	976 691
40703	47 730	7 004	54 734	183 976	3 429	187 405	211 429	142	211 571	75 183	3 717	78 900
40802	63 516	8	63 524	731 976	0	731 976	728 690	0	728 690	60 230	8	60 238
40807	1 462	236	1 698	4 763	3 365	8 128	3 846	3 355	7 201	545	226	771
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	236 924	42 777	279 701	286 585	30 563	317 148	276 653	44 924	321 577	226 992	57 138	284 130
40820	607	131	738	264	2 030	2 294	340	2 024	2 364	683	125	808
40821	614	0	614	5 973	0	5 973	5 531	0	5 531	172	0	172
40911	0	0	0	80 773	0	80 773	80 773	0	80 773	0	0	0
42102	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
42104	90 000	41 090	131 090	0	3 013	3 013	0	1 155	1 155	90 000	39 232	129 232
42105	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42106	0	23 086	23 086	0	1 522	1 522	0	673	673	0	22 237	22 237
42301	2 039	491	2 530	1 235	7 907	9 142	872	7 682	8 554	1 676	266	1 942
42303	0	2 459	2 459	0	2 505	2 505	0	2 419	2 419	0	2 373	2 373
42304	236	1 961	2 197	0	170	170	22	145	167	258	1 936	2 194
42305	219 077	135 367	354 444	31 451	17 735	49 186	81 521	9 471	90 992	269 147	127 103	396 250
42306	118 312	96 102	214 414	59 869	6 979	66 848	8 875	4 934	13 809	67 318	94 057	161 375
42311	15	0	15	9	0	9	0	0	0	6	0	6
42312	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42313	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43806	13 045	0	13 045	0	0	0	0	0	0	13 045	0	13 045
45115	44	0	44	23	0	23	0	0	0	21	0	21
45215	12 586	0	12 586	1 999	0	1 999	2 353	0	2 353	12 940	0	12 940
45415	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45515	6 872	0	6 872	161	0	161	281	0	281	6 992	0	6 992
45818	88 003	0	88 003	20	0	20	1 848	0	1 848	89 831	0	89 831
45918	5 977	0	5 977	0	0	0	184	0	184	6 161	0	6 161
47403	0	0	0	984 101	0	984 101	984 101	0	984 101	0	0	0
47407	0	0	0	584 742	358 187	942 929	584 742	358 187	942 929	0	0	0
47411	11 427	3 218	14 645	5 434	1 683	7 117	2 142	729	2 871	8 135	2 264	10 399
47416	561	0	561	1 559	719	2 278	4 916	719	5 635	3 918	0	3 918
47422	0	10	10	0	1	1	0	0	0	0	9	9
47425	6 702	0	6 702	429	0	429	210	0	210	6 483	0	6 483
47426	1 651	135	1 786	1 789	209	1 998	2 228	98	2 326	2 090	24	2 114
50120	10 806	0	10 806	3 156	0	3 156	2 188	0	2 188	9 838	0	9 838
60301	120	0	120	6 273	0	6 273	6 397	0	6 397	244	0	244
60305	9	0	9	7 888	0	7 888	7 879	0	7 879	0	0	0
60309	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60311	136	0	136	559	0	559	448	0	448	25	0	25
60320	0	0	0	12 788	0	12 788	16 912	0	16 912	4 124	0	4 124
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	15 777	0	15 777	0	0	0	149	0	149	15 926	0	15 926
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61304	721	0	721	0	0	0	0	0	0	721	0	721
70601	135 758	0	135 758	0	0	0	27 921	0	27 921	163 679	0	163 679
70603	251 942	0	251 942	0	0	0	55 049	0	55 049	306 991	0	306 991
70615	0	0	0	0	0	0	2 795	0	2 795	2 795	0	2 795
70801	17 156	0	17 156	17 156	0	17 156	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 787 376	599 328	3 386 704	8 545 983	677 395	9 223 378	8 684 570	574 896	9 259 466	2 925 963	496 829	3 422 792
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	108 834	0	108 834	10 517	0	10 517	10 791	0	10 791	108 560	0	108 560
90902	878 654	0	878 654	966	0	966	633	0	633	878 987	0	878 987
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91414	2 120 176	65 051	2 185 227	9 279	1 828	11 107	16 123	4 769	20 892	2 113 332	62 110	2 175 442
91604	28 360	0	28 360	1 773	0	1 773	646	0	646	29 487	0	29 487
91704	30 876	49 718	80 594	0	1 511	1 511	15	2 853	2 868	30 861	48 376	79 237
91802	96 156	57 466	153 622	0	1 747	1 747	24	3 297	3 321	96 132	55 916	152 048
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 673 804	0	1 673 804	108 525	0	108 525	197 615	0	197 615	1 584 714	0	1 584 714
Итого по активу (баланс)	4 936 897	172 235	5 109 132	131 060	5 086	136 146	225 847	10 919	236 766	4 842 110	166 402	5 008 512
Пассив
91312	1 303 087	66 320	1 369 407	58 594	4 855	63 449	5 101	1 864	6 965	1 249 594	63 329	1 312 923
91315	76 258	0	76 258	8 475	0	8 475	1 913	0	1 913	69 696	0	69 696
91316	53 109	14 636	67 745	19 484	2 677	22 161	9 950	408	10 358	43 575	12 367	55 942
91317	92 926	61 106	154 032	98 481	5 049	103 530	86 978	2 311	89 289	81 423	58 368	139 791
91507	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
91508	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
99999	3 435 328	0	3 435 328	39 151	0	39 151	27 621	0	27 621	3 423 798	0	3 423 798
Итого по пассиву (баланс)	4 967 070	142 062	5 109 132	224 185	12 581	236 766	131 563	4 583	136 146	4 874 448	134 064	5 008 512
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	35 675	0	35 675	373 805	29 248	403 053	340 092	29 248	369 340	69 388	0	69 388
99996	35 698	0	35 698	403 780	0	403 780	370 008	0	370 008	69 470	0	69 470
Итого по активу (баланс)	71 373	0	71 373	777 585	29 248	806 833	710 100	29 248	739 348	138 858	0	138 858
Пассив
96901	0	35 698	35 698	29 118	340 889	370 007	29 118	374 661	403 779	0	69 470	69 470
99997	35 675	0	35 675	369 340	0	369 340	403 053	0	403 053	69 388	0	69 388
Итого по пассиву (баланс)	35 675	35 698	71 373	398 458	340 889	739 347	432 171	374 661	806 832	69 388	69 470	138 858
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	465 063,8849	0	0	158 947,0000	0	0	193 947,0000	0	0	430 063,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	465 077,8849	0	0	158 947,0000	0	0	193 948,0000	0	0	430 076,8849
Пассив
98040	0	0	12 063,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 063,8849
98050	0	0	453 014,0000	0	0	193 948,0000	0	0	158 947,0000	0	0	418 013,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	465 077,8849	0	0	193 948,0000	0	0	158 947,0000	0	0	430 076,8849

Страница была полезной?