Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	56 440	0	56 440	0	0	0	0	0	0	56 440	0	56 440
10605	187 336	0	187 336	169 569	0	169 569	96 788	0	96 788	260 117	0	260 117
20202	2 428 629	919 042	3 347 671	32 265 524	7 765 626	40 031 150	33 110 078	7 673 423	40 783 501	1 584 075	1 011 245	2 595 320
20208	1 579 123	1 582	1 580 705	10 338 491	10 274	10 348 765	10 047 532	10 847	10 058 379	1 870 082	1 009	1 871 091
20209	581 073	114 290	695 363	34 698 526	4 677 514	39 376 040	34 640 087	4 693 679	39 333 766	639 512	98 125	737 637
20302	0	6 276 010	6 276 010	0	8 246 889	8 246 889	0	9 618 369	9 618 369	0	4 904 530	4 904 530
20303	0	171 623	171 623	0	502 018	502 018	0	410 893	410 893	0	262 748	262 748
20305	0	1 834 319	1 834 319	0	4 917 929	4 917 929	0	6 671 404	6 671 404	0	80 844	80 844
30102	15 680 678	0	15 680 678	920 499 163	0	920 499 163	923 487 259	0	923 487 259	12 692 582	0	12 692 582
30110	1 433 346	1 555 412	2 988 758	100 188 061	65 769 737	165 957 798	95 217 109	65 528 050	160 745 159	6 404 298	1 797 099	8 201 397
30114	134 127	29 642 031	29 776 158	1 248 328	864 638 391	865 886 719	1 210 991	890 820 166	892 031 157	171 464	3 460 256	3 631 720
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30202	3 081 969	0	3 081 969	0	0	0	110 286	0	110 286	2 971 683	0	2 971 683
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45205	42 972 803	1 249 015	44 221 818	11 518 054	477 836	11 995 890	10 284 766	422 328	10 707 094	44 206 091	1 304 523	45 510 614
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45207	55 651 891	6 651 444	62 303 335	2 308 869	713 299	3 022 168	4 786 903	781 112	5 568 015	53 173 857	6 583 631	59 757 488
45208	100 049 820	48 313 376	148 363 196	4 083 805	3 647 421	7 731 226	2 179 785	3 429 844	5 609 629	101 953 840	48 530 953	150 484 793
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45404	302 122	0	302 122	169 105	0	169 105	166 263	0	166 263	304 964	0	304 964
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45406	636 486	0	636 486	102 991	0	102 991	91 946	0	91 946	647 531	0	647 531
45407	1 334 599	0	1 334 599	54 859	0	54 859	138 498	0	138 498	1 250 960	0	1 250 960
45408	2 271 882	48 623	2 320 505	42 589	2 484	45 073	105 874	3 040	108 914	2 208 597	48 067	2 256 664
45502	250	0	250	4 626	0	4 626	1 437	0	1 437	3 439	0	3 439
45503	37 658	0	37 658	12 898	0	12 898	33 497	0	33 497	17 059	0	17 059
45504	14 282	0	14 282	2 145	0	2 145	8 192	0	8 192	8 235	0	8 235
45505	137 004	0	137 004	42 115	0	42 115	31 223	0	31 223	147 896	0	147 896
45506	2 089 304	135 419	2 224 723	124 465	7 196	131 661	128 960	14 458	143 418	2 084 809	128 157	2 212 966
45507	18 121 212	870 785	18 991 997	789 564	44 184	833 748	457 206	60 501	517 707	18 453 570	854 468	19 308 038
45509	585 812	19 103	604 915	214 283	12 030	226 313	223 983	11 773	235 756	576 112	19 360	595 472
45603	0	10 884 566	10 884 566	0	922 512	922 512	0	562 113	562 113	0	11 244 965	11 244 965
45604	17 482 400	0	17 482 400	0	0	0	0	0	0	17 482 400	0	17 482 400
45605	335 000	3 550 878	3 885 878	370 000	412 397	782 397	47 900	182 321	230 221	657 100	3 780 954	4 438 054
45606	205 400	1 517 629	1 723 029	0	80 254	80 254	0	76 704	76 704	205 400	1 521 179	1 726 579
45704	0	29 431	29 431	0	1 737	1 737	0	1 464	1 464	0	29 704	29 704
45706	40 926	1 717	42 643	1 422	88	1 510	497	91	588	41 851	1 714	43 565
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Итого по активу (баланс)	1 084 639 183	333 379 799	1 418 018 982	5 829 119 977	3 771 306 636	9 600 426 613	5 736 801 941	3 814 459 147	9 551 261 088	1 176 957 219	290 227 288	1 467 184 507
Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	3 751 998 515	309 139 183	4 061 137 698	658 636 030	27 949 314	686 585 344	623 565 016	22 008 815	645 573 831	3 787 069 529	315 079 682	4 102 149 211
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	3 891 797 997	169 339 701	4 061 137 698	550 192 786	106 493 514	656 686 300	587 730 086	109 967 727	697 697 813	3 929 335 297	172 813 914	4 102 149 211
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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98020	0	0	141,0000	0	0	838,0000	0	0	846,0000	0	0	133,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 833 348 433,4748	0	0	156 491 719 496,5026	0	0	38 123 360 964,0000	0	0	136 201 706 965,9774
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 833 348 433,4748	0	0	164 462 361 807,0000	0	0	282 830 720 339,5026	0	0	136 201 706 965,9774

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