Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	79 233	0	79 233	57 824	0	57 824	62 324	0	62 324	74 733	0	74 733
20202	578 866	252 319	831 185	9 618 366	483 236	10 101 602	9 886 449	494 431	10 380 880	310 783	241 124	551 907
20208	525 563	53	525 616	3 604 490	804	3 605 294	3 612 933	788	3 613 721	517 120	69	517 189
20209	136 004	10 694	146 698	5 209 037	241 418	5 450 455	5 195 974	236 729	5 432 703	149 067	15 383	164 450
30102	982 335	0	982 335	37 934 503	0	37 934 503	38 090 873	0	38 090 873	825 965	0	825 965
30110	119 440	341 557	460 997	1 847 773	315 413	2 163 186	1 874 015	292 913	2 166 928	93 198	364 057	457 255
30114	0	418 959	418 959	0	7 110 649	7 110 649	0	7 191 248	7 191 248	0	338 360	338 360
30202	187 275	0	187 275	5 204	0	5 204	0	0	0	192 479	0	192 479
30204	29 330	0	29 330	0	0	0	3 837	0	3 837	25 493	0	25 493
30221	820	417	1 237	225 000	3 769	228 769	225 000	3 785	228 785	820	401	1 221
30233	28 666	18	28 684	537 082	1 433	538 515	519 955	1 434	521 389	45 793	17	45 810
30302	355 170	141 340	496 510	18 011 425	114 898	18 126 323	18 158 962	128 747	18 287 709	207 633	127 491	335 124
30306	2 553 408	42 923	2 596 331	531 040	1 669	532 709	518 079	13 603	531 682	2 566 369	30 989	2 597 358
30424	9 630	0	9 630	0	0	0	23	0	23	9 607	0	9 607
30602	219	0	219	0	0	0	1	0	1	218	0	218
32002	0	0	0	7 430 000	0	7 430 000	7 430 000	0	7 430 000	0	0	0
32003	750 000	0	750 000	4 860 000	0	4 860 000	4 760 000	0	4 760 000	850 000	0	850 000
32004	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32006	0	227 998	227 998	0	6 817	6 817	0	13 871	13 871	0	220 944	220 944
44208	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
44904	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
44906	48 800	0	48 800	0	0	0	5 600	0	5 600	43 200	0	43 200
44907	19 903	0	19 903	0	0	0	233	0	233	19 670	0	19 670
45106	43 900	0	43 900	15 900	0	15 900	1 000	0	1 000	58 800	0	58 800
45107	851 570	0	851 570	76 307	0	76 307	48 781	0	48 781	879 096	0	879 096
45108	52 900	0	52 900	0	0	0	3 500	0	3 500	49 400	0	49 400
45201	224 007	0	224 007	945 548	0	945 548	847 705	0	847 705	321 850	0	321 850
45203	10 706	0	10 706	12 550	0	12 550	23 256	0	23 256	0	0	0
45204	93 255	0	93 255	29 287	0	29 287	82 732	0	82 732	39 810	0	39 810
45205	332 659	0	332 659	219 036	0	219 036	128 460	0	128 460	423 235	0	423 235
45206	4 184 197	0	4 184 197	328 282	0	328 282	687 893	0	687 893	3 824 586	0	3 824 586
45207	3 434 275	0	3 434 275	252 805	0	252 805	343 646	0	343 646	3 343 434	0	3 343 434
45208	5 183 553	0	5 183 553	109 709	0	109 709	67 262	0	67 262	5 226 000	0	5 226 000
45306	63 200	0	63 200	7 000	0	7 000	26 700	0	26 700	43 500	0	43 500
45307	14 840	0	14 840	900	0	900	750	0	750	14 990	0	14 990
45308	22 985	0	22 985	0	0	0	0	0	0	22 985	0	22 985
45401	942	0	942	37 661	0	37 661	26 757	0	26 757	11 846	0	11 846
45404	575	0	575	0	0	0	500	0	500	75	0	75
45405	1 040	0	1 040	0	0	0	1 000	0	1 000	40	0	40
45406	21 390	0	21 390	4 505	0	4 505	675	0	675	25 220	0	25 220
45407	113 620	0	113 620	5 821	0	5 821	8 493	0	8 493	110 948	0	110 948
45408	83 438	0	83 438	0	0	0	1 424	0	1 424	82 014	0	82 014
45504	410	0	410	0	0	0	194	0	194	216	0	216
45505	23 369	0	23 369	4 843	0	4 843	4 555	0	4 555	23 657	0	23 657
45506	544 383	5 716	550 099	47 560	154	47 714	37 730	700	38 430	554 213	5 170	559 383
45507	1 711 760	15 409	1 727 169	123 863	417	124 280	49 072	1 888	50 960	1 786 551	13 938	1 800 489
45509	211 904	247	212 151	297 744	285	298 029	307 667	297	307 964	201 981	235	202 216
45811	44 473	0	44 473	0	0	0	0	0	0	44 473	0	44 473
45812	574 575	0	574 575	71 727	0	71 727	600	0	600	645 702	0	645 702
45815	24 602	0	24 602	9 696	3	9 699	10 676	3	10 679	23 622	0	23 622
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	41 129	0	41 129	717	0	717	28	0	28	41 818	0	41 818
45915	2 136	0	2 136	815	0	815	659	0	659	2 292	0	2 292
47404	0	34 082	34 082	0	990	990	0	2 271	2 271	0	32 801	32 801
47408	0	0	0	3 487 693	3 507 364	6 995 057	3 487 693	3 507 364	6 995 057	0	0	0
47417	0	0	0	2 833	0	2 833	2 833	0	2 833	0	0	0
47423	4 830	120	4 950	34 422	21 381	55 803	34 158	21 199	55 357	5 094	302	5 396
47427	192 834	211	193 045	166 938	295	167 233	166 109	187	166 296	193 663	319	193 982
47802	6 569	0	6 569	0	0	0	15	0	15	6 554	0	6 554
50205	333 912	0	333 912	1 904	0	1 904	1 920	0	1 920	333 896	0	333 896
50207	984 607	0	984 607	7 079	0	7 079	2 460	0	2 460	989 226	0	989 226
50208	904 236	0	904 236	6 643	0	6 643	5 790	0	5 790	905 089	0	905 089
50221	1 054	0	1 054	1 803	0	1 803	2 414	0	2 414	443	0	443
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51509	220 891	0	220 891	0	0	0	0	0	0	220 891	0	220 891
60302	6 573	0	6 573	5 360	0	5 360	2 865	0	2 865	9 068	0	9 068
60306	0	0	0	9 720	0	9 720	9 720	0	9 720	0	0	0
60308	16	0	16	1 110	0	1 110	641	0	641	485	0	485
60310	0	0	0	2 155	0	2 155	2 155	0	2 155	0	0	0
60312	306 330	0	306 330	29 916	0	29 916	28 594	0	28 594	307 652	0	307 652
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	6 198	0	6 198	300	0	300	153	0	153	6 345	0	6 345
60401	693 950	0	693 950	892	0	892	859	0	859	693 983	0	693 983
60404	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60408	87 207	0	87 207	0	0	0	0	0	0	87 207	0	87 207
60409	102 330	0	102 330	0	0	0	0	0	0	102 330	0	102 330
60701	22 110	0	22 110	7 729	0	7 729	1 053	0	1 053	28 786	0	28 786
61002	1 183	0	1 183	231	0	231	552	0	552	862	0	862
61008	4 836	0	4 836	2 164	0	2 164	2 445	0	2 445	4 555	0	4 555
61009	6 798	0	6 798	2 498	0	2 498	1 420	0	1 420	7 876	0	7 876
61011	134 206	0	134 206	0	0	0	7 000	0	7 000	127 206	0	127 206
61209	0	0	0	8 316	0	8 316	8 316	0	8 316	0	0	0
61403	43 971	0	43 971	254	0	254	1 978	0	1 978	42 247	0	42 247
70606	2 075 950	0	2 075 950	687 315	0	687 315	562	0	562	2 762 703	0	2 762 703
70608	875 690	0	875 690	245 697	0	245 697	0	0	0	1 121 387	0	1 121 387
70611	22 368	0	22 368	276	0	276	2 142	0	2 142	20 502	0	20 502
Итого по активу (баланс)	32 237 497	1 492 063	33 729 560	97 199 268	11 811 003	109 010 271	96 909 820	11 911 466	108 821 286	32 526 945	1 391 600	33 918 545
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	1 054	0	1 054	2 414	0	2 414	1 803	0	1 803	443	0	443
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 372 152	0	1 372 152	0	0	0	0	0	0	1 372 152	0	1 372 152
30109	330 906	190	331 096	1	12	13	2 001	6	2 007	332 906	184	333 090
30220	631	0	631	17 680	0	17 680	18 249	0	18 249	1 200	0	1 200
30223	3 443	0	3 443	66 956	0	66 956	68 971	0	68 971	5 458	0	5 458
30226	1 330	0	1 330	71	0	71	55	0	55	1 314	0	1 314
30232	15 685	2	15 687	581 201	19 714	600 915	595 832	19 713	615 545	30 316	1	30 317
30301	355 170	141 340	496 510	18 158 962	128 747	18 287 709	18 011 425	114 898	18 126 323	207 633	127 491	335 124
30305	2 553 408	42 923	2 596 331	518 079	13 603	531 682	531 040	1 669	532 709	2 566 369	30 989	2 597 358
30601	43	0	43	1	0	1	6	0	6	48	0	48
31201	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
31205	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
31309	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
31509	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
32015	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
40502	87	0	87	2	0	2	2 215	0	2 215	2 300	0	2 300
40602	1 240	0	1 240	157 875	0	157 875	178 058	0	178 058	21 423	0	21 423
40603	1 092	0	1 092	2 429	0	2 429	8 583	0	8 583	7 246	0	7 246
40701	168 609	988	169 597	4 320 341	57	4 320 398	4 290 239	31	4 290 270	138 507	962	139 469
40702	2 107 467	555 735	2 663 202	49 314 248	17 901 200	67 215 448	49 921 320	17 863 265	67 784 585	2 714 539	517 800	3 232 339
40703	219 972	85	220 057	696 314	6 099	702 413	678 310	10 741	689 051	201 968	4 727	206 695
40802	114 680	318	114 998	1 615 914	2 383	1 618 297	1 634 316	2 065	1 636 381	133 082	0	133 082
40807	151	177	328	0	10	10	0	5	5	151	172	323
40817	2 051 788	9 315	2 061 103	3 675 844	4 761	3 680 605	3 704 050	4 096	3 708 146	2 079 994	8 650	2 088 644
40820	1 753	342	2 095	1 619	20	1 639	1 596	11	1 607	1 730	333	2 063
40821	20 017	0	20 017	221 341	0	221 341	255 446	0	255 446	54 122	0	54 122
40901	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
40902	0	4 537	4 537	0	260	260	0	138	138	0	4 415	4 415
40905	0	0	0	12 768	0	12 768	12 768	0	12 768	0	0	0
40906	0	0	0	1 935 988	0	1 935 988	1 935 988	0	1 935 988	0	0	0
40909	0	0	0	14 015	11 451	25 466	14 015	11 451	25 466	0	0	0
40910	0	0	0	2 383	3 196	5 579	2 383	3 196	5 579	0	0	0
40911	1 525	0	1 525	80 366	0	80 366	80 778	0	80 778	1 937	0	1 937
40912	0	0	0	9 906	7 887	17 793	9 906	7 887	17 793	0	0	0
40913	0	0	0	6 285	3 150	9 435	6 285	3 150	9 435	0	0	0
42002	6 500	0	6 500	113 500	0	113 500	170 000	0	170 000	63 000	0	63 000
42003	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0
42004	128 350	0	128 350	0	0	0	19 000	0	19 000	147 350	0	147 350
42005	597 280	0	597 280	20 000	0	20 000	0	0	0	577 280	0	577 280
42006	363 000	0	363 000	5 000	0	5 000	0	0	0	358 000	0	358 000
42007	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
42102	1 318 443	0	1 318 443	11 233 142	0	11 233 142	10 495 389	0	10 495 389	580 690	0	580 690
42103	769 785	0	769 785	512 000	0	512 000	6 000	0	6 000	263 785	0	263 785
42104	464 562	0	464 562	150 000	0	150 000	65 000	0	65 000	379 562	0	379 562
42105	645 973	0	645 973	47 000	0	47 000	37 200	0	37 200	636 173	0	636 173
42106	155 064	3 168	158 232	0	232	232	0	89	89	155 064	3 025	158 089
42203	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42204	4 000	0	4 000	0	0	0	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000
42205	56 100	0	56 100	0	0	0	0	0	0	56 100	0	56 100
42301	37 680	2 105	39 785	32 838	7 451	40 289	27 589	7 949	35 538	32 431	2 603	35 034
42303	340	2 913	3 253	830	1 291	2 121	720	882	1 602	230	2 504	2 734
42304	425	974	1 399	395	64	459	1 095	28	1 123	1 125	938	2 063
42305	8 657	3 909	12 566	2 122	1 000	3 122	3 455	385	3 840	9 990	3 294	13 284
42306	10 076 033	684 797	10 760 830	698 385	149 059	847 444	740 198	133 464	873 662	10 117 846	669 202	10 787 048
42309	19 852	0	19 852	0	0	0	332	0	332	20 184	0	20 184
42601	451	26	477	415	186	601	0	330	330	36	170	206
42606	12 736	5 412	18 148	4 707	411	5 118	1 378	160	1 538	9 407	5 161	14 568
43701	608	0	608	2	0	2	0	0	0	606	0	606
43801	0	0	0	6 301	0	6 301	6 301	0	6 301	0	0	0
44915	37	0	37	37	0	37	35	0	35	35	0	35
45115	1 528	0	1 528	196	0	196	1 767	0	1 767	3 099	0	3 099
45215	754 685	0	754 685	103 613	0	103 613	329 852	0	329 852	980 924	0	980 924
45315	1 084	0	1 084	152	0	152	560	0	560	1 492	0	1 492
45415	2 715	0	2 715	1 954	0	1 954	1 769	0	1 769	2 530	0	2 530
45515	56 405	0	56 405	14 326	0	14 326	19 225	0	19 225	61 304	0	61 304
45818	567 638	0	567 638	2 475	0	2 475	90 692	0	90 692	655 855	0	655 855
45918	42 209	0	42 209	310	0	310	1 136	0	1 136	43 035	0	43 035
47407	0	0	0	3 506 749	3 488 002	6 994 751	3 506 749	3 488 002	6 994 751	0	0	0
47411	104 013	13 369	117 382	12 111	4 322	16 433	67 029	2 458	69 487	158 931	11 505	170 436
47416	6 198	0	6 198	180 244	0	180 244	176 089	0	176 089	2 043	0	2 043
47422	227	0	227	21 440	12 439	33 879	21 706	12 629	34 335	493	190	683
47425	42 721	0	42 721	32 419	0	32 419	35 404	0	35 404	45 706	0	45 706
47426	48 338	0	48 338	27 068	502	27 570	40 720	502	41 222	61 990	0	61 990
50219	3 062	0	3 062	0	0	0	0	0	0	3 062	0	3 062
50220	79 233	0	79 233	62 324	0	62 324	57 824	0	57 824	74 733	0	74 733
50408	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	220 891	0	220 891	0	0	0	0	0	0	220 891	0	220 891
60301	173	0	173	10 193	0	10 193	10 330	0	10 330	310	0	310
60305	0	0	0	16 579	0	16 579	16 579	0	16 579	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	2 540	0	2 540	274	0	274	1 388	0	1 388	3 654	0	3 654
60311	536	0	536	3 856	0	3 856	3 867	0	3 867	547	0	547
60320	2 493	0	2 493	2	0	2	0	0	0	2 491	0	2 491
60322	284	0	284	7 146	0	7 146	7 201	0	7 201	339	0	339
60324	43 906	0	43 906	972	0	972	14 111	0	14 111	57 045	0	57 045
60405	61 061	0	61 061	183	0	183	0	0	0	60 878	0	60 878
60601	337 914	0	337 914	858	0	858	4 361	0	4 361	341 417	0	341 417
60602	6 389	0	6 389	0	0	0	242	0	242	6 631	0	6 631
60603	7 574	0	7 574	0	0	0	283	0	283	7 857	0	7 857
61012	24 291	0	24 291	1 279	0	1 279	579	0	579	23 591	0	23 591
61304	170	0	170	36	0	36	22	0	22	156	0	156
61501	4 296	0	4 296	0	0	0	7 013	0	7 013	11 309	0	11 309
70601	2 073 797	0	2 073 797	7	0	7	389 458	0	389 458	2 463 248	0	2 463 248
70603	871 378	0	871 378	0	0	0	244 951	0	244 951	1 116 329	0	1 116 329
70801	256 203	0	256 203	0	0	0	0	0	0	256 203	0	256 203
Итого по пассиву (баланс)	32 256 935	1 472 625	33 729 560	98 336 840	21 767 509	120 104 349	98 604 134	21 689 200	120 293 334	32 524 229	1 394 316	33 918 545
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 972 760	0	1 972 760	254 996	0	254 996	193 511	0	193 511	2 034 245	0	2 034 245
90902	3 118 051	0	3 118 051	260 194	0	260 194	288 158	0	288 158	3 090 087	0	3 090 087
90908	0	4 537	4 537	0	138	138	0	260	260	0	4 415	4 415
91202	174	0	174	6	0	6	20	0	20	160	0	160
91203	27	0	27	93	0	93	93	0	93	27	0	27
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91411	0	0	0	1 377	0	1 377	1 377	0	1 377	0	0	0
91412	981 962	0	981 962	0	0	0	50 000	0	50 000	931 962	0	931 962
91414	36 097 390	49 879	36 147 269	5 891 001	1 401	5 892 402	929 781	3 657	933 438	41 058 610	47 623	41 106 233
91418	6 569	0	6 569	0	0	0	15	0	15	6 554	0	6 554
91501	89 929	0	89 929	4 102	0	4 102	83	0	83	93 948	0	93 948
91604	178 898	0	178 898	24 034	0	24 034	8 888	0	8 888	194 044	0	194 044
91704	184 903	0	184 903	0	0	0	0	0	0	184 903	0	184 903
91802	495 269	0	495 269	0	0	0	2	0	2	495 267	0	495 267
91803	10 783	0	10 783	0	0	0	0	0	0	10 783	0	10 783
99998	32 617 912	0	32 617 912	3 483 428	0	3 483 428	4 066 137	0	4 066 137	32 035 203	0	32 035 203
Итого по активу (баланс)	75 966 066	54 416	76 020 482	9 919 232	1 539	9 920 771	5 538 066	3 917	5 541 983	80 347 232	52 038	80 399 270
Пассив
91003	0	0	0	1 367	0	1 367	1 367	0	1 367	0	0	0
91311	259 947	0	259 947	3 690	0	3 690	55	0	55	256 312	0	256 312
91312	29 287 346	3 168	29 290 514	1 478 352	232	1 478 584	1 103 512	89	1 103 601	28 912 506	3 025	28 915 531
91315	228 922	17 769	246 691	76 994	1 070	78 064	11 380	533	11 913	163 308	17 232	180 540
91316	594 023	0	594 023	304 661	0	304 661	268 845	0	268 845	558 207	0	558 207
91317	2 004 648	585	2 005 233	2 199 432	336	2 199 768	2 097 308	310	2 097 618	1 902 524	559	1 903 083
91318	113 226	0	113 226	0	0	0	0	0	0	113 226	0	113 226
91507	108 278	0	108 278	3	0	3	29	0	29	108 304	0	108 304
99999	43 402 570	0	43 402 570	1 202 723	0	1 202 723	6 164 220	0	6 164 220	48 364 067	0	48 364 067
Итого по пассиву (баланс)	75 998 960	21 522	76 020 482	5 267 222	1 638	5 268 860	9 646 716	932	9 647 648	80 378 454	20 816	80 399 270
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	17 120 808,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	17 120 908,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 120 808,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	17 120 908,0000
Пассив
98040	0	0	14 925 841,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	14 925 941,0000
98050	0	0	601 637,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	601 637,0000
98070	0	0	1 593 330,0000	0	0	2 708,0000	0	0	2 708,0000	0	0	1 593 330,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 120 808,0000	0	0	2 708,0000	0	0	2 808,0000	0	0	17 120 908,0000

Страница была полезной?