Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	3 139	0	3 139	0	0	0	0	0	0	3 139	0	3 139
20202	167 253	66 987	234 240	1 305 576	46 519	1 352 095	1 329 762	66 871	1 396 633	143 067	46 635	189 702
20208	21 715	357	22 072	142 111	1 089	143 200	138 405	1 089	139 494	25 421	357	25 778
20209	2 869	25	2 894	1 063 325	1 740	1 065 065	1 063 366	1 754	1 065 120	2 828	11	2 839
30102	153 866	0	153 866	4 013 461	0	4 013 461	4 071 054	0	4 071 054	96 273	0	96 273
30110	1 343	65 388	66 731	1 019 314	51 158	1 070 472	1 016 247	76 452	1 092 699	4 410	40 094	44 504
30114	0	397 411	397 411	0	457 763	457 763	0	444 386	444 386	0	410 788	410 788
30202	17 937	0	17 937	0	0	0	1 200	0	1 200	16 737	0	16 737
30204	6 456	0	6 456	1 389	0	1 389	0	0	0	7 845	0	7 845
30221	0	0	0	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	0	0	0
30233	9 773	644	10 417	209 482	9 626	219 108	208 937	10 129	219 066	10 318	141	10 459
30413	0	0	0	711 305	0	711 305	711 305	0	711 305	0	0	0
30424	1 012	0	1 012	2 494 649	0	2 494 649	2 494 260	0	2 494 260	1 401	0	1 401
31902	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32007	75 000	0	75 000	0	0	0	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000
32010	0	357	357	0	18	18	0	18	18	0	357	357
32202	0	0	0	3 330	0	3 330	3 330	0	3 330	0	0	0
45107	12 500	0	12 500	0	0	0	1 536	0	1 536	10 964	0	10 964
45201	43 454	0	43 454	65 899	0	65 899	73 709	0	73 709	35 644	0	35 644
45206	159 470	0	159 470	5 000	0	5 000	36 870	0	36 870	127 600	0	127 600
45207	419 232	0	419 232	50 400	0	50 400	6 272	0	6 272	463 360	0	463 360
45208	65 061	0	65 061	3 370	0	3 370	4 521	0	4 521	63 910	0	63 910
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
45505	37 124	0	37 124	2 862	0	2 862	3 650	0	3 650	36 336	0	36 336
45506	79 957	0	79 957	3 695	0	3 695	12 406	0	12 406	71 246	0	71 246
45507	148 907	761	149 668	6 013	38	6 051	4 405	59	4 464	150 515	740	151 255
45509	1 118	347	1 465	1 137	84	1 221	1 166	68	1 234	1 089	363	1 452
45704	24 517	2 518	27 035	0	129	129	0	128	128	24 517	2 519	27 036
45705	6 000	4 818	10 818	0	428	428	0	248	248	6 000	4 998	10 998
45812	107 520	0	107 520	0	0	0	0	0	0	107 520	0	107 520
45815	10 930	0	10 930	1 041	0	1 041	63	0	63	11 908	0	11 908
45912	7 887	0	7 887	0	0	0	0	0	0	7 887	0	7 887
45915	1 955	0	1 955	245	0	245	44	0	44	2 156	0	2 156
47404	0	138 313	138 313	1 107 778	853 419	1 961 197	1 107 778	900 497	2 008 275	0	91 235	91 235
47408	0	0	0	2 169 012	2 210 159	4 379 171	2 169 012	2 210 159	4 379 171	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	3	0	3	0	28 865	28 865	0	28 865	28 865	3	0	3
47427	12 685	12	12 697	11 585	73	11 658	11 144	15	11 159	13 126	70	13 196
50106	13 155	0	13 155	364 639	0	364 639	242 508	0	242 508	135 286	0	135 286
50107	208 594	0	208 594	1 043 186	0	1 043 186	987 565	0	987 565	264 215	0	264 215
50109	83 207	0	83 207	17 957	0	17 957	60 923	0	60 923	40 241	0	40 241
50110	0	36 430	36 430	0	2 039	2 039	0	1 849	1 849	0	36 620	36 620
50118	350 754	0	350 754	1 242 509	0	1 242 509	1 382 494	0	1 382 494	210 769	0	210 769
50121	3 299	0	3 299	27	0	27	468	0	468	2 858	0	2 858
51403	49 125	0	49 125	332	0	332	0	0	0	49 457	0	49 457
51404	14 896	0	14 896	89	0	89	0	0	0	14 985	0	14 985
51405	96 509	0	96 509	607	0	607	0	0	0	97 116	0	97 116
60302	3 943	0	3 943	1 980	0	1 980	3 739	0	3 739	2 184	0	2 184
60306	1 588	0	1 588	1 799	0	1 799	1 637	0	1 637	1 750	0	1 750
60308	11	0	11	223	0	223	225	0	225	9	0	9
60310	95	0	95	275	0	275	281	0	281	89	0	89
60312	12 321	0	12 321	5 543	0	5 543	5 146	0	5 146	12 718	0	12 718
60401	20 090	0	20 090	0	0	0	0	0	0	20 090	0	20 090
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	61	0	61	92	0	92	87	0	87	66	0	66
61008	388	0	388	159	0	159	196	0	196	351	0	351
61009	146	0	146	32	0	32	30	0	30	148	0	148
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0
61403	336	0	336	13	0	13	36	0	36	313	0	313
70606	112 427	0	112 427	46 533	0	46 533	0	0	0	158 960	0	158 960
70607	10 639	0	10 639	4 460	0	4 460	2 726	0	2 726	12 373	0	12 373
70608	163 430	0	163 430	64 441	0	64 441	0	0	0	227 871	0	227 871
70611	0	0	0	3 659	0	3 659	0	0	0	3 659	0	3 659
70706	0	0	0	5 436	0	5 436	5 436	0	5 436	0	0	0
70711	0	0	0	958	0	958	958	0	958	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 744 750	714 368	3 459 118	17 394 947	3 663 147	21 058 094	17 387 921	3 742 587	21 130 508	2 751 776	634 928	3 386 704
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10701	20 272	0	20 272	0	0	0	0	0	0	20 272	0	20 272
10801	21 579	0	21 579	0	0	0	0	0	0	21 579	0	21 579
30232	0	0	0	359	28	387	387	28	415	28	0	28
30601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32901	307 646	0	307 646	1 222 189	0	1 222 189	1 104 448	0	1 104 448	189 905	0	189 905
40701	194	0	194	582	0	582	580	0	580	192	0	192
40702	828 307	304 700	1 133 007	4 916 367	388 388	5 304 755	4 908 502	328 941	5 237 443	820 442	245 253	1 065 695
40703	82 506	5 674	88 180	242 655	1 677	244 332	207 879	3 007	210 886	47 730	7 004	54 734
40802	60 858	8	60 866	761 122	0	761 122	763 780	0	763 780	63 516	8	63 524
40807	3 547	234	3 781	5 831	3 948	9 779	3 746	3 950	7 696	1 462	236	1 698
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	248 405	59 188	307 593	342 120	72 178	414 298	330 639	55 767	386 406	236 924	42 777	279 701
40820	580	141	721	255	2 884	3 139	282	2 874	3 156	607	131	738
40821	559	0	559	6 489	0	6 489	6 544	0	6 544	614	0	614
40911	0	0	0	86 674	0	86 674	86 674	0	86 674	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000
42103	78 700	0	78 700	38 700	0	38 700	0	0	0	40 000	0	40 000
42104	60 000	0	60 000	0	846	846	30 000	41 936	71 936	90 000	41 090	131 090
42105	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42106	0	22 969	22 969	0	1 154	1 154	0	1 271	1 271	0	23 086	23 086
42301	1 342	653	1 995	6 323	4 859	11 182	7 020	4 697	11 717	2 039	491	2 530
42303	0	2 442	2 442	0	2 550	2 550	0	2 567	2 567	0	2 459	2 459
42304	285	1 870	2 155	72	140	212	23	231	254	236	1 961	2 197
42305	224 191	134 778	358 969	11 562	10 985	22 547	6 448	11 574	18 022	219 077	135 367	354 444
42306	122 884	95 325	218 209	7 047	4 755	11 802	2 475	5 532	8 007	118 312	96 102	214 414
42311	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42312	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42313	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43806	13 045	0	13 045	0	0	0	0	0	0	13 045	0	13 045
45115	28	0	28	6	0	6	22	0	22	44	0	44
45215	10 954	0	10 954	2 932	0	2 932	4 564	0	4 564	12 586	0	12 586
45415	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
45515	7 139	0	7 139	496	0	496	229	0	229	6 872	0	6 872
45818	73 658	0	73 658	25	0	25	14 370	0	14 370	88 003	0	88 003
45918	5 284	0	5 284	1	0	1	694	0	694	5 977	0	5 977
47403	0	0	0	1 227 062	0	1 227 062	1 227 062	0	1 227 062	0	0	0
47407	0	0	0	2 296 876	2 082 312	4 379 188	2 296 876	2 082 312	4 379 188	0	0	0
47411	10 131	2 900	13 031	802	510	1 312	2 098	828	2 926	11 427	3 218	14 645
47416	72	0	72	1 165	0	1 165	1 654	0	1 654	561	0	561
47422	0	10	10	50	0	50	50	0	50	0	10	10
47425	6 573	0	6 573	127	0	127	256	0	256	6 702	0	6 702
47426	1 350	61	1 411	1 681	3	1 684	1 982	77	2 059	1 651	135	1 786
50120	9 513	0	9 513	2 699	0	2 699	3 992	0	3 992	10 806	0	10 806
60301	352	0	352	7 982	0	7 982	7 750	0	7 750	120	0	120
60305	7	0	7	8 209	0	8 209	8 211	0	8 211	9	0	9
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60311	9	0	9	476	0	476	603	0	603	136	0	136
60322	0	0	0	35	0	35	36	0	36	1	0	1
60601	15 622	0	15 622	0	0	0	155	0	155	15 777	0	15 777
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61304	713	0	713	10	0	10	18	0	18	721	0	721
70601	102 012	0	102 012	0	0	0	33 746	0	33 746	135 758	0	135 758
70603	185 065	0	185 065	0	0	0	66 877	0	66 877	251 942	0	251 942
70801	21 634	0	21 634	5 436	0	5 436	958	0	958	17 156	0	17 156
Итого по пассиву (баланс)	2 828 165	630 953	3 459 118	11 204 589	2 577 217	13 781 806	11 163 800	2 545 592	13 709 392	2 787 376	599 328	3 386 704
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	111 232	0	111 232	10 994	0	10 994	13 392	0	13 392	108 834	0	108 834
90902	868 982	0	868 982	10 591	0	10 591	919	0	919	878 654	0	878 654
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
91414	2 295 292	64 454	2 359 746	6 277	3 804	10 081	181 393	3 207	184 600	2 120 176	65 051	2 185 227
91604	27 496	0	27 496	1 962	0	1 962	1 098	0	1 098	28 360	0	28 360
91704	30 894	49 702	80 596	0	2 539	2 539	18	2 523	2 541	30 876	49 718	80 594
91802	96 156	57 448	153 604	0	2 935	2 935	0	2 917	2 917	96 156	57 466	153 622
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 740 263	0	1 740 263	121 754	0	121 754	188 213	0	188 213	1 673 804	0	1 673 804
Итого по активу (баланс)	5 170 352	171 604	5 341 956	151 579	9 278	160 857	385 034	8 647	393 681	4 936 897	172 235	5 109 132
Пассив
91004	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
91312	1 359 606	65 715	1 425 321	73 298	3 270	76 568	16 779	3 875	20 654	1 303 087	66 320	1 369 407
91315	80 091	0	80 091	9 060	0	9 060	5 227	0	5 227	76 258	0	76 258
91316	53 515	14 810	68 325	10 276	927	11 203	9 870	753	10 623	53 109	14 636	67 745
91317	99 106	61 058	160 164	87 601	3 592	91 193	81 421	3 640	85 061	92 926	61 106	154 032
91507	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
91508	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
99999	3 601 693	0	3 601 693	205 468	0	205 468	39 103	0	39 103	3 435 328	0	3 435 328
Итого по пассиву (баланс)	5 200 373	141 583	5 341 956	385 892	7 789	393 681	152 589	8 268	160 857	4 967 070	142 062	5 109 132
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	107 772	25 240	133 012	1 390 474	716 888	2 107 362	1 462 571	742 128	2 204 699	35 675	0	35 675
99996	132 867	0	132 867	2 111 195	0	2 111 195	2 208 364	0	2 208 364	35 698	0	35 698
Итого по активу (баланс)	240 639	25 240	265 879	3 501 669	716 888	4 218 557	3 670 935	742 128	4 413 063	71 373	0	71 373
Пассив
96901	25 092	107 775	132 867	740 886	1 467 478	2 208 364	715 794	1 395 401	2 111 195	0	35 698	35 698
99997	133 012	0	133 012	2 204 699	0	2 204 699	2 107 362	0	2 107 362	35 675	0	35 675
Итого по пассиву (баланс)	158 104	107 775	265 879	2 945 585	1 467 478	4 413 063	2 823 156	1 395 401	4 218 557	35 675	35 698	71 373
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	331 063,8849	0	0	581 712,0000	0	0	447 712,0000	0	0	465 063,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	331 077,8849	0	0	581 712,0000	0	0	447 712,0000	0	0	465 077,8849
Пассив
98040	0	0	12 063,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 063,8849
98050	0	0	319 014,0000	0	0	447 712,0000	0	0	581 712,0000	0	0	453 014,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	331 077,8849	0	0	447 712,0000	0	0	581 712,0000	0	0	465 077,8849

Страница была полезной?