Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 376	8 532	43 908	205 691	2 507	208 198	216 544	2 408	218 952	24 523	8 631	33 154
20208	13 254	0	13 254	23 530	0	23 530	26 510	0	26 510	10 274	0	10 274
30102	58 890	0	58 890	717 102	0	717 102	694 345	0	694 345	81 647	0	81 647
30110	6 873	627	7 500	28 729	23 981	52 710	27 691	23 954	51 645	7 911	654	8 565
30202	3 883	0	3 883	0	0	0	209	0	209	3 674	0	3 674
30204	229	0	229	0	0	0	16	0	16	213	0	213
30215	130	156	286	0	9	9	0	8	8	130	157	287
30233	198	0	198	2 552	5	2 557	2 746	5	2 751	4	0	4
32201	0	250	250	0	13	13	0	13	13	0	250	250
45204	17 000	0	17 000	0	0	0	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000
45205	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
45206	184 150	0	184 150	10 200	0	10 200	9 550	0	9 550	184 800	0	184 800
45207	160 207	0	160 207	2 700	0	2 700	5 256	0	5 256	157 651	0	157 651
45208	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
45404	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45406	60 186	0	60 186	0	0	0	868	0	868	59 318	0	59 318
45407	54 326	0	54 326	4 500	0	4 500	2 609	0	2 609	56 217	0	56 217
45504	98	0	98	0	0	0	98	0	98	0	0	0
45505	11 949	0	11 949	1 280	0	1 280	2 119	0	2 119	11 110	0	11 110
45506	95 674	0	95 674	9 055	0	9 055	6 994	0	6 994	97 735	0	97 735
45507	4 433	0	4 433	0	0	0	224	0	224	4 209	0	4 209
45812	10 342	0	10 342	83	0	83	152	0	152	10 273	0	10 273
45815	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
45912	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
47423	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47427	0	0	0	9 725	0	9 725	9 725	0	9 725	0	0	0
60306	32	0	32	2	0	2	32	0	32	2	0	2
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	69	0	69	30	0	30	43	0	43	56	0	56
60312	368	0	368	496	0	496	469	0	469	395	0	395
60323	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60401	13 758	0	13 758	0	0	0	0	0	0	13 758	0	13 758
61002	185	0	185	109	0	109	0	0	0	294	0	294
61008	432	0	432	17	0	17	90	0	90	359	0	359
61009	315	0	315	21	0	21	35	0	35	301	0	301
61403	969	0	969	228	0	228	105	0	105	1 092	0	1 092
70606	53 701	0	53 701	13 984	0	13 984	50	0	50	67 635	0	67 635
70608	4 459	0	4 459	1 342	0	1 342	0	0	0	5 801	0	5 801
70611	1 361	0	1 361	1 371	0	1 371	0	0	0	2 732	0	2 732
Итого по активу (баланс)	821 801	9 565	831 366	1 032 775	26 515	1 059 290	1 016 508	26 388	1 042 896	838 068	9 692	847 760
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10801	22 426	0	22 426	0	0	0	0	0	0	22 426	0	22 426
30223	0	0	0	3 933	0	3 933	3 933	0	3 933	0	0	0
30232	733	0	733	29 158	80	29 238	28 425	80	28 505	0	0	0
40602	47	0	47	4 902	0	4 902	4 916	0	4 916	61	0	61
40702	46 283	140	46 423	788 905	22 664	811 569	794 178	22 524	816 702	51 556	0	51 556
40703	2 948	0	2 948	3 398	0	3 398	3 544	0	3 544	3 094	0	3 094
40802	13 072	0	13 072	100 773	0	100 773	97 140	0	97 140	9 439	0	9 439
40817	19 567	7	19 574	22 385	0	22 385	22 837	0	22 837	20 019	7	20 026
40821	1 022	0	1 022	9 894	0	9 894	9 707	0	9 707	835	0	835
40905	0	0	0	1 342	0	1 342	1 342	0	1 342	0	0	0
40909	0	0	0	24	10	34	24	10	34	0	0	0
40910	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40911	0	0	0	3 195	0	3 195	3 195	0	3 195	0	0	0
40912	0	0	0	262	435	697	262	435	697	0	0	0
40913	0	0	0	88	176	264	88	176	264	0	0	0
42301	41 226	1 263	42 489	46 657	2 035	48 692	41 642	1 403	43 045	36 211	631	36 842
42304	38 512	990	39 502	5 671	201	5 872	8 758	280	9 038	41 599	1 069	42 668
42305	61 467	13 217	74 684	11 172	1 612	12 784	6 838	2 094	8 932	57 133	13 699	70 832
42306	143 696	0	143 696	13 727	0	13 727	17 618	0	17 618	147 587	0	147 587
42309	49	0	49	1	0	1	0	0	0	48	0	48
45215	76 028	0	76 028	9 388	0	9 388	4 155	0	4 155	70 795	0	70 795
45415	6 563	0	6 563	1 061	0	1 061	410	0	410	5 912	0	5 912
45515	10 281	0	10 281	1 995	0	1 995	1 906	0	1 906	10 192	0	10 192
45818	13 034	0	13 034	152	0	152	83	0	83	12 965	0	12 965
45918	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47411	8 088	107	8 195	1 818	40	1 858	2 423	45	2 468	8 693	112	8 805
47416	2 016	0	2 016	2 412	0	2 412	396	0	396	0	0	0
47422	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47425	49	0	49	0	0	0	638	0	638	687	0	687
60301	30	0	30	2 206	0	2 206	2 176	0	2 176	0	0	0
60305	363	0	363	2 261	0	2 261	1 898	0	1 898	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	1	0	1	21	0	21	21	0	21	1	0	1
60311	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
60322	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
60601	5 605	0	5 605	0	0	0	174	0	174	5 779	0	5 779
70601	67 544	0	67 544	0	0	0	23 354	0	23 354	90 898	0	90 898
70603	3 808	0	3 808	0	0	0	1 320	0	1 320	5 128	0	5 128
Итого по пассиву (баланс)	815 642	15 724	831 366	1 067 788	27 253	1 095 041	1 084 388	27 047	1 111 435	832 242	15 518	847 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2 751 749	0	2 751 749	63 989	0	63 989	2 558 464	0	2 558 464	257 274	0	257 274
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 037 457	0	1 037 457	39 776	0	39 776	45 295	0	45 295	1 031 938	0	1 031 938
91604	1 372	0	1 372	169	0	169	72	0	72	1 469	0	1 469
99998	677 352	0	677 352	20 452	0	20 452	34 451	0	34 451	663 353	0	663 353
Итого по активу (баланс)	4 467 952	0	4 467 952	124 386	0	124 386	2 638 283	0	2 638 283	1 954 055	0	1 954 055
Пассив
91312	674 338	0	674 338	34 451	0	34 451	19 177	0	19 177	659 064	0	659 064
91315	1 640	0	1 640	0	0	0	1 275	0	1 275	2 915	0	2 915
91319	0	0	0	1 275	0	1 275	1 275	0	1 275	0	0	0
91507	1 374	0	1 374	0	0	0	0	0	0	1 374	0	1 374
99999	3 790 600	0	3 790 600	2 603 831	0	2 603 831	103 933	0	103 933	1 290 702	0	1 290 702
Итого по пассиву (баланс)	4 467 952	0	4 467 952	2 639 557	0	2 639 557	125 660	0	125 660	1 954 055	0	1 954 055

Страница была полезной?