Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Банкирский Дом"

Регистрационный номер

2928

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	211 858	189 824	401 682	431 827	264 532	696 359	406 774	249 153	655 927	236 911	205 203	442 114
20209	0	969	969	55 256	46 913	102 169	55 256	47 882	103 138	0	0	0
20302	0	25 188	25 188	0	2 164	2 164	0	2 273	2 273	0	25 079	25 079
20303	0	113	113	0	12	12	0	12	12	0	113	113
30102	62 149	0	62 149	328 482	0	328 482	353 347	0	353 347	37 284	0	37 284
30110	81 878	245 380	327 258	595 408	520 967	1 116 375	656 563	558 836	1 215 399	20 723	207 511	228 234
30114	295	938	1 233	402	2 579	2 981	0	2 649	2 649	697	868	1 565
30202	40 431	0	40 431	0	0	0	249	0	249	40 182	0	40 182
30204	30 091	0	30 091	120	0	120	0	0	0	30 211	0	30 211
30215	1 842	2 642	4 484	1 243	1 450	2 693	1 210	1 371	2 581	1 875	2 721	4 596
30221	19	0	19	391 000	1 071	392 071	391 019	0	391 019	0	1 071	1 071
30233	1 076	2 468	3 544	14 976	7 373	22 349	14 631	7 362	21 993	1 421	2 479	3 900
30302	30 782	12 049	42 831	666	989	1 655	291	1 166	1 457	31 157	11 872	43 029
30306	262 765	169 201	431 966	32 000	62 747	94 747	0	8 853	8 853	294 765	223 095	517 860
32002	19 000	0	19 000	48 000	0	48 000	67 000	0	67 000	0	0	0
45201	0	0	0	489	0	489	0	0	0	489	0	489
45207	3 889	0	3 889	0	0	0	556	0	556	3 333	0	3 333
45208	6 306	0	6 306	0	0	0	6 306	0	6 306	0	0	0
45504	40	0	40	0	0	0	8	0	8	32	0	32
45505	1 087	0	1 087	291	0	291	200	0	200	1 178	0	1 178
45506	362 695	83 347	446 042	30 655	4 649	35 304	23 143	4 793	27 936	370 207	83 203	453 410
45507	467 177	85 002	552 179	34 350	4 912	39 262	11 664	6 026	17 690	489 863	83 888	573 751
45606	0	44 460	44 460	0	2 619	2 619	0	2 369	2 369	0	44 710	44 710
45812	12 481	0	12 481	556	0	556	3 153	0	3 153	9 884	0	9 884
45815	24 626	33	24 659	898	2	900	199	1	200	25 325	34	25 359
45912	833	0	833	0	0	0	634	0	634	199	0	199
45915	12 325	4	12 329	586	0	586	95	0	95	12 816	4	12 820
47408	0	0	0	470 348	585 477	1 055 825	470 348	585 477	1 055 825	0	0	0
47423	3 054	0	3 054	57 447	14 722	72 169	57 948	14 722	72 670	2 553	0	2 553
47427	2 770	989	3 759	12 282	2 568	14 850	12 585	2 996	15 581	2 467	561	3 028
50706	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60204	0	613	613	0	36	36	0	30	30	0	619	619
60302	928	0	928	94	0	94	503	0	503	519	0	519
60306	0	0	0	1 325	0	1 325	1 325	0	1 325	0	0	0
60308	1 098	0	1 098	1 227	100	1 327	1 203	1	1 204	1 122	99	1 221
60310	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60312	27 987	0	27 987	7 938	0	7 938	1 892	0	1 892	34 033	0	34 033
60314	192	12 753	12 945	198	753	951	390	634	1 024	0	12 872	12 872
60323	8 385	2 443	10 828	0	133	133	0	123	123	8 385	2 453	10 838
60401	140 134	0	140 134	0	0	0	0	0	0	140 134	0	140 134
60701	40 396	0	40 396	100	0	100	0	0	0	40 496	0	40 496
61002	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61008	597	0	597	13	0	13	6	0	6	604	0	604
61009	903	0	903	510	0	510	831	0	831	582	0	582
61011	3 749	0	3 749	0	0	0	0	0	0	3 749	0	3 749
61209	0	0	0	12 438	0	12 438	12 438	0	12 438	0	0	0
61401	6 456	135	6 591	0	8	8	0	6	6	6 456	137	6 593
61403	19 109	0	19 109	355	0	355	784	0	784	18 680	0	18 680
70606	108 074	0	108 074	33 189	0	33 189	1 117	0	1 117	140 146	0	140 146
70608	261 076	0	261 076	90 282	0	90 282	0	0	0	351 358	0	351 358
70609	9 862	0	9 862	3 534	0	3 534	0	0	0	13 396	0	13 396
70611	0	0	0	656	0	656	0	0	0	656	0	656
70706	424 550	0	424 550	0	0	0	0	0	0	424 550	0	424 550
70708	437 302	0	437 302	0	0	0	0	0	0	437 302	0	437 302
70709	42 210	0	42 210	0	0	0	0	0	0	42 210	0	42 210
70711	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
Итого по активу (баланс)	3 173 049	878 551	4 051 600	2 659 335	1 526 776	4 186 111	2 553 862	1 496 735	4 050 597	3 278 522	908 592	4 187 114
Пассив
10207	3 670	0	3 670	0	0	0	0	0	0	3 670	0	3 670
10601	98 674	0	98 674	0	0	0	0	0	0	98 674	0	98 674
10602	15 484	0	15 484	0	0	0	0	0	0	15 484	0	15 484
10701	31 039	0	31 039	0	0	0	0	0	0	31 039	0	31 039
10801	50 556	0	50 556	0	0	0	0	0	0	50 556	0	50 556
20309	0	10 883	10 883	0	10 283	10 283	0	10 236	10 236	0	10 836	10 836
30109	4 269	5	4 274	442	0	442	249	0	249	4 076	5	4 081
30232	1 098	2 361	3 459	34 058	44 385	78 443	34 365	45 089	79 454	1 405	3 065	4 470
30236	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
30301	30 782	12 049	42 831	291	1 166	1 457	666	989	1 655	31 157	11 872	43 029
30305	262 765	169 201	431 966	0	8 853	8 853	32 000	62 747	94 747	294 765	223 095	517 860
40603	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40701	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
40702	55 595	6	55 601	193 522	98 191	291 713	163 967	98 190	262 157	26 040	5	26 045
40703	2 571	0	2 571	1 325	0	1 325	721	0	721	1 967	0	1 967
40802	318	0	318	1 919	0	1 919	2 158	0	2 158	557	0	557
40807	849	0	849	30	884	914	130	884	1 014	949	0	949
40817	19 904	6 561	26 465	91 995	45 849	137 844	95 310	44 929	140 239	23 219	5 641	28 860
40820	253	11	264	31	9	40	30	1	31	252	3	255
40905	0	0	0	13 639	0	13 639	13 639	0	13 639	0	0	0
40909	3	0	3	2 728	14 193	16 921	2 728	14 193	16 921	3	0	3
40910	0	0	0	1 654	1 551	3 205	1 654	1 551	3 205	0	0	0
40911	1	0	1	19 039	0	19 039	19 050	0	19 050	12	0	12
40912	0	0	0	7 932	13 928	21 860	7 932	13 928	21 860	0	0	0
40913	0	0	0	10 404	35 988	46 392	10 404	35 988	46 392	0	0	0
42206	356	0	356	0	0	0	48	0	48	404	0	404
42301	5 260	2 597	7 857	1 630	8 176	9 806	2 089	8 710	10 799	5 719	3 131	8 850
42303	713	1 175	1 888	716	60	776	3	79	82	0	1 194	1 194
42304	4 494	2 380	6 874	2 890	375	3 265	660	674	1 334	2 264	2 679	4 943
42305	51 780	4 987	56 767	17 385	1 738	19 123	4 901	256	5 157	39 296	3 505	42 801
42306	841 638	429 018	1 270 656	96 397	61 738	158 135	64 402	30 723	95 125	809 643	398 003	1 207 646
42307	265 313	209 988	475 301	19 061	19 653	38 714	44 699	26 134	70 833	290 951	216 469	507 420
42601	0	1 981	1 981	0	100	100	0	124	124	0	2 005	2 005
42605	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42606	3 651	9 651	13 302	37	525	562	166	575	741	3 780	9 701	13 481
42607	793	3 224	4 017	0	1 053	1 053	7	171	178	800	2 342	3 142
45215	5 199	0	5 199	3 499	0	3 499	5	0	5	1 705	0	1 705
45515	29 667	0	29 667	888	0	888	1 029	0	1 029	29 808	0	29 808
45615	4 979	0	4 979	207	0	207	259	0	259	5 031	0	5 031
45818	19 437	0	19 437	1 653	0	1 653	550	0	550	18 334	0	18 334
45918	4 637	0	4 637	331	0	331	107	0	107	4 413	0	4 413
47405	0	0	0	98 592	98 190	196 782	98 592	98 190	196 782	0	0	0
47407	0	0	0	585 690	468 502	1 054 192	585 690	468 502	1 054 192	0	0	0
47411	16 030	4 252	20 282	11 737	2 429	14 166	9 208	3 199	12 407	13 501	5 022	18 523
47416	10	0	10	31	0	31	21	0	21	0	0	0
47422	0	0	0	6 077	9 622	15 699	6 077	9 622	15 699	0	0	0
47425	2 272	0	2 272	810	0	810	337	0	337	1 799	0	1 799
47426	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50719	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60301	2 812	0	2 812	4 098	0	4 098	3 433	0	3 433	2 147	0	2 147
60305	11	0	11	7 539	0	7 539	7 539	0	7 539	11	0	11
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	23	0	23	22	0	22
60311	5	0	5	23	0	23	23	0	23	5	0	5
60320	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60322	0	0	0	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902	0	0	0
60324	11 429	0	11 429	972	0	972	988	0	988	11 445	0	11 445
60601	19 423	0	19 423	0	0	0	295	0	295	19 718	0	19 718
60706	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
61012	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
61301	718	0	718	657	0	657	739	0	739	800	0	800
61304	16 568	0	16 568	2 262	0	2 262	0	0	0	14 306	0	14 306
70601	118 711	0	118 711	38	0	38	39 480	0	39 480	158 153	0	158 153
70603	257 627	0	257 627	0	0	0	89 589	0	89 589	347 216	0	347 216
70604	11 453	0	11 453	0	0	0	3 538	0	3 538	14 991	0	14 991
70701	430 990	0	430 990	0	0	0	0	0	0	430 990	0	430 990
70703	437 004	0	437 004	0	0	0	0	0	0	437 004	0	437 004
70704	39 792	0	39 792	0	0	0	0	0	0	39 792	0	39 792
Итого по пассиву (баланс)	3 181 270	870 330	4 051 600	1 244 140	947 441	2 191 581	1 351 410	975 685	2 327 095	3 288 540	898 574	4 187 114
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	409	0	409	781	0	781	1 117	0	1 117	73	0	73
90902	245 345	0	245 345	692	0	692	16 416	0	16 416	229 621	0	229 621
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	436 108	0	436 108	80 482	0	80 482	1 840	0	1 840	514 750	0	514 750
91604	10 717	10	10 727	1 684	2	1 686	2 687	1	2 688	9 714	11	9 725
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99998	426 109	0	426 109	17 409	0	17 409	17 572	0	17 572	425 946	0	425 946
Итого по активу (баланс)	1 118 708	10	1 118 718	101 048	2	101 050	39 632	1	39 633	1 180 124	11	1 180 135
Пассив
91311	112 700	0	112 700	0	0	0	0	0	0	112 700	0	112 700
91312	296 717	0	296 717	14 361	0	14 361	4 092	0	4 092	286 448	0	286 448
91313	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
91315	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
91317	3 369	0	3 369	2 335	0	2 335	2 611	0	2 611	3 645	0	3 645
91507	3 338	1 435	4 773	805	71	876	10 622	84	10 706	13 155	1 448	14 603
99999	692 609	0	692 609	22 061	0	22 061	83 641	0	83 641	754 189	0	754 189
Итого по пассиву (баланс)	1 117 283	1 435	1 118 718	39 562	71	39 633	100 966	84	101 050	1 178 687	1 448	1 180 135
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	440,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	440,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	440,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	440,0000
Пассив
98050	0	0	440,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	440,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	440,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	440,0000

Страница была полезной?