Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Кубань Кредит" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	164 177	0	164 177	0	0	0	164 177	0	164 177
20202	2 043 278	1 051 472	3 094 750	24 345 222	2 641 638	26 986 860	24 095 205	2 836 355	26 931 560	2 293 295	856 755	3 150 050
20208	550 101	0	550 101	1 604 810	0	1 604 810	1 674 349	0	1 674 349	480 562	0	480 562
20209	52 595	0	52 595	7 610 391	482 377	8 092 768	7 600 991	476 819	8 077 810	61 995	5 558	67 553
20302	0	256 288	256 288	0	8 837	8 837	0	22 663	22 663	0	242 462	242 462
20303	0	16 367	16 367	0	1 088	1 088	0	1 046	1 046	0	16 409	16 409
20305	0	0	0	0	2 175	2 175	0	2 175	2 175	0	0	0
20308	0	14 383	14 383	0	2 175	2 175	0	3 263	3 263	0	13 295	13 295
30102	140 630	0	140 630	24 830 424	0	24 830 424	24 494 474	0	24 494 474	476 580	0	476 580
30110	146 214	62 469	208 683	3 804 724	200 072	4 004 796	3 844 180	219 905	4 064 085	106 758	42 636	149 394
30114	0	99 748	99 748	0	931 374	931 374	0	894 785	894 785	0	136 337	136 337
30118	0	68 655	68 655	0	2 548	2 548	0	6 448	6 448	0	64 755	64 755
30202	619 124	0	619 124	0	0	0	1 746	0	1 746	617 378	0	617 378
30204	51 199	0	51 199	2 512	0	2 512	0	0	0	53 711	0	53 711
30210	478 200	0	478 200	4 538 630	0	4 538 630	4 668 330	0	4 668 330	348 500	0	348 500
30215	400	2 142	2 542	0	65	65	0	123	123	400	2 084	2 484
30221	1 900	3 289	5 189	3 000	8 368	11 368	4 900	11 657	16 557	0	0	0
30233	85 201	0	85 201	642 363	55 682	698 045	654 795	55 020	709 815	72 769	662	73 431
30413	0	0	0	4 414 292	0	4 414 292	4 413 408	0	4 413 408	884	0	884
30424	59 990	0	59 990	13 941 993	0	13 941 993	14 001 983	0	14 001 983	0	0	0
30425	0	2 856	2 856	0	87	87	0	164	164	0	2 779	2 779
32004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32201	0	0	0	1 424	0	1 424	1 424	0	1 424	0	0	0
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45106	648 110	0	648 110	75 730	0	75 730	130 480	0	130 480	593 360	0	593 360
45107	1 032 206	0	1 032 206	109 833	0	109 833	28 213	0	28 213	1 113 826	0	1 113 826
45108	51 354	0	51 354	0	0	0	0	0	0	51 354	0	51 354
45201	59 196	0	59 196	111 494	0	111 494	100 678	0	100 678	70 012	0	70 012
45203	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
45204	406	0	406	1 900	0	1 900	406	0	406	1 900	0	1 900
45205	45 524	0	45 524	2 065	0	2 065	25 129	0	25 129	22 460	0	22 460
45206	14 492 437	0	14 492 437	1 646 528	0	1 646 528	2 196 065	0	2 196 065	13 942 900	0	13 942 900
45207	7 961 973	0	7 961 973	1 607 661	0	1 607 661	467 054	0	467 054	9 102 580	0	9 102 580
45208	2 311 313	0	2 311 313	16 665	0	16 665	31 203	0	31 203	2 296 775	0	2 296 775
45305	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45306	4 880	0	4 880	300	0	300	1 700	0	1 700	3 480	0	3 480
45307	3 204	0	3 204	500	0	500	113	0	113	3 591	0	3 591
45401	12 129	0	12 129	10 692	0	10 692	10 885	0	10 885	11 936	0	11 936
45405	6 466	0	6 466	5 912	0	5 912	625	0	625	11 753	0	11 753
45406	123 621	0	123 621	53 980	0	53 980	15 599	0	15 599	162 002	0	162 002
45407	448 890	0	448 890	29 780	0	29 780	25 799	0	25 799	452 871	0	452 871
45408	491 429	0	491 429	26 377	0	26 377	8 318	0	8 318	509 488	0	509 488
45504	537	0	537	39	0	39	231	0	231	345	0	345
45505	31 526	0	31 526	4 229	0	4 229	18 597	0	18 597	17 158	0	17 158
45506	460 490	1 238	461 728	42 086	10	42 096	30 259	1 248	31 507	472 317	0	472 317
45507	4 097 754	0	4 097 754	178 707	0	178 707	85 378	0	85 378	4 191 083	0	4 191 083
45509	74 220	0	74 220	65 114	0	65 114	67 780	0	67 780	71 554	0	71 554
45706	2 215	0	2 215	0	0	0	10	0	10	2 205	0	2 205
45812	14 670	0	14 670	4 000	0	4 000	9 421	0	9 421	9 249	0	9 249
45814	616	0	616	0	0	0	106	0	106	510	0	510
45815	3 497	0	3 497	952	0	952	592	0	592	3 857	0	3 857
45912	46	0	46	1 730	0	1 730	1 748	0	1 748	28	0	28
45914	9	0	9	19	0	19	13	0	13	15	0	15
45915	1 152	0	1 152	108	0	108	400	0	400	860	0	860
47101	2 194	0	2 194	411	0	411	0	0	0	2 605	0	2 605
47404	0	409 017	409 017	13 061 114	4 160 825	17 221 939	13 061 114	3 119 188	16 180 302	0	1 450 654	1 450 654
47408	0	0	0	4 816 783	6 316 594	11 133 377	4 816 783	6 316 594	11 133 377	0	0	0
47415	8 225	0	8 225	3 232	0	3 232	2 352	0	2 352	9 105	0	9 105
47423	6 944	0	6 944	37 237	70 469	107 706	36 964	70 467	107 431	7 217	2	7 219
47427	164 550	0	164 550	423 607	4	423 611	351 054	4	351 058	237 103	0	237 103
50104	1 514 526	0	1 514 526	2 903 199	0	2 903 199	4 031 864	0	4 031 864	385 861	0	385 861
50106	2 238 676	0	2 238 676	3 409 165	0	3 409 165	5 022 285	0	5 022 285	625 556	0	625 556
50107	237 471	0	237 471	469 523	0	469 523	702 753	0	702 753	4 241	0	4 241
50118	0	0	0	9 734 577	0	9 734 577	6 762 567	0	6 762 567	2 972 010	0	2 972 010
50121	1 878	0	1 878	0	0	0	1 878	0	1 878	0	0	0
51401	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
51403	490 534	0	490 534	3 535	0	3 535	0	0	0	494 069	0	494 069
51404	295 242	0	295 242	1 534	0	1 534	99 744	0	99 744	197 032	0	197 032
51405	1 634 652	0	1 634 652	10 332	0	10 332	99 718	0	99 718	1 545 266	0	1 545 266
52503	367	0	367	36	0	36	37	0	37	366	0	366
60106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	3 698	0	3 698	30 648	0	30 648	30 305	0	30 305	4 041	0	4 041
60306	15	0	15	35 614	0	35 614	35 606	0	35 606	23	0	23
60308	42	0	42	2 232	0	2 232	1 532	0	1 532	742	0	742
60310	3 959	0	3 959	1 220	0	1 220	1 030	0	1 030	4 149	0	4 149
60312	90 277	0	90 277	92 006	0	92 006	48 753	0	48 753	133 530	0	133 530
60314	0	1 240	1 240	0	1 018	1 018	0	788	788	0	1 470	1 470
60323	12 805	1 006	13 811	360	29	389	325	74	399	12 840	961	13 801
60401	5 110 571	0	5 110 571	16 266	0	16 266	5 252	0	5 252	5 121 585	0	5 121 585
60404	32 525	0	32 525	19	0	19	0	0	0	32 544	0	32 544
60406	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
60408	7 922	0	7 922	0	0	0	0	0	0	7 922	0	7 922
60409	79 059	0	79 059	0	0	0	0	0	0	79 059	0	79 059
60701	18 995	0	18 995	22 014	0	22 014	20 301	0	20 301	20 708	0	20 708
60702	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60901	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
61002	6 116	0	6 116	2 712	0	2 712	56	0	56	8 772	0	8 772
61008	3 620	0	3 620	2 214	0	2 214	2 150	0	2 150	3 684	0	3 684
61009	15 283	0	15 283	5 910	0	5 910	4 642	0	4 642	16 551	0	16 551
61010	4 062	0	4 062	17	0	17	17	0	17	4 062	0	4 062
61209	0	0	0	5 882	0	5 882	5 882	0	5 882	0	0	0
61210	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
61213	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
61401	59 431	0	59 431	38 696	0	38 696	23 486	0	23 486	74 641	0	74 641
61403	73 800	0	73 800	3 819	0	3 819	4 788	0	4 788	72 831	0	72 831
61702	0	0	0	29 609	0	29 609	0	0	0	29 609	0	29 609
70606	2 781 339	0	2 781 339	717 709	0	717 709	3 157	0	3 157	3 495 891	0	3 495 891
70607	64 624	0	64 624	23 952	0	23 952	26 053	0	26 053	62 523	0	62 523
70608	957 935	0	957 935	215 221	0	215 221	0	0	0	1 173 156	0	1 173 156
70609	112 014	0	112 014	32 220	0	32 220	0	0	0	144 234	0	144 234
70611	93 763	0	93 763	22 585	0	22 585	0	0	0	116 348	0	116 348
70614	18 036	0	18 036	0	0	0	0	0	0	18 036	0	18 036
Итого по активу (баланс)	52 884 963	1 990 170	54 875 133	126 496 360	14 885 435	141 381 795	124 335 922	14 038 786	138 374 708	55 045 401	2 836 819	57 882 220
Пассив
10208	246 500	0	246 500	0	0	0	0	0	0	246 500	0	246 500
10601	868 116	0	868 116	0	0	0	0	0	0	868 116	0	868 116
10701	823 351	0	823 351	0	0	0	0	0	0	823 351	0	823 351
10801	4 279 836	0	4 279 836	0	0	0	0	0	0	4 279 836	0	4 279 836
20309	0	54 827	54 827	0	6 125	6 125	0	2 290	2 290	0	50 992	50 992
20310	0	15 208	15 208	0	1 345	1 345	0	525	525	0	14 388	14 388
30126	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	594	594	0	594	594
30226	0	0	0	1 478	0	1 478	1 478	0	1 478	0	0	0
30232	1 249	436	1 685	340 352	142 327	482 679	342 785	143 785	486 570	3 682	1 894	5 576
31206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31304	0	20 143	20 143	0	20 826	20 826	0	20 057	20 057	0	19 374	19 374
31308	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
31309	464 500	0	464 500	0	0	0	0	0	0	464 500	0	464 500
32901	0	0	0	6 171 249	0	6 171 249	8 869 838	0	8 869 838	2 698 589	0	2 698 589
40116	679	0	679	26 802	0	26 802	26 482	0	26 482	359	0	359
40302	8 522	0	8 522	2 875	0	2 875	8 591	0	8 591	14 238	0	14 238
40502	24 244	0	24 244	10 430	0	10 430	30 463	0	30 463	44 277	0	44 277
40503	11 990	0	11 990	7 542	0	7 542	11 427	0	11 427	15 875	0	15 875
40504	2 245 927	0	2 245 927	8 318 523	0	8 318 523	8 793 896	0	8 793 896	2 721 300	0	2 721 300
40602	5 866	0	5 866	21 820	0	21 820	21 590	0	21 590	5 636	0	5 636
40603	294 840	0	294 840	2 615	0	2 615	701	0	701	292 926	0	292 926
40701	46 836	0	46 836	313 604	0	313 604	325 008	0	325 008	58 240	0	58 240
40702	3 571 489	320 427	3 891 916	19 163 255	210 957	19 374 212	18 358 554	195 412	18 553 966	2 766 788	304 882	3 071 670
40703	240 707	0	240 707	321 027	0	321 027	302 341	0	302 341	222 021	0	222 021
40802	1 017 444	7 367	1 024 811	3 911 142	55 535	3 966 677	3 916 118	71 906	3 988 024	1 022 420	23 738	1 046 158
40807	14	0	14	1 358	0	1 358	1 359	0	1 359	15	0	15
40817	1 850 295	37 440	1 887 735	2 672 212	68 691	2 740 903	2 669 531	62 129	2 731 660	1 847 614	30 878	1 878 492
40820	16 166	501	16 667	16 759	2 845	19 604	12 884	2 956	15 840	12 291	612	12 903
40821	33 400	0	33 400	2 432 291	0	2 432 291	2 417 589	0	2 417 589	18 698	0	18 698
40905	0	0	0	173 162	0	173 162	173 162	0	173 162	0	0	0
40909	0	0	0	24 643	45 073	69 716	24 643	45 073	69 716	0	0	0
40910	0	0	0	7 176	9 136	16 312	7 176	9 136	16 312	0	0	0
40911	147 163	0	147 163	4 995 260	0	4 995 260	4 968 058	0	4 968 058	119 961	0	119 961
40912	0	0	0	43 478	75 464	118 942	43 478	75 464	118 942	0	0	0
40913	0	0	0	30 931	89 614	120 545	30 931	89 614	120 545	0	0	0
41503	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800
41504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
41505	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
41506	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
41806	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
41906	252 000	0	252 000	0	0	0	0	0	0	252 000	0	252 000
42005	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
42006	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42103	25 010	0	25 010	11 000	0	11 000	4 000	0	4 000	18 010	0	18 010
42104	48 650	132 054	180 704	12 500	8 802	21 302	28 222	3 837	32 059	64 372	127 089	191 461
42105	944 482	0	944 482	20 450	0	20 450	45 691	0	45 691	969 723	0	969 723
42106	2 300 334	42 602	2 342 936	1 006 826	2 839	1 009 665	67 770	1 239	69 009	1 361 278	41 002	1 402 280
42107	401 272	0	401 272	800	0	800	0	0	0	400 472	0	400 472
42204	4 871	0	4 871	348	0	348	500	0	500	5 023	0	5 023
42205	17 148	0	17 148	1 050	0	1 050	2 000	0	2 000	18 098	0	18 098
42206	95 270	0	95 270	2 921	0	2 921	1 780	0	1 780	94 129	0	94 129
42207	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	591 942	31 573	623 515	1 124 078	93 106	1 217 184	1 195 550	96 364	1 291 914	663 414	34 831	698 245
42304	2 016 818	979 851	2 996 669	495 992	89 929	585 921	688 827	53 169	741 996	2 209 653	943 091	3 152 744
42305	5 825 943	309 088	6 135 031	784 385	69 671	854 056	1 186 037	55 478	1 241 515	6 227 595	294 895	6 522 490
42306	14 278 759	620 097	14 898 856	1 793 429	58 371	1 851 800	1 520 805	62 616	1 583 421	14 006 135	624 342	14 630 477
42307	2 065 735	4 769	2 070 504	416 833	341	417 174	384 542	605	385 147	2 033 444	5 033	2 038 477
42309	22	0	22	3	0	3	0	0	0	19	0	19
42601	2 250	1 090	3 340	4 866	2 315	7 181	4 756	2 957	7 713	2 140	1 732	3 872
42604	5 531	1 650	7 181	3 903	498	4 401	5 877	346	6 223	7 505	1 498	9 003
42605	11 530	8 933	20 463	693	1 310	2 003	2 144	327	2 471	12 981	7 950	20 931
42606	44 928	20 647	65 575	4 663	1 527	6 190	2 479	2 122	4 601	42 744	21 242	63 986
42607	5 961	520	6 481	3 645	29	3 674	504	16	520	2 820	507	3 327
43801	936	0	936	191	0	191	67	0	67	812	0	812
43806	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45115	75 445	0	75 445	3 322	0	3 322	3 860	0	3 860	75 983	0	75 983
45215	915 072	0	915 072	84 750	0	84 750	96 493	0	96 493	926 815	0	926 815
45315	23	0	23	2	0	2	35	0	35	56	0	56
45415	7 502	0	7 502	4 015	0	4 015	4 875	0	4 875	8 362	0	8 362
45515	72 356	0	72 356	7 631	0	7 631	15 590	0	15 590	80 315	0	80 315
45715	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45818	11 506	0	11 506	1 951	0	1 951	2 546	0	2 546	12 101	0	12 101
45918	298	0	298	250	0	250	377	0	377	425	0	425
47108	1 794	0	1 794	0	0	0	411	0	411	2 205	0	2 205
47403	0	0	0	6 182 652	0	6 182 652	6 182 652	0	6 182 652	0	0	0
47405	0	0	0	0	26 213	26 213	0	26 213	26 213	0	0	0
47407	0	0	0	6 312 755	4 834 499	11 147 254	6 312 755	4 834 499	11 147 254	0	0	0
47411	527 878	14 277	542 155	187 671	3 182	190 853	205 520	5 367	210 887	545 727	16 462	562 189
47416	14 348	357	14 705	61 786	778	62 564	54 573	1 192	55 765	7 135	771	7 906
47422	9 061	33	9 094	903 039	1 990	905 029	900 007	1 988	901 995	6 029	31	6 060
47425	44 255	0	44 255	77 505	0	77 505	91 892	0	91 892	58 642	0	58 642
47426	23 213	2 209	25 422	48 389	1 483	49 872	49 778	480	50 258	24 602	1 206	25 808
50120	56 311	0	56 311	26 598	0	26 598	22 223	0	22 223	51 936	0	51 936
52306	4 863	0	4 863	0	0	0	0	0	0	4 863	0	4 863
60105	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
60301	0	0	0	69 735	0	69 735	69 735	0	69 735	0	0	0
60305	15	0	15	127 406	0	127 406	127 970	0	127 970	579	0	579
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	2 536	0	2 536	700	0	700	2 354	0	2 354	4 190	0	4 190
60311	10 849	0	10 849	27 554	0	27 554	25 598	0	25 598	8 893	0	8 893
60322	3 216	0	3 216	1 908	0	1 908	1 525	0	1 525	2 833	0	2 833
60324	23 949	0	23 949	4 342	0	4 342	5 917	0	5 917	25 524	0	25 524
60405	9 717	0	9 717	16	0	16	0	0	0	9 701	0	9 701
60601	749 408	0	749 408	3 596	0	3 596	11 597	0	11 597	757 409	0	757 409
60602	492	0	492	0	0	0	10	0	10	502	0	502
60603	2 899	0	2 899	0	0	0	132	0	132	3 031	0	3 031
60903	101	0	101	0	0	0	5	0	5	106	0	106
61301	0	0	0	11 243	0	11 243	11 243	0	11 243	0	0	0
61304	86	0	86	9	0	9	30	0	30	107	0	107
61701	0	0	0	0	0	0	164 177	0	164 177	164 177	0	164 177
70601	3 010 644	0	3 010 644	6 737	0	6 737	770 229	0	770 229	3 774 136	0	3 774 136
70602	1 594	0	1 594	1 770	0	1 770	2 166	0	2 166	1 990	0	1 990
70603	1 124 527	0	1 124 527	0	0	0	233 301	0	233 301	1 357 828	0	1 357 828
70604	144 833	0	144 833	0	0	0	18 425	0	18 425	163 258	0	163 258
70615	0	0	0	0	0	0	29 609	0	29 609	29 609	0	29 609
Итого по пассиву (баланс)	52 249 034	2 626 099	54 875 133	68 855 995	5 924 821	74 780 816	71 920 147	5 867 756	77 787 903	55 313 186	2 569 034	57 882 220
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 551 864	0	2 551 864	99 092	0	99 092	886 739	0	886 739	1 764 217	0	1 764 217
90902	1 395 888	0	1 395 888	1 017 667	0	1 017 667	211 978	0	211 978	2 201 577	0	2 201 577
91202	2 391	0	2 391	7	0	7	7	0	7	2 391	0	2 391
91203	33	0	33	15	0	15	18	0	18	30	0	30
91207	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91411	1 550 276	0	1 550 276	207 015	0	207 015	99 718	0	99 718	1 657 573	0	1 657 573
91414	19 918 993	0	19 918 993	1 460 195	0	1 460 195	1 108 499	0	1 108 499	20 270 689	0	20 270 689
91416	105 500	0	105 500	0	0	0	0	0	0	105 500	0	105 500
91417	547 500	0	547 500	0	0	0	0	0	0	547 500	0	547 500
91501	1 109 850	0	1 109 850	10 359	0	10 359	29 080	0	29 080	1 091 129	0	1 091 129
91604	1 522	0	1 522	605	0	605	407	0	407	1 720	0	1 720
91803	3 095	0	3 095	166	0	166	22	0	22	3 239	0	3 239
99998	47 565 890	0	47 565 890	8 832 571	0	8 832 571	6 196 854	0	6 196 854	50 201 607	0	50 201 607
Итого по активу (баланс)	74 752 830	0	74 752 830	11 627 692	0	11 627 692	8 533 322	0	8 533 322	77 847 200	0	77 847 200
Пассив
91004	0	0	0	766	0	766	766	0	766	0	0	0
91211	3 581	0	3 581	0	0	0	134	0	134	3 715	0	3 715
91311	5 124 878	0	5 124 878	384 585	0	384 585	953 391	0	953 391	5 693 684	0	5 693 684
91312	40 446 118	0	40 446 118	3 141 199	0	3 141 199	4 699 809	0	4 699 809	42 004 728	0	42 004 728
91315	310 696	0	310 696	23 800	0	23 800	75 967	0	75 967	362 863	0	362 863
91316	1 171 420	0	1 171 420	2 140 869	0	2 140 869	2 402 265	0	2 402 265	1 432 816	0	1 432 816
91317	458 252	0	458 252	504 209	0	504 209	437 854	0	437 854	391 897	0	391 897
91319	1 464	0	1 464	14 868	0	14 868	270 000	0	270 000	256 596	0	256 596
91507	49 456	0	49 456	1 426	0	1 426	7 253	0	7 253	55 283	0	55 283
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	27 186 940	0	27 186 940	1 691 639	0	1 691 639	2 150 292	0	2 150 292	27 645 593	0	27 645 593
Итого по пассиву (баланс)	74 752 830	0	74 752 830	7 903 361	0	7 903 361	10 997 731	0	10 997 731	77 847 200	0	77 847 200
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	930 513	930 513	9 055	5 039 667	5 048 722	5 581	5 961 980	5 967 561	3 474	8 200	11 674
94001	0	0	0	0	182	182	0	182	182	0	0	0
99996	929 897	0	929 897	5 024 900	0	5 024 900	5 943 109	0	5 943 109	11 688	0	11 688
Итого по активу (баланс)	929 897	930 513	1 860 410	5 033 955	5 039 849	10 073 804	5 948 690	5 962 162	11 910 852	15 162	8 200	23 362
Пассив
96901	929 897	0	929 897	5 937 521	5 207	5 942 728	5 015 839	8 680	5 024 519	8 215	3 473	11 688
97001	0	0	0	0	382	382	0	382	382	0	0	0
99997	930 513	0	930 513	5 967 744	0	5 967 744	5 048 905	0	5 048 905	11 674	0	11 674
Итого по пассиву (баланс)	1 860 410	0	1 860 410	11 905 265	5 589	11 910 854	10 064 744	9 062	10 073 806	19 889	3 473	23 362
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	812,0000	0	0	74,0000	0	0	17,0000	0	0	869,0000
98010	0	0	3 989 573,0000	0	0	2 680 441,0000	0	0	5 630 530,0000	0	0	1 039 484,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	18,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 990 386,0000	0	0	2 680 533,0000	0	0	5 630 566,0000	0	0	1 040 353,0000
Пассив
98050	0	0	2 555 385,0000	0	0	5 980 549,0000	0	0	3 900 516,0000	0	0	475 352,0000
98070	0	0	1 435 001,0000	0	0	1 220 000,0000	0	0	350 000,0000	0	0	565 001,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 990 386,0000	0	0	7 200 562,0000	0	0	4 250 529,0000	0	0	1 040 353,0000

Страница была полезной?