Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	66 426	0	66 426	17 966	0	17 966	24 486	0	24 486	59 906	0	59 906
20202	61 560	0	61 560	517 389	0	517 389	504 502	0	504 502	74 447	0	74 447
20209	10 000	0	10 000	211 986	0	211 986	221 986	0	221 986	0	0	0
30102	192 920	0	192 920	3 759 254	0	3 759 254	3 751 500	0	3 751 500	200 674	0	200 674
30110	276	0	276	800	0	800	846	0	846	230	0	230
30202	29 091	0	29 091	0	0	0	120	0	120	28 971	0	28 971
30210	0	0	0	2 025	0	2 025	2 025	0	2 025	0	0	0
30413	83	0	83	3 902 649	0	3 902 649	3 902 590	0	3 902 590	142	0	142
30424	4	0	4	19 230 334	0	19 230 334	19 230 077	0	19 230 077	261	0	261
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
32002	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32202	0	0	0	1 399 370	0	1 399 370	1 399 370	0	1 399 370	0	0	0
32203	188 560	0	188 560	318 306	0	318 306	506 866	0	506 866	0	0	0
45201	0	0	0	11 859	0	11 859	11 859	0	11 859	0	0	0
45204	7 943	0	7 943	5 179	0	5 179	1 421	0	1 421	11 701	0	11 701
45205	27 384	0	27 384	5 048	0	5 048	14 874	0	14 874	17 558	0	17 558
45206	473 233	0	473 233	41 577	0	41 577	34 546	0	34 546	480 264	0	480 264
45207	439 033	0	439 033	40 298	0	40 298	20 815	0	20 815	458 516	0	458 516
45208	68 876	0	68 876	12 340	0	12 340	3 074	0	3 074	78 142	0	78 142
45406	986	0	986	0	0	0	125	0	125	861	0	861
45407	17 542	0	17 542	3 705	0	3 705	1 102	0	1 102	20 145	0	20 145
45408	12 378	0	12 378	600	0	600	120	0	120	12 858	0	12 858
45505	5 190	0	5 190	100	0	100	544	0	544	4 746	0	4 746
45506	80 589	0	80 589	1 370	0	1 370	5 359	0	5 359	76 600	0	76 600
45507	143 988	0	143 988	7 350	0	7 350	13 428	0	13 428	137 910	0	137 910
45812	3 130	0	3 130	0	0	0	0	0	0	3 130	0	3 130
45815	14 555	0	14 555	1 262	0	1 262	432	0	432	15 385	0	15 385
45915	485	0	485	192	0	192	143	0	143	534	0	534
47002	0	0	0	1 360 989	0	1 360 989	1 360 989	0	1 360 989	0	0	0
47404	0	0	0	14 981 915	0	14 981 915	14 981 915	0	14 981 915	0	0	0
47408	0	0	0	5 332 759	0	5 332 759	5 332 759	0	5 332 759	0	0	0
47423	289	0	289	31	0	31	17	0	17	303	0	303
47427	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
50104	0	0	0	223 604	0	223 604	223 604	0	223 604	0	0	0
50105	4 340	0	4 340	45	0	45	0	0	0	4 385	0	4 385
50106	74 036	0	74 036	1 742 990	0	1 742 990	1 703 369	0	1 703 369	113 657	0	113 657
50107	62 456	0	62 456	567 189	0	567 189	566 772	0	566 772	62 873	0	62 873
50118	158 991	0	158 991	1 886 754	0	1 886 754	1 924 394	0	1 924 394	121 351	0	121 351
50121	0	0	0	742	0	742	727	0	727	15	0	15
50205	601 235	0	601 235	5 016 384	0	5 016 384	4 733 912	0	4 733 912	883 707	0	883 707
50206	13 432	0	13 432	103	0	103	62	0	62	13 473	0	13 473
50207	357 631	0	357 631	1 948 721	0	1 948 721	2 207 922	0	2 207 922	98 430	0	98 430
50208	485 931	0	485 931	1 787 950	0	1 787 950	1 798 689	0	1 798 689	475 192	0	475 192
50218	666 142	0	666 142	8 307 804	0	8 307 804	8 168 906	0	8 168 906	805 040	0	805 040
50221	14	0	14	676	0	676	590	0	590	100	0	100
60302	1 050	0	1 050	235	0	235	176	0	176	1 109	0	1 109
60306	0	0	0	2 046	0	2 046	2 046	0	2 046	0	0	0
60308	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60310	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60312	4 108	0	4 108	3 438	0	3 438	3 776	0	3 776	3 770	0	3 770
60323	251	0	251	246	0	246	276	0	276	221	0	221
60401	194 611	0	194 611	0	0	0	0	0	0	194 611	0	194 611
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	7	0	7	31	0	31	31	0	31	7	0	7
61008	148	0	148	332	0	332	369	0	369	111	0	111
61009	261	0	261	109	0	109	108	0	108	262	0	262
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	1 045 683	0	1 045 683	1 045 683	0	1 045 683	0	0	0
61403	9 306	0	9 306	115	0	115	102	0	102	9 319	0	9 319
70606	184 025	0	184 025	45 726	0	45 726	181	0	181	229 570	0	229 570
70607	3 804	0	3 804	3 447	0	3 447	3 141	0	3 141	4 110	0	4 110
70611	3 157	0	3 157	946	0	946	0	0	0	4 103	0	4 103
Итого по активу (баланс)	4 674 761	0	4 674 761	74 422 494	0	74 422 494	74 383 251	0	74 383 251	4 714 004	0	4 714 004
Пассив
10208	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
10602	181 567	0	181 567	0	0	0	0	0	0	181 567	0	181 567
10603	14	0	14	590	0	590	676	0	676	100	0	100
10701	3 434	0	3 434	0	0	0	0	0	0	3 434	0	3 434
10801	65 800	0	65 800	0	0	0	0	0	0	65 800	0	65 800
31205	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
31502	0	0	0	3 193 613	0	3 193 613	3 193 613	0	3 193 613	0	0	0
31503	434 973	0	434 973	1 088 987	0	1 088 987	786 059	0	786 059	132 045	0	132 045
32901	225 335	0	225 335	3 389 891	0	3 389 891	3 717 759	0	3 717 759	553 203	0	553 203
40602	134	0	134	257	0	257	127	0	127	4	0	4
40701	1 278	0	1 278	196	0	196	1 648	0	1 648	2 730	0	2 730
40702	618 202	0	618 202	1 165 740	0	1 165 740	1 135 041	0	1 135 041	587 503	0	587 503
40703	5 295	0	5 295	8 366	0	8 366	8 721	0	8 721	5 650	0	5 650
40802	23 303	0	23 303	148 827	0	148 827	146 912	0	146 912	21 388	0	21 388
40817	19 782	0	19 782	180 693	0	180 693	185 153	0	185 153	24 242	0	24 242
40821	1 188	0	1 188	10 342	0	10 342	9 881	0	9 881	727	0	727
40901	122 333	0	122 333	21 088	0	21 088	72 856	0	72 856	174 101	0	174 101
40911	8	0	8	40 046	0	40 046	40 073	0	40 073	35	0	35
42102	10 000	0	10 000	10 012	0	10 012	10 012	0	10 012	10 000	0	10 000
42103	37 710	0	37 710	38 430	0	38 430	27 146	0	27 146	26 426	0	26 426
42104	522	0	522	500	0	500	4 403	0	4 403	4 425	0	4 425
42106	61 022	0	61 022	0	0	0	549	0	549	61 571	0	61 571
42107	180 453	0	180 453	0	0	0	3	0	3	180 456	0	180 456
42205	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
42206	259 018	0	259 018	0	0	0	0	0	0	259 018	0	259 018
42301	12 071	0	12 071	3 343	0	3 343	4 294	0	4 294	13 022	0	13 022
42304	282 199	0	282 199	30 279	0	30 279	10 000	0	10 000	261 920	0	261 920
42305	7 768	0	7 768	2 210	0	2 210	1 141	0	1 141	6 699	0	6 699
42306	1 172 144	0	1 172 144	135 872	0	135 872	172 839	0	172 839	1 209 111	0	1 209 111
42307	403 350	0	403 350	67 233	0	67 233	52 611	0	52 611	388 728	0	388 728
43702	142 462	0	142 462	1 392 087	0	1 392 087	1 341 475	0	1 341 475	91 850	0	91 850
45215	283	0	283	33	0	33	679	0	679	929	0	929
45415	44	0	44	2	0	2	22	0	22	64	0	64
45515	7 452	0	7 452	457	0	457	1 466	0	1 466	8 461	0	8 461
45818	11 860	0	11 860	118	0	118	1 390	0	1 390	13 132	0	13 132
45918	197	0	197	6	0	6	30	0	30	221	0	221
47403	0	0	0	15 271 357	0	15 271 357	15 271 357	0	15 271 357	0	0	0
47407	0	0	0	5 332 759	0	5 332 759	5 332 759	0	5 332 759	0	0	0
47411	5 191	0	5 191	14 938	0	14 938	15 198	0	15 198	5 451	0	5 451
47416	5	0	5	1 937	0	1 937	4 878	0	4 878	2 946	0	2 946
47422	138	0	138	668	0	668	668	0	668	138	0	138
47425	437	0	437	160	0	160	6	0	6	283	0	283
47426	6 053	0	6 053	9 570	0	9 570	11 053	0	11 053	7 536	0	7 536
50120	4 697	0	4 697	2 399	0	2 399	2 720	0	2 720	5 018	0	5 018
50220	66 426	0	66 426	24 486	0	24 486	17 966	0	17 966	59 906	0	59 906
52204	32 300	0	32 300	0	0	0	0	0	0	32 300	0	32 300
52501	366	0	366	0	0	0	316	0	316	682	0	682
60301	1 147	0	1 147	3 858	0	3 858	3 870	0	3 870	1 159	0	1 159
60305	0	0	0	7 430	0	7 430	7 430	0	7 430	0	0	0
60307	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60311	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
60324	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60601	9 988	0	9 988	0	0	0	478	0	478	10 466	0	10 466
60903	77	0	77	0	0	0	3	0	3	80	0	80
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	176 948	0	176 948	12	0	12	42 754	0	42 754	219 690	0	219 690
Итого по пассиву (баланс)	4 674 761	0	4 674 761	31 598 920	0	31 598 920	31 638 163	0	31 638 163	4 714 004	0	4 714 004
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	116 256	0	116 256	118 274	0	118 274	119 799	0	119 799	114 731	0	114 731
90902	94 909	0	94 909	119 958	0	119 958	156 653	0	156 653	58 214	0	58 214
90907	122 333	0	122 333	72 856	0	72 856	21 088	0	21 088	174 101	0	174 101
91202	1 004	0	1 004	0	0	0	1	0	1	1 003	0	1 003
91203	225 280	0	225 280	5 988	0	5 988	5 952	0	5 952	225 316	0	225 316
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	67 722	0	67 722	8 109	0	8 109	330	0	330	75 501	0	75 501
91412	232 400	0	232 400	0	0	0	82 200	0	82 200	150 200	0	150 200
91414	2 688 274	0	2 688 274	145 244	0	145 244	58 481	0	58 481	2 775 037	0	2 775 037
91604	4 165	0	4 165	558	0	558	166	0	166	4 557	0	4 557
91704	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91802	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	3 099 622	0	3 099 622	3 807 220	0	3 807 220	3 949 701	0	3 949 701	2 957 141	0	2 957 141
Итого по активу (баланс)	6 652 254	0	6 652 254	4 278 207	0	4 278 207	4 394 371	0	4 394 371	6 536 090	0	6 536 090
Пассив
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91312	2 539 163	0	2 539 163	94 969	0	94 969	69 282	0	69 282	2 513 476	0	2 513 476
91314	105 190	0	105 190	3 767 361	0	3 767 361	3 662 171	0	3 662 171	0	0	0
91315	118 534	0	118 534	0	0	0	0	0	0	118 534	0	118 534
91316	80 254	0	80 254	11 538	0	11 538	4 000	0	4 000	72 716	0	72 716
91317	175 758	0	175 758	75 733	0	75 733	71 667	0	71 667	171 692	0	171 692
91507	79 723	0	79 723	100	0	100	100	0	100	79 723	0	79 723
99999	3 552 632	0	3 552 632	444 664	0	444 664	470 981	0	470 981	3 578 949	0	3 578 949
Итого по пассиву (баланс)	6 652 254	0	6 652 254	4 394 365	0	4 394 365	4 278 201	0	4 278 201	6 536 090	0	6 536 090
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 380 291	0	3 380 291	3 380 291	0	3 380 291	0	0	0
94101	0	0	0	233 876	0	233 876	233 876	0	233 876	0	0	0
99996	0	0	0	4 242 081	0	4 242 081	4 242 081	0	4 242 081	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 856 248	0	7 856 248	7 856 248	0	7 856 248	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	236 221	0	236 221	236 221	0	236 221	0	0	0
97101	0	0	0	4 005 860	0	4 005 860	4 005 860	0	4 005 860	0	0	0
99997	0	0	0	3 614 167	0	3 614 167	3 614 167	0	3 614 167	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 856 248	0	7 856 248	7 856 248	0	7 856 248	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 831 109,0000	0	0	21 772 548 211,0000	0	0	21 772 620 843,0000	0	0	1 758 477,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 831 109,0000	0	0	21 772 548 211,0000	0	0	21 772 620 843,0000	0	0	1 758 477,0000
Пассив
98050	0	0	1 734 761,0000	0	0	21 772 628 056,0000	0	0	21 772 548 211,0000	0	0	1 654 916,0000
98070	0	0	96 348,0000	0	0	0,0000	0	0	7 213,0000	0	0	103 561,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 831 109,0000	0	0	21 772 628 056,0000	0	0	21 772 555 424,0000	0	0	1 758 477,0000

Страница была полезной?