Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ИстКом-Финанс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 235	2 234	46 469	53 469	13 638	67 107	49 186	15 003	64 189	48 518	869	49 387
20208	1 998	0	1 998	107	0	107	2 105	0	2 105	0	0	0
20209	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30102	101 331	0	101 331	268 424	0	268 424	345 990	0	345 990	23 765	0	23 765
30110	1 686	3 597	5 283	2 112	5 221	7 333	2 609	7 980	10 589	1 189	838	2 027
30114	8	8	16	0	1	1	0	9	9	8	0	8
30202	27 273	0	27 273	0	0	0	2 447	0	2 447	24 826	0	24 826
30204	4 552	0	4 552	0	0	0	1 590	0	1 590	2 962	0	2 962
30215	150	642	792	0	33	33	0	32	32	150	643	793
30221	0	0	0	0	823	823	0	288	288	0	535	535
30233	335	935	1 270	3 808	1 609	5 417	3 998	2 305	6 303	145	239	384
30424	377	0	377	2 157	1 958	4 115	2 364	1 958	4 322	170	0	170
30602	215	0	215	0	0	0	1	0	1	214	0	214
32201	0	535	535	0	27	27	0	27	27	0	535	535
32401	4 937	0	4 937	0	0	0	0	0	0	4 937	0	4 937
32501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45204	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45205	32 700	0	32 700	2 500	0	2 500	2 505	0	2 505	32 695	0	32 695
45206	257 000	0	257 000	2 650	0	2 650	25 800	0	25 800	233 850	0	233 850
45207	565 567	0	565 567	21 800	0	21 800	32 200	0	32 200	555 167	0	555 167
45505	40	0	40	0	0	0	20	0	20	20	0	20
45506	15 592	0	15 592	0	0	0	2 393	0	2 393	13 199	0	13 199
45507	411	0	411	1 369	0	1 369	23	0	23	1 757	0	1 757
45812	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45815	642	0	642	58	0	58	391	0	391	309	0	309
45912	1 040	0	1 040	815	0	815	0	0	0	1 855	0	1 855
45915	284	0	284	29	0	29	90	0	90	223	0	223
47105	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47106	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	78 442	81 306	159 748	78 442	81 306	159 748	0	0	0
47423	805	2	807	813	3	816	738	5	743	880	0	880
47427	229	0	229	11 336	0	11 336	11 381	0	11 381	184	0	184
50606	17 748	0	17 748	0	0	0	0	0	0	17 748	0	17 748
60302	439	0	439	68	0	68	92	0	92	415	0	415
60306	0	0	0	1 857	0	1 857	1 857	0	1 857	0	0	0
60308	0	0	0	142	0	142	132	0	132	10	0	10
60310	157	0	157	291	0	291	256	0	256	192	0	192
60312	50	0	50	6 337	0	6 337	6 336	0	6 336	51	0	51
60401	7 281	0	7 281	138	0	138	0	0	0	7 419	0	7 419
60701	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60901	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
61008	2	0	2	65	0	65	65	0	65	2	0	2
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	3 740	0	3 740	617	0	617	141	0	141	4 216	0	4 216
61702	0	0	0	1 314	0	1 314	0	0	0	1 314	0	1 314
70606	123 724	0	123 724	38 486	0	38 486	29	0	29	162 181	0	162 181
70607	293	0	293	335	0	335	43	0	43	585	0	585
70608	24 532	0	24 532	2 398	0	2 398	0	0	0	26 930	0	26 930
70611	2 783	0	2 783	928	0	928	0	0	0	3 711	0	3 711
Итого по активу (баланс)	1 281 067	7 953	1 289 020	521 163	104 619	625 782	584 022	108 913	692 935	1 218 208	3 659	1 221 867
Пассив
10208	200 030	0	200 030	0	0	0	0	0	0	200 030	0	200 030
10701	7 000	0	7 000	0	0	0	2 200	0	2 200	9 200	0	9 200
10801	61 671	0	61 671	0	0	0	19 768	0	19 768	81 439	0	81 439
30126	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
30226	382	0	382	153	0	153	3	0	3	232	0	232
30232	51	33	84	10 309	4 448	14 757	10 522	4 438	14 960	264	23	287
30601	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
32403	4 937	0	4 937	0	0	0	0	0	0	4 937	0	4 937
32505	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40602	42 022	0	42 022	115	0	115	132	0	132	42 039	0	42 039
40701	4	0	4	1 243	1 129	2 372	1 245	1 129	2 374	6	0	6
40702	193 146	368	193 514	411 174	712	411 886	302 477	356	302 833	84 449	12	84 461
40703	10 019	0	10 019	3 043	0	3 043	1 770	0	1 770	8 746	0	8 746
40802	658	0	658	3 753	0	3 753	3 508	0	3 508	413	0	413
40817	49 761	5 882	55 643	21 613	3 222	24 835	15 270	1 016	16 286	43 418	3 676	47 094
40820	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40821	3 785	0	3 785	63 163	0	63 163	60 109	0	60 109	731	0	731
40905	32	0	32	20	0	20	20	0	20	32	0	32
40909	0	0	0	74	29	103	74	29	103	0	0	0
40910	0	0	0	15	42	57	15	42	57	0	0	0
40911	0	0	0	5 482	0	5 482	5 543	0	5 543	61	0	61
40912	0	0	0	129	1 239	1 368	129	1 239	1 368	0	0	0
40913	0	0	0	96	1 877	1 973	96	1 877	1 973	0	0	0
41505	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
42103	0	0	0	3 000	0	3 000	18 000	0	18 000	15 000	0	15 000
42301	7 247	5 520	12 767	23 819	5 266	29 085	34 918	5 314	40 232	18 346	5 568	23 914
42304	1 700	1 975	3 675	1 000	100	1 100	0	101	101	700	1 976	2 676
42305	150 538	601	151 139	17 339	30	17 369	3 406	31	3 437	136 605	602	137 207
42306	68 370	20 639	89 009	11 665	6 337	18 002	18 568	7 254	25 822	75 273	21 556	96 829
42311	0	0	0	4	0	4	7	0	7	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	122	0	122	18	0	18	4	0	4	108	0	108
42314	123	0	123	18	0	18	4	0	4	109	0	109
42601	0	0	0	0	729	729	0	732	732	0	3	3
42606	764	1 202	1 966	0	749	749	7	587	594	771	1 040	1 811
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	122 561	0	122 561	22 283	0	22 283	23 029	0	23 029	123 307	0	123 307
45515	759	0	759	59	0	59	0	0	0	700	0	700
45818	35 642	0	35 642	391	0	391	10 058	0	10 058	45 309	0	45 309
45918	1 133	0	1 133	90	0	90	119	0	119	1 162	0	1 162
47108	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47407	0	0	0	81 175	78 562	159 737	81 175	78 562	159 737	0	0	0
47411	119	443	562	1 952	290	2 242	2 012	120	2 132	179	273	452
47416	595	0	595	23 137	0	23 137	22 550	0	22 550	8	0	8
47422	2	0	2	4	0	4	8	0	8	6	0	6
47425	6 462	0	6 462	320	0	320	723	0	723	6 865	0	6 865
47426	711	0	711	0	0	0	185	0	185	896	0	896
50620	6 561	0	6 561	406	0	406	335	0	335	6 490	0	6 490
52305	61 400	0	61 400	0	0	0	0	0	0	61 400	0	61 400
52501	611	0	611	0	0	0	555	0	555	1 166	0	1 166
60301	2 057	0	2 057	6 068	0	6 068	4 144	0	4 144	133	0	133
60305	2 195	0	2 195	13 020	0	13 020	10 825	0	10 825	0	0	0
60309	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60311	875	0	875	858	0	858	235	0	235	252	0	252
60313	0	16	16	0	97	97	0	97	97	0	16	16
60601	4 701	0	4 701	0	0	0	80	0	80	4 781	0	4 781
60903	117	0	117	0	0	0	3	0	3	120	0	120
61304	190	0	190	42	0	42	8	0	8	156	0	156
70601	137 278	0	137 278	0	0	0	26 055	0	26 055	163 333	0	163 333
70602	302	0	302	43	0	43	406	0	406	665	0	665
70603	19 101	0	19 101	0	0	0	2 232	0	2 232	21 333	0	21 333
70615	0	0	0	0	0	0	1 313	0	1 313	1 313	0	1 313
70801	21 968	0	21 968	21 968	0	21 968	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 252 341	36 679	1 289 020	749 570	104 858	854 428	684 351	102 924	787 275	1 187 122	34 745	1 221 867
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	224 981	0	224 981	100	0	100	69	0	69	225 012	0	225 012
90902	231 276	0	231 276	115 454	33	115 487	918	1	919	345 812	32	345 844
91202	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	374 888	0	374 888	2 325	0	2 325	47 268	0	47 268	329 945	0	329 945
91604	8 307	0	8 307	877	0	877	89	0	89	9 095	0	9 095
91703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91801	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	673 241	0	673 241	8 534	0	8 534	24 043	0	24 043	657 732	0	657 732
Итого по активу (баланс)	1 514 972	0	1 514 972	127 291	33	127 324	72 388	1	72 389	1 569 875	32	1 569 907
Пассив
91312	581 107	0	581 107	21 262	0	21 262	5 000	0	5 000	564 845	0	564 845
91315	74 047	0	74 047	1 231	0	1 231	0	0	0	72 816	0	72 816
91317	45	0	45	1 550	0	1 550	3 426	0	3 426	1 921	0	1 921
91507	18 042	0	18 042	0	0	0	108	0	108	18 150	0	18 150
99999	841 731	0	841 731	48 346	0	48 346	118 790	0	118 790	912 175	0	912 175
Итого по пассиву (баланс)	1 514 972	0	1 514 972	72 389	0	72 389	127 324	0	127 324	1 569 907	0	1 569 907
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 569	3 569	0	78 651	78 651	0	78 650	78 650	0	3 570	3 570
99996	3 568	0	3 568	78 468	0	78 468	78 469	0	78 469	3 567	0	3 567
Итого по активу (баланс)	3 568	3 569	7 137	78 468	78 651	157 119	78 469	78 650	157 119	3 567	3 570	7 137
Пассив
96901	3 569	0	3 569	78 470	0	78 470	78 468	0	78 468	3 567	0	3 567
99997	3 568	0	3 568	78 650	0	78 650	78 652	0	78 652	3 570	0	3 570
Итого по пассиву (баланс)	7 137	0	7 137	157 120	0	157 120	157 120	0	157 120	7 137	0	7 137
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 361 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 361 696,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 361 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 361 696,0000
Пассив
98050	0	0	1 361 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 361 696,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 361 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 361 696,0000

Страница была полезной?