Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	255 753	353 232	608 985	1 218 134	780 369	1 998 503	1 235 622	835 859	2 071 481	238 265	297 742	536 007
20208	2 027	0	2 027	5 321	0	5 321	2 781	0	2 781	4 567	0	4 567
20209	0	0	0	270 770	116 162	386 932	270 770	116 162	386 932	0	0	0
30102	147 345	0	147 345	11 641 214	0	11 641 214	11 754 548	0	11 754 548	34 011	0	34 011
30110	10 628	13 487	24 115	2 993 858	50 700	3 044 558	2 989 636	32 471	3 022 107	14 850	31 716	46 566
30114	0	457 483	457 483	0	890 960	890 960	0	1 050 362	1 050 362	0	298 081	298 081
30202	111 091	0	111 091	0	0	0	6 280	0	6 280	104 811	0	104 811
30204	35 429	0	35 429	2 685	0	2 685	0	0	0	38 114	0	38 114
30215	2 800	9 993	12 793	0	510	510	0	507	507	2 800	9 996	12 796
30233	5 237	1 685	6 922	81 410	70 601	152 011	84 123	71 120	155 243	2 524	1 166	3 690
30302	343 246	23 888	367 134	357 209	1 942	359 151	296 713	1 522	298 235	403 742	24 308	428 050
30306	88 247	116 899	205 146	2 973	9 542	12 515	2 973	5 931	8 904	88 247	120 510	208 757
30413	2	0	2	214 971	0	214 971	214 973	0	214 973	0	0	0
30424	31	0	31	1 574 290	0	1 574 290	1 574 292	0	1 574 292	29	0	29
30602	561	0	561	0	0	0	2	0	2	559	0	559
32002	0	0	0	985 000	0	985 000	985 000	0	985 000	0	0	0
32003	0	0	0	380 000	25 185	405 185	380 000	25 185	405 185	0	0	0
32004	0	0	0	85 000	0	85 000	40 000	0	40 000	45 000	0	45 000
45105	5 000	0	5 000	8 500	0	8 500	0	0	0	13 500	0	13 500
45106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45107	10 300	0	10 300	4 000	0	4 000	1 500	0	1 500	12 800	0	12 800
45201	154 599	0	154 599	167 230	0	167 230	187 819	0	187 819	134 010	0	134 010
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	101 050	0	101 050	135 370	0	135 370	86 500	0	86 500	149 920	0	149 920
45205	316 428	0	316 428	239 160	28 036	267 196	113 300	767	114 067	442 288	27 269	469 557
45206	1 395 667	0	1 395 667	224 989	0	224 989	65 690	0	65 690	1 554 966	0	1 554 966
45207	421 508	0	421 508	7 700	0	7 700	60 402	0	60 402	368 806	0	368 806
45208	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
45407	2 800	0	2 800	0	0	0	200	0	200	2 600	0	2 600
45504	110	0	110	5 000	18 423	23 423	50	574	624	5 060	17 849	22 909
45505	110 793	77 171	187 964	200	11 330	11 530	35 455	4 099	39 554	75 538	84 402	159 940
45506	103 760	0	103 760	17 470	0	17 470	17 789	0	17 789	103 441	0	103 441
45507	33 600	2 092	35 692	0	123	123	0	698	698	33 600	1 517	35 117
45509	2 065	2 248	4 313	3 489	4 180	7 669	3 611	4 771	8 382	1 943	1 657	3 600
45704	0	2 141	2 141	0	110	110	0	466	466	0	1 785	1 785
45708	0	0	0	0	69	69	0	2	2	0	67	67
45812	43 485	0	43 485	4 912	0	4 912	25 891	0	25 891	22 506	0	22 506
45815	561	1 072	1 633	142	1 108	1 250	301	1 349	1 650	402	831	1 233
45912	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
45915	83	1	84	208	3	211	229	3	232	62	1	63
47404	0	14 275	14 275	1 732 631	955 273	2 687 904	1 732 631	955 268	2 687 899	0	14 280	14 280
47408	0	0	0	1 036 220	940 960	1 977 180	1 036 220	940 960	1 977 180	0	0	0
47415	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
47423	1	0	1	1 856	33 182	35 038	1 856	33 182	35 038	1	0	1
47427	26 439	13	26 452	47 646	1 425	49 071	46 892	1 430	48 322	27 193	8	27 201
47802	213 281	0	213 281	12 275	0	12 275	31 558	0	31 558	193 998	0	193 998
50106	38 965	0	38 965	490 630	0	490 630	493 048	0	493 048	36 547	0	36 547
50107	0	0	0	106 045	0	106 045	106 045	0	106 045	0	0	0
50118	114 449	0	114 449	583 906	0	583 906	582 624	0	582 624	115 731	0	115 731
50121	0	0	0	335	0	335	152	0	152	183	0	183
50205	0	38 100	38 100	0	2 085	2 085	0	2 914	2 914	0	37 271	37 271
50305	0	0	0	399 681	0	399 681	399 681	0	399 681	0	0	0
50308	0	0	0	52 438	0	52 438	52 438	0	52 438	0	0	0
50318	109 418	0	109 418	452 562	0	452 562	452 390	0	452 390	109 590	0	109 590
50505	7 136	0	7 136	0	0	0	0	0	0	7 136	0	7 136
50606	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
51401	0	0	0	61 423	0	61 423	61 423	0	61 423	0	0	0
51403	109 450	0	109 450	888	0	888	0	0	0	110 338	0	110 338
60302	5 498	0	5 498	206	0	206	2 826	0	2 826	2 878	0	2 878
60306	5 409	0	5 409	5 179	0	5 179	5 409	0	5 409	5 179	0	5 179
60308	0	0	0	87	0	87	69	0	69	18	0	18
60312	74 176	0	74 176	10 730	0	10 730	14 856	0	14 856	70 050	0	70 050
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
60401	127 124	0	127 124	0	0	0	0	0	0	127 124	0	127 124
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 780	0	27 780	0	0	0	0	0	0	27 780	0	27 780
60804	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
60901	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61002	6	0	6	49	0	49	45	0	45	10	0	10
61008	9	0	9	209	0	209	210	0	210	8	0	8
61009	616	0	616	91	0	91	707	0	707	0	0	0
61209	0	0	0	84 830	0	84 830	84 830	0	84 830	0	0	0
61210	0	0	0	76 636	0	76 636	76 636	0	76 636	0	0	0
61212	0	0	0	30 972	0	30 972	30 972	0	30 972	0	0	0
61403	13 271	0	13 271	158	0	158	35	0	35	13 394	0	13 394
70606	205 580	0	205 580	87 743	0	87 743	392	0	392	292 931	0	292 931
70607	1 288	0	1 288	5 442	0	5 442	1 697	0	1 697	5 033	0	5 033
70608	267 856	0	267 856	110 411	0	110 411	0	0	0	378 267	0	378 267
70611	226	0	226	2 645	0	2 645	0	0	0	2 871	0	2 871
Итого по активу (баланс)	5 107 163	1 113 780	6 220 943	26 035 129	3 942 289	29 977 418	25 662 092	4 085 613	29 747 705	5 480 200	970 456	6 450 656
Пассив
10208	443 736	0	443 736	0	0	0	0	0	0	443 736	0	443 736
10601	50 969	0	50 969	0	0	0	0	0	0	50 969	0	50 969
10701	130 319	0	130 319	0	0	0	0	0	0	130 319	0	130 319
10801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30109	1 137	2	1 139	2	0	2	0	1	1	1 135	3	1 138
30126	8	0	8	0	0	0	109	0	109	117	0	117
30232	215	1 462	1 677	77 977	11 370	89 347	77 795	12 130	89 925	33	2 222	2 255
30236	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30301	343 246	23 888	367 134	296 713	1 522	298 235	357 209	1 942	359 151	403 742	24 308	428 050
30305	88 247	116 899	205 146	2 973	5 931	8 904	2 973	9 542	12 515	88 247	120 510	208 757
31501	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
32015	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000	500	0	500
32901	177 463	0	177 463	833 427	0	833 427	838 347	0	838 347	182 383	0	182 383
40502	7 555	0	7 555	8 902	0	8 902	57 772	0	57 772	56 425	0	56 425
40602	5 836	0	5 836	2 944	0	2 944	559	0	559	3 451	0	3 451
40701	15 683	0	15 683	34 066	0	34 066	30 901	0	30 901	12 518	0	12 518
40702	693 025	69 101	762 126	8 928 695	915 174	9 843 869	8 849 200	925 933	9 775 133	613 530	79 860	693 390
40703	6 316	0	6 316	7 076	0	7 076	75 872	0	75 872	75 112	0	75 112
40802	35 946	0	35 946	41 196	0	41 196	85 635	0	85 635	80 385	0	80 385
40807	2 267	98	2 365	8 741	2 866	11 607	7 453	6 576	14 029	979	3 808	4 787
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	56 336	30 963	87 299	242 434	102 625	345 059	248 513	109 112	357 625	62 415	37 450	99 865
40820	2 983	3 560	6 543	2 853	1 804	4 657	1 113	1 267	2 380	1 243	3 023	4 266
40821	0	0	0	25 242	0	25 242	25 242	0	25 242	0	0	0
40905	0	0	0	1 752	0	1 752	1 752	0	1 752	0	0	0
40909	0	0	0	326	724	1 050	326	724	1 050	0	0	0
40910	0	0	0	1 124	1 388	2 512	1 124	1 388	2 512	0	0	0
40911	0	0	0	46 344	0	46 344	46 344	0	46 344	0	0	0
40912	0	0	0	1 946	8 493	10 439	1 946	8 493	10 439	0	0	0
40913	0	0	0	1 717	15 883	17 600	1 717	15 883	17 600	0	0	0
42005	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42006	10 776	0	10 776	2 006	0	2 006	545	0	545	9 315	0	9 315
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	23 500	0	23 500	22 000	0	22 000	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	35 250	0	35 250	0	0	0	0	0	0	35 250	0	35 250
42106	35 167	0	35 167	1 730	43	1 773	751	1 069	1 820	34 188	1 026	35 214
42301	40 049	56 634	96 683	330 281	165 298	495 579	365 027	167 123	532 150	74 795	58 459	133 254
42303	0	0	0	0	0	0	441	0	441	441	0	441
42304	99 248	30 761	130 009	23 601	12 347	35 948	4 621	1 337	5 958	80 268	19 751	100 019
42305	1 308 457	430 200	1 738 657	301 303	191 865	493 168	111 498	77 032	188 530	1 118 652	315 367	1 434 019
42306	581 542	219 603	801 145	69 111	18 087	87 198	253 676	20 901	274 577	766 107	222 417	988 524
42309	34 555	0	34 555	7 488	0	7 488	484	0	484	27 551	0	27 551
42505	0	34 688	34 688	0	1 761	1 761	0	1 772	1 772	0	34 699	34 699
42601	797	1	798	48	0	48	14	3	17	763	4	767
42605	16 222	75 630	91 852	347	4 018	4 365	200	7 539	7 739	16 075	79 151	95 226
42606	2 561	3 958	6 519	0	215	215	5	792	797	2 566	4 535	7 101
43707	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	171	0	171	15	0	15	165	0	165	321	0	321
45215	37 896	0	37 896	8 931	0	8 931	10 822	0	10 822	39 787	0	39 787
45515	6 150	0	6 150	2 079	0	2 079	1 477	0	1 477	5 548	0	5 548
45715	254	0	254	104	0	104	93	0	93	243	0	243
45818	8 416	0	8 416	151	0	151	172	0	172	8 437	0	8 437
45918	123	0	123	1	0	1	7	0	7	129	0	129
47403	0	0	0	854 954	0	854 954	854 954	0	854 954	0	0	0
47407	0	0	0	907 752	1 068 984	1 976 736	907 752	1 068 984	1 976 736	0	0	0
47411	55 602	18 610	74 212	20 804	3 125	23 929	18 401	4 750	23 151	53 199	20 235	73 434
47416	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
47422	6	3	9	2	110 251	110 253	4	110 251	110 255	8	3	11
47425	6 332	0	6 332	6 311	0	6 311	6 693	0	6 693	6 714	0	6 714
47426	7 445	970	8 415	2 639	50	2 689	2 646	223	2 869	7 452	1 143	8 595
47804	4 128	0	4 128	671	0	671	408	0	408	3 865	0	3 865
50120	1 174	0	1 174	1 421	0	1 421	5 307	0	5 307	5 060	0	5 060
50507	7 136	0	7 136	0	0	0	0	0	0	7 136	0	7 136
50620	765	0	765	0	0	0	7	0	7	772	0	772
50908	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
52303	38 265	0	38 265	81 554	0	81 554	70 312	0	70 312	27 023	0	27 023
52501	1 769	0	1 769	0	0	0	53	0	53	1 822	0	1 822
60301	0	0	0	8 877	0	8 877	8 877	0	8 877	0	0	0
60305	0	0	0	12 590	0	12 590	12 590	0	12 590	0	0	0
60309	853	0	853	861	0	861	440	0	440	432	0	432
60311	2 678	0	2 678	447	0	447	447	0	447	2 678	0	2 678
60324	2 996	0	2 996	14	0	14	0	0	0	2 982	0	2 982
60601	36 320	0	36 320	0	0	0	638	0	638	36 958	0	36 958
60706	9 723	0	9 723	0	0	0	0	0	0	9 723	0	9 723
60805	125	0	125	0	0	0	42	0	42	167	0	167
60806	1 074	0	1 074	57	0	57	0	0	0	1 017	0	1 017
60903	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61301	85	0	85	116	0	116	79	0	79	48	0	48
61304	321	0	321	0	0	0	25	0	25	346	0	346
70601	215 859	0	215 859	20	0	20	91 196	0	91 196	307 035	0	307 035
70602	0	0	0	24	0	24	58	0	58	34	0	34
70603	267 319	0	267 319	0	0	0	110 201	0	110 201	377 520	0	377 520
70801	9 749	0	9 749	0	0	0	0	0	0	9 749	0	9 749
Итого по пассиву (баланс)	5 103 912	1 117 031	6 220 943	13 236 052	2 643 824	15 879 876	13 554 822	2 554 767	16 109 589	5 422 682	1 027 974	6 450 656
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 175 484	0	1 175 484	4 264	0	4 264	3 689	0	3 689	1 176 059	0	1 176 059
90902	439 536	364	439 900	13 094	20	13 114	12 755	18	12 773	439 875	366	440 241
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 515 241	3 032	2 518 273	447 097	29 258	476 355	100 295	995	101 290	2 862 043	31 295	2 893 338
91418	204 159	0	204 159	10 554	0	10 554	30 715	0	30 715	183 998	0	183 998
91604	15 196	74	15 270	1 730	53	1 783	10 843	81	10 924	6 083	46	6 129
91704	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	2 400 644	0	2 400 644	1 250 256	0	1 250 256	1 375 062	0	1 375 062	2 275 838	0	2 275 838
Итого по активу (баланс)	6 751 090	3 470	6 754 560	1 726 995	29 331	1 756 326	1 533 359	1 094	1 534 453	6 944 726	31 707	6 976 433
Пассив
91311	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91312	1 867 681	10 899	1 878 580	285 192	574	285 766	165 028	1 701	166 729	1 747 517	12 026	1 759 543
91315	40 757	0	40 757	7 294	0	7 294	41 143	0	41 143	74 606	0	74 606
91316	14 710	0	14 710	19 500	0	19 500	10 000	0	10 000	5 210	0	5 210
91317	227 689	49 111	276 800	929 604	58 432	988 036	898 406	60 187	958 593	196 491	50 866	247 357
91319	167 606	0	167 606	74 510	0	74 510	74 001	0	74 001	167 097	0	167 097
91507	16 291	0	16 291	466	0	466	300	0	300	16 125	0	16 125
99999	4 353 916	0	4 353 916	155 086	0	155 086	501 765	0	501 765	4 700 595	0	4 700 595
Итого по пассиву (баланс)	6 694 550	60 010	6 754 560	1 471 652	59 006	1 530 658	1 690 643	61 888	1 752 531	6 913 541	62 892	6 976 433
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	801 954	143 290	945 244	801 954	86 173	888 127	0	57 117	57 117
99996	0	0	0	944 879	0	944 879	887 800	0	887 800	57 079	0	57 079
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 746 833	143 290	1 890 123	1 689 754	86 173	1 775 927	57 079	57 117	114 196
Пассив
96901	0	0	0	61 148	26 173	87 321	118 227	26 173	144 400	57 079	0	57 079
97101	0	0	0	800 479	0	800 479	800 479	0	800 479	0	0	0
99997	0	0	0	888 127	0	888 127	945 244	0	945 244	57 117	0	57 117
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 749 754	26 173	1 775 927	1 863 950	26 173	1 890 123	114 196	0	114 196
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	147 655,0000	0	0	1 027 350,0000	0	0	1 029 000,0000	0	0	146 005,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	147 662,0000	0	0	1 027 354,0000	0	0	1 029 004,0000	0	0	146 012,0000
Пассив
98050	0	0	136 656,0000	0	0	1 029 002,0000	0	0	1 027 352,0000	0	0	135 006,0000
98070	0	0	11 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	147 662,0000	0	0	1 029 002,0000	0	0	1 027 352,0000	0	0	146 012,0000

Страница была полезной?